我们是在赌未来 CHN10年的国运，能否成为站在风口上的一只幸运“猪”。

xibeishiren

我们是在赌未来 CHN10年的国运，能否成为站在风口上的一只幸运“猪”。

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：xibeishiren 浏览：14689 回复：0

今天的文章原来的标题是信心比金子贵，约束比信心还贵，但是下午在群内聊天记录，我觉得值得与更多的朋友分享，所以今天的文章变成了群聊截图。关于信心和约束的文章，明天再发。     

  聊天记录  

从大的趋势结构上来判断，大盘依然看多。有成长保障与业绩支持的机构重仓股，短暂整理之后，还会起来。趋势方向基本不变。货币政策有收紧之势，但是货币增速上半年应该还是保持较高水平，股市钱一直紧，热钱的去处加速市场分化。指数不会太差，但是大部分个股就很难看了。

现在很多强势标的，如海康威视、茅台五粮液泸州老窖、通策医疗、比亚迪等，机构扎堆的股票，没有走出头部行情，高位换手远远不够，不算私募，公募与国家队调仓造成的价格波动，而不是减仓造成的趋势逆转。在这些主力资金背后，是有一股主导的力量，所以仓位高企，90甚至95应该是有的。这些大资金持仓的信心不是来自于经济复苏，也不全是来算于大水漫灌，个人觉得更多是来自于智囊层的意见参考。

大水漫灌之下，资本市场与房市一般不会太差，这是因为拿到资金的是掌握资源与权力的人群，他们需要利益最大化，但是有个底限。国家鼓励长期资本入市，大量的养老金入市，本身就会造成抱团现象。因为市场上好股就这么多。业绩不好的股票不敢买，坐庄会被打，短线这些资金也不让玩，那么本身可选的标的就很少了。这是未来股市上成长类股票继续上涨的基础逻辑。

14五规划里，方向讲的清楚。话说回来，三个卖酒的，加个卖酱油的，他们的市值都快接近5万亿了吧，真的值吗？这背后是对中国经济转型的不信任，是50、60、70后这一波留过洋对国家发展的偏见，即使西方现在成这乱相，但是他们受益过，美好过，依然对自己的国家没有信心，转化到资本市场也是一样。万亿市值的不应该是高端制造、强生态与未来的股票吗？！过个现象会扭转的。白酒，年龄越低龄化，对白酒越不感冒，竞品太多，有数据的。有多少人买了茅台是存着的，当成投资品？不过头部就是头部。他有其逻辑在。我们从长期来看，白酒从兴起到现在一百多年好像，能不能一直下去，还是值得品味。他们的估值，由掌握资金的权利层、精英们决定，不由市场和百姓决定。因为市场是他们来左右的。

按着14五的路子，差不到哪里去。成长是关键，中国也会面临低端产能向国外、向西部转移，中高端制造在长三角珠三角已经有了非常深厚的基础，这些都是经济发展的动力，民品消费品，它的市场空间可算，消费升级来自于成长动力。以国有资本为主的核心成长型企业，将成为推动股市成长结构牛的核心基础，加上一些领域非常优秀的民企，构成了未来中国资本市场的以及中国经济发展的中坚力量。这是未来。

  其实中国发展的经济版图，还是集中在长三角，珠三角，成渝经济圈，以及京津冀和渤海湾。目前发展最强的是长三角和珠三角，中国大量的高新技术企业，基本上全在这两个经济圈，人口也在朝着三个经济圈不断的流入。个人觉得中国的未来发展路径还是非常清晰的，结合到股票市场，甚至是大宗商品市场，在结构改革与经济转型之下， A股指数调整突破历史新高，只是个时间问题。哪些股票会带着指数上涨，其实这已经是名牌，就是能跟着中国下来10年国运成长的个股，他们的市值过万亿轻轻松松的，而现在很多只有几百亿一两千亿。

  中国的资本市场发展时间很短，很多的投资理论都来源于西方，做价值投资的，推崇巴菲特等，他们也只是买对了美国的国运而已，并不是自己选股多么厉害。中国改革开放以来，外贸、房产就像风口上的猪，只要你入对了行，就能发家致富到暴富。下来10年，大概率是中国高新科技技术、智能科技生态发展的黄金10年，所以在这个方向上，我们的关注与配置可能不低于30%，根据阶段性的资金，关注程度可能会更高。所以我们是在赌未来中国10年的国运，能否成为站在风口上的一只幸运者。

     

  截图  

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