海虹控股（000503）基本面分析

阿尔法帝国首领

海虹控股（000503）基本面分析

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公司简介
公司简称：海虹控股
曾 用 名：海虹控股 ,ST海虹 ,海虹控股
流通Ａ股：30173.5364万
总 股 本：74901.8504万
发行日期：1991-10-05
上市日期：1992-11-30
行　　业：合成纤维制造业
板　　块：
主营业务：主营业务主要集中在医药电子商务、数字娱乐、高科技化纤等业务
公司简介：公司简介
公司前身为海南化纤工业股份有限公司，是1991年9月在海南化学纤维厂的基础上改组成立的股份制企业，是海南省首批上市公司之一。
　　海南海虹企业(控股)股份有限公司的前身是海南化学纤维厂,成立于1986年4月,系国有企业。1991年9月经海南省人民政府办公厅批准,进行规范化股份制改组为“海南化纤工业股份有限公司”,1994年10月变更为“海南海虹企业股份有限公司”,1997年6月变更为“海南海虹企业(控股)股份有限公司”,并领取海南省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》。
公司现有下属多全资企业、控股和参股企业，并以海南省开发建设总公司为依托，在北京、天津、上海、广州、深圳、青岛、乌鲁木齐等地设立了分支机构。
公司以开发海南，参与岛外，奉献社会为宗旨，确立以工业为基础，以高科技为先导，“多业并举，全面发展”的经营方针，公司充分发挥其在化纤工业技术和管理上的优势，1993年投入巨资对化纤工业进行技术改造，开发超细旦差别化涤纶长丝新产品。1994年公司又向建材行业拓进，兼并了湖南省洞庭水泥厂。此外，还广泛涉足了房地产、金融证券、贸易、旅游资源开发、高科技等领域。
行业地位：　　近年来，本公司以资产重组为杠杆，实现了由单一生产制造业向资产经营管理业的转变，突破了地域及行业限制，转变为集网络、化纤、建材、物业管理等行业为一体的综合投资及资产经营型企业。

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最新价
9.010

成交量 125014.34

年高 30.690

年低 8.880

30日均线 10.57

120日均线 14.85

60日平均成交量 70905.51



  
基本数据

主营业务收入(元) 118,546,352

每股收益(元) 0.0619

每股净资产(元) 2.8402

净资产收益率 2.18%

净利润率 19.54%

主营业务利润率 NaN

　 　


  
财务比率

市盈率 77.7051

资产负债比率 0.2758

股价收入比  

市净率 6.3446

存货周转率  

利息保障倍数  

　 　
基本情况
公司全称：海虹企业(控股)股份有限公司
法人代表：曾塞外
联 系 人：上官永强
主承销商：
公司地址：海口市滨海大道文华大酒店七层
邮编：570105
公司电话：0898-68510496
传真：0898－68510669
电子信箱：haihong@citas.com
公司网址：http://www.searainbow.com  


　　2004年第一季度报告（4/27/2004）
　　分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
　　医药电子商务 37,612,842.71 8,627,118.99 77.06
　　数字娱乐 32,692,340.24 6,308,391.52 80.70
　　化纤工业 47,249,359.08 39,855,783.94 15.65
　　其中：关联交易- -

　　2003年年度(04/17/2004)
　　报告期内，公司业务运营总体情况较为良好，取得了较好的经济效益，保持了良好的经营业绩，共实现净利润86,849,642.46元，天津五洲联合合伙会计师事务所对公司财务报告出具了无保留意见的审计报告。公司报告期内共计实现主营业务收入39004.40万元，较去年同期增长了14.01%。其中作为公司主要投资方向的新经济领域均取得了骄人的成绩，医药电子商务业务收入较去年同期增长幅度达59.94%，总计达到14591.75万元；数字娱乐业务收入较去年同期增长了7.22%，总计达到11736.69万元。

　　2003年第三季度报告(10/25/2003)
　　2003年第三季度，在全体员工共同努力，公司业务总体上逐步摆脱上半年各种不利因素的困扰，重新走上稳定发展的轨道。报告期内，公司医药电子商务业务继续保持良好的增长态势，药品招标采购与医疗器械招标采购齐头并进，各项工作进展顺利；公司数字娱乐业务发展情况良好，联众公司通过加强营销力度，使短信、广告业务都有了长足发展，同时，代理游戏业务也努力提高营运水平，为代理新游戏“A3”的早日推出积极准备；报告期化纤工业在大力控制成本，增收节支，提高经营水平的同时，积极开拓销售渠道，争取早日实现扭亏为盈。

　　2003年中期报告(8/26/2003)
报告期内，公司在三大业务领域均取得较好业绩，已经形成了鼎立态势。公司半年度实现主营业务收入16706.10万元，较去年同期下降了12.36%。由于全国化纤行业持续不景气，化纤工业半年度实现销售收入8366.41万元，在全国化纤生产厂效益大幅下滑、纷纷停产的情况下，同比下降了42.13%；可喜的是，公司其他两项业务迅速成长，其中医药电子商务业务收入较去年同期增长了193.32%，收入达到3658.78万元；数字娱乐业务收入较去年同期增长了39.49%，收入达到4680.90万元。报告期内，公司共实现净利润4119.73万元，扣除非经常性损益，较去年同期下降16.43%,在化纤工业业务净利润比去年同期下降了69.51%的情况下,由于医药电子商务业务净利润较去年同期增长130.85%以及数字娱乐业务净利润较去年同期增长201.01%,使公司总体利润水平未产生大幅度滑坡。

　　2003年第一季度报告(4/19/2003)
　　2003 年第一季度，本公司各项业务稳步发展，其中医药电子商务业务及数字娱乐业务依旧保持增长态势。报告期内，公司的医药电子商务的市场领先地位得到了进一步的巩固和加强，业务发展规模日益壮大，在稳步发展药品交易业务的基础上，公司的医疗器械电子商务业务有了突飞猛进的发展。数字娱乐业务2003 年一季度完善了全年的业务规划，原有经营模式继续深入发展，各款游戏注册人数及在线人数屡创新高，在自有游戏运营和游戏代理业务的带动下，电信增值及广告收入有了长足的进步。化纤业务在国内市场低迷及伊拉克战争造成的原材料价格飞速上涨的大环境下，立足于新产品开发和产品结构调整，同时进一步加强技术改造工作，为全年的生产打下坚实的基础。
　　占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
分行业或分产品　　　主营业务收入　　 主营业务成本　　　 毛利率(%)
医药电子商务　　　 21,076,164.34　　 1,803,529.00　　　　91.44％
数字娱乐　　　　　 23,897,100.09　　　　　　　　0　　　　　100％
化纤　　　　　　　 42,913,905.05　　39,461,181.15　　　　 8.05％
其中：关联交易　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　-
　　注：本公司医药电子商务业务及数字娱乐业务均按服务业会计制度划分成本费用，相关信息请参阅公司2003 年4 月12 日公告。

　　2002年年度报告(2/12/2003)
　　报告期内公司总计实现净利润93,877,944.37 元，天津五洲联合合伙会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
　　报告期内，公司在三大业务领域均取得较好业绩。公司本年度实现主营业务收入34212.12 万元，较去年同期增长了0.73%。 其中医药电子商务业务收入较去年同期增长了251.78%， 收入达到9123.13 万元；数字娱乐业务收入较去年同期增长了59.09%， 收入达到10946.00 万元，在全国化纤行业持续不景气的影响下，化纤工业本年度销售收入13438.43 万元，同比下降了33.71%。
　　报告期内，公司共实现营业利润8371.18 万元，较去年同期增长了16.05%，其中医药电子商务业务营业利润较去年同期增长260.21%； 数字娱乐业务营业利润较去年同期增长118.79%； 由于原材料价格上涨、市场低迷、专利特定产品生产受更新技改影响等因素，化纤工业盈利出现较大的下滑营业利润较去年同期下降了81.37%。
　　报告期内，公司业务遍及全国，其中化纤业务主要分布在海南及上海两地，数字娱乐业务主要分布在北京和上海两地，医药电子商务业务分布在全国29 个省市。
　　2002 年度，公司坚持年度股东大会及董事会制定的发展战略，努力提高管理水平，不断改善经营，增强公司盈利能力，取得了良好的经营业绩。报告期内公司三大业务收益情况如下：
　　业务领域　　　　　主营业务收入(元)　　营业利润(元)
　　医药电子商务　　　　91,231,321.18　　26,393,106.39
　　数字娱乐　　　　　 109,460,049.58　　69,089,265.84
　　化纤工业　　　　　 134,384,306.88　　10,595,280.74


　

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　2002年度财务分析

1、　公司主要财务指标变化如下：　
财务指标　　　　　　2002年末　　　　2001年末　　　　变动情况　
总资产　　　　1,026,024,020.97　936,814,567.80　89,209,453.17　
股东权益　　　　532,133,587.57　438,225,631.25　93,907,956.32　
主营业务利润　　197,526,240.52　168,778,210.45　28,748,030.07　
净利润　　　　　　93,877,944.37　　92,656,062.33　　1,221,882.04　
2、　上述指标变动原因分析　
　　（1）　总资产较上年度增加主要是由于本公司本期合并报表范围发生变
更，新增报告期内投资设立新疆海虹医药电子商务有限公司、安徽海虹药通电
子商务有限责任公司、河北海虹医药电子商务有限公司、海南泰虹医药网络开
发有限公司等10　家公司所致。　
　　（2）　股东权益较上年度增加主要是由于年度内利润未进行分配。　
　　（3）　主营业务利润及净利润增加是由于本年度公司医药电子商务和数
字娱乐业务发展迅猛。　





