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经过这几年的实践和参加论坛的学习,及平时结合实践的一些体会和感悟,我感到要在股市中生存和发展就必须建立起一套自己的交易系统,到股市已经时间不短了,赚过亏过,看书上论坛也用过功,成绩仍然很不理想,现在想的最多的是怎么样建立一个规则,然后去遵守它,执行它,制订规则的目的是做到什么样的市场参与和不参与,仓位的选择,进场和离场的时机,做到大赚小赔.
应建立在顺应这个市场的基础上,首先明确市场的特点,单边市场,也就是只能做多才能赚钱,做空的目的也是为了做多的,通过做空来赚股数,然后做多才能兑现利润;市场有三分之二的股份不流通,目前的市价是流通股价,如一旦全流通,供求关系将打破,不再是钱多筹码少,而是钱少筹码多,资金很可能选择那些相比之下有价值和价值低估的股,共涨跌的格局进一步被打破,所以下跌不言底是值得重视的,在操作中一定要有自己的规矩,一旦到了这个规矩一定要严格执行,不存侥幸,不抱幻想,严格按照规矩来做.第三,市场的交易规则是t+1和涨幅限制,因此买卖要防止被投机资金所诱惑和利用,当然也可以在识别真实的资金进入后与庄共舞.第四,目前的市场明显是熊市中,特征就是小涨大跌,少部分股涨大多数股跌,大部分时间跌小部分时间涨,大多数股是利用反弹出货,因此涨的时间和高度都有限,希望不要高,
针对目前的市场特点,我觉得要采取一套熊市的操作规程和方法,熊市的特点上面我已经归纳了,认识的目的是运用,利用市场的机会,归避开市场的不确定性所带来的风险,机会主要集中在下跌一段时间和空间后的反弹上,风险集中在下跌开始和中途,这就要求反弹结束就要果断清仓保持空仓观望,不参与下跌,具体的技术要求是大盘在所有均线下运行,不参与,密切关注大盘反弹的时机,注意反弹的领头羊和板块,注意该板块的炒作题材,注意该股及板块的股本结构,初步判断其空间和时间,
逐步减仓和清仓的大盘及个股的特征,大盘在龙头股的带领下,从超跌的位置开始反弹以后,一旦龙头股的涨幅翻番,同一板块涨幅也达到甚至超过龙头股的涨幅,同时在一个月时间里换手100%_200%以上,这时又没有新的热点出现,大盘成交量放大到200亿左右,而个股出现不涨时,应果断清仓出场.另外,大盘冲前期重要的压力位如半年线时出现这样的特征更应出场.
判断和分析大盘,我是把个股和大盘结合起来看,大盘是一个环境和舞台,主要还是选择个股来达到赢利的目的,反弹中,如选不好个股,选好了个股掌握不好仓位和进出场位置,获利仍然很难.
对于个股,我是选择在大盘安全的时机操作的,所谓安全是指每天有五家以上的涨停板股,没有跌停板股,大盘成交量在100亿左右,大盘在十日均线上面运行,但仍然选不好个股,我要追求稳健,就放弃了风险,同时也失去了一部分利润.我现在是遵照这样的方式在执行,但这只是一个大的框架,还有许多方面要深入和细化,还要努力. |
发表于 2005-5-8 11:23
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