四年期货投资的一点体会（转贴）
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：财主
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四年期货投资的一些体会
一天又一天，不知不觉， 专职从事期货投资已经4个年头了。经历的风风雨雨、沟沟坎坎，不意间在脑海中萦绕，挥之不去，感慨颇多。
一，生和死。2001年4月，本人莽撞地投资期货市场，满心贪念，还自以为是，在高位重仓买入小麦，不知止损，拖了4个月，资金权益只剩下一个零头。总结这个大跟头，期货投资要想死得快，必须同时具备三个条件：一是逆势，二是重仓，三是不止损。否则，想爆仓也不是那么容易。反过来讲，要想生存得长久并生存得好，不妨反其道而行之：顺势，轻仓，第一时间止损。总之，要怕赔钱快，别嫌赚钱慢。
二，进和退。未言进先思退。从资金管理角度讲，一笔资金开户后，最多赔多少，心里应该有数。对职业操盘手来说，不管什么原因，赔掉本金的20%，将被停止操作， 闭门思过最少三个月。如何守住并利用好这20%，是水平高低的试金石。从交易角度讲，每一笔单子都应有明确的止损条件。只想着顺利了赚多少钱，不想失利后怎么办，那不是完整的操作思路。就笔者现在的感觉，如果我们开仓时做最坏的打算，然后往最好处努力，可能心态会更平和。
三，多和少。就各种技术指标而言，多则惑，少则得。市场走势越纷繁复杂，越直接的指标越能抓住本质。大道至简。判断趋势，均线是不错的指标。至于成交量和持仓量，我把它们两者之和定义为流量，测算后，用来在不同品种间分配资金。
四，长和短。在均线的使用上，短的是兵，长的是将。如果我们的眼睛仅盯在5日、10日均线上，那顶多算个优等兵。要想当将军，还得看50日以上的均线。长短结合才会游刃有余：既能抓住大势，又能选择好进单时机。
五，大和小。想抱西瓜就别捡芝麻。为了抓住大的趋势就必须放弃小的波动。我们有时侯嘴上说爱趋势，其实骨子里是爱波动。古代有叶公好龙，现代的叶公也不在少数。
六，动和静。一波行情结束后，一般都有一段休整期，然后在继续原来的趋势。休整期的长短和行情的大小有关：行情大，休整期就长，行情小，休整期就短。黄金分割是时间和空间的转换器。
七，舍和得。任何一种操作方法都不可能把所有的行情一网打尽，能抓住大部分行情已经很幸运了。人要知足，没有舍就没有得。凭心而论，过上自己想过的日子，不需要太多的金钱。求全的另一种可能，而且经常是导致我们误入歧途，迷失自己。
八，真和假。金无足赤。系统发出的开仓信号不可能每一次都百分百准确。我们不能因为它的少数几次失真就怀疑其所有信号。说到底，期货投资是一种概率的博弈，只要我们的胜算大就足够了。所以，在信号没有被证明是假的之前，请相信并坚决执行系统所发出的信号。别忘了，我们有双保险足以应付假信号：轻仓，第一时间止损。
九，自律和他律。做期货就是要计划好交易，交易好计划。我们大概都有一个计划，但有时在交易时却走形变样，没有按规矩做。为此，书上告诫我们要严格自律。有些操盘手失利后也认为自己自律不够，并深深自责。依笔者看，人性的弱点千年不变，我们没必要跟自己过不去，自律不行，我们可以靠他律，用制度和方法来解决人性的弱点。所有权和经营权可以分离，计划和执行为什么不能搞成流水作业？！一个好汉三个帮，组织起来干大事。靠个人单打独斗，恐怕不如志同道合的团队更有力量。
是遗憾更是幸运，以上这些心得体会是笔者爆过几个仓，又经过几番痛苦的历练后才一点一点学习思考琢磨出来的。这还不包括恩师付出的良苦用心和家人朋友的鼎力支持。如果您能认真考虑一下，笔者将荣幸之至，庆幸之至。
[ Last edited by 财主 on 2005-5-17 at 17:12 ] | 
发表于 2005-4-3 21:17
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