以逻辑定方向，选头部公司，买了不管，预期数倍（—）

清风

以逻辑定方向，选头部公司，买了不管，预期数倍（—）

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：清风 浏览：19752 回复：0

预计12月20、21日的线下聚会发布正在报名中，今天我们将要在聚会发布的上市公司逻辑分享出来，供大家学习参考。

一、银发经济、养老医疗带来的无限想象空间。

二、集成电路，独立自主带来的成长空间。

三、具身机器人，未来应用带来的巨人公司。

四、低空经济，政策扶持出来的独角兽。

五、优质国央资产，稳健之王。

六、运河概念，容易出妖。

七、算力、数据资产，是精神主权与未来。

      八、其它特殊赛道的无敌存在。

一、银发经济、养老医疗带来的无限想象空间。

根据数据分析，到了2035年，我国60岁以上的人口大约为4亿人。国家统计局2024年1月17日发布的数据，2023年中国死亡人口为1110万人，人口死亡率为7.87。根据诚实居民人群样本数据分析，慢性非传染病导致的死亡比例约占85%以上，剩余为意外、传染病、自然灾害、自然死亡等。在疾病分布上，心脏病占比最高，达31%，脑血管、恶性肿瘤分别占20%、17%，剩余为肝癌、胃癌、结肠直肠肛门癌和食管癌，呼吸系统疾病等。这里面基本为“慢”病，主要是以西医手术介入治疗为主。在不久的将来，医疗资源不足带来的冲突与矛盾，将影响着大部分老龄人口。在这样的背景之下，就催生了对应的上市公司，可能面临长期震荡上涨。

本次发布会在医疗服务领域遴选两家平台性上市公司，一家不到3元，另一家不足7元，依据行业发展估值，未来市场估值在30元以上。具备长期配置价值。

二、集成电路，独立自主带来的成长空间。

芯片领域很特殊，我国从上世纪五六十年代就开始布局，到80年代我国半导体发展与芯片设计，在国际上也排前列，但是西方本着遏止我国发展，加上“买办思想”等综合原因，导致我国集成电路产业“熄火”近20多年，到了2005年，国家筹备并与2006年发布国家重大01、02专项，也是因此，我们国家在航空航天、集成电路、军工、高端装备等各个方面均有所突破，也正是因为如此，使我们现在芯片出口取得丰硕成果，当然主要是28-96NM制程芯片，这方面国内产能过剩。

芯片领域特殊，以英伟达为例，在挖矿中让大家熟知，又因为AI发展，带来的快速成长，在不久的将来，市值可能大比例超过苹果公司。但是国内还没有相对能打的公司，先进制程制造，唯一的公司是中芯国际，也会带来相对可观的收益，但是空间基本可算。至于EDA软件，因为在集成电路产业链里占比固定，也缺乏想象空间，光刻胶也是如此。寒武纪目前纯属是炒作为主，没有业绩支撑，且价格已经很高，也不具有关注价值。
所以在集成电路领域，所选标的就目前业绩来看，空间约300%，已经是非常可观。

三、具身机器人，未来应用带来的巨人公司。

具身机器人是具身智能的实体形态，具身智能是指一种基于物理身体进行感知和行动的智能系统，其通过智能体与环境的交互获取信息、理解问题、做出决策并实现行动，从而产生智能行为和适应性。
在这个领域，一定会出现市值排在国内前十的公司，超过万亿，也不是没有可能。但是现在都是处于早期，现在还分不清谁能走出来，目前全在探索阶段。

具身机器人、机器动物，这个最大的赢家是整合公司，比如宇树科技这样的公司，将来上市可能成长的会很快。在机器人领域，服务类机器人价值要高于工业机器人与工业服务机器人。
在术道有方研究人形机器人报告第一版中，我们对控制、动力、材料、算法等做了分析，也选了一些在行业里布局较早的公司，有些已经走的很高，追高风险相对较大，无法做到“买入不管”的状态，一旦整理，回撤极大。本次发布会，我们只是给出最有潜力的上市公司，有可能走出长期上涨，但是需要跟踪。

其实方向相对来说很好选择，一定是在行业里具备垄断地位、技术壁垒非常高、有利润支撑、行业地位重要的公司，才具备长期上涨，甚至走出穿越牛熊的行情。

明天我们继续分享。