封闭式基金资产净值周报表（0120）

喜欢吃带鱼

封闭式基金资产净值周报表（0120）

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：喜欢吃带鱼 浏览：11009 回复：4

代码     名称          单位净值 累计净值
184688N 基金开元净值 1.1       2.009
184689N 基金普惠净值 1.0101 1.6721
184690N 基金同益净值 1.101 1.935
184691N 基金景宏净值 0.9671 1.4371
184692N 基金裕隆净值 1.0115 1.4005
184693N 基金普丰净值 0.9958 1.2768
184695N 基金景博净值 0.9819 1.2399
184696N 基金裕华净值 1.0941 1.2394
184698N 基金天元净值 1.1323 1.4973
184699N 基金同盛净值 0.9754 1.2679
184700N 基金鸿飞净值 0.933    0.933
184701N 基金景福净值 0.9563 1.1203
184702N 基金同智净值 1.2021 1.35
184703N 基金金盛净值 1.1058 1.2816
184705N 基金裕泽净值 1.1863 1.4163
184706N 基金天华净值 0.881    0.881
184708N 基金兴科净值 1.1283 1.2293
184709N 基金安久净值 0.9065  0.9065
184710N 基金隆元净值 0.9335 0.9335
184711N 基金普华净值 0.813   0.813
184712N 基金科汇净值 1.4128 1.6703
184713N 基金科翔净值 1.288   1.508
184718N 基金兴安净值 1.0705 1.0765
184719N 基金融鑫净值 1.0841 1.2269
184720N 基金久富净值 1.0985 1.0985
184721N 基金丰和净值 1.1003 1.1353
184722N 基金久嘉净值 1.12 1.14
184728N 基金鸿阳净值 0.9835 1.005
184738N 基金通宝净值 0.9692 0.9692
500001N 基金金泰净值 1.0518 1.7668
500002N 基金泰和净值 1.0882 1.6132
500003N 基金安信净值 1.1192 2.3522
500005N 基金汉盛净值 1.0733 1.5563
500006N 基金裕阳净值 1.0869 2.0789
500007N 基金景阳净值 1.1488 1.4418
500008N 基金兴华净值 1.0647 2.2397
500009N 基金安顺净值 1.1964 1.7684
500010N 基金金元净值 1.0444 1.0754
500011N 基金金鑫净值 1.0112 1.3132
500013N 基金安瑞净值 0.9713 1.0413
500015N 基金汉兴净值 0.9048 1.0748
500016N 基金裕元净值 1.1128 1.6408
500017N 基金景业净值 0.9406 0.9406
500018N 基金兴和净值 0.9858 1.4088
500019N 基金普润净值 1.0143 1.0143
500021N 基金金鼎净值 1.0796 1.1136
500025N 基金汉鼎净值 0.9909 0.9969
500028N 基金兴业净值 0.9018 0.9018
500029N 基金科讯净值 1.1991 1.2341
500035N 基金汉博净值 1.0333 1.0433
500038N 基金通乾净值 1.036    1.089
500039N 基金同德净值 1.1842 1.2452
500056N 基金科瑞净值 1.2631 1.3551
500058N 基金银丰净值 1.06      1.14