注释：根据海南省有关规定，在海南开办的企业享受15％的所得税税率优
惠，其余按33％计缴。

　　2001年度投资情况
　　报告期内公司继续加大了对本公司开发的医药电子商务的投资力度，先后
在云南、贵州、天津、青海、吉林、广东、四川、湖北、河北、河南、陕西、
安徽等省、市、自治区投资设立了子公司，进一步扩大了海虹医药电子商务系
统在全国的覆盖范围。报告期内公司投资总额比上年增加56,254,271.26元，
被投资公司主要经营活动及相关情况见公司经营报告。
　　报告期内公司无募集资金,上述各项投资行为均为使用公司自筹的非募集
资金投资。

　　2001年度财务状况分析
　　1、公司主要财务指标变化如下：
财务指标 2001年末 2000年末 变 动 情 况
总资产 936,814,567.80 837,850,387.53 ＋98,964,180.27
长期负债 190,431,230.00 190,503,308.00 －72,078.00
股东权益 438,225,631.25 345,787,132.75 ＋92,438,498.50
主营业务利润 168,778,210.45 133,133,691.89 ＋35,644,518.56
净利润 92,656,062.33 73,509,000.23 ＋19,147,062.10
　　2、上述指标变动原因分析
　　（1）总资产较上年度增加主要是由于本公司本期合并报表范围发生变更，
新增报告期内投资设立的云南海虹、吉林海虹药通、青海海虹等17家公司及受
让北京联众电脑技术有限责任公司79％股权所致。
　　（2）长期负债较上年度减少是由于公司融资租赁设备数额减少。
　　（3）股东权益较上年度增加主要是由于会计政策变更（其中：对固定资
产及在建工程提取了减值准备105,842,613.14元）及其他而调整年初未分配利
润－94,772,215.73元造成的。
　　（4）主营业务利润增加是由于本年度公司医药电子商务和数字娱乐的收
入增加了59,967,675.06元。
　　（5）净利润增加是由于公司营业利润增加了11,165,856.46元和投资收益
增加了16,687,150.15元。

2001上半年公司投资情况
　　本报告期内公司无新增募集资金,非募集资金的投资主要包括以下项目：
　　1、各地医药电子商务公司：本公司相继在云南、吉林、青海、天津、 陕西、四
川、广东、山东投资成立了医药电子商务公司。
　　2、公司通过协议转让方式受让了北京联众电脑技术有限责任公司79 ％股权。

　　2001年5月12日，海虹控股股东大会通过2001年公募增发不超过4000万A股。
　　本次增发募集资金投向为医药电子商务项目、对北京联众电脑技术有限责任公司
增资和对化纤设备技术改造，共需投入募集资金总额74，262万元。具体内容如下：
　　1.投资60，212万元用于医药集中招标采购电子商务项目，其中：投资6，074万
元用于中央数据中心建设项目；投资54，138万元用于在北京、广东、山东、重庆、
河南、吉林、天津、海南、陕西、云南等省、市开展医药集中招标采购电子商务。
　　2.投资6，600万元对北京联众电脑技术有限责任公司增资。
　　3.投资7，450万元对海虹化纤工业公司的设备进行技术改造和补充流动资金，其
中，投资2，846万元对仿毛军港系列产品生产技术改造，投资2，604万元对涤纶细旦
和超细旦丝生产技术改造，投资2，000万元补充流动资金。
　　
2000年度公司财务状况
　　二○○○年度，本公司财务报表经天津五洲联合合伙会计师事务所审计，截止
2000年12月31日，资产总额为967,103,642.40元，比上年增长了22.11％，增长项目
主要是增加合并范围；每股净资产为1.3073元，比上年减少30.09％，主要是由于股
本扩张所致；股东权益为447,480,189.81元，比上年增长18.15　％，主要是2000年
度利润增加；主营业务利润为148,324,559.87元，比上年增长106.45％，增长原因主
要是专利产品生产量增加及其销售价格的提高；净利润为79,409982.04元，本报告期
内，公司转让上海正广和饮用水有限公司9.69％股权给达能亚洲有限公司，因法律手
续未能完成，故相关投资收益未能计入本年度利润。

2000年度合并会计报表主要项目注释
　　1银行存款期末数比期初数增加76,677,999.06元， 主要系收回货款和投资款所致。
　　2应收账款
　　账龄分析　　　　　　　　期初数　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
　　账　 龄　　 金　 额　　 比例(％)　 坏账准备　　　 金　额　　　比例(％)　 坏账准备
　　1年以内　 87,343,643.47　97.95　4,338,486.45　15,003,637.87　 86.71　　 750,181.89
　　1－2年　　 1,301,164.81　 1.46　　104,093.18　 1,300,200.33　　7.51　　 104,016.03
　　2－3年　　　 513,610.40　 0.58　　 77,041.56　　 999,867.73　　5.78　　 149,980.15
　　3年以上　　　 10,193.46　 0.01　　　3,058.04　　
　　合　 计　 89,168,612.14　　100　4,522,679.23　17,303,705.93　　100　　1,004,178.07
　　应收账款期末数比期初数减少71,864,906.21元，主要系收回货款所致。
　　3长期投资
　　　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　　　　　　　　　期末数
　　　项　目　　　　　　 金　额　　　 减值准备　　　　　　　 金　 额　　减值准备
　　长期股权投资　 118,374,947.96　　　　/　　　　　　　193,450,298.91　　　/
　　长期债权投资　　　　38,013.60　　　　/　　　　　　　　　 25,342.40　　　/
　　合并差价　　　　　 448,418.73　　　　/　　　　　　　　　254,961.88　　　/
　　合　 计　　　　118,861,380.29　　　　　　　　　　　 193,730,603.19
　　4在建工程
　　工程名称　　　　　期初数　　　　　本期增加　　本期转入固定资产数　 其他减少数　　 期末数　　　 资金来源　进 度
　　三亚月川小区　 14,560,490.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,560,490.00　　 自筹
　　隆基大厦　　　　1,102,822.75　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,102,822.75　　 自筹
　　零星工程　　　　1,044,884.74　　　234,253.90　　229,020.00　　　　142,772.52　　　 907,346.12　　 自筹
　　医药机器设备　　　　　　　　　 30,000,000.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,000,000.00　　 自筹
　　药网工程　　　　　　　　　　　 28,706,524.50　　　　　　　　　　　　　　　　　　28,706,524.50　　 自筹
　　综合楼商品房　　　　　　　　　 18,430,000.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,430,000.00　　 自筹
　　综合楼改造工程　　139,384.26　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 139,384.26　　 自筹
　　安贞大厦三层装修　　　　　　　　　966,416.00　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 966,416.00　　 自筹
　　设备　　　　　　　　　　　　　　1,401,242.63　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,401,242.63　　 自筹　 70％
　　合　 计　　　　16,847,581.75　 79,738,437.03　　229,020.00　　　　142,772.52　　96,214,226.26　　　　　
　　注：上述工程款项无利息资本化。

2000年度公司投资情况
　　本报告期内公司无新增募集资金，年度长期投资总额为193,730,603.19元，较上
年增加74,869,222.90元，增长幅度为62.99％。本年度投资收益为13,732, 861 .26
元人民币，按权益法共计为10,398,948.19元，占公司净利润的13.1％。公司在报告
期内的主要投资为：
　　1、上海正广和网上购物有限公司，投资共计3312.5万元，占该公司投资总额的
22％。该公司是1998年6月经上海市工商行政管理局东新区分局批准成立的有限责任
公司，公司注册资本人民币4000万元。该公司经营范围包括食品、饮用水、粮油及制
品等等，目前拥有以“85818”电话网为基础的与互联网相结合的电子商务网站(网址：
www.85818.com.cn)，并且已在国内多个城市建立了网络分站，实现了网上电子货币
支付等多种结算方式，且已拥有60多万用户，是国内著名的B2C类网站。
　　2、北京国虹联有限责任公司，投资730万元，占该公司投资总额的73％。该公司
由本公司同国家药品监督管理局信息中心共同投资筹建，目前公司注册手续尚在办理
中。
　　3、北京中垦佳鑫科技有限公司，投资350万元，占该公司总投资的70％。该公司
为本公司下属网络公司，其经营活动情况见董事会报告。
　　4、北京捷三峰信息咨询有限公司，投资600万元，占该公司总投资的60％。该公
司为本公司下属网络公司，其经营活动情况见董事会报告。
　　5、上海正广和饮用水有限公司，投资702万元，占该公司总投资的9.69％，该公
司为上海正广和饮用水有限公司成立于1995年6月，注册资本为人民币6499.4万元，
上海梅林正广和股份有限公司占注册资本的79％；上海梅林正广和(集团)有限公司占
21％。该公司主要产品为纯水、蒸馏水、矿泉水，“正广和”牌饮用水为上海市著名
商标产品，取得了ISO 9002质量体系认证、国际瓶装水协会(IBWA)认证、国际产品安
全标准审核机构(NSF)认证。
　　本公司已于2000年12月3日同达能亚洲有限公司签署协议，将上述股权转让给达
能亚洲有限公司(详见本公司2000年12月7日董事会公告)，由于相关法律手续尚未完
成，故该转让事项形成的投资收益未能计入本会计年度。
　　6、北京易通经纬科技有限公司，投资510万元，占该公司投资总额的51％。该公
司是本公司的海虹医药电子商务解决方案提供者，是本公司的主要技术支持服务商。
　　7、海南卫虹医药电子商务有限公司，投资275万元，占该公司投资总额的55％，
该公司是本公司下属电子商务公司，建立该公司是为了配合本公司在全国推广医药电
子商务解决方案。其具体经营活动见董事会报告。
　　8、北京海虹药通电子商务有限公司，投资80万元，占该公司投资总额的80％。
建立该公司是为了配合本公司在全国推广医药电子商务解决方案。其具体经营活动参
见董事会报告。
　　9、河南海虹药品电子商务有限公司，投资300万元，占该公司投资总额的60％，
该公司是本公司下属电子商务公司，建立该公司是为了配合本公司在全国推广医药电
子商务解决方案。其具体经营活动见董事会报告。
　　10、重庆金卫医药招标咨询有限公司，投资60万元，占该公司投资总额的60％。
该公司同样是为配合本公司在全国推广医药电子解决方案所建立的电子商务公司，其
具体经营活动情况见董事会报告。
　　11、海南海虹投资咨询有限公司，投资1485万元，占该公司投资总额的99％。该
公司的成立是为了配合在全国推广本公司的医药电子商务解决方案，该公司将根据各
省市不同的具体情况，根据在投资中存在的政策、技术、组织形式、投资方式的差异，
对各省市建立医药电子商务公司提供相应的专业性投资咨询服务。
　　12、海南中海能源股份有限公司，原海南南山电子股份有限公司，本公司原投资
206万元，本年度增加投资5888万元，占该公司投资总额的14.48％。该公司是1993年
4月经海南省证券委琼证字[1993]4号文批准，由海南省电力有限公司、三亚城乡建设
土地开发总公司等发起设立的定向募集公司，1994年1月经海南省工商行政管理局注
册成立股份有限公司，注册资本为42,123.60万元。该公司主要经营发电、供电、电
力工程开发。该公司是我国第一个采用海洋天然气为燃料的发电企业，装机容量为10
万千瓦，生产设备及工艺较为先进。经过2000年重组，该公司资产规模及盈利能力大
幅提高。目前，该公司正在申报国内证券市场上市发行A股。

