封闭式基金资产净值周报表（0113）

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封闭式基金资产净值周报表（0113）

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代码         名称        单位净值累计净值
184688N 基金开元净值 1.0883 1.9973
184689N 基金普惠净值 1.0026 1.6646
184690N 基金同益净值 1.0965 1.9305
184691N 基金景宏净值 0.9651 1.4351
184692N 基金裕隆净值 0.9999 1.3889
184693N 基金普丰净值 0.9901 1.2711
184695N 基金景博净值 0.9601 1.2181
184696N 基金裕华净值 1.0808 1.2261
184698N 基金天元净值 1.1232 1.4882
184699N 基金同盛净值 0.9672 1.2597
184700N 基金鸿飞净值 0.9238 0.9238
184701N 基金景福净值 0.9452 1.1092
184702N 基金同智净值 1.1916 1.3395
184703N 基金金盛净值 1.0997 1.2755
184705N 基金裕泽净值 1.1709 1.4009
184706N 基金天华净值 0.8789 0.8789
184708N 基金兴科净值 1.11 1.211
184709N 基金安久净值 0.899 0.899
184710N 基金隆元净值 0.9317 0.9317
184711N 基金普华净值 0.7994 0.7994
184712N 基金科汇净值 1.4186 1.6761
184713N 基金科翔净值 1.2873 1.5073
184718N 基金兴安净值 1.0613 1.0673
184719N 基金融鑫净值 1.0794 1.2222
184720N 基金久富净值 1.0874 1.0874
184721N 基金丰和净值 1.0922 1.1272
184722N 基金久嘉净值 1.1107 1.1307
184728N 基金鸿阳净值 0.9681 0.9896
184738N 基金通宝净值 0.9589 0.9589
500001N 基金金泰净值 1.0334 1.7484
500002N 基金泰和净值 1.0818 1.6068
500003N 基金安信净值 1.1111 2.3441
500005N 基金汉盛净值 1.0546 1.5376
500006N 基金裕阳净值 1.0773 2.0693
500007N 基金景阳净值 1.1411 1.4341
500008N 基金兴华净值 1.0559 2.2309
500009N 基金安顺净值 1.184 1.756
500010N 基金金元净值 1.0361 1.0671
500011N 基金金鑫净值 1.0026 1.3046
500013N 基金安瑞净值 0.964 1.034
500015N 基金汉兴净值 0.8939 1.0639
500016N 基金裕元净值 1.1065 1.6345
500017N 基金景业净值 0.9287 0.9287
500018N 基金兴和净值 0.9748 1.3978
500019N 基金普润净值 1.0018 1.0018
500021N 基金金鼎净值 1.0577 1.0917
500025N 基金汉鼎净值 0.9752 0.9812
500028N 基金兴业净值 0.9058 0.9058
500029N 基金科讯净值 1.1923 1.2273
500035N 基金汉博净值 1.0238 1.0338
500038N 基金通乾净值 1.023 1.076
500039N 基金同德净值 1.1734 1.2344
500056N 基金科瑞净值 1.2559 1.3479
500058N 基金银丰净值 1.048 1.128

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代码        名称         上期净值 本期净值 增长率%
500035N 基金汉博净值 0.9939 1.0238 3.01%
500025N 基金汉鼎净值 0.9507 0.9752 2.58%
500013N 基金安瑞净值 0.9401 0.964 2.54%
500011N 基金金鑫净值 0.9781 1.0026 2.50%
500038N 基金通乾净值 1.0002 1.023 2.28%
184720N 基金久富净值 1.0646 1.0874 2.14%
500007N 基金景阳净值 1.1174 1.1411 2.12%
184703N 基金金盛净值 1.0796 1.0997 1.86%
500001N 基金金泰净值 1.0185 1.0334 1.46%
184709N 基金安久净值 0.8861 0.899 1.46%
184708N 基金兴科净值 1.095 1.11 1.37%
184713N 基金科翔净值 1.2705 1.2873 1.32%
500003N 基金安信净值 1.0968 1.1111 1.30%
184695N 基金景博净值 0.9478 0.9601 1.30%
500019N 基金普润净值 0.9892 1.0018 1.27%
500015N 基金汉兴净值 0.8828 0.8939 1.26%
500009N 基金安顺净值 1.1698 1.184 1.21%
500005N 基金汉盛净值 1.042 1.0546 1.21%
500021N 基金金鼎净值 1.0457 1.0577 1.15%
184718N 基金兴安净值 1.0506 1.0613 1.02%
