两国关系紧张，A股军工再度雄起，关注这些机会！（附股）

题材九哥

两国关系紧张，A股军工再度雄起，关注这些机会！（附股）

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：题材九哥 浏览：9714 回复：0

市场：

周末消息面并没有出现大的利空和利多股市，目前大盘行情开始止跌向上反弹，现在开始选股做股票开始，空仓了还几天了 ，我们要开始动了。

目前军工板块涨幅居前，短线看，军工回调后，是一个好点的买点，可以进行短线小仓位介入

消息面军工两个刺激，一个是印度继续摩擦，一个就是我们在台湾海峡飞战机，警示蔡英文

今日盘面：

国防军工板块异动拉升，新余国科（300722）涨8%，洪都航空（600316）、三角防务（300775）、爱乐达（300696）、中航沈飞（600760）等跟涨。

军工潜力股精选：

中航机电（002013）背靠航空工业集团

公司背靠航空工业集团，2012年以来经过多次资产重组和整合，成为航空工业集团旗下航空机电系统的专业化整合和产业化发展平台，航空机电产品是公司最主要的业务。华创证券指出，公司航空机电产品有望保持稳健增长趋势，随着更加聚焦航空机电主业以及不良资产的剥离，公司盈利能力预计将有所提高，毛利率或将有所改善，期间费用率预计保持平稳略有下降。同时公司目前作为航空工业集团下属航空机电系统专业化整合和产业化发展平台的地位明确，体外尚有武汉仪表、609所和610所等优质企事业单位资产，未来资产整合仍可预期，优质资产的注入将进一步提升公司的质量。

中直股份（600038）体外资产有望注入

公司是直升机制造龙头，我国军用直升机总量仅为美国的1/6，直-20作为中型通用机型，参考“黑鹰”系列直升机在美军作为主力机型的装备比例，保守估计市场空间达680架。直-20有望加速列装，公司作为部件供应商将持续受益。开源证券指出，航空工业集团直升机板块仍有哈飞集团、昌飞集团的总装直升机整机与试飞业务、直升机运营及维修业务以及中航直升机设计研究所（602所）等资产在上市公司体外，资产质量相对优质。考虑到同类资产合并仍是大势所趋，未来公司体外资产的有望注入将带来上市公司盈利规模的提升和关联交易削减所致的盈利能力增强。

特发信息（000070）分享行业成长红利

作为特发集团信息化业务发展的排头兵，公司在新基建的背景下有望依托较好的ToB和To G端市场拓展能力，实现信息化业务的持续拓展，打造新的增长点。此外，5G网络规模建设以及国防军工领域信息化水平的提升将驱动公司主营业务长期向好。华泰证券指出，当前在信息化领域，公司形成了光通信+军工信息化双轮驱动的格局。军工业务方面，信息化需求成为国防装备发展的长期动力，公司积极推动军工产品迭代和客户拓展有望分享行业成长红利。除此以外，公司在数据中心布线、云计算技术服务、创新节能技术咨询及工程管理方面持续拓展，实现信息化业务由双轮驱动向多点布局的延伸。

海特高新（002023）新业务价值凸显

公司主营航空高端装备研发制造及维修、第二代/第三代化合物半导体，为国际领先的高性能集成电路制造企业，解决中国化合物半导体产业链中制造环节的瓶颈，实现了核心高端芯片自主可控及国产化替代。国金证券指出，公司第三代半导体产品应用于5G移动通信、人工智能、雷达、汽车电子、电力电子、光纤通讯、3D感知、新能源、国防军工等领域。公司在5G宏基站射频GaN产品上取得重大突破，是国内领先进行硅基氮化镓量产的企业。在国际贸易摩擦背景下，第三代半导体晶圆制造为“卡脖子”环节，考虑核心高端芯片自主可控的战略价值，公司氮化镓业务的稀缺性凸显。

航天电器（002025）高增长低估值标的

公司高端产品占比70%以上，军品为公司基础，在民用领域则不断开拓新客户、新产品，尤其在通信领域发展迅速，逐渐快速发展成为公司新的支撑。过去十年公司营收和净利润规模保持了两位数的复合增长。中长期看，公司有望成为一流高科技元器件企业。安信证券指出，公司是军工板块中增长确定性高、低估值价值类标的。一是核心受益于我国十三五后两年武器装备列装加速及航天领域任务增多，实战化训练弹耗增多等行业利好；二是民品发展具有潜力，受益5G建设及元器件的国产替代机会。此外，公司作为航天科工十院旗下上市公司，外延并购发展、股权激励仍可期。

四创电子（600990）平台证券化有望加速

公司大股东中电科38所将四创电子股权转给央企中电科集团二级单位中电博微公司，同时中电科集团将四家研究所划拨给中电博微进行委托管理。在资产整合方面，根据公司公告，未来中电博微将梳理各研究所业务资源，开展相关业务资产及资源的整合重组，承担后续改革发展的各项工作。天风证券指出，公司是我国气象、空管雷达行业领军企业，是我国军民用雷达核心生产商之一。公司业绩有望于“十三五”末年伴随交付恢复、军工信息化与微电子民用产业发展出现改善或进入拐点。值得关注的是，公司作为中电博睿旗下唯一上市平台证券化望加速。

高德红外（002414）军品业务逐步上量

公司全产业链布局，军品接连中标将受型号驱动逐步上量，民品持续拓展新兴应用领域，看好军民业务齐头并进。开源证券指出，公司制冷型、非制冷型红外焦平面探测器已批量装备于国内多个军品型号中；独家先进的Ⅱ类超晶格长波探测器芯片已随某型号军品定型进度实现了批量交付，未来应用潜力大；新制冷探测器芯片已配合某型产品定型并实现了交付；新推出的气体探测芯片可满足战场化学毒气、石油炼化厂、炼油厂等气体泄漏检测需求。公司正继续储备在研项目，参与国内各军兵种竞标，寻求更大增量市场，也将积极推进出口工作。预期随着武器装备定型批产，将驱动公司军品业绩持续增长。

景嘉微（300474）市场空间广阔

公司作为GPU芯片设计龙头，持续投入研发巩固核心竞争力，立足优势军品业务不断拓展军民用领域。开源证券指出，公司已开发多种小型专用化雷达产品。军用飞机配备空中防撞雷达系统是普遍趋势，我国军用飞机配备该系统起步较晚，未来需求空间较大；主动防护雷达系统是目前坦克装甲车最有效的防御装备之一，国内装甲车辆信息化建设和国外战争多发区域战损更换带来较大需求；弹载雷达微波射频前端核心组成，雷达制导导弹是目前国际先进的空战武器，射频前端核心组成作为消耗品将持续产生需求。公司梳理、整合产品和技术形成了系统级产品，市场空间广阔，业务规模有望保持快速增长。

九哥：精选一股

风电光伏，精选一股：

业绩增长，行业潜力龙头，估值最少在200亿左右。增发预案通过

中线趋势反转，低价股+趋势+主力高控盘，筹码集中，短期温和放量（主力吸筹）

参与方式：激进派，5日线低吸，稳健派，回踩10日线

首次仓位控制：1-2成（底仓）

九哥每一篇文章都是深刻思考、精心付出，辛苦给大家写这么多分析，只为了真心帮助大家。老规矩，绿色交友平台找到《题材九哥》或者搜索yyzz874获取本周精选股！聪明的朋友应该都懂怎么找。