2000中期公司财务状况：
　　　　　　　　　　　　　 单位：元
　　项目　　　　　　　 期末数或本期间数　　增减（％）　　　 说明
　　总资产　　　　　　 914,600,448.86　　　15.45　　　本期盈利及短期借款增加
　　应收款项　　　　　　82,655,320.23　　－45.54　　　货款回收情况好
　　存货　　　　　　　　36,261,124.31　　　60.28　　　购进原材料增加幅度较大
　　长期投资　　　　　 156,692,951.42　　　31.65　　　增加对网络投资
　　固定资产　　　　　 562,327,892.47　　　 1.86　　　增加合并范围
　　长期负债　　　　　　141,097,864.7　　 －0.02　　　清欠部分往来
　　股东权益　　　　　 422,328,903.71　　　11.94　　　增加合并范围
　　主营业务利润　　　　62,551,620.84　　 118.21　　　合并范围变化及专利
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　产品销售良好
　　净利润　　　　　　　45,445,931.16　　　61.65　　　主营利润增加
　　比较会计报表中变动幅度超过30％的项目及原因说明：
　　　　　　　　　　　　　　单位：元
　　项目　　　　　　　 2000年6月30日　 1999年12月31日　增减（％）
　　货币资金　　　　　139,694,985.06　 11,616,663.18　　 1102.54
　　短期投资　　　　　 10,590,400.00　　7,631,463.00　　　 38.77
　　待摊费用　　　　　　6,650,249.90　　3,629,769.75　　　 83.21
　　开办费　　　　　　　2,319,236.13　　1,104,963.41　　　109.89
　　预收帐款　　　　　 28,820,360.35　　6,678,975.89　　　331.51
　　营业费用　　　　　 13,567,487.72　　2,936,920.20　　　361.96
　　财务费用　　　　　 10,185,205.23　 15,310,456.42　　 －33.48
　　投资收益　　　　　 14,406,848.89　 23,348,273.51　　 －38.30
　　营业外支出　　　　　　801,842.29　　　171,338.09　　　367.99
　　变动原因说明：
　　（1）货币资金增加主要是货款回收情况良好及短期借款增加；
　　（2）短期投资增加主要用于风险较小未上市的股票投资；
　　（3）待摊费用、营业费用及开办费增加主要是合并范围增加；
　　（4）预收帐款增加是在销售中对个别客户采用预收方式；
　　（5）财务费用减少是中行“租转贷”实施及贷款利率下调；
　　（6）投资收益减少是未上市的证券投资收益减少；
　　（7）营业外支出增加主要是赞助款项增加。

2000年上半年公司投资情况
　　本报告期内公司无新增募集资金,非募集资金的投资额较上年净增加37,695,490.40
元。
　　1、本公司报告期内与上海梅林正广和股份有限公司(上海证券代码：600073)签
署协议受让该公司所持有的上海正广和饮用水有限公司9.69％的股权。此次转让的协
议价格为1080万元人民币。
　　本公司与出让方上海梅林正广和股份有限公司之间存在合作关系：本公司现持有
上海正广和网上购物有限公司22％的股权，本公司控股的中公网信息技术与服务有限
公司持有上海正广和网上购物有限公司24％的股权；上海梅林正广和股份有限公司持
有上海正广和网上购物有限公司41％的股权。
　　上海正广和饮用水有限公司成立于1995年6月，注册资本为人民币6499.4万元，
上海梅林正广和股份有限公司占注册资本的79％；上海梅林正广和(集团)有限公司占
21％。该公司主要产品为纯水、蒸馏水、矿泉水，“正广和”牌饮用水为上海市著名
商标产品，取得了ISO9002质量体系认证、国际瓶装水协会(IBWA)认证、国际产品安
全标准审核机构(NSF)认证。
　　经审计1999年该公司完成销售收入1.5亿元，实现净利润928万元，总资产达到
1.91亿元，净资产为7807万元。
　　本公司受让上海正广和饮用水有限公司部分股权既是看重该公司的较优良的资产，
有利于加强本公司在实业方面的投资力度，同时通过受让股权，进一步加强本公司与
上海正广和网上购物有限公司对85818网上购物尤其是配送体系开发、建设方面的合
作。
　　2、报告期内，公司投资并转让海南某非上市公司股票582万股，取得投资收益
4,182,402.00元。
　　3、报告期内，公司董事会根据股东大会授权进行了一系列网络投资。

注释: 99年度扣除非经营性损益后的每股收益为0.2396元。

99年度公司财务状况
　　99年度,本公司财务报表经海口市齐盛会计师事务所有限公司审计,截止1999年
12月31日,资产总额为764,296,525.23元,比上年增长了6.02％,增长项目主要是长
期投资、存货及预付原料款；每股净资产为1.87元,比上年增长28.1％；股东权益
为377,140,484.37元,比上年增长27.95％,主要是99年度利润增加；主营业务利润
为71,844,819.59元,比上年增长431％,增长原因主要是专利产品生产量增加,专利
产品销售价格较高；净利润为82,395,653.17元,比上年增长305％,增长原因主要是
主营业务利润提高。
　　海口市齐盛会计师事务所有限公司对本公司出具了无保留意见的审计报告。

99年度会计政策、会计估计和合并范围的变更
　　公司按照会计制度的规定,改变如下会计政策：
　　坏帐准备原按应收帐款余额计提,现改按帐龄分析法计提。期末短期投资原按
成本计价,现改按成本与市价孰低计价,并按投资总体计提跌价准备。期末存货原按
成本计价,现改为按成本与可变现净值孰低计价。期末长期投资原不计提减值准备,
现改为计提减值准备。
　　上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初
数；利润及利润分配表的上年数栏,已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的
累积影响数为7,634,866.37元,其中,因坏帐准备计提方法变更的累积影响数为
7,348,735.21元,存货计价方法变更的累积影响数为286,131.16元；由于会计政策
变更,调增了1998年度的净利润256,169.98元；调减了1999年初留存收益
7,634,866.37元,其中未分配利润调减了7,538,816.67元,盈余公积调减了
96,049.70元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了7,794,986.65
元。

99年度会计报表主要项目注释
　　1、应收帐款
　　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　　　　　　　　　期末数
　　帐　 龄　　　 余　 额　　 比　例　 坏帐准备　　　 余　额　　　　比　例　　　坏帐准备
　　1年以内　 11,695,105.15　91.19％　584,755.26　 84,615,842.15　 97.89％　　4,230,792.12
　　1— 2年　　1,015,567.37　 7.92％　 81,245.39　　1,301,164.81　　1.51％　　 104,093.18
　　2— 3年　　　114,975.00　 0.89％　 17,246.25　　　513,610.40　　0.59％　　　77,041.56
　　3年以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,193.46　　0.01％　　　 3,058.04
　　合　 计　 12,825,647.52　 100％　 683,246.90　 86,440,810.82　　 100％　　4,414,984.90
　　应收帐款比上年增加73,615,163.30元,原因为产品销售款回笼较慢所致。
　　2、长期投资
　　项　　目　　　　　　期初数　　　　 本期增加　　　 本期减少　　　　期末数
　　长期股权投资　 102,191,588.38　81,131,191.01　 58,651,277.46　124,671,501.93
　　长期债权投资　　　　63,356.00　　　——　　　　　　25,342.40　　　 38,013.60
　　合　 计　　　　102,254,944.38　81,131,191.01　 58,676,619.86　124,709,515.53
　　3、在建工程
　　工程名称　　　　　　期初数　　　　 本期增加　　本期转入固定资产数　　期末数　　　 资金来源
　　三亚月川小区　　14,560,490.00　　　 ——　　　　　　——　　　　 14,560,490.00　　　自筹
　　隆基大厦　　　　 1,102,822.75　　　 ——　　　　　　——　　　　　1,102,822.75　　　自筹
　　零星工程　　　　　 704,752.74　　 203,620.00　　　 92,508.00　　　　815,864.74　　　自筹
　　综合楼改造工程　　　——　　　　　139,384.26　　　　——　　　　　　139,384.26　　　自筹
　　合　 计　　　　 16,368,065.49　　 343,004.26　　　 92,508.00　　 16,618,561.75
　　说明：上述工程款项无利息资本化。
　　4、补贴收入
　　项　　目　　　　　　　　　金　　额
　　地产地销补贴　　　　　　5,991,585.22

