诚迈科技深度投资价值分析

术道研究员 · 发表于 2024-9-20 02:21

一、核心观点
1.1 多元布局引领未来增长
诚迈科技在多个领域的多元布局为其未来增长奠定了坚实基础。在移动智能终端领域，公司与华为、OPPO、VIVO、小米等多家知名智能终端厂商建立了长期合作关系，积累了优质、稳定的客户群体。在智能网联汽车领域，公司提供包括智能驾驶舱、智能车载信息娱乐系统、智能仪表盘、TBOX 等智能驾驶舱整体解决方案，获得众多汽车厂商及车机厂商的认可和项目合作。此外，公司在物联网及信创领域也积极布局，推出了多款信创产品，为数字中国建设注入新动能。
1.2 投资价值与风险并存
诚迈科技具备一定的投资价值，其在技术方面拥有深厚的积累，如在视觉软件及 ISP 等技术领域与英伟达合作成立汽车影像实验室，为智能驾驶相关企业提供解决方案。同时，公司积极参与国家信创战略，推出多款信创产品，有望在信创产业发展中获得机遇。然而，公司也面临着一些风险。行业竞争激烈，目前国内信创整机厂商已有几十家，市场竞争非常激烈。此外，公司财务状况也存在一定风险，如财报显示公司近年来业绩有所下滑，应收账款回收存在一定风险。
1.3 长期发展潜力值得关注
随着 5G 技术的快速发展及信创产业的推进，诚迈科技未来发展潜力巨大。5G 技术具有高速、低延迟、大容量等特点，能够满足人们对各类应用场景的需求。诚迈科技凭借其深厚的技术积累和丰富的行业经验，有望在 5G 时代的移动通信竞争中占据优势。在信创产业方面，国家大力推进办公电脑的全面更换工作，目标是增强信息安全、促进国产化替代。诚迈科技作为积极参与国家信创战略的操作系统企业，有望在信创产业发展中获得更多机遇。
二、市场态势剖析
2.1 宏观经济与行业趋势影响
2.1.1 科技行业发展推动因素
宏观经济的稳定发展为科技行业提供了良好的基础。随着数字化转型的加速，各行业对软件与信息技术服务的需求不断增长。5G 技术的发展为诚迈科技带来了重大机遇。5G 具有高速率、低延迟和大容量的特点，能够满足智能网联汽车、物联网等领域对数据传输的高要求。例如，在智能网联汽车领域，5G 可以实现车辆与外部环境的实时通信，提升驾驶安全性和智能化水平。诚迈科技积极拓展 5G 相关技术服务，通过与核心客户合作，研发新技术，为公司稳步发展提供强有力的支撑。
2.1.2 行业竞争格局变化
软件与信息技术服务行业竞争激烈，市场参与者众多。诚迈科技在行业中具有一定的竞争优势。公司拥有众多全球知名厂商为主的优质客户资源，并与多家客户建立了良好、稳定、持久的合作关系，客户结构优势明显。同时，诚迈科技积极拓展智能网联汽车软件业务，在智能驾驶舱系统领域打造了行业领先的技术优势，获得众多汽车厂商及车机厂商的认可和项目合作。
2.2 公司业务表现分析
2.2.1 各业务板块现状
在移动智能终端业务板块，诚迈科技聚焦智能互联及智能操作系统软件的研发服务，为客户提供软件技术服务及解决方案。公司在该领域积累了丰富的经验和技术实力，与多家知名智能终端厂商建立了长期合作关系。在智能网联汽车业务板块，诚迈科技提供包括智能驾驶舱、智能车载信息娱乐系统、智能仪表盘、TBOX 等智能驾驶舱整体解决方案。公司紧跟汽车新四化的趋势，布局域控制器及 SOA 软件、智能驾驶视觉软件平台，汽车基础软件工具链平台，提升为主机厂商和一级供应商提供综合解决方案的能力。在物联网业务板块，诚迈科技积极探索 5G + 智慧科技的融合创新，业务布局涵盖智慧生活、智慧旅游、智慧电动车、智慧停车、智慧降耗、智慧消防、智慧园区、智慧工地、智慧仓储、智能数据中心等丰富的细分应用领域。
2.2.2 收入与利润变化
公司近年来营业收入、净利润呈现出一定的波动。一方面，公司在移动智能终端、智能网联汽车等主营业务领域，收入利润取得较好增长。另一方面，参股公司统信软件收入增长较好，但由于在产品研发、生态适配、市场推广等方面投入较大，相应的研发、管理、销售等费用较大，同时计提了部分股份支付费用，总体亏损，给公司带来负的投资收益，影响了公司利润。此外，公司业绩还受到宏观经济环境、行业竞争、技术创新等因素的影响。
2.3 市场前景展望
2.3.1 行业增长潜力
软件与信息技术服务行业未来增长空间巨大。随着数字化转型的加速，各行业对软件与信息技术服务的需求将持续增长。在智能网联汽车领域，据埃森哲预测，中国 2025 年车联网市场规模有望达到 2162 亿美元，届时所有新车都将具备联网功能。诚迈科技在智能汽车领域耕耘多年，具有广阔的发展机遇。在信创领域，信创产业推进已是大势所趋，市场需求巨大。诚迈科技作为拥有基础软件（操作系统）核心资产的优质企业，在国家数字中国的战略大方向指引下，全面聚焦操作系统，具有良好的发展前景。
2.3.2 技术创新驱动
5G、人工智能等技术创新对公司业务的推动作用显著。5G 技术的发展将为诚迈科技在智能网联汽车、物联网等领域带来更多机遇。例如，在车联网方向，5G 作为高质量信息传输中介，能够提升座舱对环境的感知、决策、执行能力，如车载系统的海量内容的聚合、高精度地图更新与高精定位。人工智能技术的应用可以提升公司产品的智能化水平，为用户提供更加个性化的服务。诚迈科技将积极拥抱技术创新，不断提升自身技术实力，为客户提供更加优质的产品和服务。

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