申银万国_基金策略_2005年5月基金市场动态_

mcg163

申银万国_基金策略_2005年5月基金市场动态_

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2005年5月基金业发展动态


1 基金市场规模变动

图表1：基金数量及资产规模变动表（2003年7月－2005年5月）
月度数据        基金总数量        封闭式基金数量        开放式基金数量        基金总份额        基金总资产        封闭式基金份额        封闭式基金资产        开放式基金份额        开放式基金资产        开放式偏股型资产        偏债型基金资产        货币市场基金资产        LOF资产        ETF资产
2003年7月        92        54        38        1478.77         1471.37         817        805.44         661.77         665.93         541.42         124.51         0.00         0.00        0.00
2003年8月        96        54        42        1634.53         1609.45         817        784.84         817.53         824.61         674.69         149.92         0.00         0.00        0.00
2003年9月        99        54        45        1662.81         1586.19         817        759.07         845.81         827.12         653.82         173.30         0.00         0.00        0.00
2003年10月        104        54        50        1665.07         1644.57         817        797.77         848.07         846.80         665.31         181.49         0.00         0.00        0.00
2003年11月        104        54        50        1665.07         1655.82         817        794.92         848.07         860.90         640.49         220.41         0.00         0.00        0.00
2003年12月        110        54        56        1632.74         1727.80         817        866.17         815.74         861.62         614.55         204.54         42.54         0.00        0.00
2004年1月        112        54        58        1742.05         1909.51         817        913.71         925.05         995.80         636.51         207.45         151.84         0.00        0.00
2004年2月        113        54        59        1802.28         2007.53         817        935.65         985.28         1071.88         650.54         209.26         212.08         0.00        0.00
2004年3月        121        54        67        2395.34         2645.35         817        964.23         1578.34         1681.12         1045.32         272.80         363.00         0.00        0.00
2004年4月        128        54        74        2647.02         2772.66         817        892.73         1830.02         1879.93         1283.49         193.68         402.76         0.00        0.00
2004年5月        134        54        80        2840.32         2928.94         817        877.53         2023.32         2051.41         1423.77         224.87         402.76         0.00        0.00
2004年6月        141        54        87        2969.37         2921.47         817        815.99         2152.37         2105.49         1552.63         226.99         325.86         0.00        0.00
2004年7月        144        54        90        2981.50         2965.60         817        828.13         2164.50         2137.47         1622.63         227.80         287.37         0.00        0.00
2004年8月        148        54        94        3048.38         2978.21         817        803.74         2231.38         2174.46         1660.41         227.08         287.37         0.00        0.00
2004年9月        152        54        98        3108.76         3170.24         817        854.32         2291.76         2315.92         1776.68         251.87         287.37         0.00        0.00
2004年10月        153        54        99        3179.12         3194.23         817        836.43         2362.12         2357.79         1662.90         220.10         439.49         0.00        0.00
2004年11月        156        54        102        3205.36         3230.78         817        841.70         2388.36         2389.08         1678.91         235.47         439.49         35.21        0.00
2004年12月        161        54        107        3327.80         3265.42         817        809.72         2510.80         2455.70         1500.48         221.19         645.10         34.78        54.14
2005年1月        166        54        112        3384.13         3279.87         817        794.17         2567.13         2485.70         1510.01         221.52         660.65         57.02        53.05
2005年2月        170        54        116        3458.29         3482.91         817        843.58         2641.29         2639.33         1589.65         224.97         696.87         71.34         56.50
2005年3月        175        54        121        3525.39         3472.08         817        818.84         2708.39         2653.24         1554.29         223.76         749.48         73.79         51.93