99年度公司投资情况
　　本报告期内公司无新增募集资金,非募集资金的投资额较上年净增加
14,782,267.42元,本年度投资收益为35,704,849.40元人民币,占公司本年度总投资
净利润的43.3％,具体情况如下：
　　(1)投资增持中公网信息与技术服务有限公司股权
　　根据该公司董事会1999年1月29日会议关于增资扩股的决议精神,本公司股东大
会于1999年5月31日通过决议,由本公司自筹资金4800万元人民币,增持“中公网”
股权。
　　“中公网”增资扩股后的总股本为1亿元人民币,本公司持有6000万股,占其总
股本的60％。
　　(2)投资收购上海梅林正广和网上购物销售有限公司部分股权
　　本公司董事会1999年6月12日召开临时会议通过决议,决定自筹500万元资金,收
购上海梅林正广和网上购物销售有限公司24％的股权。
　　上海梅林正广和网上购物销售有限公司由上海梅林正广和股份有限公司投资控
股,成立于1998年7月,注册资本2000万元人民币,是国内目前最大的以电话电脑网络
方式进行产品销售的企业。近来,该公司在原有销售网络的基础上,积极开展和扩大
电子商务业务,并开设电子商务网站,网址为：WWW.85818.COM.CN.
　　本公司购买该公司24％股权的实际金额为540万元人民币。
　　(3)转让“吉轻工”法人股
　　本公司曾于1996年度向海南长江实业集团转让本公司所持吉林轻工集团股份有
限公司(以下简称“吉轻工”)法人股330万股,并形成部分投资收益(详见本公司
1996年度报告)。后因吉轻工法人股借出被冻结,吉轻工法人股未能过户,此项投资
收益不能确认,本公司于1997年度中期通过帐务调整冲减了此项投资收益(详见本公
司1997年度中期报告),与海南长江实业集团的股权转让协议已中止执行,本公司收
取该公司的转让金已于当期退还。
　　1998年末,为了解决本公司在海虹化纤投资技改资金方面的困难,同时解决上述
历史遗留问题,帮助本公司注资增效,中海恒实业发展有限公司根据本公司董事会的
提议,同意以1996年本公司向海南长江实业集团转让吉轻工法人股的同样条件,即不
低于5.7元/股的价格,受让本公司持有的吉轻工法人股。
　　报告期内,本公司向中海恒转让的“吉轻工”法人股共计330万股,该部份股权
的帐面价值为6,550,000.00元人民币,每股转让价5.7元人民币,转让金额共计1881
万元人民币。
　　本公司已于1999年6月19日在《证券时报》和《中国证券报》上刊登了有关该
转让事项的公司重大事项公告。
　　(4)转让绍兴兴虹化纤工业有限公司49％的股权
　　为进一步降低投资风险,不断优化产业结构,根据绍兴兴虹化纤工业有限公司重
组后债务负担仍然较大以及目前正在申办债转股等实际情况,报告期内本公司向海
南斯坦德咨询公司转让本公司持有的绍兴兴虹化纤工业有限公司49％的股权。
　　本次转让事项的评估以1999年6月30日为评估基准日,评得绍兴兴虹化纤工业有
限公司净资产为人民币29,507,596.40元。据此,本次本公司转让其所持有的绍兴兴
虹化纤工业有限公司49％股权折合人民币为14,458,722.24元。根据本次转让的
《股权转让协议书》的有关条款,本次股权转让的转让价格为人民币14,458,722.24
元。
　　本公司已于1999年11月19日和12月18日在《证券时报》和《中国证券报》上
刊登了有关该转让事项的公司重大事项公告。
　　(5)转让海南省省内部分非上市公司股票
　　报告期内本公司共转让海南省省内非上市公司股票5种,转让总金额为
59,747,300.60人民币元。
　　本公司已于1999年7月1日、1999年11月19日和1999年12月18日在《证券时
报》和《中国证券报》上刊登了有关上述股票转让的公告。
　　(6)营业外收入7,932,901.19元人民币。
　　此笔营业外收入系无法支付的应付款项,债权人为海南源兴公司。本公司为该
公司股东,持有该公司45％的股权。该公司已于1998年停业,长期无经营活动,故该
公司董事会决定将其注销并声明不再追索债权债务,海南省工商行政管理局亦于
1999年12月批准注销。
　　报告期内公司新投资总额为5325万元人民币,扣除投资收益后减少的投资额为
44,965,032.58元,故本报告期内新增投资总额净值为14,782,267.42元。
　　本年度公司取得了较大的投资收益,但转让“吉轻工”
　　法人股的收益是本公司大股东为本公司技改注资形成的,转让绍兴兴虹化纤工
业有限公司部分股权的收益是为避免公司财务负担过重采取的应变措施意外形成的,
与注销海南源兴公司所得的营业外收入同属或然性收入,故在此提请广大投资者注
意。




98上半年公司其他投资情况
本报告期内，公司1997年度部份股权投资开始取得效益，使公司股权投资余额较
上年同期增加3％。
本报告期内，本公司与中海恒实业发展有限公司签订股权转让协议，受让中海恒
实业发展有限公司持有的海南海虹贸易有限公司47．5％的股权。至此，本公司持有海
南海虹贸易有限公司95％的股权。海南海虹贸易公司上年度尚有未分配利润167.32万
元，本次股权转让后形成股权帐面值与转让价的差额1，673，153．89元。根据《股份
有限公司会计制度》的有关规定，其差额部份分十年期平均摊销。
海南海虹贸易有限公司根据本公司董事会和股东大会决议，已于1998年6月22日办
理增资扩股和企业名称变更登记等工商手续，正式更名为“海南海虹化纤工业有限公
司”，注册资本为18887万元，本公司持有其99．74％的股权。
此外，1998年6月28日，本公司与中海恒实业发展有限公司、海南中恒实业总公司
签订协议，拟共同投资组建“海南海虹经贸发展有限公司”。根据协议，本公司出资
1500万元人民币，占“海南海虹经贸发展有限公司”总资本的45．45％。“海南海虹
经贸发展有限公司”已于1998年7月10日在海南省工商行政管理局注册登记，先期注册
资本额为1000万元人民币，除本公司持有45．45％的股权之外，中海恒实业发展有限
公司持有45．45％的股权，海南中恒实业总公司持有9．1％的股权。该公司目前正在
办理增资扩股手续，拟按上述股权比例将资本总额增加为3300万元人民币，本公司的
出资已全部到位。
另外，本公司委托中海恒实业发展有限公司参股中山证券的3000万元人民币准备
金，因中山证券增资扩股的有关法律手续尚在办理过程之中，本公司投资至今不能形
成股权，故由中海恒实业发展有限公司将上述款项全部退回本公司，以解决本公司资
金周转困难。该投资项目的投资协议仍然有效，其进展有待于中山证券的增资扩股结
论。

97年度财务注释:
1.所得税：海南海虹公司执行15%的税率，湖南洞庭水泥厂执行33%税率。
2.应收帐款 一年以内 2450.29万元 占92.67%
3.长期投资
项 目 期末数(万元)
股票投资 3330
债券投资 6.34
联营投资 8717.02
合 计 12053.36
联营投资
被投资公司名称 持股比例 期末余额(万元)
北京威邦物业管理有限公司 48.75% 3900
海虹贸易公司 47.5% 567.32
海虹装饰公司 20
中山证券有限公司 15% 3000
海口施何咨询公司 500
珠海市天太期货经纪有限公司 72
海南源兴公司 45% 45
海南化纤房地产开发公司 612.71
合 计 8717.02
4.在建工程
工程项目名称 期末数(万元) 资金来源 工程进度
三亚月川小区 1456.05 自筹 前期工程
隆基大厦 110.28 自筹 前期工程
工程物资 26.54
其他工程改造项目 58.69
合 计 1651.56
5.主营业务收入比上年增长76.73%，主要是二期工程完工增加产品销售收入。
6.营业成本比上年增长117.23%，主要是销售收入增加，销售成本相应增加，另外
就是销售价格下降也是导致成本比收入增长快的主要原因。
7.管理费用比去年增加185.66%。主要是处理坏帐279万元，报废备品备件521万元，
折旧费增加89万元，养老金增加100万元，上年管理费冲减402万元等。

阿尔法帝国首领

项目名称 承偌投资资金(万元) 已投入金额(万元) 本期投入金额(万元) 项目进度 资金来源

医药电子商务 34623.00 20672.41 0 不符合  

化纤技术改造 7450.00 4456.78 0   

联众增资 6600.00 0 0   

重庆卫虹医药电子商务有限公司增资 598.00 598.00 0 符合  

云南卫虹医药电子商务有限公司增资 2300.00 2300.00 0 符合　  

贵州卫虹医药电子商务有限公司增资 700.00 700.00 0 符合　  

广西卫虹医药电子商务有限公司增资 1400.00 1400.00 0 符合  

北京联众电脑技术有限责任公司 0 0 0 符合  

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————————————————————————————————————

