最后送给大家一份礼物（十月黑马手册）
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：汪梦飞
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一、10月盘势规划
9月的行情是在第二批股改大规模启动的背景下发动的，经过3个交易周的时间股指以上升楔型整理的方式盘升至年线的位置，量能的萎缩正好符合楔型整理的特征。9月20日大盘在年线以及前期1289处缺口的联合压制下选择了向下突破，9月下旬大盘以惯例性的急跌方式脱离了1150以上的头部区域，展望10月，我们认为大盘将会走出先抑后扬的走势。
1004点起的中级反弹一共运行了46个交易日，反弹幅度超过220多点，期间沪深本地股、新能源板块均走出翻番行情，这种现象有一点牛市初期的味道。而如果把2245后的大调整数成双重3浪结构（04年4月1783点后大盘进入第二个ABC浪调整），如此1004就是2245后整个大调整的终点了，1004起进入新一轮牛市，按此数法那1004-1223只是牛市大一浪里的第1小浪而已，10月中旬大盘将延续第2小浪的调整，10月底则将展开第3小浪的上攻。
1004-1223是个5浪结构的中级反弹，楔型整理向下破位后宣告这个中级反弹行情的结束，46个交易日的运行周期也正好符合江恩理论的要求。1223点后大盘进入第2小浪的调整，该调整将走3浪结构，9月底大盘基本完成了其中的2个子浪，节后大盘会再度下行，从而完成整个第2小浪，换句话说1223点后大盘会有两波杀跌，第一波杀跌正好补掉8月8日留出的1129点缺口，由于第一波是急跌，因此第二波杀跌可能会采取阴跌的方式，根据黄金分割位的计算，0.618的回调位在1088点附近，估计第二波杀跌的目标将指向1100以下的位置。
根据以往的调整惯例，在破位初期大盘都是急跌脱离头部，而随后的反抽一般也就是回抽10日均线，主力是不会让高位的筹码有顺利出逃的机会，而楔型整理破位后的杀伤力往往更大。节前大盘的10日均线位于1166点，股指在急跌100多点后才开始反弹，节前报收1155点，我们认为这里的反抽空间有限，反抽的运行时间大致在5-7个交易日左右，因此10月复牌后大盘继续上冲的空间及时间均比较有限，此外国庆长假期间海外股市大跌，这可能对国内市场产生一定的冲击。
根据上述分析，我们认为10月中旬大盘将以震荡调整为主，10月下旬将见底反弹，10月见底后将会迎来第3浪上攻，第3浪攻击力度会很大，年内有希望看到1380区域，因此10月的探底过程将是我们绝佳的低吸机会。
二、10月重点板块及股票池
1、资产重估增值概念股
我们始终认为资产重估板块才是股改行情最大的赢家，只有该板块才是具备长期投资价值的股改题材股。今年商业股走得异常强劲，他们的资产重估价值已被机构主力相中，除了商业以外我们还挖掘到其他的资产重估行业，比如拥有矿产资源的有色金属板块、拥有品牌优势的中药板块、拥有出租车牌照的运输行业以及林业公司，水资源公司等等。
建议关注：
巴士股份（600741） 东方钽业（000962） 巢东股份（600318） 西山煤电（000983）
上海能源 (600508) 吉恩镍业（600432） 贵研铂业（600459） 强生控股（600662）
大连友谊（000679） 成商集团（600828） 兰太实业（600328） 杭州解百（600814）
宝商集团（000796） 张 家 界（000430） 豫园商城（600655） 山东黄金（600547）
南宁百货（600712） 鄂 武 商（000501） 深 宝 恒（000031） 豫光金铅（600531）
兰花科创（600123） 安泰集团（600408） 国阳新能（600348）
2、新能源
本轮行情一直是围绕着两条主线展开的：一是股改；二就是新能源。在行情末期股改股复牌不涨反跌，而新能源板块仍维持强势，我们认为大盘后市如出现反弹，领涨板块还将是那些能持续抗跌的强势板块，首选仍是新能源。
建议关注：
G 天 威（600550） 力诺太阳（600885） 特变电工（600089） 华润生化（600893）
风帆股份（600482） 王 府 井（600859） 中核科技（000777） 杉杉股份（600884）
德赛电池（000049） 金晶科技（600586） 丰原生化（000930） 金山股份（600396）
