涌浪

桥林

咕噜呼噜 发表于 2025-1-29 22:53
新春快乐，本人兔，谢谢

私信你了

zx1262002

楼主好，请问如何看私信

桥林

zx1262002 发表于 2025-1-29 23:28
楼主好，请问如何看私信

头像下面，点击“发信息”可以收发私信

桥林

随笔（000129）

基本面分析的方式。
举个栗子：

1、哥伦比亚一机库发现约2万具尸体，当地机场回应 光明网 2024-12-06 14:19
2、特朗普施压，哥伦比亚同意接收遣返移民 2025-01-28 19:44:09　来源: 参考消息

两条线索结合，答案就出现在我们面前，



(远离杠杆，珍爱自我)

桥林

随笔（000130）

我们接着聊如何从基本面分析，继续举栗子：
学生在“周末闲谈（56）”谈到英伟达此次不会直接见顶，并带崩到穷死。这里的空杀多也不是跌三两天就结束。既然是空杀多，就要杀到多头跪下才会暂告一段落。
空头杀完多头，会返身把刀对准跟随自己杀多头的其他资金，开始逼空，直到这些跟随资金也跪下（逼空的基本面逻辑分析，以后有空再聊）。
为什么空头这么有自信？DeepSeek不是已经开始被呕霉各锅开始封禁了吗？这个做空的动能哪里来？
退单。
合同的制定，不担确认了按照时间签订合同的优先购买权，也在合同里明确了退货的权利。
如果各位老师是各大厂负责采购负责人，发现整合资源原来需要100量级算力才能做到，现在只需5量级算力就能做到。各位老师怎么选择？砍掉70%或者80%的订购单是自然而然的选择。
投资，本质是对预期看好、乐观的估算，并给股价一个高溢价估值。
当各大厂开始向英伟达提出砍单时，即便没有最终确定下来砍掉多少，支撑股价的信心也会无法阻止的崩塌了。
这时，“羊群效应”会接管交易，众多的散户会成为空头最忠诚的盟友......

(远离杠杆，珍爱自我)

zx1262002

楼主好，还是看不见

桥林

zx1262002 发表于 2025-1-30 19:27
楼主好，还是看不见

登陆电脑查看，应该可以看到

桥林

桥林 发表于 2025-1-30 12:11
随笔（000130）

我们接着聊如何从基本面分析，继续举栗子：

随笔（000131）

中新网1月31日电(中新财经记者吴家驹)英伟达网站显示，DeepSeek-R1模型已作为NVIDIA NIM微服务预览版在英伟达面向开发者的网站上发布。英伟达网站介绍称，DeepSeek-R1模型是最先进、高效的大型语言模型，在推理、数学和编码方面表现出色。

打不过就加入，求生欲满满的英伟达......

2024年8月28日，谷歌前CEO埃里克·施密特在参加斯坦福大学对谈时说：霉弟在AI核心技术上领先熊猫约10年......。学生很好奇，这个春节他怎么过的？

（补充：AMD、微硬、英特尔紧随英伟达之后，接入DeepSeek...）

(远离杠杆，珍爱自我)

coolflower

哈哈，桥老师，学生也属兔

thisgood

桥老师，新年快乐大吉大利！属兔

桥林

coolflower 发表于 2025-1-31 23:51
哈哈，桥老师，学生也属兔

私信你了

桥林

thisgood 发表于 2025-2-1 00:16
桥老师，新年快乐大吉大利！属兔

私信你了

桥林

周末闲谈（57）2025年5月2日提前发

吴总管在最新一期出版的《QS》杂志撰文《奋力开创资本市场高质量发展新局面》。

学生看了两遍，还在消化中......

学生接着过去帖子谈到的如何运用已经出现的线索来梳理整个事物脉络和站在事物终点处回眸整个事物孕育、成长、开花、结果的底层逻辑，今天我们继续谈投资交易方法论。

吴总管能在超一流媒介平台上撰文，至少可以让我们明白几点：

• 科学技术发展已经从模仿、跟随进入了超越和引领临界点。（正如春节前，学生删掉了提前准备好的文章，专门粗写了对deepseek理解一样，就像冯骥谈的一样，这是“锅运”级别创新）
• 上层已经形成共识，以吴总管文章为标志，理科的春天彻底到来。更多的匪夷所思代表先进生产力的科学技术未来会逐步展现在我们面前。
  资本市场存在的基础是什么？为推动社会先进生产力大发展提供融资服务。
  回眸九十年代初，资本市场刚刚成立，市场处在初步发展期，民众生活水平处于从贫困阶段向小康阶段过渡期。这个阶段核心需要是什么？是更多的资金和更多的商品。
  
  

这造就了深发展和四川长虹成为那个时期的王者存在。作为银行业代表和商品业代表，在市场参与者对未来无限憧憬中，它们的股价到达

桥林

一个无与伦比的高度。
民众物质需求初步得到满足，新的、更好的物质需求促使民众们并没有满足现状停下脚步。新的需求诞生了：房子。
房地产大发展带动金融行业极大繁荣，深发展等银行板块继续高歌猛进。四川长虹技术选择的失误，格力电器等家电供应者接过了王者的头衔。
1999年，熊猫资本市场第一次和蓝星资本市场接轨，互联网作为新贵登上了历史舞台。现在看当时的互联网板块稚嫩、弱小，但市场参与者热情却将它们的价格推高到一个超越历史记录的高度。
资本市场对生产力大发展促进作用得到上下一致肯定，把资本市场从试验田定位转向锅家经济发展重要组成部分。银行、券商、保险业得到了空前的大发展。
资本市场日新月异，唯一不变的就是变化本身。
人工智能出现了，它作为革命性科技突破正在全面重塑我们的社会、工厂、公司......。
资源类是社会生产活动中是重要的，金融板块（银行、证券、保险）是不可或缺的。但它们不是此次超级大牛市的灵魂，或者说它们的主场不在此次大牛市初期和中期。如果无脑类比，就像1990年-2000年的霉弟股市大牛市，资源类、金融板块表现平平，就像1999年-2000年熊猫家股市牛市中，资源类、金融板块几无表现。
白酒，是一个永恒主体。过去，学生在其他论坛上写过一篇文章，写了茅台的意义，它已经脱离了白酒范畴，上升到精神文化范畴，如果

