溪水长流：回顾2020展望2021年的机会

溪水@长流

溪水长流：回顾2020展望2021年的机会

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：溪水@长流 浏览：48994 回复：0

     2020年收官之日表现喜人，或者说收官前两个交易日都比较喜人，2020年是典型的结构性行情，踩对了节奏大赚，踩错了节奏熬人，指数上来说全年是真的喜人，沪指上涨13.87%，深市全年上涨38.73%，创业板全年上涨64.96%，总体上来说还算不错的，虽然这一年跌宕起伏，而且又出现了全球疫情，但是溪水之前的文章讲过，是困难也是机遇，A股加速了结构性转变，向成熟市场转变进行了前所未有的加速现象，这个现象一般来说是不会倒退的，因为机构投资者已经初步达成了共识，成长业绩才是根本，炒垃圾炒壳逐渐成了过去式，垃圾股基本上变成了无人关照。总体上今年赚钱的人是大多数，溪水自己跑赢了主板却没有跑赢创业板，主要是下半年节奏踏错了，所以下半年亏了一部分上半年的利润，总体还算满意。
     2020已经成了过去时，2021已经迈着坚定的步伐到来了，对于2021年溪水之前零零碎碎的讲过，今天略微做个总结，2021年大概率走出行情的不会是2020年大涨的板块，或者说之前机构抱团的板块出现了明显的高估，资金在经历过收官排名之后，年初会进行一个明显的加速高低切换，所以拥抱低估值成长公司的小伙伴们不要气馁，资金关照你只是迟早的事情，展望今年有两个假设，第一就是疫苗有效疫情控制得当，那么货币放水会收缩，资金面相对来说会紧张一些，这样的话2021年可能未必那么的舒服，上半年大概率还有一波不错的行情，溪水个人的看法是春节后逐步收缩战线，到时候再看市场情况，消费类的到时候就有机会了，第二就是变异病毒不能马上得到有效的控制，那么结构性行情还会继续，经济恢复会继续放缓，那么货币大概率不会收缩，那么对于今年春节后炒作的那些板块继续留意，比如在线教育等等。
     无论是哪种情况，内外双循环肯定短期内循环为主，那么国内建设肯定会提速，主要方向是新基建，新基建包括7个方向，这个也早就说过了，包括5G基站建设，这个已经速度很快了，也是一个确定性的机会，新能源汽车充电桩，这个建设也非常的快速，而且也炒作了一波，后续能否持续炒作需要验证，大数据中心是伴随着5G进行的，经过一波调整之后机会也相对确定，还有人工智能，工业互联网都是依托5G进行的，特高压和城际以及城轨交通都会有机会，但是确定性大一些的溪水认为主要是还是跟5G相关的。至于每个方向细分领域大家可以自行挖掘一下。
       还有种业的机会只要疫情没有比较乐观的外围转变就比较确定，还有国产替代（信创产业），汽车电子等都算是比较确定的机会，但是如果更确定的话就是核心技术壁垒以及业绩，以后业绩才是王道，没业绩靠讲故事的时代已经一去不复返了。
      2021新的一年祝大家牛年长红，账户蒸蒸日上，买股牛气冲天，天天牛市光临你的账户。祝大家身体都健健康康，全家幸福美满，生活事事如意，炒股股股涨停！！！