2005年4月        181        54        127        4047.17         4019.38         817        820.94         3230.17         3198.45         1483.17         206.82         1397.58         59.46         51.43
2005年5月        182        54        128        4052.30         3795.88         817        742.94         3235.30         3052.93         1345.48         203.32         1397.58         59.22         47.34
注：开放式基金数量计算中将伞形基金的子基金作为单只基金来计算；季度间的规模采用上一季度末的基金规模数据；新发基金采用发行规模；本月基金资产采用05年1季度末规模计算。
单只基金的规模数据见附表1
2 基金公司设立状况
无
具体的基金管理公司及其股权状况见附表2。
3 基金发行状况
表2：2005年5月基金发行成立统计
5月发行成立的基金状况
基金名称        基金类型        基金管理公司        户数（户）        成立规模（亿）        成立时间        托管行
融通巨潮100指数基金        LOF        融通基金管理公司        7,340        5.14        2005年5月12日        中国工商银行
广发货币市场基金        货币型        广发基金管理公司        19,930        26.37        2005年5月20日        中国工商银行
5月正在募集的基金状况
基金名称        基金类型        基金管理公司        户数（户）        预计规模（亿）        发行时间        托管行
富兰克林国海中国收益基金        混合型        国海富兰克林基金管理公司                10        2005年4月11日        中国工商银行
长城货币市场基金        货币型        长城基金管理公司                20        2005年4月22日        华夏银行
国联分红增利混合型基金        偏股型        国联基金管理公司                10        2005年4月29日        中国农业银行
华夏红利混合型基金        偏股型        华夏基金管理公司                10        2005年5月9日        中国建设银行
中银国际货币市场基金        货币型        中银国际基金管理公司                20        2005年5月12日        中国工商银行
光大保德信货币市场基金        货币型        光大保德信基金管理公司                15        2005年5月16日        招商银行
大成货币市场基金        货币型        大成基金管理公司                15        2005年5月16日        中国光大银行
南方高增长基金        LOF        南方基金管理公司                15        2005年5月20日        中国银行
国泰货币市场基金        货币型        国泰基金管理公司                20        2005年5月23日        中国农业银行
德盛安心成长混合型基金        混合型        国联安基金管理公司                10        2005年5月23日        中国工商银行
天同公用事业行业股票型基金        LOF        天同基金管理公司                10        2005年5月26日        交通银行
3 本月基金经理变动
基金        基金管理公司        公告日期        基金经理        相关经历        备注
招商现金增值        招商基金公司        2005-5-13        杜海涛、胡军华        杜海涛,男,1974年生,工商管理硕士,8年证券从业经历,具有中国证监会颁发的基金从业资格。曾任长城证券有限责任公司研究员、宝盈基金管理有限公司基金经理助理。2003年6月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部债券研究员。胡军华,女,1970年生,经济学硕士,13年证券从业经历,具有中国证监会颁发的基金从业资格。曾任中国经济开发信托投资公司证券总部研究部副总经理、华鑫证券股份有限公司深圳营业部副总经理、南方证券股份有限公司投资经理。2003年3月加入招商基金管理有限公司,任固定收益投资部高级经理。        免去何钟招商现金增值开放式证券投资基金基金经理职务,其因工作需要另有任用。
易方达平稳增长、基金科汇        易方达基金公司        2005-5-14        梁文涛        １９７２年出生，清华大学管理学博士，１９９４年参加工作，２００２年起任职于易方达基金管理有限公司，曾任研究员，现任基金投资部总经理助理、易方达平稳增长证券投资基金、科汇证券投资基金的基金经理助理。        梁文涛为易方达平稳增长证券投资基金基金经理，与江作良共同管理易方达平稳增长证券投资基金；增聘梁文涛为科汇证券投资基金基金经理，与刘超安共同管理科汇证券投资基金。
泰信先行策略        泰信基金公司        2005-5-17        张翎、郝兵        张翎，男，1975年生，中国国籍，管理学硕士，7年证券从业经历，具有中国证监会颁发的基金从业资格。曾任上海陆家嘴贸易区开发股份有限公司投资研究员、平安保险投资管理中心投资经理、上海万业投资管理有限公司投资部总监。2002年11月加入泰信基金管理有限公司，任投资管理部副总经理。此前担任“泰信天天收益基金”经理助理、经理。郝兵，男，1976年生，中国国籍，经济学硕士，6年证券从业经历，具有中国证监会颁发的基金从业资格。曾任上海证大投资管理有限公司投资管理部基金经理。2002年12月加入泰信基金管理公司，此前自2004年6月至今担任“泰信先行策略基金”基金经理助理。        免去管文浩同志“泰信先行策略基金”的基金经理职务。
基金普华        鹏华基金公司        2005-5-21        程世杰        男,1968年11月出生,经济学硕士,8年金融证券从业经历。2001年5月加盟鹏华基金管理有限公司,历任行业研究员、鹏华中国50基金经理助理。        赵航不再担任普华证券投资基金基金经理。
华安宝利配置        华安基金公司        2005-5-25        汤礼辉        经济学硕士,7年证券、基金从业经历。曾在大鹏证券上海总部、申银万国证券研究所工作。2000年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部高级研究员,从事医药、金融行业及投资策略研究。现任研究发展部副总监。        袁蓓女士继续担任"华安宝利配置证券投资基金"基金经理。
华安上证180        华安基金公司        2005-5-25        刘光华        工商管理硕士,7年银行、基金从业经历。曾在中国农业银行上海市分行国际业务部、路透集团上海代表处、中银国际上海代表处工作。2001年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部高级研究员,从事汽车和机械行业及相关上市公司研究。现任"华安上证180指数增强型证券投资基金"基金经理助理。        王国卫先生不再担任"华安上证180指数增强型证券投资基金"基金经理。
基金安久        华安基金公司        2005-5-25        鲍泓        经济学学士,11年证券、基金从业经历。1994年加入天同证券公司,先后担任投资银行总部项目经理、资产管理总部研究员、经理助理等工作,任职期间因在研究工作中的成绩多次获得公司表彰。2000年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部高级研究员,从事行业与策略研究等工作。        王国卫先生不再担任"安久证券投资基金"基金经理,吴娜女士不再担任"安久证券投资基金"基金经理助理。
基金安瑞        华安基金公司        2005-5-25        林义将        工学硕士,7年证券、基金从业经历。1998年加入大鹏证券上海管理总部,从事行业与上市公司研究工作。1999年加入华安基金管理有限公司,曾任研究发展部高级研究员,从事行业与上市公司研究工作。        陈苏桥先生不再担任"安瑞证券投资基金"基金经理。
天同保本增值        天同基金公司        2005-5-28        孙海波        男 ,1970年2月生,南开大学经济学硕士,先后工作于泰康人寿保险公司、光大证券有限责任公司,曾担任泰康人寿保险公司业务管理部主管、光大证券投资银行北方总部高级经理、证券投资部投资经理、债券投资部副总经理等职。2004年5月加入天同基金管理公司,负责固定收益投资研究工作,现担任天同保本增值基金基金经理。        除李源海先生继续担任"天同保本增值证券投资基金"基金经理外,聘任孙海波先生为"天同保本增值证券投资基金"基金经理,肖侃宁先生不再担任"天同保本增值证券投资基金"基金经理。
天同180指数        天同基金公司        2005-5-28        肖侃宁        男,1973年5月出生,华中科技大学工商管理硕士,曾工作于南方证券武汉管理总部；2002年4月加入天同基金管理有限公司,先后担任天同180指数基金基金经理助理、天同保本增值基金基金经理等职,现担任天同180指数基金基金经理。        朱良先生不再担任"天同180指数证券投资基金"基金经理。


