浅谈股市中人性的弱点与克服方法

清青

浅谈股市中人性的弱点与克服方法

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：清青 浏览：18808 回复：3

先说重要的一句话：我所认为的成功投资＝心理控制＋风险管理（含资金管理）＋分析技能，这其中心理控制最重要，风险管理次之，分析技能最次。对于业余投资者来说，只具备了分析技能，因而亏多赚少；对于一般的职业投资者来说，往往具备了分析技能和风险管理的能力，这使他们投资成功的概率大大增加，但往往会败在一些突发事件上；而只有具备了心理控制能力，才能称得上投资大师。这是我们努力的方向。
人性的弱点：

1、占小便宜吃大亏
①不愿意吃小亏（小亏不止损）；
②都愿意占小便宜（早出局）；
③很小的空间也频繁短线交易；
④结果是大亏小赚?D?D当然赔钱；
克服：
①吃小亏（早止损）；
②占大便宜（最后出局和短线高抛低吸）
③结果是小亏大赚--当然赚钱；
④获利要最大、亏损要最小，另外没有一定的交易空间不做交易。
反思：
①记住亏损是交易的一部分；
②要快乐地亏损；快乐地赚钱；
③业余投资者破产是因为大的损失；而职业投资者破产是因为小的获利；
④很多人赚了20％－30％就赶快跑，这在熊市和平衡市中是对的，但在牛市中是错的；
2、急于求成
①觉得会赚大钱，所以急于发财或扳平；
②仓位不管什么时候都很重；
③亏损大、风险大；
克服：
①忘记赚大钱，平和、渐进；
②在风险大时仓位小，在风险小时仓位大；
③亏损小、风险小；

3、自以为是，自己比别人和市场聪明，自己的方法比别人方法好
①喜欢自以为是；
②预测代替跟随；
③无论是预测市场还是预测热点；
克服：
①不要自以为是；
②跟随代替预测；
③无论是跟随市场还是跟随热点；
4、喜欢人云亦云、冲动
①喜欢跟风；
②没有固定的交易规则、冲动和跟风；
克服：
①不跟风；
②对大众媒体的内容保持独立性，甚至于反向分析；
③对股评说法保持分析，他们一般在市场波动的主要趋势上正确，但在市场的转折上会错误，

这时才用相反理论，乱用相反理论是不对的；
④有固定的交易规则、不冲动和跟风；
5、守旧不思变
①人喜欢因循守旧；
②觉得股市会重复自己，按照自己熟悉的方式思考；（如觉得多次利好股市没有上涨，这次

还会不涨）
③操作股票的思路由于过去的成功就不再轻易改变；实际上、股市中最重要的就在于变；
克服：
①不重复；
②混沌；
③顺势而为；
6、输不起，报复
①人喜欢报复，赌徒输而加码原理；
②低位补仓；
克服：
①愿赌伏输；
②不要低位补仓，要顺势加仓。
7、恐惧和贪婪的放大效应
①害怕套牢（不买而卖）、害怕踏空（不卖而买）和害怕少赚都是恐惧；
②贪婪高（不卖）和贪婪低（不买）都是贪婪；
③过度交易（短线）、不适时远离市场也是贪婪；
克服：
①和大主力思路保持一致，利用恐惧和贪婪为自己服务；
②不要轻易作短线、即使作，要控制好仓位；
8、这山望着那山高
①预测热点在一定时间内不准，买股不涨，卖出就涨；
克服：
①改变一贯低吸的风格，变为低吸和追涨（追热点）相结合；
9、没有耐心，持有时间太短
克服：
①对股票要持有要有一定耐心；
②根据股票不同，持有股票一定时间，从最强劲甚至于可以持有6到12个月；强的3个月；　　　　　　　　　　

差的少于2周；
10、面对亏损的态度，盈利是自己本事亏损是市场造成，不找原因，顽固守仓和胡乱砍仓无序交替。
克服：
①盈利是偶然的，亏损是必然的；
②每次亏损都要找原因，看是价格的随机扰动造成还是有必然的原因；如果是价格随机扰动，

马上反向操作可以赚钱；
③有深层次的原因，找出并改正；
④毅然有理由地止损，心理上还要接受；
⑤亏损对于奋斗进取的股票人来讲，应该是一页页时间与经验的记录，对懒惰颓废者来讲，

则是一次次引向消沉的打击；
⑥多数人最终亏损离场，而成功者在亏损中重生；
11、思维线性，非此即彼
克服：
①大多数交易者，机械地利用指标进行交易，结果总是亏损累累，混沌理论告诉我们，原因

是我们顽固不化地用非此即彼的方式来看待市场；
②引入中间状态，所谓看多不作多，看空不做空；
12、骄傲自满，大的亏损一般跟在大的盈利后面
克服：
①学会止盈；
②大的盈利后一般要休息一下，减少仓位而不是增加仓位；
③多记住自己失败的经历并总结经验；
④完成一年任务后休息。

在某种程度上，这些心得体会还是有一些借鉴意义的。与大家共勉。

洁洁

怎么好象在说我呢?谢谢了!

七里香

小亏而大赚~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

股潮

不错，这是散户必须补上的一课。不然是无法摆脱亏损的阴影的。在认识市场的同时，必须认识自己。