喜欢吃带鱼

代码            名称 上期净值 本期净值 增长率%
184695N 基金景博净值 0.9601 0.9819 2.27%
500021N 基金金鼎净值 1.0577 1.0796 2.07%
500001N 基金金泰净值 1.0334 1.0518 1.78%
500005N 基金汉盛净值 1.0546 1.0733 1.77%
184711N 基金普华净值 0.7994 0.813 1.70%
184708N 基金兴科净值 1.11 1.1283 1.65%
500025N 基金汉鼎净值 0.9752 0.9909 1.61%
184728N 基金鸿阳净值 0.9681 0.9835 1.59%
184705N 基金裕泽净值 1.1709 1.1863 1.32%
500017N 基金景业净值 0.9287 0.9406 1.28%
500038N 基金通乾净值 1.023 1.036 1.27%
500019N 基金普润净值 1.0018 1.0143 1.25%
184696N 基金裕华净值 1.0808 1.0941 1.23%
500015N 基金汉兴净值 0.8939 0.9048 1.22%
184701N 基金景福净值 0.9452 0.9563 1.17%
184692N 基金裕隆净值 0.9999 1.0115 1.16%
500058N 基金银丰净值 1.048 1.06 1.15%
500018N 基金兴和净值 0.9748 0.9858 1.13%
184688N 基金开元净值 1.0883 1.1 1.08%
184738N 基金通宝净值 0.9589 0.9692 1.07%
500009N 基金安顺净值 1.184 1.1964 1.05%
184720N 基金久富净值 1.0874 1.0985 1.02%
184700N 基金鸿飞净值 0.9238 0.933 1.00%
500035N 基金汉博净值 1.0238 1.0333 0.93%
500039N 基金同德净值 1.1734 1.1842 0.92%
500006N 基金裕阳净值 1.0773 1.0869 0.89%
184702N 基金同智净值 1.1916 1.2021 0.88%
184718N 基金兴安净值 1.0613 1.0705 0.87%
500011N 基金金鑫净值 1.0026 1.0112 0.86%
184699N 基金同盛净值 0.9672 0.9754 0.85%
184722N 基金久嘉净值 1.1107 1.12 0.84%
184709N 基金安久净值 0.899 0.9065 0.83%
500008N 基金兴华净值 1.0559 1.0647 0.83%
184698N 基金天元净值 1.1232 1.1323 0.81%
500010N 基金金元净值 1.0361 1.0444 0.80%
500013N 基金安瑞净值 0.964 0.9713 0.76%
184689N 基金普惠净值 1.0026 1.0101 0.75%
184721N 基金丰和净值 1.0922 1.1003 0.74%
500003N 基金安信净值 1.1111 1.1192 0.73%
500007N 基金景阳净值 1.1411 1.1488 0.67%
500002N 基金泰和净值 1.0818 1.0882 0.59%
184693N 基金普丰净值 0.9901 0.9958 0.58%
500056N 基金科瑞净值 1.2559 1.2631 0.57%
500029N 基金科讯净值 1.1923 1.1991 0.57%
500016N 基金裕元净值 1.1065 1.1128 0.57%
184703N 基金金盛净值 1.0997 1.1058 0.55%
184719N 基金融鑫净值 1.0794 1.0841 0.44%
184690N 基金同益净值 1.0965 1.101 0.41%
184706N 基金天华净值 0.8789 0.881 0.24%
184691N 基金景宏净值 0.9651 0.9671 0.21%
184710N 基金隆元净值 0.9317 0.9335 0.19%
184713N 基金科翔净值 1.2873 1.288 0.05%
184712N 基金科汇净值 1.4186 1.4128 -0.41%
500028N 基金兴业净值 0.9058 0.9018 -0.44%