附表1、所有基金的最新资产规模统计（按基金管理公司汇总）
代码        基金全称        基金        基金类型1        基金类型2        2005年3月31日规模        2005年5月27日净值        5月底资产规模
184700        基金鸿飞        宝盈基金        封闭式        偏股型        5.00         0.8744        4.37
184728        基金鸿阳        宝盈基金        封闭式        偏股型        20.00         0.881        17.62
213001        宝盈鸿利收益        宝盈基金        开放式        偏股型        5.78         0.8074        4.67
213002        宝盈泛沿海区域基金        宝盈基金        开放式        偏股型        4.02         0.9878        3.97
　        　        宝盈基金 汇总        　        　        34.80                 30.63
184692        基金裕隆        博时基金        封闭式        偏股型        30.00         0.8936        26.81
184696        基金裕华        博时基金        封闭式        偏股型        5.00         0.9795        4.90
184705        基金裕泽        博时基金        封闭式        偏股型        5.00         1.0583        5.29
500006        基金裕阳        博时基金        封闭式        偏股型        20.00         0.915        18.30
500016        基金裕元        博时基金        封闭式        偏股型        15.00         0.9696        14.54
050001        博时价值增长        博时基金        开放式        偏股型        24.11         0.958        23.10
050002        博时裕富指数        博时基金        开放式        偏股型        36.18         0.784        28.37
050003        博时现金收益        博时基金        开放式        货币型        86.02         1        86.02
050004        博时精选股票        博时基金        开放式        偏股型        53.46         0.9232        49.35
160505        博时主题行业基金        博时基金        开放式        LOF        11.22         0.9494        10.65
　        　        博时基金 汇总        　        　        285.99                 267.33
184720        基金久富        长城基金        封闭式        偏股型        5.00         0.8946        4.47
184722        基金久嘉        长城基金        封闭式        偏股型        20.00         0.9903        19.81
200001        长城久恒基金        长城基金        开放式        偏股型        6.34         0.925        5.86
200002        长城久泰中信标普300        长城基金        开放式        偏股型        16.63         0.7841        13.04
　        　        长城基金 汇总        　        　        47.96                 43.18
184690        基金同益        长盛基金        封闭式        偏股型        20.00         0.9172        18.34
184699        基金同盛        长盛基金        封闭式        偏股型        30.00         0.8483        25.45
184702        基金同智        长盛基金        封闭式        偏股型        5.00         1.0001        5.00
500039        基金同德        长盛基金        封闭式        偏股型        5.00         0.9882        4.94
080001        长盛价值增长        长盛基金        开放式        偏股型        12.30         0.943        11.60
510080        长盛中信全债指数        长盛基金        开放式        偏债型        3.04         1.0247        3.12
510081        长盛动态精选        长盛基金        开放式        偏股型        29.03         0.8833        25.64
　        　        长盛基金 汇总        　        　        104.37                 94.09
519999        长信利息收益        长信基金        开放式        货币型        51.28         1        51.28
519996        长信银利精选基金        长信基金        开放式        偏股型        11.88         0.9099        10.81
　        　        长信基金 汇总        　        　        63.16                 62.09
184691        基金景宏        大成基金        封闭式        偏股型        20.00         0.8221        16.44
184695        基金景博        大成基金        封闭式        偏股型        10.00         0.8381        8.38
184701        基金景福        大成基金        封闭式        偏股型        30.00         0.8175        24.53
500007        基金景阳        大成基金        封闭式        偏股型        10.00         0.9506        9.51
500017        基金景业        大成基金        封闭式        偏股型        5.00         0.7998        4.00
090001        大成价值成长        大成基金        开放式        偏股型        11.61         0.9209        10.70
090002        大成债券        大成基金        开放式        偏债型        2.46         0.9869        2.42
090003        大成蓝筹稳健        大成基金        开放式        偏股型        11.28         0.8908        10.05
090004        大成精选增值        大成基金        开放式        偏股型        7.93         0.9282        7.36
　        　        大成基金 汇总        　        　        108.28                 93.38
400001        东方龙混合型基金        东方基金        开放式        偏股型        4.54         0.903        4.10
　        　        东方基金 汇总        　        　        4.54                 4.10
580001        东吴嘉禾优势精选        东吴基金        开放式        偏股型        10.32         0.8858        9.14
　        　        东吴基金 汇总        　        　        10.32                 9.14
500005        基金汉盛        富国基金        封闭式        偏股型        20.00         0.9283        18.57
500015        基金汉兴        富国基金        封闭式        偏股型        30.00         0.7926        23.78
