溪水长流：二八分化投资方向如何选
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：溪水@长流
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周四早盘四大指数集体高开，之后除了沪市其他三大指数出现震荡杀跌，下午四大指数集体走高，刺激了市场情绪，科技股情绪也有所回暖，但是整体来看科技股的强度已经很弱了，低估值的消费股蓝筹股开始吃香，资金开始寻求避风港，央视昨天公布了新基建的7个方向，其实这个概念早就有了，只是以前提的少关注弱罢了，包括5G基站建设、特高压、大数据中信、人工智能、工业互联网、城市轨道交通和城际高速铁路、新能源汽车充电桩建设。今天特高压18家涨停，整个板块51家只有一家绿盘跌1个点，但是同样的也有像IDC这个板块开盘大涨，然后一路杀跌到尾盘，说明新基建里面的科技股之前炒作过的也存在了一定风险，虽然有一些板块未必是到顶了，但是大涨过的科技股都存在了资金避险导致的杀跌风险，而涨幅不是特别大的也存在被带跑的风险，从今天的板块上来看，科技股之前的那种疯狂的赚钱模式已经成了过去时，接下来即使有些公司有真本事也会出现分化了，大涨过的很多已经超出基本面，估值杀会持续很久，对于一些估值不大的优质科技公司寻找错杀的机会，但是后面科技股就要拼刺刀了，而不再躺赢。
对于低估值的板块近期不断被挖掘，第一可能和科技把人涨怕了有关，调仓出来寻找避风港，低估值滞涨的板块个股自然会有资金去关照，风水轮流转，看看是否真的风格切换过去，第二科技基金的窗口指导可能有关系，那么大家要问，市场风格要改变了吗？溪水来说一下自己的观点，市场这种相互牵制的震荡走势不代表科技题材行情结束，恰恰可能是下一波机会的酝酿，对于基本面好的优质题材成长股而且估值不高的，要特别重视，溪水觉得今年是他们的机会，而蓝筹的转换只是临时借用一下，就好比前几年的白马行情，没事跑到中小题材股里避一下风，事后该如何还是如何，所以溪水认为今天虽然二八分化，但是蓝筹股的机会溪水并不觉得能持久，他们的实际涨幅并不算很强，很多人长时间跑不赢市场，甚至亏损累累，很大的原因就是太爱折腾，就是不懂选择，追涨杀跌。结果脸上的五指山越来越高。
最后溪水再重申自己的观点，从政策的声音中可以明显看出来新基建的重要性，那么永远记住不要跟政策对着来，在政策的风口里，猪都可能飞上天，当然现在新证券法出台了，注册制到来了，垃圾股问题股还不要碰，三千多只股，你还怕没的选？非选一些有瑕疵的歪瓜裂枣的？你是想女大十八变？今天虽然涨的好看，但是蓝筹其实一般，涨的最好的是低位补涨股，既然科技股无脑赚钱过去了，下一步就是找那些低位刚启动或者启动一波回调的中小题材股细分领域龙头他们调整后的确定性机会，今年会是他们的主线行情，就像当年的白马一样，打不死的小强。而且之前溪水跟大家聊过13年的创业板出现过4段震荡，太想赚快钱反而容易亏快钱，对于金融股来讲券商近期爆发，逻辑确实合理，但是他们属于稳健型，跟中小成长题材来比的话速度可能还是会略显不足，别说现在不是牛市，就算是牛市蓝筹一般也是后半场，高位补跌的科技股轻易别接飞刀，方向上仍然看好新基建以及相配套的环保股也值得关注一下，记住找里面有真材实料的公司，别眉毛胡子一把抓。
PS：谢谢一直以来各位溪饭的大力支持，溪水每天的辛苦复盘总结，有你就值得，你的驻足是对溪水最大的鼓励和支持，也是溪水坚持的动力！！溪水在这每天陪你聊股事。好看记得点在看转发，是对溪水最大的认可！！
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发表于 2020-3-5 21:59