3、科技股
一年一度的深圳高交会即将召开，科技股可能借此题材轮番表现，而弱势中的超跌反抽行情一般都需要科技股的走强来配合。
建议关注：
长丰通信（000892） 有研硅谷（600206） 聚友网络（000693） 大唐电信（600198）
创智科技（000787） 深圳华强（000062） 超声电子（000823） 咸阳偏转（000697）
数码网络（000578） 复旦复华（600624） 方向光电（000150） 汇源通信（000586）
方兴科技（600552） 创兴科技（600193） 鹏 博 士（600804） 天坛生物（600161）
4、低价超跌股
急跌后大盘出现反抽，主力也需要拉高自救，完成出货。低价超跌股无疑会是反抽行情中最具操作性的板块。而在弱势中低价超跌股也经常会是市场唯一的热点。但是，我们要提醒投资者，低价超跌股只适合做短线，无论赢亏都要卖出，不要留恋，因为从中长期趋势来看，无业绩支撑的低价股还会有很大的下跌空间。
建议关注：
三元股份（600429） 锦州石化（000763） 深 南 光（000043） 宜宾纸业（600793）
天富热电（600509） 浏阳花炮（600599） 华联股份（000882） 思达高科（000676）
中农资源（600313） 新湖创业（600840） 渝 三 峡（000565） 宝光药业（000593）
西北轴承（000595） 海通集团（600537） 天颐科技（600703） 岷江水电（600131）
吉林化工（000618）
5、中线潜力股
中报的披露工作已经结束，上市公司2005年中期平均每股收益要较去年同期下降3%，有业绩增长潜力的个股将显得更为稀缺。大盘步入调整后，只有新主力入驻的中线潜力股会走出独立行情，在下跌势中我们要更加注重中线防御性品种的布局。
建议关注：
盐湖钾肥（000792） 中技贸易（600056） 山西汾酒（600809） 华立控股（000607）
宏达股份（600331） 三 爱 富（600636） 星新材料（600299） 中兴商业（000715）
锦江酒店（600754） 浙江医药（600216） 歌华有线（600037） 华神集团（000790）
湘电股份（600416） 广州药业（600332） 重庆啤酒（600132） 通威股份（600438）
大商股份（600694） 华胜天成（600410） 新 世 界（600628） 华微电子（600360）
火箭股份（600879） 上电股份（600627） 宝钛股份（600456）
6、三季度预赢预增股
三季度业绩公告即将开始，受宏观调控的影响，未来一段时期上市公司整体业绩将不可避免地出现下滑，而弱势中报表不理想的个股在公告当日多会出现大跌，踩地雷的风险很大。而三季度预赢预增的个股无疑是报表风险最佳的避风港。
建议关注：
国投中鲁（600962） 通葡股份（600365） 山西三维（000755） 华东医药（000963）
英特集团（000411） 金盘股份（000572） 中海海盛（600896） 浦东建设（600284）
华纺股份（600448） 新都酒店（000033） 襄阳轴承（000678） 白 云 山（000522）
金城股份（000820） 合加资源（000826）
7、农业
中共十六届五中全会将在国庆后召开，会议中自然少不了农业问题的讨论，此外今年农产品价格全面上涨，棉花的价格更是大涨近20%，以棉花为代表的农业股有业绩大增的潜力。
建议关注：
新赛股份（600540） 敦煌种业（600354） 冠农股份（600251） 丰乐种业（000713）
莫高股份（600543） 中牧股份（600195）
8、股改强势股
股改股在公布方案前多会被市场提前炒作，涨幅相对会大于其他个股，而当方案公布后主力就可能借利好出货，9月29日复牌的第三批股改股当日就以下跌居多，但其中也有几家逆市拉升，这说明主力在进一步收集筹码，志在长远，因此这些股改强势股就具备短中线的关注价值。
建议关注：
百科药业（000627） G卧龙（600580） G宝胜（600973） 登海种业（002041）
安徽合力（600761）
三、重点个股点评
1. G卧龙（600580）
