开放式基金净值情况一览表

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开放式基金净值情况一览表

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开放式基金净值情况一览表(11.04)


名 称 代 码 单位净值 累计净值增长率 累计净值 管理人
华安创新 040001 0.947 7.36% 1.077 华安
南方稳健 202001 1.0955 22.39% 1.2205 南方
华夏成长 191001 1.029 12.33% 1.119 华夏
国泰金鹰增长 020001 1.029 9.46% 1.099 国泰
鹏华行业成长 206001 0.8665 -8.25% 0.9265 鹏华
富国动态平衡 160016 1.0376 9.44% 1.0976 富国
易方达平稳 161101 1.171 29.35% 1.281 易方达
融通新蓝筹 161601 0.9621 14.17% 1.1471 融通
长盛平衡 080001 0.992 16.30% 1.158 长盛
南方宝元 202101 1.024 8.49% 1.086 南方
宝盈鸿利 213001 0.9238 4.18% 1.0538 宝盈
博时价值增长 050001 1.094 24.02% 1.242 博时
华夏债券 001001 0.994 2.34% 1.024 华夏
嘉实成长收益 070001 1.0591 21.81% 1.2091 嘉实
华安上证180 040002 0.903 1.12% 1.023 华安
大成价值增长 090001 0.9886 19.40% 1.1986 大成
银华优势 180001 0.9869 14.82% 1.1569 银华
天同180 519180 0.8831 -7.36% 0.9331 天同

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融华债券 121001 0.9788 7.23% 1.0788 中融
合丰成长 162201 1.0757 18.29% 1.1657 湘财合丰
合丰周期 162202 1.0267 16.57% 1.1717 湘财合丰
合丰稳定 162203 1.0351 10.49% 1.1051 湘财合丰
招商股票 217001 1.0525 14.14% 1.1475 招商
招商债券 217003 1.0076 2.24% 1.0226 招商
招商平衡 217002 0.9924 9.90% 1.1024 招商
大成债券 090002 1.0282 6.84% 1.0682 大成
金鹰优选 210001 0.9528 3.64% 1.0428 金鹰
南方避险增值 202201 1.0033 4.25% 1.0433 南方
嘉实增长 070002 1.149 25.81% 1.25 嘉实
嘉实稳健 070003 1.048 10.25% 1.103 嘉实
嘉实债券 070005 0.942 -5.80% 0.942 嘉实
普天债券 206101 0.926 -2.41% 0.981 鹏华
普天收益 206102 1.001 10.88% 1.116 鹏华
宝康消费 240001 1.1004 17.21% 1.1704 华宝兴业
宝康灵活 240002 1.0622 12.18% 1.1122 华宝兴业
宝康债券 240003 1.0358 8.65% 1.0858 华宝兴业
银河稳健 151001 0.9672 2.67% 1.0322 银河
银河收益 151002 0.969 -0.24% 0.999 银河
德盛稳健 255010 0.983 3.96% 1.043 国联安
海富通精选 510001 1.0929 18.70% 1.1829 海富通
博时裕富 050002 0.929 -2.45% 0.979 博时
华夏回报 002001 0.972 8.36% 1.091 华夏
融通债券 161603 0.998 3.81% 1.039 融通
融通深证100 161604 0.841 -2.57% 1.001 融通
融通蓝筹成长 161605 0.95 4.73% 1.06 融通
景顺优选股票 260101 1.1476 16.73% 1.1676 景顺长城
景顺动力平衡 260103 1.1014 12.11% 1.1214 景顺长城
景顺恒丰债券 260102 1.0257 2.57% 1.0257 景顺长城
长盛中信债券 510080 1.012 5.79% 1.058 长盛
长城久恒 200001 0.978 3.46% 1.038 长城
富国天利 100018 0.9768 -1.37% 0.9868 富国
广发聚富 270001 1.0439 12.66% 1.1239 广发
国泰金龙债券 020002 0.969 -0.25% 0.999 国泰
国泰金龙行业 020003 0.991 2.10% 1.023 国泰
易方达策略 110002 1.083 12.45% 1.123 易方达
华安现金富利 040003 1 0% 1 华安
招商现金增值 217004 1 0% 1 招商
博时现金收益 050003 1 0% 1 博时
泰信天天收益 290001 1 0% 1 泰信
银华保本增值 180002 0.9908 -0.92% 0.9908 银华

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南方现金增利 202301 1 0% 1 南方
海富通收益增 510003 0.956 -4.40% 0.956 海富通
中信经典配置 288001 0.9571 -4.29% 0.9571 中信
长信利息收益 519999 1 0% 1 长信
易方达50指数 110003 0.8887 -11.13% 0.8887 易方达
巨田基础行业 233001 0.9596 -4.04% 0.9596 巨田
银河银泰理财 150103 0.9225 -7.75% 0.9225 银河
嘉实服务增值 070006 0.952 -4.80% 0.952 嘉实
华夏现金增利 003003 1 0% 1 华夏
盛利精选 310308 0.9718 -2.82% 0.9718 申万巴黎
德盛小盘精选 257010 0.955 -4.50% 0.955 国联安
中融景气行业 121002 0.9701 -2.99% 0.9701 中融
融通行业景气 161606 0.962 -3.80% 0.962 融通
华宝策略增长 240005 0.9833 -1.67% 0.9833 华宝兴业
兴业混合型 340001 0.9958 -0.42% 0.9958 兴业
鹏华中国 160605 0.959 -4.10% 0.959 鹏华
长城久泰 200002 0.9332 -6.68% 0.9332 长城
长盛动态精选 510081 0.9847 -1.53% 0.9847 长盛
诺安平衡 320001 0.9963 1.12% 1.0113 诺安
金鹰中小盘精 162102 0.9654 -3.46% 0.9654 金鹰
招商先锋 217005 1 0% 1 招商
大成蓝筹稳健 090003 1.0086 0.86% 1.0086 大成
富国天益价值 100020 1.0502 5.02% 1.0702 富国
国泰金马 020005 0.987 -1.30% 0.987 国泰
博时精选 050004 1.0056 0.56% 1.0056 博时
景顺长城内需 260104 1.034 3.40% 1.034 景顺长城
泰信先行策略 290002 0.9482 -5.18% 0.9482 泰信
天治财富增长 350001 0.9889 -1.11% 0.9889 天治
湘财荷银行业 162204 1.0052 0.52% 1.0052 湘财荷银
广发稳健增长 270002 1.0155 1.55% 1.0155 广发
华夏大盘精选 000011 0.998 -0.20% 0.998 华夏
银华精选 180003 0.9743 -2.57% 0.9743 银华
华安宝利配置 040004 1.009 0.90% 1.009 华安
光大保德信 360001 0.9753 -2.47% 0.9753 光大保德信
易方达成长 110005 1.0188 1.88% 1.0188 易方达
上投摩根优势 375010 0.9891 -1.09% 0.9891 上投摩根
国联优质成长 398001 0.9907 -0.93% 0.9907 国联

slm196

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