喜欢吃带鱼

排名 * 代码 名称 规模 半年前 新净值 半年增 最新价 折价率％ 可涨幅％ 折价
1 *※ 184728 鸿阳 20 0.9049 0.9835 +08.69% 0.516 47.53432 090.601 0.468
2 *※ 184701 景福 30 0.8429 0.9563 +13.45% 0.507 46.98316 088.619 0.449
3 *※ 500018 兴和 30 0.8832 0.9858 +11.62% 0.524 46.84520 088.130 0.462
4 *※ 500011 金鑫 30 0.9188 1.0112 +10.06% 0.540 46.59810 087.259 0.471
5 *※ 184692 裕隆 30 0.9130 1.0115 +10.79% 0.541 46.51508 086.969 0.471
6 *※ 184699 同盛 30 0.8682 0.9754 +12.35% 0.522 46.48349 086.858 0.453
7 *※ 500038 通乾 20 0.9055 1.0360 +14.41% 0.555 46.42857 086.667 0.481
8 *※ 184693 普丰 30 0.8758 0.9958 +13.70% 0.535 46.27435 086.131 0.461
9 *※ 184689 普惠 20 0.9154 1.0101 +10.35% 0.553 45.25295 082.658 0.457
10 ※ 500015 汉兴 30 0.8347 0.9048 +08.40% 0.501 44.62865 080.599 0.404
11 ※ 500058 银丰 30 0.9360 1.0600 +13.25% 0.588 44.52830 080.272 0.472
12 ※ 184721 丰和 30 1.0064 1.1003 +09.33% 0.612 44.37881 079.788 0.488
13 ※ 500005 汉盛 20 0.9635 1.0733 +11.40% 0.598 44.28398 079.482 0.475
14 ※ 500001 金泰 20 0.9564 1.0518 +09.97% 0.590 43.90569 078.271 0.462
15 ※ 184722 久嘉 20 1.0332 1.1200 +08.40% 0.630 43.75000 077.778 0.490
16 ※ 184691 景宏 20 0.8828 0.9671 +09.55% 0.551 43.02554 075.517 0.416
17 ※ 500002 泰和 20 0.9559 1.0882 +13.84% 0.628 42.29002 073.280 0.460
18 ※ 184698 天元 30 1.0153 1.1323 +11.52% 0.665 41.26998 070.271 0.467
19 ※ 500008 兴华 20 0.9640 1.0647 +10.45% 0.627 41.11017 069.809 0.438
20 ※ 184690 同益 20 0.9705 1.1010 +13.45% 0.653 40.69028 068.606 0.448
21 ※ 184688 开元 20 1.0045 1.1000 +09.51% 0.662 39.81818 066.163 0.438
22 ※ 500006 裕阳 20 0.9443 1.0869 +15.10% 0.656 39.64486 065.686 0.431
23 ※ 500003 安信 20 0.9940 1.1192 +12.60% 0.682 39.06362 064.106 0.437
24 ※ 500009 安顺 30 1.0067 1.1964 +18.84% 0.732 38.81645 063.443 0.464
25 ※ 500056 科瑞 30 1.1565 1.2631 +09.22% 0.775 38.64302 062.981 0.488
26 ※ 184706 天华 25 0.7978 0.8810 +10.43% 0.589 33.14415 049.576 0.292
27 ※ 184703 金盛 *5 0.9767 1.1058 +13.22% 0.793 28.28721 039.445 0.313
28 ※ 500025 汉鼎 *5 0.8637 0.9909 +14.73% 0.712 28.14613 039.171 0.279
29 ※ 184700 鸿飞 *5 0.8471 0.9330 +10.14% 0.691 25.93783 035.022 0.242
30 ※ 184705 裕泽 *5 1.0772 1.1863 +10.13% 0.892 24.80823 032.993 0.294
31 ※ 184719 融鑫 *8 0.9953 1.0841 +08.92% 0.850 21.59395 027.541 0.234
32 ※ 184695 景博 10 0.8697 0.9819 +12.90% 0.774 21.17324 026.860 0.208
33 ※ 184709 安久 *5 0.7982 0.9065 +13.57% 0.716 21.01489 026.606 0.191
34 ※ 184718 兴安 *5 0.9827 1.0705 +08.93% 0.853 20.31761 025.498 0.218
35 ※ 184696 裕华 *5 1.0130 1.0941 +08.01% 0.881 19.47720 024.188 0.213
36 ※ 184710 隆元 *5 0.8149 0.9335 +14.55% 0.752 19.44296 024.136 0.182
37 ※ 500021 金鼎 *5 0.9383 1.0796 +15.06% 0.870 19.41460 024.092 0.210
38 ※ 500029 科讯 *8 1.1110 1.1991 +07.93% 0.972 18.93920 023.364 0.227
39 ※ 184738 通宝 *5 0.8529 0.9692 +13.64% 0.786 18.90219 023.308 0.183
40 ※ 500007 景阳 10 0.9880 1.1488 +16.28% 0.937 18.43663 022.604 0.212
41 ※ 184720 久富 *5 0.9321 1.0985 +17.85% 0.897 18.34320 022.464 0.202
42 ※ 184708 兴科 *5 1.0031 1.1283 +12.48% 0.923 18.19552 022.243 0.205
43 ※ 500019 普润 *5 0.8909 1.0143 +13.85% 0.830 18.17017 022.205 0.184
44 ※ 184713 科翔 *8 1.1605 1.2880 +10.99% 1.056 18.01242 021.970 0.232
45 ※ 500035 汉博 *5 0.8761 1.0333 +17.94% 0.849 17.83606 021.708 0.184
46 ※ 184711 普华 *5 0.7086 0.8130 +14.73% 0.669 17.71218 021.525 0.144
47 ※ 500013 安瑞 *5 0.8153 0.9713 +19.13% 0.802 17.43025 021.110 0.169
48 ※ 500016 裕元 15 1.0219 1.1128 +08.90% 0.933 16.15744 019.271 0.180
49 ※ 500039 同德 *5 1.0332 1.1842 +14.61% 0.998 15.72370 018.657 0.186
50 ※ 184712 科汇 *8 1.2261 1.4128 +15.23% 1.196 15.34541 018.127 0.217
51 ※ 500017 景业 *5 0.8285 0.9406 +13.53% 0.798 15.16054 017.870 0.143
52 ※ 500010 金元 *5 0.9439 1.0444 +10.65% 0.890 14.78361 017.348 0.154
53 ※ 184702 同智 *5 1.0504 1.2021 +14.44% 1.042 13.31836 015.365 0.160
54 ※ 500028 兴业 *5 0.8067 0.9018 +11.79% 0.832 7.74008 008.389   0.070

steve-kim

dddddddddddddddddddddddd

chl666

谢谢提供资料