10.8周报：红十月可期？（附节后策略）

雪敏说股

10.8周报：红十月可期？（附节后策略）

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：雪敏说股 浏览：9491 回复：0

核心结论：

①长假期间海外股市整体上涨，外盘担忧消退

②沪指技术调整到位，红十月可期

③调仓换股，备战年末

1.外盘表现有惊无险

9月市场交投清淡，A股日均成交额仅为7680亿元，较8月下降了27%，市场成交额萎缩，背后的原因在于投资者担忧十一长假期间海外市场不确定性或将对A股造成冲击，再现2018年10月的行情。

国内长假期间，美国总统特朗普于当地时间10月2日发布推特称其新冠检测为阳性，此后特朗普入院治疗，10月5日特朗普已返回白宫，10月6日特朗普发推特称已叫停与民主党的刺激方案谈判。但全球股市整体有惊无险，10月以来标普500累计涨幅为1.7%，道琼斯工业指数为1.9%，纳斯达克指数为1.8%，日本225指数为1.0%，德国DAX为1.1%，恒生指数为3.3%。

2.技术调整到位，红十月可期

先看两组数据：①统计历史上沪深300每个月上涨概率，我们发现四季度上涨的概率整体较高，2005年以来沪深300在10月、11月、12月上涨概率分别为67%、53%、60%，而其他月份均值为57%。②回顾历史通常每年都有两波10%及以上的上涨行情机会，今年沪深300指数最大的行情在3-7月，期间指数最大涨幅接近40%。由于今年的行情肯定不属于单边下降的熊市，因此根据历史上一年2次大行情的规律，今年沪深300指数还有望出现第二次行情，Q4行情仍可期。

从技术图形来看，沪指在9月份整体走势向下，跌幅达5.23%。自7月中旬至今，沪指整体走势被看做高位矩形箱体，国庆前最低点基本上已经回到箱体下轨3180点附近。小时K线上，MACD底背离金叉于节前顺利形成，节前量能跌至冰点，且地量群已经出现，节后有较大概率迎来反弹。

3.调仓换股，备战年末

四季度的来临，也意味着股市进入年末窗口，也是年末调仓换股或为来年提前布局的重要时间窗口。

配置方向上，建议关注券商，一方面有补涨逻辑，另一方面也有金融改革带来的长期盈利能力提高的逻辑。个股上关注互联网券商龙头东方财富，行业绝对领头羊中信证券等。

其次，建议关注银行、保险、地产等低估的后周期板块。四季度基于排名等因素，会出现资金博弈的现象，以金融地产为代表的板块低涨幅、低配置、低估值，历史上看这些行业在四季度可能被资金追逐。个股上建议关注万科A、宁波银行、招商银行这些。

再次，关注周期制造方向，如化工、机械、建材、有色、汽车、造纸等。个股上，可以关注万华化学、国瓷材料、三一重工、汇川技术这些。

最后，关注光伏、新能源汽车等科技成长方向的高景气度板块，个股上可以关注光伏两巨头隆基股份、通威股份，特斯拉和宁德时代供应链宏发股份、三花智控、先导智能等。

另外，云计算、云游戏等5G应用方向，也值得关注，标的上建议关注三七互娱、完美世界等。

策略上，节前已经加了仓或者买股的投资者，等待节后情绪释放带来第一波上涨的3-5天内，分批进行止盈、落袋为安。持币过节的朋友，若节后上涨幅度较大，则不建议着急追涨买入，耐心等待市场情绪降温后再把握二次上车机会。

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