500025        基金汉鼎        富国基金        封闭式        偏股型        5.00         0.8331        4.17
500035        基金汉博        富国基金        封闭式        偏股型        5.00         0.8452        4.23
100016        富国动态平衡        富国基金        开放式        偏股型        11.25         0.9092        10.22
100018        富国天利增长债券        富国基金        开放式        偏债型        3.68         0.9897        3.64
100020        富国天益价值        富国基金        开放式        偏股型        2.51         1.0145        2.54
100022        富国天瑞强势地区        富国基金        开放式        偏股型        16.39         0.9267        15.19
　        　        富国基金 汇总        　        　        93.82                 82.33
360001        光大保德信量化核心        光大保德信基金        开放式        偏股型        19.36         0.7913        15.32
　        　        光大保德信基金 汇总        　        　        19.36                 15.32
270001        广发聚富        广发基金        开放式        偏股型        11.86         0.9302        11.03
270002        广发稳健        广发基金        开放式        偏股型        9.03         0.9588        8.65
162703        广发小盘成长        广发基金        开放式        LOF        11.75         0.8922        10.48
　        　        广发基金 汇总        　        　        32.64                 30.17
255010        德盛稳健        国联安基金        开放式        偏股型        15.25         0.882        13.45
257010        德盛小盘        国联安基金        开放式        偏股型        73.97         0.868        64.21
　        　        国联安基金 汇总        　        　        89.22                 77.66
398001        国联优质成长基金        国联基金        开放式        偏股型        6.03         0.9005        5.43
　        　        国联基金 汇总        　        　        6.03                 5.43
184703        基金金盛        国泰基金        封闭式        偏股型        5.00         0.9353        4.68
500001        基金金泰        国泰基金        封闭式        偏股型        20.00         0.9155        18.31
500011        基金金鑫        国泰基金        封闭式        偏股型        30.00         0.8712        26.14
500021        基金金鼎        国泰基金        封闭式        偏股型        5.00         0.8959        4.48
020001        国泰金鹰增长        国泰基金        开放式        偏股型        9.08         0.949        8.62
020002        国泰金龙债券        国泰基金        开放式        偏债型        0.73         0.993        0.73
020003        国泰金龙行业        国泰基金        开放式        偏股型        4.48         0.933        4.18
020005        国泰金马稳健回报        国泰基金        开放式        偏股型        9.19         0.885        8.13
020006        国泰金象保本        国泰基金        开放式        偏债型        5.74         1.012        5.81
　        　        国泰基金 汇总        　        　        89.23                 81.08
510001        海富通精选        海富通基金        开放式        偏股型        27.15         0.9978        27.09
510003        海富通收益增长        海富通基金        开放式        偏股型        107.05         0.895        95.81
510005        海富通货币市场基金        海富通基金        开放式        货币型        23.69         1        23.69
　        　        海富通基金 汇总        　        　        157.90                 146.60
184709        基金安久        华安基金        封闭式        偏股型        5.00         0.7797        3.90
500003        基金安信        华安基金        封闭式        偏股型        20.00         0.9901        19.80
500009        基金安顺        华安基金        封闭式        偏股型        30.00         0.9732        29.20
500013        基金安瑞        华安基金        封闭式        偏股型        5.00         0.807        4.04
040001        华安创新        华安基金        开放式        偏股型        24.95         0.892        22.26
040002        华安180        华安基金        开放式        偏股型        18.02         0.802        14.45
040003        华安现金富利        华安基金        开放式        货币型        332.57         1        332.57
040004        华安宝利配置        华安基金        开放式        偏股型        4.99         0.97        4.84
　        　        华安基金 汇总        　        　        440.53                 431.05
240001        宝康消费品        华宝兴业基金        开放式        偏股型        12.45         0.9852        12.27
240002        宝康灵活配置        华宝兴业基金        开放式        偏股型        8.96         0.9291        8.33
240003        宝康债券        华宝兴业基金        开放式        偏债型        6.58         1.0252        6.74
240005        华宝兴业多策略增长        华宝兴业基金        开放式        偏股型        41.30         0.8571        35.40
240006        华宝兴业现金宝货币        华宝兴业基金        开放式        货币型        23.14         1        23.14
　        　        华宝兴业基金 汇总        　        　        92.44                 85.88
410001        华富竞争力优选基金        华富基金        开放式        偏股型        6.01         0.863        5.19
　        　        华富基金 汇总        　        　        6.01                 5.19
184708        基金兴科        华夏基金        封闭式        偏股型        5.00         0.9605        4.80
