光伏迎来3年行业供需成长主升浪

郑屹兴

光伏迎来3年行业供需成长主升浪

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：郑屹兴 浏览：43170 回复：0

沪指已经形成了单边向上的趋势，均线系统中、短期均线发散向上的多头形态，指数多次创出新高，伴随量能放大，结构性牛市依旧。中小板和创业板的指数已经翻倍，中小市值权重龙头推动指数上涨的作用越来越强。

各大指数新高，伴随着高点突破的还有技术回踩确认的需求，所以短期指数出现震荡皆为比较正常合理的现象，如果成交量跟不上，则需继续回踩蓄势。回调都是加仓机会，当下指数重心不断地上移，万亿成交是市场持续推升的保证。





光伏产能锁死龙头

整个光伏产业链主要包括上游的多晶硅材料，中游的硅棒和硅片，下游的电池芯片、组件及应用产品四大环节。

目前，隆基股份已成为全球最大的单晶硅片生产企业，通威则把持了硅料和电池芯片两大业务。两大巨头各执一端，市场占有率居高不下。

隆基与通威的产能是相互锁死的，未来的业绩非常有保障，现在光伏产业链的其他公司也开始跟风绑定产能，起步签约都是3超级大合同。

如周三晚间：正泰电器：公司多家子公司与上机数控深度绑定

周四晚间：东方日升与福莱特深蹲绑定，金博股份与晶科和上机数控深度绑定。

1、东方日升：与福莱特签订总金额约89.08亿元的长单采购战略合作协议

2、金博股份：与晶科和上机数控签署长期合作框架协议，并签总计9亿元销售。

这样的大规模层层产能绑定，就会形成很鲜明的站队，如果不参与产能，站队竞争，则上市公司很有可能错过未来光伏行业大爆发的浪潮。

20年年初整理的十大金骨，八红两绿，表现还是挺不错的。翻倍的两只，算是超预期了。整理过往数据，再结合当下市场热点题材和板块，也整理了只金骨，这只票经过几个月的震荡吸筹，目前随着市场逐渐回暖，已经有主力资金开始布局介入，上升通道已经打开，趋势很不错，今天也是给大家带来了这只翻倍的潜力骨。





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国家能源局公布最新数据显示，2020年光伏新增装机48.2GW，创近三年新高。预计2021年光伏新增装机需求160GW，同比增长30%。近日各大央企发布十四五装机目标，预示着能源转型势在必行，行业需求长期向好。

现在可以大规模梳理各大光伏产业链上的龙头公司的供应链系统，跟随隆基与通威的供应链系统布局。





光伏产业链核心环节龙头

【第一】硅片：隆基股份,

1、毛利率位于全行业第一,

2、硅片产能将达到75GW，2021年110GW，保持行业第一，

3、出货量行业第一

4、高瓴资本成为公司的第二大股东

【第二】硅料：通威股份

1、全球硅料龙头及全球最大独立第三方电池供应商

2、电池全球市占率超过10%，电池转化效率全球领先，非硅成本全行业最低

注释：2019年通威、协鑫、特变、东方希望、大全合计出货在国内占比约78%，2020年有望提升至近90%。

【第三】胶膜： 福斯特

1、光伏胶膜 ，公司目前全球市占率约为57%

2、感光干膜顺利进入电子材料领域，成功研发FCCL、感光覆盖膜，有望实现电子材料国产化替代

【第四】光伏玻璃: 福莱特

1、光伏玻璃产能国内占比20%，预计2021、2022年底公司市占率有望超过30%。

2、国内首家光伏玻璃生产企业，并且是全球第二大光伏玻璃企业

3、当前价格水平下公司光伏玻璃业务毛利率接近60%。

【第五】逆变器&储能：阳光电源

1、逆变器全球龙头（海外份额在55%）（全球组串式占比60%）

2、国内最大的储能逆变器龙头，储能系统装机已连续四年稳居全国第一

3、公司出货量多年全球前二，逆变器销量登顶全球第一

【第六】一体化龙头：晶澳科技

1、公司是全球光伏电池组件龙头

2、公司为一体化布局光伏龙头，硅片及电池片产能占组件产能的80%左右