AI宏大叙事？史诗级经济危机？各说和的，你听谁的？交易人只做确定性。

术道研究员

AI宏大叙事？史诗级经济危机？各说和的，你听谁的？交易人只做确定性。

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：术道研究员 浏览：25 回复：0

周五美股大跌，吓死一众无逻辑交易者，加上各种言论满天飞，今天割肉跑路的不在少数。单笔买卖没有对错，只是概率游戏。一边是科技巨头的AI宏大叙事，融资进行资本开支，金额越来越大，这是基于科技巨头自身的利益，也是做多资本的利益。一是AI确实是方向，这是他们的信仰，也是他们赖以生存和赚钱的主业，二是利于高额资本开支，围起美科技巨头的护城河，后来者，根本就没有后来着，对于看多的金融资本来说，赚的盆满钵慢，至少做多的机构嘴巴都静悄悄的，不喊多也不叫空，闷头赚钱。所以泡沫？这是评论家、经济学家、金融做空资本们的口头禅，和他们无关。另一边是评论家、经济学家、金融做空资本和没上车的人对泡沫的分析判断与预测。这里成因就复杂了，评论家、经济学家需要发布观点，证明我思故我在，对不对不重要，说不说、有人听不听才重要，因为这是他们赖以生存的成绩。对于金融做空资本，当然也是为了赚钱，不断铺垫，在合适的时机，遇到巧合或非巧合事件，大赚一笔。所以是在为了以后赚钱做铺垫。至于没有上车的人，纯属没有自己分析逻辑了瞎嚷嚷，就像买房了就喊房子没泡沫，还要涨，没买就天天吐槽看空，本质还是和自己的利益挂钩。对于交易者，除了听经济学家的观点，更应该看的是政府态度与政策支持，以及产业资本们自己的判断。美科技巨头代表前沿，代表方向，真金白银的投入，在引领未来。日本软银孙正义巨额押宝AI大模型和人形机器人，也是在赌一个确定性的未来。如果你听评论家、经济学家、做空资本，可能会错过很多机会。因为国际科技巨头资本巨头，都在投入大量的资金，围起护城河，堵死后来着。相对来说，目前国内的投资、资本开支，要温和的多，我们的科技“小巨头”们还是太小，钱少，格局也没打开，加上最新算力芯片获取渠道5月31日彻底堵死，就剩下一条路，国产替代。投资看产业，而不是看评论家。术道的研究关注，现阶段还在确定性较高的低估值半导体设备与材料上，人形机器人规模应用之路，今年没戏，明年也难，现在还是在0到1的路上，生产端与应用端两张皮，将长期存在。商业航天，炒一炒，之后会长期沉寂，等实际利润跟上。光模块、存储、PCB/ABF/玻璃基板，都有周期性，需要关注订单预期。买股票，你知道所买公司背后的资产是什么？只想赚差价，但你赚的是谁的差价？量化？大资本？或是游资？你真的能赢？80%投资者的宿命，早已经注定。国产替代、硬科技制造产业链自主，永远只是一小部分人的共识。如果是大部分人的共识，那么以目前的资本体量，硬科技只会天天涨停。术道三年投研班招生，跟着产业资本去投资。微信：35550268

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