500018N 基金兴和净值 0.9658 0.9748 0.93%
500028N 基金兴业净值 0.8977 0.9058 0.90%
184691N 基金景宏净值 0.9565 0.9651 0.90%
500056N 基金科瑞净值 1.2449 1.2559 0.88%
500058N 基金银丰净值 1.039 1.048 0.87%
500008N 基金兴华净值 1.0469 1.0559 0.86%
500029N 基金科讯净值 1.1823 1.1923 0.85%
500017N 基金景业净值 0.9211 0.9287 0.83%
184712N 基金科汇净值 1.4072 1.4186 0.81%
184710N 基金隆元净值 0.9248 0.9317 0.75%
184721N 基金丰和净值 1.0843 1.0922 0.73%
184693N 基金普丰净值 0.9833 0.9901 0.69%
184696N 基金裕华净值 1.0746 1.0808 0.58%
184702N 基金同智净值 1.1851 1.1916 0.55%
184690N 基金同益净值 1.091 1.0965 0.50%
500039N 基金同德净值 1.1689 1.1734 0.39%
184699N 基金同盛净值 0.9637 0.9672 0.36%
184711N 基金普华净值 0.7969 0.7994 0.31%
184722N 基金久嘉净值 1.1074 1.1107 0.30%
184706N 基金天华净值 0.8764 0.8789 0.29%
184692N 基金裕隆净值 0.9971 0.9999 0.28%
500002N 基金泰和净值 1.0798 1.0818 0.19%
184719N 基金融鑫净值 1.0787 1.0794 0.06%
184700N 基金鸿飞净值 0.9233 0.9238 0.05%
184728N 基金鸿阳净值 0.9694 0.9681 -0.13%
184705N 基金裕泽净值 1.1726 1.1709 -0.15%
184689N 基金普惠净值 1.0044 1.0026 -0.18%
184738N 基金通宝净值 0.9609 0.9589 -0.21%
184701N 基金景福净值 0.9504 0.9452 -0.55%
184688N 基金开元净值 1.0949 1.0883 -0.60%
500016N 基金裕元净值 1.1139 1.1065 -0.66%
184698N 基金天元净值 1.1345 1.1232 -1.00%
500010N 基金金元净值 1.0468 1.0361 -1.02%
500006N 基金裕阳净值 1.0899 1.0773 -1.16%

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排名 * 代码 名称 规模 半年前 新净值 半年增 最新价 折价率％ 可涨幅％ 折价
1 *※ 500011 金鑫 30 0.9102 1.0026 +10.15% 0.535 46.63874 087.402 0.468
2 *※ 184701 景福 30 0.8348 0.9452 +13.22% 0.508 46.25476 086.063 0.437
3 *※ 500018 兴和 30 0.8747 0.9748 +11.44% 0.524 46.24538 086.031 0.451
4 *※ 184728 鸿阳 20 0.8990 0.9681 +07.69% 0.521 46.18325 085.816 0.447
5 *※ 184693 普丰 30 0.8656 0.9901 +14.38% 0.534 46.06605 085.412 0.456
6 *※ 500038 通乾 20 0.9046 1.0230 +13.09% 0.554 45.84555 084.657 0.469
7 *※ 184699 同盛 30 0.8583 0.9672 +12.69% 0.525 45.71960 084.229 0.442
8 *※ 184692 裕隆 30 0.9062 0.9999 +10.34% 0.544 45.59456 083.805 0.456
9 *※ 500058 银丰 30 0.9260 1.0480 +13.17% 0.577 44.94275 081.629 0.471
10 ※ 184721 丰和 30 0.9890 1.0922 +10.43% 0.609 44.24098 079.343 0.483
11 ※ 184689 普惠 20 0.9011 1.0026 +11.26% 0.560 44.14522 079.036 0.443
12 ※ 500005 汉盛 20 0.9603 1.0546 +09.82% 0.595 43.58050 077.244 0.460
13 ※ 500015 汉兴 30 0.8256 0.8939 +08.27% 0.505 43.50599 077.010 0.389
14 ※ 500001 金泰 20 0.9423 1.0334 +09.67% 0.584 43.48752 076.952 0.449
15 ※ 184722 久嘉 20 1.0300 1.1107 +07.83% 0.630 43.27901 076.302 0.481
16 ※ 184691 景宏 20 0.8795 0.9651 +09.73% 0.562 41.76769 071.726 0.403
17 ※ 500002 泰和 20 0.9405 1.0818 +15.02% 0.643 40.56203 068.243 0.439
18 ※ 500008 兴华 20 0.9461 1.0559 +11.61% 0.629 40.42996 067.870 0.427