184718        基金兴安        华夏基金        封闭式        偏股型        5.00         0.9522        4.76
500008        基金兴华        华夏基金        封闭式        偏股型        20.00         0.929        18.58
500018        基金兴和        华夏基金        封闭式        偏股型        30.00         0.8626        25.88
500028        基金兴业        华夏基金        封闭式        偏股型        5.00         0.8044        4.02
000001        华夏成长        华夏基金        开放式        偏股型        25.41         0.901        22.89
001001        华夏债券投资        华夏基金        开放式        偏债型        10.04         0.994        9.97
002001        华夏回报        华夏基金        开放式        偏股型        27.05         0.936        25.32
003003        华夏现金增利        华夏基金        开放式        货币型        83.90         1        83.90
000011        华夏大盘精选        华夏基金        开放式        偏股型        10.69         0.94        10.05
510050        上证50ETF        华夏基金        开放式        ETF        64.94         0.729        47.34
　        　        华夏基金 汇总        　        　        287.03                 257.52
184721        基金丰和        嘉实基金        封闭式        偏股型        30.00         0.9466        28.40
500002        基金泰和        嘉实基金        封闭式        偏股型        20.00         0.9076        18.15
070001        嘉实成长收益        嘉实基金        开放式        偏股型        16.73         1.0077        16.86
070003        嘉实稳健        嘉实基金        开放式        偏股型        9.37         0.954        8.94
070002        嘉实增长        嘉实基金        开放式        偏股型        11.79         1.094        12.90
070005        嘉实债券        嘉实基金        开放式        偏债型        1.81         0.953        1.72
070006        嘉实服务增值        嘉实基金        开放式        偏股型        80.03         0.856        68.50
070007        嘉实浦安保本        嘉实基金        开放式        偏债型        11.13         1.025        11.41
070008        嘉实货币市场基金        嘉实基金        开放式        货币型        29.47         1        29.47
　        　        嘉实基金 汇总        　        　        210.33                 196.35
210001        金鹰成份股优选        金鹰基金        开放式        偏股型        4.31         0.8077        3.48
162102        金鹰中小盘        金鹰基金        开放式        偏股型        3.65         0.8193        2.99
　        　        金鹰基金 汇总        　        　        7.96                 6.47
260101        景顺长城优选股票        景顺长城基金        开放式        偏股型        10.51         1.0101        10.62
260102        景顺长城恒丰债券        景顺长城基金        开放式        偏债型        0.76         1.0208        0.78
260103        景顺长城动力平衡        景顺长城基金        开放式        偏股型        2.44         1.0123        2.47
260104        景顺长城内需增长        景顺长城基金        开放式        偏股型        12.89         0.961        12.39
162605        景顺长城鼎益股票型        景顺长城基金        开放式        LOF        4.46         0.915        4.08
　        　        景顺长城基金 汇总        　        　        31.07                 30.34
233001        巨田基础行业        巨田基金        开放式        偏股型        15.66         0.8571        13.42
　        　        巨田基金 汇总        　        　        15.66                 13.42
184688        基金开元        南方基金        封闭式        偏股型        20.00         0.9639        19.28
184698        基金天元        南方基金        封闭式        偏股型        30.00         0.9845        29.54
184710        基金隆元        南方基金        封闭式        偏股型        5.00         0.8429        4.21
500010        基金金元        南方基金        封闭式        偏股型        5.00         0.9122        4.56
202001        南方稳健成长        南方基金        开放式        偏股型        32.33         0.9679        31.29
202101        南方宝元债券        南方基金        开放式        偏债型        10.22         1.0291        10.51
202201        南方避险增值        南方基金        开放式        偏债型        31.43         1.0051        31.59
202301        南方现金增利        南方基金        开放式        货币型        318.26         1        318.26
160105        南方积极配置基金        南方基金        开放式        LOF        21.86         0.8996        19.66
　        　        南方基金 汇总        　        　        474.09                 468.91
320001        诺安平衡        诺安基金        开放式        偏股型        13.70         0.9521        13.04
320002        诺安货币市场基金        诺安基金        开放式        货币型        16.77         1        16.77
　        　        诺安基金 汇总        　        　        30.47                 29.81
184689        基金普惠        鹏华基金        封闭式        偏股型        20.00         0.8775        17.55
184693        基金普丰        鹏华基金        封闭式        偏股型        30.00         0.8413        25.24
184711        基金普华        鹏华基金        封闭式        偏股型        5.00         0.6822        3.41
500019        基金普润        鹏华基金        封闭式        偏股型        5.00         0.8405        4.20
206001        鹏华行业成长        鹏华基金        开放式        偏股型        14.21         0.8068        11.46