桥林

想更直接理解它，可以用可口可乐和霉弟之间的联系来理解茅台和熊猫之间的联系。
它是一个符号， 一种精神，一具图腾。
白酒板块经历了2019年-2021年炒作后，已陷入颓势。这个颓势会延续较长一段时间，长到大多数参与者无法忍受的程度。
2023年，学生讲过这样一个逻辑。看空的人并没有错，但为什么指数却无法跌到他们想要看的位置。那是因为大盘权重股在默默负重前行，并举例长江电力。我们看着长江电力的推动浪，很难想象如果在此基础上，长江电力还能再涨5倍，涨到100元，并在总涨幅上超越10倍（以后复权计算）。
学生并不是在说长江电力，而是在讲所有的大盘蓝筹权重股。它们大多数都处在历史高点处，并步履缓慢。
资源类的底层逻辑更为简单，1、储量相对固定，2、预期在于从低需求向高需求变化带来的价值重估，3、另一个预期是自身价值从低价向高价的上升过程带来的价值重估。
这也间接说明了，为什么2020年黄金板块走出了牛股趋势（不是大牛股趋势），而2025年的现在，锅际金价迭创新高的背景下，黄金板块股价却疲态尽显。
学生讲了金融、资源、白酒（其实也映射了医药）...等比较有代表性的板块，做了这么长铺垫只为了说清楚一个市场底层逻辑：
科技是第一生产力。
熊猫成为蓝星第一，必须是科技上的第一。

桥林

熊猫永远成为蓝星第一，必须是科学技术永远处在第一。
这一点，资本心知肚明，用真金白银把处在亏损边缘的众多科技类上市公司股价推向一个又一个高位。
它们是傻吗？不，它们在卡位，它们在押宝熊猫王者地位。
英伟达把AMD打的怀疑人生，把英特尔打的插标卖身，这样一个蓝星人工智能食物链顶端的超级公司竟然没有跟着霉弟的脚步封堵deepseek，而是第一个向deepseek俯首认怂，并不吝美词的在自己官网上盛赞它是蓝星最好的。即便英伟达心里一万个不愿意，但它是真的怕了。
这就是科技的威力，也是科技的魅力。
我们暂且不去歌颂熊猫几十年前定下九年制义务教育的深谋远虑，也先放下家锅情怀，只从技术角度去理解先进科技的价值：先进技术赢家通吃。
几乎所有利润都是它的，就像过去的英伟达（2025年春节前的十几年）通杀了显卡市场一样。
未来的牛市，是科技的牛市，科技的牛市是先进技术的牛市。
忘记金融板块、忘记资源板块、忘记大盘蓝筹白马板块......，至少在这个证券史最大的牛市中，不会成为被市场遗忘的大多数。
以上是学生个人对市场的一点点浅见，也是学生在进行市场交易的方法论的组成部分，分享给各位老师。
祝愿各位老师在下周开始的牛市上升期，能有所收益。

说明：2028年以后，学生看好券商板块牛市。（3年内，不考虑它们会有牛市行情）顺，致敬一以贯之的“古堡”。


（远离杠杆，珍爱生命）

古堡

没有超大市值参与的牛市，也不叫牛市。那依然叫版块交替。

桥林

古堡 发表于 2025-2-1 17:32
没有超大市值参与的牛市，也不叫牛市。那依然叫版块交替。

指数没有回补9月26日缺口（回踩3000点），学生不看好牛市第一波的上升空间。从过去的6500点以上，谨慎回5800点以内（随笔000122，学生谈过自己的理解）。加之霉股进入寿终正寝倒计时（1年-3年），牛市第一波结束后的回撤会是巨大的。
以上理解为基础，券商中短期内机会，学生态度谨慎。
市场主战场会在科创板，

古堡

桥林 发表于 2025-2-1 18:26
指数没有回补9月26日缺口（回踩3000点），学生不看好牛市第一波的上升空间。从过去的6500点以上，谨慎回5 ...

科创板按市值排名，看下走势就知道了。

这个市场容纳不下海量资金，当然，可以不断造泡泡，但依旧不可能在主板没行情的基础上造一个巨大的泡泡。尤其当下。上一次创业板巨大泡泡在2014年。

桥林

市场自2019年1月以来走牛逻辑较为清晰：
2019年-2021年，大消费、绩优股。例如：白酒、锂电池、新能源汽车，并穿插了网红概念、ETC、医美
2024年-目前，AI、高端制造。例如：元宇宙、无人驾驶、算力、低空、高端制造、（其中算力风险已大）
券商板块自是始终表现谨慎，间接传达了牛市初期（第一波）不能过于乐观的信号。当然，牛市第二波可以积极乐观（几年后的事情了）