海虹企业(控股)股份有限公司2004年第一季度报告


————————————————————————————————————

§1 重要提示

　　1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述
　　或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
　　1.2 公司负责人曾塞外先生、主管会计工作负责人李旭先生及会计机构负责人王静
　　岩女士郑重声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 公司基本信息
　　股票简称　　海虹控股
　　股票代码　　000503
　　董事会秘书　　　　　　　　　　　 证券事务代表
　　姓名　　　　上官永强　　　　　　　　　　　　 苗亚良
　　联系地址　　海口市滨海大道文华大酒店七层　　 海口市滨海大道文华大酒店七层
　　电话　　　　0898-68510496　　　　　　　　　　0898-68510496
　　传真　　　　0898-68510669　　　　　　　　　　0898-68510669
　　电子邮箱　　haihong@citas.com　　　　　　　　haihong@citas.com
　　2.2 财务资料
　　2.2.1 主要会计数据及财务指标
　　本报告期末　　　　　　　 上年度期末
　　总资产　　　　　　　　　　　　 1,543,962,113.33　　　　 1,539,913,194.73
　　股东权益(不含少
　　数股东权益)　　　　　　　　　　1,063,686,936.26　　　　 1,040,388,128.24
　　每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　 2.8402　　　　　　　　　 2.7780
　　调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　 2.8099　　　　　　　　　 2.7435
　　报告期　　　　 年初至报告期期末
　　经营活动产生的现
　　金流量净额　　　　　　　　　　　　42,572,762.98　　　　　　42,572,762.98
　　每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0619　　　　　　　　　 0.0619
　　净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　2.18%　　　　　　　　　　2.18%
　　扣除非经常性损益
　　后的净资产收益率　　　　　　　　　　　　　2.11%　　　　　　　　　　2.11%
　　本报告期末比
　　上年度期末增减(％)
　　总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.26
　　股东权益(不含少
　　数股东权益)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.24
　　每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.24
　　调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.42
　　本报告期比
　　上年同期增减(％)
　　经营活动产生的现
　　金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-1.03
　　每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　90.46
　　净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　72.51
　　扣除非经常性损益
　　后的净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　64.07
　　非经常性损益项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额
　　补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 839,803.74
　　营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33,872.16
　　投资收益(基金投资)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　52,899.27
　　减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 162,348.63
　　合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 764,226.54
　　2.2.2 利润表
　　利润及利润分配表附后。
　　2.3 报告期末股东总人数：53257 户

