交易境界：优秀的交易者只追求稳定可靠的交易

snow1028

交易境界：优秀的交易者只追求稳定可靠的交易

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：snow1028 浏览：4864 回复：27

　　
    一个优秀的交易高手的定义应该是，能够连续多年获得稳定持续的连续复利回报，经年累月地赚钱而不是一朝暴富，常赚而不是大赚，资本市场的高额利润应来源于长期累积低风险下的持续利润的结果，职业交易者只追求最可靠的，只有业余低手才只关注利润最大化和满足于短暂的辉煌中。

　　这也是多数人易现辉煌，难有成就的根本原因。  

　　重仓和频繁交易导致成绩巨幅震荡是业余低手的表现，且两者相互作用，互为因果。  
　　坚忍，耐心，信心并顽强执着地积累成功才是职业的交易态度。  
　　是否能明确，定量，系统地，从根本上必然地限制住你的单次和总的操作风险，是区分赢家和输家的分界点，　　随后才是天赋，勤奋，运气得到尽可能大的成绩，  
　　而成绩如何其中相当大地取决于市场，即“成事在天”。  
　　至于输家再怎么辉煌都只是震荡而已，最终是逃不脱输光的命运。  
　　从主观情绪型交易者质变到客观系统型交易者是长期积累沉淀升华的结果：  
　　无意识----意识到---做到----做好----坚持----习惯----融会贯通----忘记----大成。  

　　小钱靠技术（聪明），大钱靠意志（智慧）。  
　　长线（智慧）判方向，短线（聪明）找时机。  
　　智慧成大业，聪明只果腹。  
　　聪明过了头就会丧失智慧（为自作聪明），所以我要智慧过人而放弃小聪明（为大智若愚）。  
　　这里的意志应理解成为坚持自己的正确理念和有效的方法不动摇。  
　　止损是以一系列小损失取代更大的致命的损失，它不一定是对行情的“否”判断（即止损完成不一定就会朝反方向继续甚至多数不会，但仅仅为那一次“真的”也有必要坚持，最多只是反止损再介入），而只是首先超过了自己的风险承受能力，所以资金最大损失原则（必须绝对〈=资产的5%）必须严格首要遵守。  

　　至于止损太频繁的损失需要从开仓手数和开仓位，止损位的设置合理性及耐心等待和必要的放弃上去改进。  
　　大行情更应轻仓慎加码（因行情大震荡也大，由于贪心盲目加码不仅会在震荡中丧失利润，更会失去方向从而破坏节奏彻底失败）。  

　　仅就单笔和局部而言，正确的方法不一定会有最好的结果，错误的方法也会有偶然的胜利甚至辉煌，但就长远和全部来看，成功必然来自于坚持正确的习惯方法和不断完善的性格修炼。  

　　大自然本身是由规律性和大部分随机性组成，任何想完全，彻底，精确地把握世界的想法，都是狂妄，无知和愚蠢的表现，追求完美就是表现形式之一，“谋事在人，成事在天。”，于人我们讲是缘分而非最好，于事我们讲究适应，能改变的是自己而非寄予外界提供。  

　　利润是风险的产物而非欲望的产物，风险永远是第一位的，是可以自身控制和规避但不是逃避，因为任何利润的获得都是承担一定风险才能获取的回报，只要交易思想正确，对于应该承担的风险我们要从容不迫。  

　　正确分析预测只是成功投资的第一步，成功投资的基础更需要严格的风险管理（仓位管理和止损管理），严谨的自我心理和情绪控制（宠辱不惊，处惊不变）。  

　　心理控制第一，风险管理第二，分析技能重要性最次。  

　　必须在交易中克服对资产权益的过度关注或搀杂进个人主观需求原因，从而引发贪婪和恐惧情绪放大造成战术混乱，战略走样最终将该做好的事搞得彻底失败。  

　　交易在无欲的状态下才能更多收获，做好该做的而不是最想做的。  
　　市场不是你寻求刺激的场所，也不是你的取款机器。  
　　任何的事物，对他的定义越严格，它的内涵越少。实际的操作性才越强。  
　　在我们的交易规则和交易计划的构成和制定中，也必须如此从本质和深处理解和执行，这样才能保证成功率。  
　　盯住止损（止赢），止损（止赢）是自己控制的（谋事在人）  

[ Last edited by 无弦琴音客 on 2005-7-21 at 16:48 ]

chl666

股潮

呵呵,这正是我的座右铭啊.