公司主要产品市场占有率较高。拥有一大批自主知识产权技术,是有关产品行业标准较早起草单位之一。具有新能源概念，公司所处地浙江上虞正致力打造国内大型风力发电厂，其中卧龙集团将成为主要的风电设备供应商。
2. 丰原生化（000930）
亚洲最大的柠檬酸生产和出口基地，柠檬酸生产能力达18万吨,居世界第一。公司是安徽省唯一一家燃料乙醇供应单位，目前拥有12万吨/年的燃料乙醇生产能力，另有32万吨/年的燃料乙醇项目正在建设，预计2005年年底完工，公司将形成44万吨燃料乙醇生产能力。
3. 湘电股份（600416）
公司计划投入募资4940万元用于发展风力发电设备项目；另外湘电集团与德国莱茨鼓风机有限公司于04年10月签订了合资生产离心风机协议，使公司有望成为现代风力发电设备国产化的第一股。公司环保产品--混合电动大巴已在长沙市134路公交线路上率先启用。
4. 火箭股份（600879）
公司是中国航天科技集团公司旗下从事航天电子测控、航天电子对抗、航天制导、航天电子元器件专业的高科技上市公司，产品被广泛地应用于各类型号卫星、火箭运载工具，在卫星导航系统集成方面具有垄断性优势。
5. 德赛电池（000049）
德赛集团成为实际控制人。公司主营业务转为移动设备用电池、碱锰电池、镍氢可充电电池的研究、生产和销售等业务。2005年度置入资产预计给公司带来盈利可达1691.96万元。未来几年内主要的利润来源，公司净利润、净资产收益率等各项指标均有望提高。
6. 长丰通信（000892）
公司将更名为星美联合股份有限公司。在未来一年内，卓京旗下星美传媒、友通及星美投资的优质资产将与星美联合不良资产进行置换，将星美联合打造为数字媒体运营商。
7. 西山煤电（000983）
我国最大的炼焦煤生产基地，主要产品肥煤和焦煤，属国际上保护性开采的不可再生的稀缺煤种，主要用户为宝钢、首钢、鞍钢等国内各大著名钢铁企业及部分大型焦化企业，在全国同类产品中，市场占有率稳居第一。
8. 山西三维（000755）
公司是国内最大的BDO生产商，是国内最大的PVA生产基地之一，也是国内首家生产PTMEG的厂家，公司的产品占据了国内同类产品的主导地位，另外，公司在建和建成的项目共有10个之多，未来业绩可期。
9.莫高股份（600543）
公司是甘肃省最大的大麦芽(啤酒工业重要原料)生产企业，主要供应国内啤酒生产厂家，2004年该业务毛利率为26.59%。公司还是甘肃省规模最大的葡萄种植基地，公司生产的莫高葡萄酒被列为国宴用酒，其毛利率高达58.80%。
10.百科药业（000627）
是国内最大的皂素生产供应商。另外，公司具有清洁能源概念，公司是我国中南地区最大的酒精甲醇生产企业，年产甲醇6万多吨，甲醇是替代汽油的最佳清洁能源，因此公司的新能源概念极为鲜明。
11.G天威（600550）
公司新能源产业链已基本形成，太阳能产业已投资4亿元，可形成硅片70兆瓦/年，电池片60兆瓦/年，太阳能组件100兆瓦/年，产能居世界前10名。公司光伏产业06年的产值将达到或突破10亿元。
12.金晶科技（600586）
近期，我国首条超白浮法玻璃生产线在金晶科技投产,它标志着我国从此结束了超白玻璃完全依赖进口的历史。该线技术由公司从国外引进，并获得了与世界著名玻璃企业—美国PPG战略合作的机会。为公司未来几年利润率和增长率的提高提供了可靠的保障。
13.国阳新能（600348）
公司处于“西煤东送”项目中偏东地区，产品出口比重不断提高，是西部大开发和入世两大历史机遇中受益最多的企业之一。待公司收购阳煤集团的洗选煤分公司后，公司将成为全国最大的洗粉煤生产基地和无烟煤出口基地，产销能力将达到１４００万吨。
14.中兴商业（000715）
中兴商业在国内率先突破百货业的传统格局，引进了摩尔（MALL）这一种先进的经营模式，在连锁店内引进了电影院、电玩城、健身美容等项目，中兴商业计划在沈阳陆续开设30家以上的加盟连锁店，成为本地连锁超市行业的巨头。
15.新赛股份（600540）
国家级大型优质种子和优质棉花产业化重点龙头企业。今年棉价再度暴涨，囤积了大量棉花的新赛股份业绩也将因此暴增。 | 
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发表于 2005-10-10 01:07
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