溪水长流：一个影响顺周期的重要政策

溪水@长流

溪水长流：一个影响顺周期的重要政策

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：溪水@长流 浏览：174753 回复：0

      周二大盘符合之前的预期吧，沪市上午低开震荡下午跳水走低，直接也带动了深指创业板下午杀跌，今天最弱的是沪市，我一直讲目前是沪市为主导的，所以盯住沪市就够了，之前我跟大家说过沪市调整到10日线附近就差不多了，所以周三和周四空仓者轻仓者要注意做好加仓或者上车的准备，这也是短线相对最安全的一个机会，也没有过于在意这种小级别的调整，因为趋势目前是向上的，刚扭转就结束也不叫扭转了，从成交上来看两市全天成交1.5万亿元，流动性问题不大，北向资金全天净流出41亿元，这几天北向资金的东西稍微有点不坚定了，多留点心，个股上来看，红盘个股1100余家，79家涨停，绿盘个股3200余家，10家跌停，这也验证了沪市为主牵制吧，明显赚钱效应降低了一些，但是整体上赚钱效应依然还行。今天前期杀跌的鸿蒙概念在用户突破一个亿的情况下以及推出鸿蒙OS矿山系统，这意味着鸿蒙从C到B端的拓展，从消费者到工业制造的应用，所以今天鸿蒙概念爆发，老龙一润和软件涨停带动整个板块上涨，其他的工业母机、锂电等表现也非常不错，而近期非常热的顺周期方向钢铁、有色金属、证券出现了明显的杀跌。
      昨天云南的限产令我简单提了一嘴，提出的核心主要是限制产能，钢铁、水泥、黄磷、绿色铝、工业硅等行业都要进行产量限制，今年剩余的时间，9到12月四个月总体的月平均产能不能超过8月份的一成，也就是说平均每个月减少90%的产能，4个月的总产能不能超过8月份的40%，这是一下子给闸死了，当然这对于中下游来说不友好，但是对于上游原材料来讲其他省份的公司是短期利好，因为这种限产令必然是普及的，中期来说整体产业链并不友好，同理一些上游原料龙头公司受益会更大一些。供不应求自然涨价，所以关注周期方向的话要注意龙头企业，而不是盲目的去上车。
     今天Pilbara锂辉石精矿被拍出了2240美元/吨的价格，此前机构预期的是1650到2000美元，这种炒预期的价格对于锂矿资源来说是变相的利好，加上宁德在电池方面连续出手，上游涨价预期还会持续，下游大厂纷纷下手商谈原料长约供应，从而来稳定自己的货源供应，这样就导致市场流通货源快速减少，从数据上来看9月上半个月基本上一天一涨。
     今天到此结束，我是溪水每天跟大家聊点不一样的股事，分享我个人的心得观点，分享观点就是人情世故，我分享是人情，你点关注是世故，投资有风险，关注别谨慎！