高瓴出手，“高位接盘”光伏巨头，如何借“基”布局新能源龙头？

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高瓴出手，“高位接盘”光伏巨头，如何借“基”布局新能源龙头？

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：九哥论市 浏览：8831 回复：0

海内外新能源概念齐涨，全球掀起可再生能源风潮，光伏、新能源车等相关行业更是成为今年牛股集中地，截至2020年12月18日，电气设备板块今年以来区间上涨76.64%，汽车上涨43.17%，分别居于28个申万一级行业中今年以来涨跌幅第一位、第五位。

数据来源：Wind，前11申万一级行业今年以来涨跌幅，截至2020.12.18

具体来看，国证消费100指数中第七大权重股隆基股份今年以来暴涨215.53%，一方面公司是全球光伏单晶硅片龙头，另一方面得益于公司前三季度营业总收入338.32亿元，同比增长49.08%，实现归母净利润63.57亿元，同比增长82.44%，业绩实现超高增长，高效产能释放助推量利齐增，同时受益政府补助增加；通威股份、中环股份今年以来亦大涨159.94%和113.26%，彰显光伏产业景气度；此外，中国最大的锂原电池供应商亿纬锂能，今年以来涨174.19%，作为动力电池二线龙头企业，伴随补充资金的落地，动力电池盈利再扩产趋势加强，公司或将持续保持强成长性。

比亚迪——新能源车行业绝对龙头，国内规模最大的锂电池企业，今年以来暴涨269.47%，无疑坐稳人气、行业双龙头；长城汽车旗下拥有纯电动欧拉品牌，2019年该品牌实现A00细分市场销量增速第一，今年以来涨幅达238.01%；长安汽车紧跟新能源汽车风口，打造了逸动EV、新奔奔EV等新能源车型，此外公司发布具有完全自主知识产权、国际一流、国内首创的高科技产品——长安智慧芯，取得了燃料电池等核心技术的阶段性成果。

气候雄心峰会传利好，新能源未来发展再增速

12月2日，在《巴黎协定》签署5周年之际，全球70多个国家首脑共同参与的气候雄心峰会在线上举行。会议传来消息称，到2030年中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达25%左右，森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。这意味着，备受业内关注的风电和光伏等可再生能源未来发展增速，有了较为明确的设想。

此外，根据拜登团队此前宣布的计划，减碳排放方面，美国将重新加入《巴黎协定》，2050年前实现100%清洁能源经济和净零排放；新能源汽车方面，制定截止2030年所有美国制造的新客车实现零排放目标，并使用联邦政府的采购系统（每年花费5000亿美元）来实现100%的情节能源和零排放车辆。

全球可再生能源发展目标高度一致，国内外市场相互协同。具体到国内，发展目标保证了国内新能源行业的增速下限，而随着国内光伏发电实现平价上网、国内对新能源领域的支持政策不断出台，“十四五”期间新能源领域将迎来大的发展机遇。

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高瓴158亿入光伏巨头，其新能源布局成市场焦点

12月20日下午，隆基股份发布公告，公司持股5%以上股东李春安与高瓴资本签署股份转让协议，李春安拟向高瓴资本转让其持有的6%公司股份。交易双方一致同意，本次交易每股转让价格为70元，交易对价总额为158.41亿元。

今年以来，高瓴资本多次大手笔投资，使得其新能源布局再次成为市场关注焦点。据不完全统计，高瓴资本今年在新能源领域投资了宁德时代、恩捷股份、通威股份，蔚来汽车、小鹏汽车、理想汽车等新能源龙头企业。

新能源汽车方面，高增长趋势逐渐确定。欧洲地区减排目标不断上调，碳排放罚款步步紧逼，传统整车厂商纷纷觉醒开始电动化转型，欧洲地区新能车注册量在疫情之后超预期增长。具体到国内，我国新能源车产业发展规划已经落地，2025年我国新能源车目标渗透率达20%，有机构预计当年产销量超600万辆，2020年-2025年年均复合增长约36.9%，认为新能源车行业目前估值水平处于历史高位，部分公司估值有泡沫化趋势，但由于行业高增长确定性，高估值有一定支撑。

新能源概念龙头，这个产品竟可以一键布局？

国证消费100指数优中选优，对大消费领域实现较好覆盖。国证消费100指数由消费相关主题板块中的100只龙头企业A股组成，对于可选消费、主要消费、医药卫生、信息技术、电信业务和物流等龙头企业均实现了覆盖。覆盖食品饮料、医药生物、电子、家电、新能源及新能源汽车等消费热点，在双循环新发展格局下，作为普通投资者可以关注新型消费崛起机遇。

数据来源：Wind，国证消费100指数成份股行业分布，截至2020.12.18

“畅通国内大循环，促进国内国际双循环，全面促进消费，拓展投资空间”定下了“十四五”期间全面促进消费的基调。新基建背景下消费产业基础设施升级，消费需求不断扩张，市场规模将保持快速增长。天弘国证消费100指数增强A（010771）和天弘国证消费100指数增强C（010772）布局黄金赛道，12月7日至12月25日震撼发售。

风险提示：收益率历史收益不代表未来业绩表现，指数基金存在跟踪误差。定投不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。文中观点仅供参考，不构成投资建议。购买前请阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。我国基金运作时间较短，不能反映股市发展的所有阶段。 市场有风险，投资需谨慎。

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