160602        普天债券        鹏华基金        开放式        偏债型        1.07         0.932        1.00
160603        普天收益        鹏华基金        开放式        偏股型        3.01         0.939        2.83
160605        鹏华中国50        鹏华基金        开放式        偏股型        18.12         0.88        15.95
160606        鹏华货币基金        鹏华基金        开放式        货币型        33.54         1        33.54
　        　        鹏华基金 汇总        　        　        129.96                 115.18
184738        基金通宝        融通基金        封闭式        偏股型        5.00         0.829        4.15
500038        基金通乾        融通基金        封闭式        偏股型        20.00         0.8946        17.89
161601        融通新蓝筹        融通基金        开放式        偏股型        11.43         0.8581        9.81
161604        融通深证100指数        融通基金        开放式        偏股型        9.37         0.72        6.75
161605        融通蓝筹成长        融通基金        开放式        偏股型        6.99         0.842        5.89
161603        融通债券型        融通基金        开放式        偏债型        3.29         1.014        3.34
161606        融通行业景气        融通基金        开放式        偏股型        18.18         0.851        15.47
161607        融通巨潮100指数基金        融通基金        开放式        LOF        5.14         0.984        5.05
　        　        融通基金 汇总        　        　        79.40                 68.34
375010        上投摩根中国优势        上投摩根富林明基金        开放式        偏股型        12.71         0.9422        11.97
370010        上投摩根货币基金        上投摩根富林明基金        开放式        货币型        9.91         1        9.91
　        　        上投摩根富林明基金 汇总        　        　        22.62                 21.88
310308        申万巴黎盛利精选        申万巴黎基金        开放式        偏股型        57.11         0.8876        50.69
310318        申万巴黎盛利强化        申万巴黎基金        开放式        偏债型        4.78         0.959        4.58
　        　        申万巴黎基金 汇总        　        　        61.89                 55.27
290001        泰信天天收益        泰信基金        开放式        货币型        54.96         1        54.96
290002        泰信先行策略        泰信基金        开放式        偏股型        5.63         0.8393        4.73
　        　        泰信基金 汇总        　        　        60.59                 59.69
519180        天同180        天同基金        开放式        偏股型        8.39         0.765        6.42
161902        天同保本增值基金        天同基金        开放式        偏债型        17.85         1.0089        18.01
　        　        天同基金 汇总        　        　        26.24                 24.43
350001        天治财富增长        天治基金        开放式        偏股型        2.68         0.9164        2.45
350002        天治品质优选混合型基金        天治基金        开放式        偏股型        6.00         0.8505        5.11
　        　        天治基金 汇总        　        　        8.68                 7.56
162201        合丰成长        湘财荷银基金        开放式        偏股型        5.03         0.9648        4.85
162202        合丰周期        湘财荷银基金        开放式        偏股型        2.67         0.9138        2.44
162203        合丰稳定        湘财荷银基金        开放式        偏股型        3.85         0.9479        3.65
162204        湘财荷银行业精选        湘财荷银基金        开放式        偏股型        18.18         0.9232        16.79
162205        湘财荷银风险预算        湘财荷银基金        开放式        偏股型        5.46         0.9774        5.34
　        　        湘财荷银基金 汇总        　        　        35.20                 33.07
340001        兴业可转债        兴业基金        开放式        偏债型        24.14         0.967        23.35
　        　        兴业基金 汇总        　        　        24.14                 23.35
184712        基金科汇        易方达基金        封闭式        偏股型        8.00         1.1963        9.57
184713        基金科翔        易方达基金        封闭式        偏股型        8.00         1.108        8.86
500029        基金科讯        易方达基金        封闭式        偏股型        8.00         1.0724        8.58
500056        基金科瑞        易方达基金        封闭式        偏股型        30.00         1.0918        32.75
110001        易方达平稳增长        易方达基金        开放式        偏股型        23.39         1.049        24.54
110002        易方达策略        易方达基金        开放式        偏股型        12.37         1.004        12.42
110003        易方达50        易方达基金        开放式        偏股型        46.99         0.7641        35.90
110005        易方达积极成长基金        易方达基金        开放式        偏股型        11.43         0.9687        11.07
110006        易方达货币市场基金        易方达基金        开放式        货币型        36.22         1        36.22
　        　        易方达基金 汇总        　        　        184.39                 179.91
500058        基金银丰        银河基金        封闭式        偏股型        30.00         0.913        27.39
151001        银河稳健        银河基金        开放式        偏股型        6.98         0.7947        5.55
151002        银河收益        银河基金        开放式        偏债型        1.94         0.9662        1.87
