A股：60亿干到3000亿！死亡赛道上的光伏狂魔！

九哥论市

A股：60亿干到3000亿！死亡赛道上的光伏狂魔！

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：九哥论市 浏览：10231 回复：0

光伏产业大爆发

当前，资本市场上最火热的板块是什么？

不是疫苗，不是芯片，也不是影视和旅游，而是光伏板块。

话不多说，直接上图。

光伏总龙头隆基股份，今年以来股价涨幅接近4倍。

2019年8月28日，隆基股份市值正式突破1000亿元。2020年6月29日，隆基股份市值再破1500亿，2020年7月24日，隆基股份市值首次突破2000亿！

2020年10月9日，隆基股份市值突破3000亿！

这也意味着隆基股份成为有史以来市值最高的光伏企业，不止是中国，而是全球。

不止是隆基股份，整个光伏指数上涨超过8%，十多只光伏个股涨停，逾20只个股涨幅超过10%。

九哥深度调研一只美人肩：

1、该股为私募大佬上海高毅持仓，9月份新进2家基金，公司现金流、利润增长速度高于资产扩张，长时间维度下增长质量优异。

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除了A股，全球光伏题材概念股今年以来纷纷大爆发。

当地时间周五，美股光伏股晶科能源大涨超过14%，今年以来股价从11美元附近，一路飙升至62.84美元每股。

港股福莱特玻璃，半年最高涨幅超过670%。

光伏企业今年的表现为何如此出色？

最直接的原因就是涨价。

近日，光伏玻璃价格已经涨至历史最高位，40元/平米。

过去一周，3.2mm镀膜光伏玻璃的均价为37元/㎡，最高价达到40元/㎡，周涨幅为5.7%；2.0mm镀膜光伏玻璃的均价为28元/㎡，高点为29元/㎡，相较于8月份，部门规则的产品价格涨幅超30％，远超过市场预期。

40元/平米，已经是光伏玻璃的历史最高价格。

同时，PVInfoLink预测，光伏玻璃下周涨幅仍将大于3%，专家认为，这种涨价趋势有望延续2021年底。

供需决定市场，光伏玻璃涨价的主要原因就是装机量能的大幅提升。

十四五期间，国内光伏年均装机预计有望从55-60GW上调至73-78GW，增幅相较原规划超过30%，未来发展空间十分巨大。

市场预期是25%，30%的规划大幅超出市场预期。

政策层面则给光伏产业再添利好。

近日，中国和欧盟陆续提出了更积极的减排目标；中国力争于2030年前二氧化碳排放量达到峰值，努力争取2060年前实现碳中和。欧盟决定将2030年温室气体阶段性减排目标比例从此前的40%提升至55%。

