应用三段结构论分析目前A股市场状态

三段结构论 · 发表于 2019-12-23 13:38

应用三段结构论分析目前A股市场状态

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：三段结构论浏览：12065 回复：4

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应用三段结构论分析目前A股市场状态

20191222

三段结构论的运用有三个层次：一是用三段论分析市场所处的阶段以判定是否可战；二是用结构论识别具体投资机会以明确预期及做什么；三是用级别论进行级别推演找到共振区间以解决如何做并明示变化。

应用三段结构论的前提条件是大盘要有走一个中级行情的可能。三段结构论对中级行情的定义是：一大盘有10%以上的上涨空间；二大盘上涨的持续时间大于一个月。

第一 市场的定性分析

目前上证指数已经具备了走中级行情的可能性。原因如下图示：

从上图可以得到以下信息：

一点1至点2是月线图。上证指数2019年初从点1上涨至前方密集区后回落至黄金分割位，然后围绕20月线振荡数月，目前20月线已经基本走平，近周价格站上20月线，若再维持数月则20月线有可能转头上行，目前市场正处于振荡上扬段的起点；

二点3至点4是周线图。20周线已经转头向上；

三点5至点6是日线图。20日线已经转头向上；

按三段结构论方向的定义，日周两级方向已经同向，若点5点6的N形结构创出新高，则日线级别和周线级别将同时形成上涨N形，它们的延续将导致月线也有形成上涨N形的可能，从而形成日周月的三级共振。这就是目前的市场状态，其它指数也大概相似。

第二 市场的定量分析

以上证指数为例，点5的位置是2850左右，是N形结构的起点，不能被破坏，破坏了则上述推论就不成立，所以是止损点。目前的价格在3000点，所以止损为5%。初级预期目标是2019年4月高点3288，空间为9.6%，基本满足中级行情的标准。此处盈亏比为2。事实上，若真到了3288，则日周月都会形成多头，市场可能会形成正向反馈，目标可以看到3587，所以3587也是有可能的，虽然到了3587，市场肯定是一片牛市的声音，但以目前的情况是看不到更大的空间的。到3587空间为19.5%，盈亏比为4。

时间方面，若要上证指数20月线转向向上，除非指数大幅上涨，否则可能还要两根以上月线。

第三 风险与仓位管理

2850是止损位，5%止损还是大了，若降低首批投入资金至总资金的30%，就可以把风险降至1.5%，这是通常的控制标准，应该可以接受。

若首批资金产生盈利，可以借用节奏的轮替，择机再投入等量资金。

第四 投资标的

一沪深300ETF指数基金或其它指数基金。它的风险及预期与上面的定量分析基本等同；

二周期性绩优蓝筹股。如券商、有色金属、重型机械或铁路运输行业相关品种；

三小盘科技股。它们预收益可能会高一些，但风险也更大；

以上是纯技术路线的分析，只作为对三段结构论应用的示例，属于个人分析记录，绝非投资建议。据此操作，买者自负。