　　§3 管理层讨论与分析

　　3.1 公司报告期内经营活动总体状况的简要分析
　　3.1.1 占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
　　□适用　√ □不适用
　　分行业或分产品　　　 主营业务收入　　　　 主营业务成本　　　　　毛利率(%)
　　医药电子商务　　　　37,612,842.71　　　　 8,627,118.99　　　　　　　77.06
　　数字娱乐　　　　　　32,692,340.24　　　　 6,308,391.52　　　　　　　80.70
　　化纤工业　　　　　　47,249,359.08　　　　39,855,783.94　　　　　　　15.65
　　其中：关联交易- -
　　3.1.2 公司经营的季节性或周期性特征
　　□适用　□不适用√
　　3.1.3 报告期利润构成情况
　　□适用　□不适用√
　　3.1.4 主营业务及其结构与前一报告期相比发生重大变化的情况及原因说明
　　□适用　□不适用√
　　3.1.5 主营业务盈利能力（毛利率）与前一报告期相比发生重大变化的情况及其原
　　因说明
　　□适用　□不适用√
　　3.2 重大事项及其影响和解决方案的分析说明
　　□适用　√ □不适用
　　1、募集资金使用情况（见附表）
　　2、公司下属公司北京东方互通科技发展有限公司即将开始对其所运营的网络游戏
　　“A3 计划”进行收费，该游戏的收费将对公司利润增长产生较为重大的影响。
　　3、公司与韩国NHN 集团就有关北京联众电脑技术有限责任公司的合作预计将于
　　5 月底前签署正式协议，此次合作成功将对公司的收益及长远发展产生积极和深远
　　的影响。
　　3.3 会计政策、会计估计、合并范围变化以及重大会计差错的情况及原因说明
　　□适用　□不适用√
　　3.4 经审计且被出具“非标意见”情况下董事会和监事会出具的相关说明
　　□适用　□不适用√
　　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生
　　大幅度变动的警示及原因说明
　　□适用　√ □不适用
　　由于公司下属公司运营的网络游戏“A3 计划”将在第二季度进行收费，同时公司
　　与韩国NHN 集团的合作也将在5 月底前签署正式协议，公司所出售股权收入预计将在第
　　二季度计入投资收益，故公司半年度经营业绩与去年同期相比有可能将会产生大幅度增
　　长。
　　3.6 公司对已披露的年度经营计划或预算的滚动调整情况
　　□适用　□不适用√
　　海虹企业（控股）股份有限公司
　　董事长：曾塞外
　　2004 年4 月26 日
　　2004年第一季度募集资金使用情况表
　　编制单位：海南海虹企业（控股）股份有限公司　　　　　　　　　　　　　 单
　　位：元
　　累计实际投资金额
　　投资项目　　　　　 化纤设备技改项目　　　软件服务系统　　　　　　固定资产
　　化纤设备技改项目　　　24,567,795.96
　　北京交易中心　　　　　　　　　　　　　　49,960,000.00　　　　5,780,104.05
　　广东交易中心　　　　　　　　　　　　　　54,070,000.00　　　　3,225,024.44
　　山东交易中心　　　　　　　　　　　　　　 1,500,000.00　　　　　615,610.16
　　重庆交易中心　　　　　　　　　　　　　　 6,670,000.00　　　　4,086,388.55
　　贵州卫虹交易中心　　　　　　　　　　　　 5,770,000.00　　　　1,449,466.83
　　广西交易中心　　　　　　　　　　　　　　18,500,000.00　　　　　436,280.00
　　云南卫虹交易中心　　　　　　　　　　　　12,420,000.00　　　　　635,382.00
　　中央数据中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,554,916.33
　　合计　　　　　　　　　24,567,795.96　　148,890,000.00　　　 23,783,172.36
　　累计实际投资金额
　　投资项目　　　　　　　　　装修及布线费　　　　 流动资金　　　　　　　累计
　　化纤设备技改项目　　　　　　　　　　　　　20,000,000.00　　 44,567,795.96
　　北京交易中心　　　　　　　　567,172.40　　 5,300,000.00　　 61,607,276.45
　　广东交易中心　　　　　　　　441,295.76　　 5,280,000.00　　 63,016,320.20
　　山东交易中心　　　　　　　　 65,599.60　　 4,790,000.00　　　6,971,209.76
　　重庆交易中心　　　　　　　　673,201.70　　 1,196,000.00　　 12,625,590.25
　　贵州卫虹交易中心　　　　　　　　　　　　　 1,400,000.00　　　8,619,466.83
　　广西交易中心　　　　　　　　302,401.50　　 2,800,000.00　　 22,038,681.50
　　云南卫虹交易中心　　　　　　 88,000.00　　 4,600,000.00　　 17,743,382.00
　　中央数据中心　　　　　　　　　　　　　　　 7,140,000.00　　 14,694,916.33
　　合计　　　　　　　　　　　2,137,670.96　　52,506,000.00　　251,884,639.28
　　计划投资额　　　　　　　差异　 完工进度(%)
　　投资项目
　　化纤设备技改项目　　　　　　74,500,000.00　　 29,932,204.04　　　　 59.82
　　北京交易中心　　　　　　　　85,240,000.00　　 23,632,723.55　　　　 72.28
　　广东交易中心　　　　　　　　76,420,000.00　　 13,403,679.80　　　　 82.46
　　山东交易中心　　　　　　　　73,950,000.00　　 66,978,790.24　　　　　9.43
　　重庆交易中心　　　　　　　　 5,980,000.00　　 -6,645,590.25　　　　100.00
　　贵州卫虹交易中心　　　　　　 7,000,000.00　　 -1,619,466.83　　　　100.00
　　广西交易中心　　　　　　　　14,000,000.00　　 -8,038,681.50　　　　100.00
　　云南卫虹交易中心　　　　　　23,000,000.00　　　5,256,618.00　　　　 77.15
　　中央数据中心　　　　　　　　60,640,000.00　　 45,945,083.67　　　　 24.23
　　合计　　　　　　　　　　　 420,730,000.00　　168,845,360.72
　　产生效益
　　投资项目
　　化纤设备技改项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -13,116,027.99
　　北京交易中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,660,217.61
　　广东交易中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8,558,831.11
　　山东交易中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-2,492,459.06
　　重庆交易中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-588,227.05
　　贵州卫虹交易中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,436,131.48
　　广西交易中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,894,843.47
　　云南卫虹交易中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,763,715.99
　　中央数据中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-851,974.01
　　合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,265,051.55
　　资产负债表
　　编制单位:海虹企业(控股)股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　单
　　位:元
　　合并数
　　资产　　　　　　　　　　　　　 附注
　　2004年3月31日　　 2003年12月31日
　　流动资产：
　　货币资金　　　　　　　　　　　　5.1　　 553,711,185.92　　 564,825,726.16
　　短期投资　　　　　　　　　　　　5.2　　　　 300,000.00　　　 1,000,000.00
　　应收票据
　　应收利息
　　应收股利　　　　　　　　　　　　5.3
　　应收帐款　　　　　　　　　　　　5.4　　　14,270,869.69　　　14,206,211.86
　　其他应收款　　　　　　　　　　　5.5　　 133,436,648.16　　 141,629,648.42
　　预付帐款　　　　　　　　　　　　5.6　　 128,972,967.51　　 129,312,991.63
　　应收补贴款
　　存货　　　　　　　　　　　　　　5.7　　　68,014,110.20　　　50,353,306.96
　　待摊费用　　　　　　　　　　　　5.8　　　 1,137,580.80　　　 1,699,694.06
　　一年内到期的长期债权
　　其他流动资产
　　流动资产合计　　　　　　　　　　　　　　899,843,362.28　　 903,027,579.09
　　长期投资：
　　长期股权投资　　　　　　　　　　5.9　　 160,965,532.07　　 141,917,794.94
　　长期债权投资
　　长期投资合计　　　　　　　　　　　　　　160,965,532.07　　 141,917,794.94
　　其中：合并价差　　　　　　　　　5.9　　　　 247,827.78　　　　 816,933.68
　　固定资产：
　　固定资产原价　　　　　　　　 5.10.1　　 573,911,106.84　　 573,512,452.89
　　减：累计折旧　　　　　　　　 5.10.2　　 279,137,135.52　　 273,937,850.05
　　固定资产净值　　　　　　　　 5.10.3　　 294,773,971.32　　 299,574,602.84
　　减：固定资产减值准备　　　　 5.10.4　　 100,888,763.40　　 100,888,763.40
　　固定资产净额　　　　　　　　　　　　　　193,885,207.92　　 198,685,839.44
　　工程物资
　　在建工程　　　　　　　　　　　 5.11　　　18,566,203.58　　　18,140,319.07
　　固定资产清理
　　固定资产合计　　　　　　　　　　　　　　212,451,411.50　　 216,826,158.51
　　无形资产及其他资产：
　　无形资产　　　　　　　　　　　 5.12　　 264,296,626.91　　 270,735,526.34
　　长期待摊费用　　　　　　　　　 5.13　　　 6,405,180.57　　　 7,406,135.85
　　其他长期资产
　　无形资产及其他长期资产合计　　　　　　　270,701,807.48　　 278,141,662.19
　　递延税款：
　　递延税款借项
　　资产总计　　　　　　　　　　　　　　　1,543,962,113.33　 1,539,913,194.73
　　负债及所有者权益
　　流动负债：
　　短期借款　　　　　　　　　　　 5.14　　 100,500,000.00　　 105,000,000.00
　　应付票据
　　应付帐款　　　　　　　　　　　 5.15　　　15,537,006.56　　　 5,051,576.15
　　预收帐款　　　　　　　　　　　 5.16　　　 7,518,263.09　　　 7,618,898.97
　　应付工资　　　　　　　　　　　 5.17　　　 1,795,334.00　　　　 976,820.58
　　应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　5,546,734.47　　　 4,752,870.94
　　应付股利　　　　　　　　　　　 5.18　　　 1,256,245.82　　　 1,256,245.82
　　应交税金　　　　　　　　　　　 5.19　　　 3,742,641.73　　　11,912,122.14
　　其他应交款　　　　　　　　　　 5.20　　　　 999,737.95　　　　 865,529.90
　　其他应付款　　　　　　　　　　 5.21　　　46,686,151.90　　　42,209,465.40
　　预提费用　　　　　　　　　　　 5.22　　　 6,675,914.09　　　 8,739,673.70
　　一年内到期的长期负债
　　预计负债
　　流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　190,258,029.61　　 188,383,203.60
　　长期负债：
　　长期借款　　　　　　　　　　　 5.23　　 235,495,600.00　　 260,364,100.00
　　应付债券
　　长期应付款　　　　　　　　　　 5.24
　　专项应付款
　　其他长期负债
　　长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　235,495,600.00　　 260,364,100.00
　　递延税款：
　　递延税款贷项
　　负债合计　　　　　　　　　　　　　　　　425,753,629.61　　 448,747,303.60
　　少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　 54,521,547.46　　　50,777,762.89
　　股东权益：
　　股本　　　　　　　　　　　　　 5.25　　 374,509,252.00　　 374,509,252.00
　　减:已归还投资
　　股本净额　　　　　　　　　　　　　　　　374,509,252.00　　 374,509,252.00
　　资本公积　　　　　　　　　　　 5.26　　 435,510,021.50　　 435,510,021.50
　　盈余公积　　　　　　　　　　　 5.27　　　42,009,050.79　　　42,009,050.79
　　其中：公益金　　　　　　　　　 5.27　　　12,511,589.12　　　12,511,589.12
　　未分配利润　　　　　　　　　　 5.28　　 212,829,418.05　　 189,665,395.26
　　未确认投资损失　　　　　　　　　　　　　 -1,170,806.08　　　-1,305,591.31
　　所有者权益合计　　　　　　　　　　　　1,063,686,936.26　 1,040,388,128.24
　　负债和所有者权益总计　　　　　　　　　1,543,962,113.33　 1,539,913,194.73
　　母公司数
　　资产
　　2004年3月31日　　　　　2003年12月31日
　　流动资产：
　　货币资金　　　　　　　　　　　　　　83,596,585.08　　　　　176,161,824.82
　　短期投资　　　　　　　　　　　　　　　 300,000.00　　　　　　1,000,000.00
　　应收票据
　　应收利息
　　应收股利
　　应收帐款　　　　　　　　　　　　　　 3,234,961.96　　　　　　2,886,842.40
　　其他应收款　　　　　　　　　　　　 283,985,261.45　　　　　199,415,684.41
　　预付帐款　　　　　　　　　　　　　　　　 4,100.00　　　　　　　 46,018.30
　　应收补贴款
　　存货　　　　　　　　　　　　　　　　　 816,837.04　　　　　　　861,120.86
　　待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　 120,000.00　　　　　　　126,289.71
　　一年内到期的长期债权
　　其他流动资产
　　流动资产合计　　　　　　　　　　　 372,057,745.53　　　　　380,497,780.50
　　长期投资：
　　长期股权投资　　　　　　　　　　 1,100,448,874.39　　　　1,030,262,731.46
　　长期债权投资
　　长期投资合计　　　　　　　　　　 1,100,448,874.39　　　　1,030,262,731.46
　　其中：合并价差
　　固定资产：
　　固定资产原价　　　　　　　　　　　　19,534,929.14　　　　　 19,449,399.14
　　减：累计折旧　　　　　　　　　　　　 5,878,348.94　　　　　　5,786,962.73
　　固定资产净值　　　　　　　　　　　　13,656,580.20　　　　　 13,662,436.41
　　减：固定资产减值准备　　　　　　　　 8,231,515.80　　　　　　8,231,515.80
　　固定资产净额　　　　　　　　　　　　 5,425,064.40　　　　　　5,430,920.61
　　工程物资
　　在建工程　　　　　　　　　　　　　　 9,727,184.00　　　　　　9,727,184.00
　　固定资产清理
　　固定资产合计　　　　　　　　　　　　15,152,248.40　　　　　 15,158,104.61
　　无形资产及其他资产：
　　无形资产　　　　　　　　　　　　　　 1,891,666.67　　　　　　1,891,666.67
　　长期待摊费用
　　其他长期资产
　　无形资产及其他长期资产合计　　　　　 1,891,666.67　　　　　　1,891,666.67
　　递延税款：
　　递延税款借项
　　资产总计　　　　　　　　　　　　 1,489,550,534.99　　　　1,427,810,283.24
　　负债及所有者权益
　　流动负债：
　　短期借款　　　　　　　　　　　　　　47,500,000.00　　　　　 50,000,000.00
　　应付票据
　　应付帐款　　　　　　　　　　　　　　 1,381,135.98　　　　　　1,510,842.25
　　预收帐款　　　　　　　　　　　　　　　　 1,115.40　　　　　　　　1,115.40
　　应付工资
　　应付福利费　　　　　　　　　　　　　-1,892,950.87　　　　　 -1,903,841.02
　　应付股利　　　　　　　　　　　　　　 1,256,245.82　　　　　　1,256,245.82
　　应交税金　　　　　　　　　　　　　　-1,168,135.75　　　　　 -1,159,123.20
　　其他应交款　　　　　　　　　　　　　　　　　60.05　　　　　　　　　 99.72
　　其他应付款　　　　　　　　　　　　 161,536,443.36　　　　　 92,664,036.32
　　预提费用　　　　　　　　　　　　　　 2,258,015.63　　　　　　5,758,137.06
　　一年内到期的长期负债
　　预计负债
　　流动负债合计　　　　　　　　　　　 210,871,929.62　　　　　148,127,512.35
　　长期负债：
　　长期借款　　　　　　　　　　　　　 235,495,600.00　　　　　260,364,100.00
　　应付债券
　　长期应付款
　　专项应付款
　　其他长期负债
　　长期负债合计　　　　　　　　　　　 235,495,600.00　　　　　260,364,100.00
　　递延税款：
　　递延税款贷项
　　负债合计　　　　　　　　　　　　　 446,367,529.62　　　　　408,491,612.35
　　少数股东权益
　　股东权益：
　　股本　　　　　　　　　　　　　　　 374,509,252.00　　　　　374,509,252.00
　　减:已归还投资
　　股本净额　　　　　　　　　　　　　 374,509,252.00　　　　　374,509,252.00
　　资本公积　　　　　　　　　　　　　 435,510,021.50　　　　　435,510,021.50
　　盈余公积　　　　　　　　　　　　　　42,009,050.79　　　　　 42,009,050.79
　　其中：公益金　　　　　　　　　　　　12,411,589.12　　　　　 12,511,589.12
　　未分配利润　　　　　　　　　　　　 191,154,681.08　　　　　167,290,346.60
　　未确认投资损失
　　所有者权益合计　　　　　　　　　 1,043,183,005.37　　　　1,019,318,670.89
　　负债和所有者权益总计　　　　　　 1,489,550,534.99　　　　1,427,810,283.24
　　公司法定代表人：　　　　　　 主管会计工作负责人：　　　　　　　　　 会计
　　机构负责人：
　　利润及利润分配表
　　编制单位:海虹企业（控股）股份有限公司
　　项　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 附注
　　一、主营业务收入(亏损以‘-’号表示)　　　　　　　　　　　　　　　　　5.28
　　减:主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5.28
　　主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.29
　　二、主营业务利润(亏损以‘-’号表示)
　　加:其他业务利润(亏损以‘-’号表示)　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.30
　　减:营业费用
　　管理费用
　　财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.31
　　三、营业利润(亏损以‘-’号填列)
　　加:投资收益(损失以‘-’号填列)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,32
