迈瑞医疗、山西汾酒、美的集团等巨头再创新高，机构抱团回来了？

题材九哥

迈瑞医疗、山西汾酒、美的集团等巨头再创新高，机构抱团回来了？

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：题材九哥 浏览：11142 回复：0

市场继续修复

经历了节后两天的大涨后，市场如预期中休整！

其实，现在我们做投资，心态很重要，还是之前一直说的，不要太在乎指数短期的涨跌，尤其是报复性的大涨后反而要警惕回落，这几天的市场再次印证了这一点，很多人以为周一的大涨，牛市又要回来了，也不要怪笔者泼凉水，充其量是节后资金的回流，配合消息面的利好，刺激起来的大涨，并不具备全面走牛的基础，尤其是普涨后，要注意分化，现在是市场休整的第二天，成交量比较温和，接下来，笔者依然认为市场会在3200—3500的区间内震荡，无系统性风险，也无全面性机会。

从板块来看，目前为止市场还未出现绝对的龙头型主线，这个时候两个操作风格，一是我们始终坚持的价值长线，二是题材性机会，目前，大多数事件驱动性主题一旦集体高潮基本都是卖出的时机，要对当前市场情绪有正确的把握，潜伏为主，不可追高。随着经济复苏势头的确认，各行各业当前都出现了盈利复苏，三季报行情也开始启动，消费龙头、医疗保健、化工龙头依然是资金关注的重点，其它比如新能源、种业、第三代半导体、军工等，大多是反复活跃，大涨时要舍得卖、大跌时敢于买。

板块方面，笔者昨天分析了疫苗股，这个行业也进入切实的业绩增长阶段，这个主题会贯穿整个四季度，可以继续关注，但依然注意低吸。

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机构主导的趋势股重拾升势

此外，我们在近期的盘面中看到，机构主导的趋势股重拾升势，一批医疗保健股又创了新高，比如迈瑞医疗、爱尔眼科等等，还有家电中美的集团，轻工中的乐歌股份、欧派家居、白酒中的山西汾酒、酒鬼酒、洋河股份、啤酒中的重庆啤酒、食品中的盐津铺子，此外，还有晨光文具等，这说明长期大赛道上的机构抱团股是永不熄灭的主题。

有人会说，8月份机构抱团股不是瓦解了么？只是局部调整，大部分优质企业在调整后还是会继续走强，不过可能投资回报率会不那么高，当然这两天的加速上涨，感觉还是过于疯狂。

其实，以上创新高的医药医疗、食品饮料、家电等都是大消费行业，我们都知道消费行业牛股辈出，经过过去这几年消费股的长牛之后，很多投资者对于累计涨幅较大的消费股心里会产生犹豫和迷茫，估值那么高，后面是否还有投资机会？

从相对短周期的角度我们看到必选消费，比如白酒、食品饮料以及医药龙头，确实现在估值很高筹码集中程度也很高，短期估值压力还是存在，但站在长期，笔者还是看好消费，随着人民生活水平的提高，消费潜力的释放，在这个过程之中必然会有更多超大市值的中国消费公司出现，这是人口对于消费的一个影响。优秀企业是做时间的朋友，通过时间复利积累最后获得惊人的涨幅，可能从短期来讲并没有跑赢那些市场最亮眼的明星，但从长期来看有耐力的这些公司才会笑到最后。

新能源两大巨头股价齐创新高

除了以上大消费类个股创新高外，还有一批巨头企业创新高，比如，新能源两大巨头比亚迪、宁德时代！

其实，近期新能源汽车可谓很火，东风汽车IPO融资200多亿，如果东风集团股份成功登陆A股，将成为继比亚迪、广汽集团和长城汽车后，第四家“A+H”股的整车制造企业。威马汽车也启动上市，或将成为第一家科创板上市的“造车新势力”。威马汽车成立于2015年，是国内新兴的新能源汽车产品及出行方案提供商。截至D轮融资，威马汽车累计融资金额已近330亿元人民币。目前，同为造车新势力的蔚来汽车（NIO）、理想汽车（LI）、小鹏汽车（XPEV）均已成功在美国上市。合众汽车、天际汽车也先后传出准备IPO的消息。最近汽车板块火热，巨无霸纷纷登场了！

而且从市场情况看，9月新能源乘用车批发销量增长翻倍，全球汽车电动化浪潮已开启，乘联会发布的分析报告显示，9月新能源乘用车批发销量，突破12.5万辆，同比增长99.6%，环比8月增长24.1%。其中，纯电动的批发销量10.2万辆，同比增长105%。同时，9月新能源车市多元化发力，上汽通用五菱24386辆、比亚迪19048辆、特斯拉中国11329辆，分列新能源三强。

所以在亮眼的数据背后，新能源巨头走强也就不意外了，而且比亚迪、宁德时代都相继释放利好，比亚迪今天公布了三季报预告修正公告，净利润为人民币34亿至36亿，比上年同期增长115.97%-128.67%，修正后基本每股收益为人民币1.18元/股-1.25元/股。这业绩可以说是非常亮眼了，这背后是汽车板块业务实现恢复性增长，尤其新能源汽车销量实现快速触底反弹。此外，手机部件及组装业务也持续提升。

比亚迪业绩亮眼，宁德时代也放了个大招，发布2020年限制性股票激励计划草案，拟授予第二类限制性股票459.09万股，占公司总股本0.20%。激励计划授予的股票授予价格为231.86元/股。这个高价位激励，足以彰显公司长期发展信心。

整体看，随着新能源汽车市场的回暖（热销车型放量）以及支持政策预期加强（“十四五规划”），国内市场呈现产销两旺趋势，行业龙头将受益于集中度提升以及大客户放量趋势，所以产业链上的企业值得关注！