无弦琴音客

感谢转贴精品帖子～！

非常棒的总结！

bullx

好贴，让我对正确的观念加深了印象！

86918691

无意识----意识到---做到----做好----坚持----习惯----融会贯通----忘记----大成。

股潮

能这样作到的有几人？看看实战贴，大部分三天不操作就抓耳挠腮了。大部分人是不甘寂寞的，心血来潮的操作。

太白山人

重仓和频繁交易导致成绩巨幅震荡是业余低手的表现

执着股市

不知大家有没有听过day trading，国外正在高速发展的操作策略，那可是频繁交易。其实频繁交易不要紧，要紧的是风险控制。

悟空不空

顶一顶

股潮

1．顺应中等趋势的方向交易——趋势分上涨趋势，下跌趋势和震荡趋势三种，可以用简单的趋势线来判断目前运行的是哪种趋势，然后再决定以哪个方向为主，在趋势的多空临界点处一定要注意轻仓，等趋势按照自己的预想方向运行以后再考虑加码。

　　2．在上升趋势中，乘跌买入；在下降趋势中，逢涨卖出——这就叫顺大势，逆小势。

　　3．让利润充分增长，把亏损限于小额——当趋势对自己的仓位有利的时候，一定要逐步抬高止赢，让利润慢慢积累；当趋势与自己的仓位相反时，下单前的止损一定要牢记，并坚决执行。

　　4．始终为头寸设置保护性止损指令，以限制亏损——止损在以短线为主的交易中尤其重要。　　　　　　　　　　　　　　　

　　5．不要心血来潮地做交易，打有计划之战——在做每笔交易之前可简单的考虑一下，目前的趋势是怎样的，止损是以自己的资金一定的百分比制订呢，还是以关键支撑或阻力再让出一定的毛刺来定，赢利的目标在哪，可以提前把平仓单挂在赢利目标上，而把止损单打在预埋上，一旦出现不利情形，价格到了止损价位时，可以立刻撤前面的平仓单，再及时将止损单打出。

　　6．先制订好计划，然后贯彻到底——有时候计划没有变化快，因此还需灵活机动，不能死守教条。

　　7．奉行资金管理的各项要领——资金管理要领其实就是单一品种开仓不能超过自己资金的40%，一次开仓以20%为宜，剩下的20%可以逐步加码。

　　8．分散投资，但须注意，“过犹不及”——当个人精力有限时，这种办法并不适合。目前大多交易者以网上交易为主，分散交易牵涉的精力太多，最好是以一个品种为主，以另一个品种为辅。

　　9．报偿-风险比至少要达到3比1，方可动作——这个说法也太死板。实际交易中，能预料赢利跟风险比大于1：1时，就值得交易。

　　10．当采取金字塔法增加头寸时，应遵循以下原则：
　　　　a. 后来的每一层头寸必须小于前一层；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　b.只能在盈利的头寸上加码；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　c. 不可以在亏损头寸上再增加头寸；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　d.把保护性止损指令设置在盈亏平衡点。

　　11．绝不要追加保证金，别把活钱扔进死头寸里去——如果严格按照开仓不超过40%，并设好止损的原则交易，应该不会出现追加保证金的情形，一旦出现这样的情况，那就是没按原则办事的后果，错了就是错了，不要错上加错。

　　12．为了防止出现追加保证金的要求，应确保至少拥有总的保证金要求的75％的净资金——这里的意思是开仓不要超过25%，所以第一次开仓以20%为宜，然后视情况而定。

　　13．在平回盈利头寸前，优先平仓了结亏损的头寸——这是指有的交易者做的品种超过一个时候，或者是对锁开仓的时候。

　　14．除非是从事极短线的交易，否则总应当在市场之外，最好是在市场闭市期间，做好决策——磨刀不误砍柴工。

　　15．研究工作应由长期逐步过渡到短期——首先把握好大的趋势，然后在研究短期趋势。

　　16．利用日内图表找准入市、出市点——在趋势明了的情况下，出入点的选择同样重要。

　　17.在从事当日交易之前，先掌握隔日交易的技巧——不要迷信技术指标，在日内交易时抓好波段操作就行。

　　18．尽量别理会常识，不要对传播媒介的任何说法过于信以为真——消息的传播有滞后性，等到知道消息的时候，盘面已经反映出来了，因此要多从盘面来判断消息的真实性。

　　19．学会踏踏实实地当少数派——如果你对市场的判断正确，那么，大多数人的意见会与你相左，一定要有自己的主见，而不能被别人左右，别人的意见只能是做参考，如果自己感觉盘面显示对自己的持仓不利的时候，可以先出来再观察，如果是新开仓，可以适当降低头寸。

　　20．技术分析这门技巧靠日积月累的学习和实践才能提高——永远保持谦逊的态度，不断地学习探索，学无止境，时代在进步，传统的技术分析都有一定的局限性，因此一定要从市场中学习新的知识，经验和教训需要反复的咀嚼。

　　21．力求简明，复杂的并不一定是优越的——以简制胜，市场无非一涨一跌，不要被假象迷惑，坚持自己的原则，必有收获。

谷也

楼主的好文，谢谢收藏了，

无弦琴音客

很不错的文章，学习

谢谢 股潮 兄的加贴！

加分感谢。。。

yunfa160

学习中……

hellen2005

好文章，受益很多。

爱吃土豆

学习中

WWLIUYI

不求一时的辉煌，追求持续的成功

笑揽皎月Q-QABC

下午好，很不错的文章，谢谢了。

hzy929

学习中......

max7501