150103        银河银泰分红        银河基金        开放式        偏股型        45.59         0.8342        38.03
150005        银河银富货币        银河基金        开放式        货币型        11.73         1        11.73
　        　        银河基金 汇总        　        　        96.24                 84.57
184706        基金天华        银华基金        封闭式        偏股型        25.00         0.7815        19.54
180001        银华优势企业        银华基金        开放式        偏股型        12.16         0.9751        11.86
180002        银华保本基金        银华基金        开放式        偏债型        55.23         0.9954        54.98
180003        银华-道琼斯88        银华基金        开放式        偏股型        4.99         0.9273        4.63
180008        银华货币市场基金        银华基金        开放式        货币型        10.42         1        10.42
　        　        银华基金 汇总        　        　        107.81                 101.43
460001        友邦华泰盛世中国        友邦华泰基金        开放式        偏股型        9.01         0.9851        8.88
　        　        友邦华泰基金 汇总        　        　        9.01                 8.88
217001        招商股票        招商基金        开放式        偏股型        24.59         0.9286        22.83
217003        招商债券        招商基金        开放式        偏债型        3.01         1.0129        3.05
217002        招商平衡        招商基金        开放式        偏股型        3.84         0.9382        3.60
217004        招商现金增值        招商基金        开放式        货币型        251.36         1        251.36
217005        招商先锋        招商基金        开放式        偏股型        18.52         0.9173        16.99
　        　        招商基金 汇总        　        　        301.31                 297.83
184719        基金融鑫        中融基金        封闭式        偏股型        8.00         0.9571        7.66
121001        中融融华债券        中融基金        开放式        偏债型        4.82         0.9752        4.70
121002        中融景气行业        中融基金        开放式        偏股型        16.54         0.909        15.04
　        　        中融基金 汇总        　        　        29.36                 27.39
288001        中信经典配置        中信基金        开放式        偏股型        98.05         0.8772        86.01
288101        中信现金优势货币        中信基金        开放式        货币型        24.33         1        24.33
　        　        中信基金 汇总        　        　        122.38                 110.34
163801        中银国际中国精选        中银国际基金        开放式        LOF        9.88         0.9402        9.29
                中银国际基金 汇总                        9.88                 9.29
                总计                        4052.30                 3795.88

附表2、基金公司股权资料汇总
现有基金管理公司        注册资本        成立时间        注册地        目前股权结构
国内基金管理公司
国泰基金管理公司        1.1亿        1998-3-5        上海        上海国有资产经营有限公司24%,国泰君安证券股份有限公司24%,上海爱建信托投资有限责任公司20%,浙江省国际信托投资有限责任公司20%,中国电力财务有限公司10%,上海仪电控股(集团)公司2%。（2004年6月23日，股权调整）
南方基金管理公司        1亿        1998-3-6        深圳        深圳机场30%、华泰证券有限责任公司 30%、陕西省国际信托投资股份公司10%、厦门国际信托投资股份公司10%；兴业证券股份有限公司10%、华西证券有限责任公司10%。（2003年9月16日，股权调整）
华夏基金管理公司        1.3亿        1998-4-9        北京市        西南证券有限责任公司35.725%、北京市国有资产经营有限责任公司35.725%、北京证券有限责任公司25%、中国科技证券有限责任公司3.55%。（2003.年2月，股权调整）
华安基金管理公司        1.5亿        1998-6-4        上海        上海国际信托投资有限公司20%、上海电气(集团)总公司20%、上海广电(集团)有限公司20%、上海沸点投资发展有限公司20%、上海工业投资(集团)有限公司20%。（2004.12.21股东出资转让）
博时基金管理有限公司        1亿        1998-7-13        深圳        中国长城资产管理公司25%、金华市信托投资股份有限公司48%、国通证券有限责任公司25%、广厦建设集团有限责任公司2％。（2004年2月股权变更）
鹏华基金管理公司        1.5亿        1998-12-25        深圳        国信证券有限公司50%、方正证券有限责任公司16.6667%、安信信托投资股份有限公司16.6667%、安徽国元信托投资公司16.6667%（2005年1月28日三家股东更名，持股比例不变）
长盛基金管理有限公司        1亿        1999-3-26        深圳        国元证券有限责任公司49%、安徽省创新投资有限公司26%、安徽省投资集团有限责任公司25%（2004.10.12股权出资转让）
大成基金管理公司        1亿        1999-4-12        深圳        光大证券、广东证券、银河证券和中泰信托，四家股东各持有25%股份（2003.12股权转让）
银华基金管理有限公司        1亿        2001-5-28        深圳        西南证券有限责任公司29%、北京首都创业集团29%、南方证券有限公司21%、东北证券有限责任公司21%。（2001年5月组建）
宝盈基金管理有限公司        1亿        2001-5-18        深圳        衡平信托投资有限责任公司49％、成都工业投资经营有限责任公司26％、中国对外经济贸易信托投资有限公司25％。(2004.7.8)
易方达基金管理公司        1.2亿        2001-4-17        广州        广东粤财信托投资有限公司25%,广发证券股份有限公司25%,广东证券股份有限公司16.67%,重庆国际信托投资有限公司16.67%,广东美的电器股份有限公司16.67%。（2004.10.13股权出资转让）
融通基金管理有限公司        1.25亿        2001-5-22        深圳        河北证券有限责任公司40%、陕西省国际信托投资股份有限公司20%、联合证券有限责任公司20%、华林证券有限责任公司20%（2004.11.5股东变更）
长城基金管理公司        1亿        2001-12-27        深圳        长城证券有限责任公司40%，东方证券有限责任公司15%、西北证券有限责任公司15%、中原信托投资公司15%、天津北方国际信托投资15%。（2001.11组建）
银河基金管理有限公司        1亿        2002-6-14        上海        中国银河证券有限责任公司50%、中国石油天然气集团公司12.5%、北京首都机场集团公司12.5%、上海市城市建设投资开发总公司12.5%、湖南广播电视产业中心12.5%。（2002.6组建）
天同基金管理公司        1亿        2002-8-23        上海        天同证券有限责任公司40%、上海久事公司20%、湖南湘泉集团有限公司20%、张裕葡萄酿酒股份有限公司20%。（2005.4.2股东出资转让）