　　补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.33
　　营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.34
　　减:营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5.35
　　四、利润总额(亏损总额以‘-’号表示)
　　减:所得税
　　少数股东损益
　　加:未确认的投资损失
　　五、净利润(亏损以‘-’号表示)
　　加：年初未分配利润
　　其它转入
　　六、可供分配利润
　　减：提取法定盈余公积
　　提取法定公益金
　　提取职工奖励及福利基金
　　提取储备基金
　　提取企业发展基金
　　利润归还投资
　　七、可供股东分配的利润
　　减：应付优先股股利
　　提取任意盈余公积
　　应付普通股股利
　　转作股本的普通股股利
　　八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.27
　　2004年1-3月
　　项　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　　　　　　　 合并
　　1,080,042.24　　　 118,546,352.12
　　一、主营业务收入(亏损以‘-’号表示)　　 1,127,557.31　　　　55,918,851.76
　　减:主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　 5,533.35　　　　 4,526,195.77
　　主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　-53,048.42　　　　58,101,304.59
　　二、主营业务利润(亏损以‘-’号表示)　　　　　　　　　　　　　　676,653.77
　　加:其他业务利润(亏损以‘-’号表示)　　　　　　　　　　　　　 5,117,531.00
　　减:营业费用　　　　　　　　　　　　　　　 761,645.57　　　　23,030,559.37
　　管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　2,496,713.73　　　　 2,920,501.55
　　财务费用　　　　　　　　　　　　　　　 -3,311,407.72　　　　27,709,366.44
　　三、营业利润(亏损以‘-’号填列)　　　　27,230,742.20　　　　　 -78,261.88
　　加:投资收益(损失以‘-’号填列)　　　　　　　　　　　　　　　　 839,803.74
　　补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33,872.16
　　营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　 55,000.00　　　　　 162,348.63
　　减:营业外支出　　　　　　　　　　　　　23,864,334.48　　　　28,342,431.83
　　四、利润总额(亏损总额以‘-’号表示)　　　　　　　　　　　　　1,904,556.70
　　减:所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,657,822.97
　　少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 383,970.63
　　加:未确认的投资损失　　　　　　　　　　23,864,334.48　　　　23,164,022.79
　　五、净利润(亏损以‘-’号表示)　　　　 167,290,346.60　　　 189,665,395.26
　　加：年初未分配利润
　　其它转入　　　　　　　　　　　　　　　191,154,681.08　　　 212,829,418.05
　　六、可供分配利润
　　减：提取法定盈余公积
　　提取法定公益金
　　提取职工奖励及福利基金
　　提取储备基金
　　提取企业发展基金
　　利润归还投资　　　　　　　　　　　　　191,154,681.08　　　 212,829,418.05
　　七、可供股东分配的利润
　　减：应付优先股股利
　　提取任意盈余公积
　　应付普通股股利
　　转作股本的普通股股利　　　　　　　　　191,154,681.08　　　 212,829,418.05
　　八、未分配利润
　　2003年1-3月
　　项目
　　母公司　　　　　　　 合并
　　一、主营业务收入(亏损以‘-’号表示)　　　 1,427,234.13　　　89,314,403.61
　　减:主营业务成本　　　　　　　　　　　　　 1,170,548.52　　　42,435,258.67
　　主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　 13,872.10　　　 2,681,169.16
　　二、主营业务利润(亏损以‘-’号表示)　　　　 242,813.51　　　44,197,975.78
　　加:其他业务利润(亏损以‘-’号表示)　　　　　 -2,481.56　　　　 457,068.15
　　减:营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　49,122.03　　　15,719,462.55
　　管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　1,561,782.68　　　12,591,842.74
　　财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　2,344,140.57　　　 2,519,914.78
　　三、营业利润(亏损以‘-’号填列)　　　　　-3,714,713.33　　　13,823,823.86
　　加:投资收益(损失以‘-’号填列)　　　　　 15,396,168.46　　　　 186,204.20
　　补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　51,000.00
　　营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　100.00　　　　　 2,356.00
　　减:营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　 197.38　　　　 216,982.07
　　四、利润总额(亏损总额以‘-’号表示)　　　11,681,357.75　　　13,846,401.99
　　减:所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　37,825.51　　　　 629,890.30
　　少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　 1,572,979.46
　　加:未确认的投资损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　544,943.08
　　五、净利润(亏损以‘-’号表示)　　　　　　11,643,532.24　　　12,188,475.31
　　加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　112,486,941.87　　 112,486,941.87
　　其它转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　六、可供分配利润　　　　　　　　　　　　124,130,474.11　　 124,675,417.18
　　减：提取法定盈余公积
　　提取法定公益金
　　提取职工奖励及福利基金
　　提取储备基金
　　提取企业发展基金
　　利润归还投资
　　七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　124,130,474.11　　 124,675,417.18
　　减：应付优先股股利
　　提取任意盈余公积
　　应付普通股股利
　　转作股本的普通股股利
　　八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　124,130,474.11　　 124,675,417.18
　　法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 财务负
　　责人：
　　现金流量表
　　2004年1月-3月
　　编制单位：海虹企业（控股）股份有限公司　　　　　　　　　　　　 单位：元
　　项　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并数
　　一、经营活动产生的现金流量
　　销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　 139,068,285.94
　　收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 769,121.09
　　收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　55,739,526.72
　　现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 195,576,933.75
　　购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　36,269,983.26
　　支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　13,752,936.58
　　支付的的各项税款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,865,368.25
　　支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　91,115,882.68
　　现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 153,004,170.77
　　经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　42,572,762.98
　　二、投资活动产生的现金流量
　　收回投资所收到的现金
　　取得投资收益所收到的现金
　　处固无形和其他长资而收回现金净额
　　收到的其他与投资活动有关的现金
　　现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
　　购建固、无和其他长期资产支付现金　　　　　　　　　　　　　　 1,509,885.00
　　投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　19,126,300.00
　　支付的其他与投资活动有关的现金
　　现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20,636,185.00
　　投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -20,636,185.00
　　三、筹资活动产生的现金流量：
　　吸收投资所收到的现金
　　借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43,000,000.00
　　收到的其他与筹资活动有关的现金
　　现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43,000,000.00
　　偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　72,368,500.00
　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　 3,682,618.22
　　支付的其他与筹资活动有关的现金
　　现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　76,051,118.22
　　筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -33,051,118.22
　　四、汇率变动对现金的影响
　　五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　 -11,114,540.24
　　补充资料
　　1、将利润调节为经营活动的现金流量：
　　净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23,164,022.79
　　加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
　　固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,203,689.54
　　无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,438,899.43
　　长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,000,955.28
　　待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 562,113.26
　　预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,063,759.61
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）
　　固定资产报废损失
　　财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3,682,618.22
　　投资损失（减收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　78,261.88
　　递延税款贷项（减借项）
　　存货的减少（减增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -17,717,473.24
　　经营性应收项目的减少（减增加）　　　　　　　　　　　　　　　-9,236,977.65
　　经营性应付项目的增加（减减少）　　　　　　　　　　　　　　　27,332,893.86
　　其他
　　经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　42,572,762.98
　　2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
　　债务转为资本
　　一年内到期的可转换公司债券
　　融资租入固定资产
　　3、现金及现金等价物净增加情况：
　　现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 553,711,185.92
　　减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 564,825,726.16
　　加：现金等价物的期末余额
　　减：现金等价物的期初余额
　　现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　 -11,114,540.24
　　项　　　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司数
　　一、经营活动产生的现金流量
　　销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　 1,666,748.10
　　收到的税费返还
　　收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　45,519,915.69
　　现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　47,186,663.79
　　购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　 1,525,770.80
　　支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　 568,569.63
　　支付的的各项税款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　63,871.86
　　支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　64,886,957.67
　　现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　67,045,169.96
　　经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　(19,858,506.17)
　　二、投资活动产生的现金流量
　　收回投资所收到的现金
　　取得投资收益所收到的现金
　　处固无形和其他长资而收回现金净额
　　收到的其他与投资活动有关的现金
　　现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
　　购建固、无和其他长期资产支付现金　　　　　　　　　　　　　　　　85,530.00
　　投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42,308,300.00
　　支付的其他与投资活动有关的现金
　　现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42,393,830.00
　　投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -42,393,830.00
　　三、筹资活动产生的现金流量：
　　吸收投资所收到的现金
　　借款所收到的现金
　　收到的其他与筹资活动有关的现金
　　现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
　　偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27,368,500.00
　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　 2,944,403.57
　　支付的其他与筹资活动有关的现金
　　现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,312,903.57
　　筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　 -30,312,903.57
　　四、汇率变动对现金的影响
　　五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　(92,565,239.74)
　　补充资料
　　1、将利润调节为经营活动的现金流量：
　　净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　23,864,334.48
　　加：计提的资产减值准备
　　固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　91,386.21
　　无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　66,666.67
　　长期待摊费用摊销
　　待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,289.71
　　预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　 (3,500,121.43)
　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益）
　　固定资产报废损失
　　财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,496,713.73
　　投资损失（减收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(27,230,742.20)
　　递延税款贷项（减借项）
　　存货的减少（减增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　44,283.82
　　经营性应收项目的减少（减增加）　　　　　　　　　　　　　　(84,875,781.30)
　　经营性应付项目的增加（减减少）　　　　　　　　　　　　　　　68,874,245.42
　　其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 304,218.72
　　经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　(19,858,506.17)
　　2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
　　债务转为资本
　　一年内到期的可转换公司债券
　　融资租入固定资产
　　3、现金及现金等价物净增加情况：
　　现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　83,596,585.08
　　减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 176,161,824.82
　　加：现金等价物的期末余额
　　减：现金等价物的期初余额
　　现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　(92,565,239.74)
　　单位负责人：　　　　　　　　　　　财务负责人：



