10.15个人观点:锂电业绩预告齐出，很可能是触底反弹走势

武汉三哥

10.15个人观点:锂电业绩预告齐出，很可能是触底反弹走势

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：武汉三哥 浏览：51268 回复：1

昨晚昨天涨的最好的板块是储能和工业母机；昨晚讨论最热烈的是锂电板块的业绩情况，因为几只核心股的业绩预告都公布了。


一、新能源汽车:锂电

单就产业景气度而言，目前没有哪个产业能比新能源汽车产业更景气的了，今年1-9月在车市整体接近两成的同比跌幅的时候，我国新能源车的产销依旧强势，1-9月，新能源汽车产销分别完成216.6万辆和215.7万辆，同比分别增长1.8倍和1.9倍。

9月单月的新能源汽车销量为35.7万辆，创历史新高，同比增长1.5倍。我国新能源汽车市场渗透率继续维持历史高位，达17.3%，新能源乘用车市场渗透率达19.5%。

而如果四季度芯片短缺问题得到有效缓解，那么新能源汽车的产销情况可能会更好，对应的对锂盐、汽车零部件的需求也会越高，所以坚定的看好优质锂盐、锂矿企业，当然，前提是个别企业别出现黑天鹅情况。


而就业绩而言，个人认为业绩最好的是多氟多，第三季度实现单季净利润4.29亿元，还计提了0.69亿，折算下来三季度是接近5亿的单季度净利；

然后是盛新锂能、赣锋锂业、天齐锂业、永太科技、中矿资源、永兴材料等，业绩都是不错的，很多人的预期太高是因为大家都看到了“锂盐价格暴涨”，就想着业绩要上天边了，但是忽略了长协、以及锂盐9月才开始大涨的这些实际情况；还有就是像石大胜华这种，三季度停产造成影响的。本轮锂电板块业绩最差的就是江特电机了，确实问题很大，这个肯定要回避一下了。

如果就景气度和利润增长而言，哪个板块有锂电板块这么牛的增长的？好像是没有的。

不过，按照最近市场的惯性，不管你啥业绩，肯定上来先砸一通，所以今天锂电板块的预期就是触底然后反弹，因为四季度锂电板块的业绩会更牛P，所以聪明资金还是会在触底的时候去低吸的。

多氟多、盛新锂能、永太科技、永兴材料、中矿资源、天齐锂业、赣锋锂业、雅化集团都是比较不错的，具体就看市场选择和每个人自己的关注点了。



二、光伏和储能

1、光伏:重点可考虑多重题材叠加的:特变电工（多晶硅龙头+光伏电站+风电电站+5000万吨低成本动力煤)、通威股份（多晶硅+硅片+饲料)、京运通、正泰电器、金晶科技，京山轻机，以及组件低估的海源复材。

2、储能:科华数据、科士达、百川股份、英维克（数字能源)。



三、风电:未来会不断有支持政策出台

1、优质的风电企业，建议关注天顺风能；

金风科技（风电整机龙头且运营的风电机组发电量大)；

大金重工（全球风塔巨头，主要产品是陆上风力发电塔架和海上风电发力塔架及其相关零部件，后期有望充分受益海上风电建设)；

东方电缆（海陆缆核心供应商，国内唯一掌握海洋脐带缆的设计分析并能进行自主生产的企业；公司海缆产品广泛应用于风力发电行业)；

中材科技（玻璃纤维广泛用于飞机和导弹产品+风电叶片行业龙头企业+锂电隔膜)；

2、成本下降刺激下中标和出货量大幅提升的二线整机企业，重点推荐运达股份和明阳智能。

3、具备出口、国产替代等强逻辑的风电零部件龙头，重点推荐日月股份，建议关注新强联、金雷股份和广大特材



四、有色金属和煤炭

1、有色:昨晚美股铜业板块大涨，叠加欧洲最大精炼锌生产商Nyrstar减产，重点以紫金矿业、ST华钰为主，还有就是西部矿业、江西铜业、 云南铜业、铜陵有色等

2、煤炭:没有长协的企业目前如印钞机一般的大赚，所以可以考虑小仓位配置一点，如兰花科创、ST大有等。



五、工业母机:这个确实之前没注意到，主要是据央视财经报道，工业母机企业出现订单爆满、一机难求的景象，目前订单已经排到了明年3月份之后。

1、ST沈机(5cm，重点)：公司是我国机床行业龙头企业，其数控机床技术处于国内领先地位，已成为世界数控金切机床生产量最大企业。数控金属切削机床龙头。

2、亚威股份(重点，叠加光刻胶)：金属成形机床行业细分龙头，亚威股份主营激光加工装备业务、金属成形机床业务、智能制造解决方案业务，形成了金属成形机床、激光加工装备、智能制造解决方案三大业务，还布局了高端半导体设备产业。

3、华东数控(重点，国内数控机床龙头)：公司是国内先进的龙门磨床和龙门铣床设计生产企业，生产的博格式轨道板专用数控磨床打破德国在这一领域的长期垄断。公司与德国希斯庄明合资成立华东重工，从事金属切削机床和大型精密机械零部件的加工。是国内唯一拥有数控系统完全自主知识产权的机床企业。



4、秦川机床(重点，半年报3倍业绩增长): CHN机床工具龙头，秦川机床主营机床及零部件、融资租赁及商业保理、进出口贸易等业务。旗下机床规模位列前三，龙头位置稳固。



五、ST类:唯一不受量化基金影响的板块

1)*ST德新:锂电ST+业绩，弱了好几天了，应该是底部了；

2)ST华钰:跌停不改长线上涨趋势，金属锑全球龙头+有矿；

3)ST大有:煤炭ST+有矿+业绩好，动力煤板块如果只想买一只，选大有就行了，跌停也只是跌5个点；

4)ST安泰:焦炭+钢铁+业绩；

5)*ST万方:乙肝疫苗+军工；

6)*ST双环:拥有纯碱110万吨产能。

再加上ST沈机和ST荣华。