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- 2004-10-3
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发表于 2004-10-29 17:49
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3管理层讨论与分析
3.1公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
报告期内，公司经济运行状况较好，主要经济指标继续保持增长态势。项目发展持续推进，漕泾工程进入实质性启动阶段。同时，由于生产规模和销售的高速增长以及新项目投资不断开工建设，公司资金投入量增加。截止本报告期末，由于控股子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司主要原料库存增加及一年以内外销出口信用证应收帐款的增加，使经营活动现金净流量暂时出现负值。
3.1.1占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
√适用 □不适用
单位:千元币种:人民币未经审计
分行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
含氟材料 382,121 296,397 22.43
其中：关联交易 24,405 19,708 19.25
分产品
含氟聚合物 105,830 83,885 20.74
CFC产品 119,296 94,305 20.95
CFC替代品 132,607 103,752 21.76
其中：关联交易 24,405 19,708 19.25
3.1.2公司经营的季节性或周期性特征
□适用 √不适用
3.1.3报告期利润构成情况（主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的重大变动及原因的说明）
√适用 □不适用
1、本期营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比发生28.86%的重大变化，主要原因为：子公司常熟三爱富中昊化工新材料有限公司本期报废固定资产1108万元。
2、本期主营业务利润、期间费用在利润总额中所占比例与前一报告期相比发生重大变化的原因为：由于本期营业外支出的大幅增加，导致利润总额的减少，使主营业务利润及期间费用在利润总额中所占比例上升。如剔除报废资产所增加的营业外支出，以上两项比例变化不大。
3.1.4主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
□适用√不适用
3.1.5主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原因说明
□适用 √不适用
3.2重大事项及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2004年7月，1000吨/年氟橡胶工业性实验项目和1000吨/年氟橡胶配套单体及公用工程技术改造项目通过上海市经委技术鉴定及项目验收。上述项目累计收入10841.51万元，产品毛利约2780.85万元；上海天原（集团）有限公司氟化学品厂相关固定资产购买项目，经2003年下半年停产扩建，目前聚四氟乙烯产品的生产能力由原2500吨/年提高至5000吨/年，项目累计收益774.48万元。
2、2004年8月26日，中国驻欧盟使团正式接到欧盟欧委会贸易总司D11123号照会，要求对来自中国和俄罗斯的聚四氟乙烯树脂进行反倾销调查。本案调查期内，公司共向欧盟出口聚四氟乙烯树脂218吨，占同期聚四氟乙烯树脂出口量的47%，合计金额约102万美元，约占涉案金额的八分之一。目前，公司正组织力量应诉，并积极采取应对措施。（上述内容详见2004年9月22日《上海证券报》相关公告）
3、9月16日，杜邦三爱富氟化学（常熟）有限公司在常熟国际化工园区举行正式投产仪式。该公司由美国杜邦公司与常熟三爱富中昊化工新材料有限公司合资设立。持股比例分别为80%和20%。该合资公司主要生产具有杜邦专利权的HFC混合物，属ODS替代品，是一种保护臭氧层的绿色制冷剂。合资企业的成立标志着公司与杜邦的合作取得了实质性成效。
4、根据公司整体发展规划，拟在上海漕泾化工区建立新的生产基地。目前，项目前期工作进展顺利,10月14日公司已与上海化学工业区签署一期项目土地使用权转让合同。
3.3会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
□适用 √不适用
3.4经审计且被出具"非标意见"情况下董事会和监事会出具的相关说明
□适用 √不适用
3.5预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预计下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比增长幅度在100%上下。
3.6公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
□适用 √不适用
上海三爱富新材料股份有限公司
周云鹤
二○○四年十月二十九日 |
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发表于 2004-10-27 20:35