　　海南海虹企业(控股)股份有限公司季报补充公告(04.04.28)


　　2004年第一季度募集资金使用情况表
　　编制单位：海南海虹企业（控股）股份有限公司　　　　　　　　　　　　　单位：元
　　累计实际投资金额
　　投资项目　　　　　　 化纤设备技　　软件服务系统　　　固定资产　 装修及布线费
　　改项目
　　化纤设备技改项目　24.567.795.96
　　北京交易中心　　　　　　　　　　　49.960.000.00　　5.780.104.05　 567.172.40
　　广东交易中心　　　　　　　　　　　54.070.000.00　　3.225.024.44　 441.295.76
　　山东交易中心　　　　　　　　　　　 1.500.000.00　　　615.610.16　　65.599.60
　　重庆交易中心　　　　　　　　　　　 6.670.000.00　　4.086.388.55　 673.201.70
　　贵州卫虹交易中心　　　　　　　　　 5.770.000.00　　1.449.466.83
　　广西交易中心　　　　　　　　　　　18.500.000.00　　　436.280.00　 302.401.50
　　云南卫虹交易中心　　　　　　　　　12.420.000.00　　　635.382.00　　88.000.00
　　中央数据中心　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7.554.916.33
　　合计　　　　　　 24.567.795.96　 148.890.000.00　 23.783.172.36 2.137.670.96


　　投资项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计划投资额　　　差异
　　流动资金　　　　 累计
　　化纤设备技改项目 20.000.000.00　44.567.795.96　 74.500.000.00　29.932.204.04
　　北京交易中心　　　5.300.000.00　61.607.276.45　 85.240.000.00　23.632.723.55
　　广东交易中心　　　5.280.000.00　63.016.320.20　 76.420.000.00　13.403.679.80
　　山东交易中心　　　4.790.000.00　 6.971.209.76　 73.950.000.00　66.978.790.24
　　重庆交易中心　　　1.196.000.00　12.625.590.25　　5.980.000.00　-6.645.590.25
　　贵州卫虹交易中心　1.400.000.00　 8.619.466.83　　7.000.000.00　-1.619.466.83
　　广西交易中心　　　2.800.000.00　22.038.681.50　 14.000.000.00　-8.038.681.50
　　云南卫虹交易中心　4.600.000.00　17.743.382.00　 23.000.000.00　 5.256.618.00
　　中央数据中心　　　7.140.000.00　14.694.916.33　 60.640.000.00　45.945.083.67
　　合计　　　　　　 52.506.000.00 251.884.639.28　420.730.000.00 168.845.360.72


　　投资项目
　　完工进度（％）　　 产生效益
　　化纤设备技改项目　　　 59.82　　　　-13.116.027.99
　　北京交易中心　　　　　 72.28　　　　　4.660.217.61
　　广东交易中心　　　　　 82.46　　　　　8.558.831.11
　　山东交易中心　　　　　　9.43　　　　 -2.492.459.06
　　重庆交易中心　　　　　100.00　　　　　 -588.227.05
　　贵州卫虹交易中心　　　100.00　　　　　2.436.131.48
　　广西交易中心　　　　　100.00　　　　　4.894.843.47
　　云南卫虹交易中心　　　 77.15　　　　　2.763.715.99
　　中央数据中心　　　　　 24.23　　　　　 -851.974.01
　　合计　　　　　　　　　　　　　　　　　6.265.051.55

阿尔法帝国首领

2004年第一季度报告（4/27/2004）
　　分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%)
　　医药电子商务 37,612,842.71 8,627,118.99 77.06
　　数字娱乐 32,692,340.24 6,308,391.52 80.70
　　化纤工业 47,249,359.08 39,855,783.94 15.65
　　其中：关联交易- -

　　2003年年度(04/17/2004)
　　报告期内，公司业务运营总体情况较为良好，取得了较好的经济效益，保持了良好的经营业绩，共实现净利润86,849,642.46元，天津五洲联合合伙会计师事务所对公司财务报告出具了无保留意见的审计报告。公司报告期内共计实现主营业务收入39004.40万元，较去年同期增长了14.01%。其中作为公司主要投资方向的新经济领域均取得了骄人的成绩，医药电子商务业务收入较去年同期增长幅度达59.94%，总计达到14591.75万元；数字娱乐业务收入较去年同期增长了7.22%，总计达到11736.69万元。

　　2003年第三季度报告(10/25/2003)
　　2003年第三季度，在全体员工共同努力，公司业务总体上逐步摆脱上半年各种不利因素的困扰，重新走上稳定发展的轨道。报告期内，公司医药电子商务业务继续保持良好的增长态势，药品招标采购与医疗器械招标采购齐头并进，各项工作进展顺利；公司数字娱乐业务发展情况良好，联众公司通过加强营销力度，使短信、广告业务都有了长足发展，同时，代理游戏业务也努力提高营运水平，为代理新游戏“A3”的早日推出积极准备；报告期化纤工业在大力控制成本，增收节支，提高经营水平的同时，积极开拓销售渠道，争取早日实现扭亏为盈。

　　2003年中期报告(8/26/2003)
报告期内，公司在三大业务领域均取得较好业绩，已经形成了鼎立态势。公司半年度实现主营业务收入16706.10万元，较去年同期下降了12.36%。由于全国化纤行业持续不景气，化纤工业半年度实现销售收入8366.41万元，在全国化纤生产厂效益大幅下滑、纷纷停产的情况下，同比下降了42.13%；可喜的是，公司其他两项业务迅速成长，其中医药电子商务业务收入较去年同期增长了193.32%，收入达到3658.78万元；数字娱乐业务收入较去年同期增长了39.49%，收入达到4680.90万元。报告期内，公司共实现净利润4119.73万元，扣除非经常性损益，较去年同期下降16.43%,在化纤工业业务净利润比去年同期下降了69.51%的情况下,由于医药电子商务业务净利润较去年同期增长130.85%以及数字娱乐业务净利润较去年同期增长201.01%,使公司总体利润水平未产生大幅度滑坡。

　　2003年第一季度报告(4/19/2003)
　　2003 年第一季度，本公司各项业务稳步发展，其中医药电子商务业务及数字娱乐业务依旧保持增长态势。报告期内，公司的医药电子商务的市场领先地位得到了进一步的巩固和加强，业务发展规模日益壮大，在稳步发展药品交易业务的基础上，公司的医疗器械电子商务业务有了突飞猛进的发展。数字娱乐业务2003 年一季度完善了全年的业务规划，原有经营模式继续深入发展，各款游戏注册人数及在线人数屡创新高，在自有游戏运营和游戏代理业务的带动下，电信增值及广告收入有了长足的进步。化纤业务在国内市场低迷及伊拉克战争造成的原材料价格飞速上涨的大环境下，立足于新产品开发和产品结构调整，同时进一步加强技术改造工作，为全年的生产打下坚实的基础。
　　占主营收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
分行业或分产品　　　主营业务收入　　 主营业务成本　　　 毛利率(%)
医药电子商务　　　 21,076,164.34　　 1,803,529.00　　　　91.44％
数字娱乐　　　　　 23,897,100.09　　　　　　　　0　　　　　100％
化纤　　　　　　　 42,913,905.05　　39,461,181.15　　　　 8.05％
其中：关联交易　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　-
　　注：本公司医药电子商务业务及数字娱乐业务均按服务业会计制度划分成本费用，相关信息请参阅公司2003 年4 月12 日公告。

　　2002年年度报告(2/12/2003)
　　报告期内公司总计实现净利润93,877,944.37 元，天津五洲联合合伙会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
　　报告期内，公司在三大业务领域均取得较好业绩。公司本年度实现主营业务收入34212.12 万元，较去年同期增长了0.73%。 其中医药电子商务业务收入较去年同期增长了251.78%， 收入达到9123.13 万元；数字娱乐业务收入较去年同期增长了59.09%， 收入达到10946.00 万元，在全国化纤行业持续不景气的影响下，化纤工业本年度销售收入13438.43 万元，同比下降了33.71%。
　　报告期内，公司共实现营业利润8371.18 万元，较去年同期增长了16.05%，其中医药电子商务业务营业利润较去年同期增长260.21%； 数字娱乐业务营业利润较去年同期增长118.79%； 由于原材料价格上涨、市场低迷、专利特定产品生产受更新技改影响等因素，化纤工业盈利出现较大的下滑营业利润较去年同期下降了81.37%。
　　报告期内，公司业务遍及全国，其中化纤业务主要分布在海南及上海两地，数字娱乐业务主要分布在北京和上海两地，医药电子商务业务分布在全国29 个省市。
　　2002 年度，公司坚持年度股东大会及董事会制定的发展战略，努力提高管理水平，不断改善经营，增强公司盈利能力，取得了良好的经营业绩。报告期内公司三大业务收益情况如下：
　　业务领域　　　　　主营业务收入(元)　　营业利润(元)
　　医药电子商务　　　　91,231,321.18　　26,393,106.39
　　数字娱乐　　　　　 109,460,049.58　　69,089,265.84
　　化纤工业　　　　　 134,384,306.88　　10,595,280.74

阿尔法帝国首领

目前看跌
未来科技还有机会
但现在不易盲动
等均线多头可考虑参予

[ Last edited by 阿尔法帝国首领 on 2004-8-10 at 19:12 ]

waha

很好！

阿尔法帝国首领

nijdd

有没有搞错？这叫分析？叫抄袭差不多，随便那个软件都有，应该要的是看过后的个人观点和分析才对。

g2580198

啊

甜紫烟

注意,小心他再来几十个板