金鹰基金管理有限公司        1亿        2002-12-25        广州        广州证券有限责任公司40%，四川南方希望公司、广州药业股份、广东美的各出资2000万元人民币，各发起人均以货币形式出资。
广发基金管理公司        1.2亿（2005年5月21日增资）        2003-8-5        广州        广发证券股份有限公司48.33％，广州科技风险投资有限公司18.33％，烽火通信科技股份有限公司16.67％，香江投资有限公司16.67％。
泰信基金管理公司        1亿        2003-5-8        上海        山东国投作为主发起人45%,江苏省投资管理公司30%,青岛国信实业有限公司25%。
天治基金管理公司        1亿        2003-5-27        上海        吉林省信托投资有限责任公司40％，中国吉林森林工业（集团）总公司20％，吉林市国有资产经营有限责任公司20％，吉林省汉维实业有限公司占20％。
巨田基金管理公司        1.1亿        2003-3-14        深圳        巨田证券出资35％，中信国安出资35％，汉唐证券出资15％，深圳招融投资控股有限公司出资10％，浙江中大集团控股有限公司出资5％。
长信基金管理公司        1亿        2003-4-28        上海        长江证券有限责任公司占注册资本的49％；上海海欣集团股份有限占34.33％；武汉钢铁股份有限公司占16.67％（2004年8月31日更新）
中信基金管理公司        1亿        2003-10-15        北京        中信证券股份有限责任公司49%、国家开发投资公司31%、上海久事公司10%、中海信托投资有限责任公司10%。（2003年9月初建）
兴业基金管理公司        0.98亿        2003-9-30        上海        兴业证券出资4800万元人民币，占公司注册资本的48.98％，国家开发投资公司出资2500万元人民币，占公司注册资本的25％，中投信用担保有限公司出资1500万元人民币，占公司注册资本的15％，福建省邮政局出资1000万元人民币，占公司注册资本的10％。
诺安基金管理公司        1.1亿（2005-1-24增加注册资本）        2003-12-9        深圳        中国对外经济贸易信托投资公司、中国新纪元有限公司、北京中关村科学城建设股份有限公司。
华商基金管理有限公司        0.98亿        2004-3-31        上海        华龙证券出资 4800 万元，占注册资本的 48.98 ％，湖北长源电力发展股份有限公司出资 3000 万元，占注册资本的 30.61 ％，济南钢铁集团总公司出资 2000 万元，占注册资本的 20.41 ％
华富基金管理公司        1.2亿        2004-4-2        上海        华安证券出资5880万元，持股49％；安徽创新投资公司出资3240万元，持股27％；中国华源集团出资2880万元，持股24％
新世纪基金管理公司        1亿        2002-10-16（获准筹建）2004-12-9（成立）        重庆        新华信托投资股份有限公司48%，山东海化集团有限公司30%，深圳市泰丰通讯电子有限公司22%（2004-11-26获准开业）（2004-12-9成立）
天弘基金管理公司        1亿        2003-5-25（获准筹建）        天津        天津信托投资有限责任公司、兵器财务有限责任公司和山西漳泽电力股份有限公司共同发起设立。
东吴基金管理公司        1亿        2003-7-10（获准筹建）     2004-8-30(成立)        上海        东吴证券有限责任公司占49%、上海兰生（集团）有限公司占30% 、江阴澄兴实业集团有限公司占21%
重信基金管理有限公司(现更名为益民基金管理公司)        1亿        2003-9-30（获准筹建）        重庆        重庆国际信托投资有限公司出资3000万元人民币,占注册资本的30%；重庆路桥股份有限公司出资2500万元人民币,占注册资本的25%；中国新纪元有限公司出资2500万元人民币,占注册资本的25%；邢台轧辊股份有限公司出资2000万元人民币,占注册资本的20%。
天合基金管理有限公司        1亿        2003-9-30（获准筹建）        上海        天一证券出资40%,信达投资出资30%,湖南高创出资30%。
国联基金管理公司        1亿        2003-10-8（获准筹建）    2004-3-18（成立）        上海        国联证券出资49%,横店集团出资31%,云南烟草兴云投资出资20%
渤海基金管理有限公司        1亿                        渤海证券有限公司、龙建路桥股份有限公司
汇添富基金管理有限公司        1亿        2004-5-21（获准筹建）        上海        东方证券持有47%股份，文汇新民联合报业集团和东航金戎控股有限责任公司分别持有26.5%股份。
东方基金管理有限公司        1亿        2004-6-28        北京        东北证券占股权的46%,四川南方希望实业有限公司、上海市原水股份有限公司和河北宝硕股份有限公司各占股权的18%。
昆仑基金管理有限公司        1.5亿        筹建中        西宁市        青海省投资(集团)有限公司占注册资本的28%；中国科技证券有限责任公司占注册资本的26.7%；南京新港高科技股份有限公司占注册资本的24%,银川经济技术开发区投资控股有限公司占注册资本的21.3%
中外合资基金管理公司
嘉实基金管理有限公司        1亿（2004年7月3日）        1999-3-25        北京市        德意志银行已持有嘉实基金公司20％的股权，成为合资公司。(2005.3.20公告)
招商基金管理有限公司        1.6亿（2005-4-26增加注册资本）        2002-12-26        深圳        招商证券持有40％的股权，荷兰国际集团持有30％的股权，中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有10％的股权。
华宝兴业基金管理公司        1亿        2003-2-13        上海        华宝信托持有67%的股份,法国兴业持有33%的股份。
国联安基金管理公司        1亿        2003-3-25        上海        其中国泰君安持有67％的股份，安联集团持有33％的股份。
海富通基金管理公司        1亿        2003-4-1        上海        海通证券持有67%的股份，富通集团持有33%的股份。
景顺长城基金管理公司        1亿        2003-6-12        深圳        长城证券有限责任公司33％、景顺集团33％、开滦（集团）有限责任公司17％和大连实德集团有限公司17％。
湘财合丰基金管理公司（更名为湘财荷银基金管理公司）        1亿        2002-7-9        北京        湘财证券有限责任公司：67％；荷银投资管理(亚洲)有限公司：33％（2005.2.17股权变更）
富国基金管理公司        1.2亿        1999-4-13        上海        海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、蒙特利尔银行（ B a n k o f M o n t r e a l）各占27.775%，山东省国际信托投资有限公司占16.675%。（2004.12.17股东及出资比例变更）
光大保德信基金管理公司        1亿        2004-3-28        上海        光大证券持有67％的股份，美国保德信金融集团持有33％的股份。
国海富兰克林基金公司        1亿        2003-8-7（获准筹建）   2004-9-21（成立）        南宁        国海证券有限责任公司持67％的股份，坦伯顿国际股份有限公司持有33％的股份。
申万巴黎基金公司        1亿        2004-1-15        上海        申银万国证券持有67％股份，法国巴黎银行持有33％股份
中银国际基金管理有限公司        1亿        2003-12-10（获准筹建）2004-6-28（成立）        上海        中银国际证券有限责任公司占67%的股权,中银国际控股有限公司占16.5%的股权,美林投资管理占16.5%的股权。（2004-6-28，成立）
汉唐澳银基金公司        1亿        2003-10-24（获准筹建）        上海        汉唐证券40%、澳大利亚首域集团30%、中国南方航空集团公司16%、南京扬子石化炼化有限责任公司14%
上投摩根富林明基金公司        1.5亿        2004-5-25        上海        上海国投和摩根富林明各占67%和33%的股权。
友邦华泰基金公司        1亿        2004-11-5（获准开业）2004-11-18（成立）        上海        AIGGIC和华泰证券分别持有33%的股权,其他股东包括苏州新区高新技术产业股份有限公司、江苏交通控股有限公司和国华能源投资有限公司,分别拥有友邦华泰18%、8%、8%的股权
中融基金管理有限公司        1亿        2002-6-13        深圳        瑞银集团49%,国投弘泰信托投资有限公司51%.(2005-4-14公布)





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