19 ※ 184698 天元 30 1.0031 1.1232 +11.97% 0.670 40.34900 067.642 0.453
20 ※ 184690 同益 20 0.9560 1.0965 +14.70% 0.660 39.80848 066.136 0.437
21 ※ 500006 裕阳 20 0.9280 1.0773 +16.09% 0.655 39.19985 064.473 0.422
22 ※ 500003 安信 20 1.0006 1.1111 +11.04% 0.679 38.88939 063.638 0.432
23 ※ 184688 开元 20 0.9893 1.0883 +10.01% 0.668 38.61987 062.919 0.420
24 ※ 500056 科瑞 30 1.1397 1.2559 +10.20% 0.775 38.29127 062.052 0.481
25 ※ 500009 安顺 30 0.9981 1.1840 +18.63% 0.732 38.17568 061.749 0.452
26 ※ 184706 天华 25 0.7899 0.8789 +11.27% 0.580 34.00842 051.534 0.299
27 ※ 500025 汉鼎 *5 0.8570 0.9752 +13.79% 0.690 29.24528 041.333 0.285
28 ※ 184703 金盛 *5 0.9669 1.0997 +13.73% 0.785 28.61690 040.089 0.315
29 ※ 184700 鸿飞 *5 0.8455 0.9238 +09.26% 0.692 25.09201 033.497 0.232
30 ※ 184705 裕泽 *5 1.0690 1.1709 +09.53% 0.885 24.41712 032.305 0.286
31 ※ 184709 安久 *5 0.7963 0.8990 +12.90% 0.706 21.46830 027.337 0.193
32 ※ 184719 融鑫 *8 0.9902 1.0794 +09.01% 0.851 21.15990 026.839 0.228
33 ※ 184718 兴安 *5 0.9734 1.0613 +09.03% 0.837 21.13446 026.798 0.224
34 ※ 184695 景博 10 0.8586 0.9601 +11.82% 0.765 20.32080 025.503 0.195
35 ※ 500035 汉博 *5 0.8657 1.0238 +18.26% 0.816 20.29693 025.466 0.208
36 ※ 500007 景阳 10 0.9736 1.1411 +17.20% 0.912 20.07712 025.121 0.229
37 ※ 500029 科讯 *8 1.1027 1.1923 +08.13% 0.956 19.81884 024.718 0.236
38 ※ 500013 安瑞 *5 0.8157 0.9640 +18.18% 0.775 19.60581 024.387 0.189
39 ※ 184710 隆元 *5 0.8154 0.9317 +14.26% 0.750 19.50199 024.227 0.182
40 ※ 500021 金鼎 *5 0.9337 1.0577 +13.28% 0.854 19.25877 023.852 0.204
41 ※ 184720 久富 *5 0.9283 1.0874 +17.14% 0.881 18.98106 023.428 0.206
42 ※ 500019 普润 *5 0.8796 1.0018 +13.89% 0.813 18.84608 023.223 0.189
43 ※ 184738 通宝 *5 0.8479 0.9589 +13.09% 0.779 18.76108 023.094 0.180
44 ※ 184696 裕华 *5 1.0012 1.0808 +07.95% 0.880 18.57883 022.818 0.201
45 ※ 184708 兴科 *5 0.9913 1.1100 +11.97% 0.905 18.46847 022.652 0.205
46 ※ 184713 科翔 *8 1.1476 1.2873 +12.17% 1.056 17.96784 021.903 0.231
47 ※ 184711 普华 *5 0.7028 0.7994 +13.75% 0.660 17.43808 021.121 0.139
48 ※ 500039 同德 *5 1.0242 1.1734 +14.57% 0.973 17.07858 020.596 0.200
49 ※ 184712 科汇 *8 1.2099 1.4186 +17.25% 1.180 16.81940 020.220 0.239
50 ※ 500017 景业 *5 0.8204 0.9287 +13.20% 0.775 16.55002 019.832 0.154
51 ※ 500016 裕元 15 1.0065 1.1065 +09.94% 0.929 16.04157 019.107 0.178
52 ※ 500010 金元 *5 0.9426 1.0361 +09.92% 0.883 14.77657 017.339 0.153
53 ※ 184702 同智 *5 1.0426 1.1916 +14.29% 1.024 14.06512 016.367 0.168
54 ※ 500028 兴业 *5 0.8060 0.9058 +12.38% 0.799 11.79068 013.367 0.107