继中国和欧盟之后，美国总统候选人拜登也强力支持清洁能源战略；在竞选初期就提出了2万亿美元的“清洁能源计划”，并提出将电力行业向可再生能源转型的战略。

供需竞争，涨价预期，政策利好，全球光伏企业爆火也就不足为奇了！

光伏的AB面

说到光伏，可能很多人还是不甚了解。

什么是光伏？

光伏是太阳能光伏发电系统的简称，是一种利用太阳电池半导体材料的光伏效应，将太阳光辐射能直接转换为电能的一种新型发电系统。

通俗点说，光伏就是利用太阳能发电。

很多住户屋顶上的太阳能热水器，就是典型的光伏应用。

光伏发电，典型的新能源，再生能源技术运用。

光伏发电，有利于解决日益突出的环境污染，大气污染问题。

光伏发电系统不会产生任何污染，不会排放温室气体。光是绝对干净的可再生能源，现在即使是阴天也会产生一些电力。

同时，还能减轻对石油和化石燃料的依赖，要知道，我们国家是全球最大的石油进口国。

光伏发电的成本相对较低，光伏发电系统在应用过程中，几乎需要任何维护费用，一个光伏板，可以连续使用25年之久。

中国的光伏资源优势明显，我们有108万平方公里荒漠面积，这些荒漠主要分布在光照资源丰富的西北地区，这些地区都是发展光伏的好地方。

光伏发电已经并入国家电网了，白天如果发的电多用不完就可以上传到电网，卖给国家，如果晚上没有发电了，就可以使用电网的电。

用电量较大和电费较贵地区的家庭，不仅可以节省用电，还能通过卖电赚钱。

这么说来，光伏产业似乎是完美的新兴产业？

并不是，光伏的B面，生存环境极其恶劣，堪称死亡赛道。

在中国光伏行业里有这样一种说法，做光伏的老板都是疯子。

光伏行业最初兴起时，竞争没有那么激烈，产品相对紧缺，国家也是大力补贴。

加上技术不成熟，成本完全不受控制。不过，没关系，产品价格高，谁的生产规模大，谁就是王者，不论成本多少。

有利可图，各路玩家开始蜂拥而至。

竞争激烈，降价将是必然。

最初只想着扩大生产，没有成本优势的企业开始举步维艰。

此时，光伏的补贴也开始退坡。

2018年，光伏5.31新政，引发行业巨震。

5月31日，三部委联合下发《关于2018年光伏发电有关事项的通知》（发改能源〔2018〕823号），对2018年光伏发电新增建设规模、补贴退坡、资源配置市场化等事项做出安排。

主要内容就是：降规模，降补贴，降上网电价。

光伏行业一片哀嚎。

因为当初很多进入行业的玩家都是指望补贴而来。

补贴退坡，就知道谁在裸泳。

光伏行业产能过剩、光伏扶贫骗局、光伏项目骗补的弊端不断暴露。

补贴退坡，直接引发行业大洗牌，没有技术优势，成本优势的企业被迫退出市场。

光伏行业同时还会不断遭遇国外的源源不断，没完没了的反倾销。

中国光伏产业的营收和利润，很大一部分来自出口，其中，欧美出口占据了总出口比例的70%以上。

中国光伏产业的突飞猛进，开始不断遭到欧美等国的打压。

早在2011年11月，我国光伏产品(包括太阳能电池、板)遭到了美国的反倾销调查。

2012年10月10日，美国商务部做出终裁，决定征收18.32%～249.96%的反倾销税。其中征税对象有晶体硅光伏电池、电池板等。

双反调查对中国光伏产业的打击十分巨大。

2011年到2012年，中国光伏产品出口跌幅就高达42%。

2013年，欧盟为保护欧洲光伏产业，对中国太阳能设备加征反倾销税。

遭遇美国和欧盟反倾销后，中国光伏出口方向开始偏向日本和印度，在2016年上半年对日出口额为106，705.6万美元，对印出口额为99，857.67万美元，位居出口对象国前两位。

2017年，印度也开始对中国光伏行业发起反倾销调查。7月21日，印度商工部发布公告，对自中国大陆、中国台湾和马来西亚进口的光伏电池及组件发起反倾销调查。

产能过剩，补贴退坡，国外反倾销调查，光伏行业一度成为环境恶劣的死亡赛道。

死亡赛道的光伏狂魔，隆基股份

任何行业的发展过程，都会经历阵痛，新兴行业尤为如此。

5.31光伏新政之后，很多人认为光伏行业的寒冬到了。

没错，寒冬也只属于弱小者的寒冬，经历市场的洗牌，光伏行业更加健康，有技术和成本的龙头企业优势更加明显。

在这个死亡赛道上，就走出了一家市值全球第一的光伏狂魔，隆基股份。

2012年登陆A股市场，隆基股份的市值不足60亿元，8年之后，这一数值来到3000亿，翻了整整50倍。

隆基股份创下历史新高，成为全球市值第一的光伏企业，其它光伏概念股今年以来也表现亮眼。

如此火热的光伏行业，接下来是否还有投资机会？

短期来看，光伏行业涨幅过大，已经透支了一定的未来预期，短期不宜追高。

长期来看，与疫苗，口罩等概念股不同，光伏行业未来具有可持续性，也是政策支持的重点领域，当前估值也不算特别高，未来依然值得看好。