10月29日市场与个股观察

博弈之心

10月29日市场与个股观察

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：博弈之心 浏览：36826 回复：46

可能影响今日市场的消息汇总

1、中国9月规模以上工业企业利润同比增长4.1%，增速比8月份放缓5.1个百分点。

2、海关总署称，中日正式签署AEO互认安排，进出口企业更享便利。

3、上交所表态尽快制定配套业务规则，支持上市公司依法合规实施股份回购。

4、四大AMC出手"救火"股权质押。

5、李克强对2018世界生命科学大会作出重要批示：推动生命科学研究和技术创新取得更多突破。

6、浙江国资发起百亿基金驰援上市公司：原则上不控股，初定十家。

7、国家发改委谈国企混合所制改革：力度还将加强，试点还将扩大。

8、北京银保监局表示，避免强制平仓，股票质押账面浮亏可不纳入风险考评。

9、贵州茅台前三季度净利润同比增长23.77%。

10、特斯拉涉嫌虚报产量，遭美国司法机构刑事调查。

11、一汽轿车、一汽夏利公告称，银行授信额度为“意向性”授信额度，不代表真实资金需求。

12、五粮液前三季度净利润94.94亿元，同比增长36.32%。

13、美国三大股指集体收跌，道指收跌约300点，纳指跌2.1%，美油布油双双收涨。

14、美银美林数据显示，全球近2/3股票进入熊市，但85亿美元流入股票基金。

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周末讨论的最激烈的莫过于国家队清仓的那个周五收盘后的公告了
我个人对这些的看法是
养老，社保，国家队啥的这些资金，在市场并不是啥好事
市场
总归是要回归到市场的本质
而且他们是上个月就开始陆续清仓了
都是事后了

博弈之心

剩下的还有没清的
应该是买了后停牌的股

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41公司群发回购公告，上限达167亿！有机构估算近3.5万亿可入场，10月28日晚间，共有41家上市公司股份回购、提议或最新进展公告等，《公司法》刚刚修订通过，回购将当仁不让成为市场热点。
证监会10月26日核发IPO批文， 2家企业筹资总额不超14亿元。
周末加班讨论实操方案！11家出资券商资管计划即将落地 ，成立跨部门专项组挑项目。
贵州茅台发布三季报，公司前三季度实现营业收入549.69亿，同比增长23.56%；归属于上市公司股东净利润247.34亿，同比增长23.77%。股东方面，证金公司持股由二季度末0.56%增至0.64%。
三季报披露时进入尾声，证金公司持股比例数据出现新变化。在证金公司半年报中，持股比例达到4.90%为57家，在三季度报告中，持股达到4.90%的只有2家，持股比例为2.99%上市公司从半年报7家增加到三季度的21家。

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软件股
随着三季报的披露，机构的持仓也逐步映入人们的眼帘。从持股机构数的名单中可以看到，白马、蓝筹仍是主要方向，不过周末茅台业绩不及预期，白马股业绩在逐步证伪，这部分很难成为机构继续加仓的方向，不减仓就不错了。

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从5家国家队基金全部撤退上来看
相比各地每处提供百亿去接盘要崩个股
什么逻辑？
外加新股发行是任何洪水猛兽都不能阻挡的行为
一意孤绝
这是降杠杆的协助手段？
不敢想象 这两年持续的千家上市 累积了多少明后年要解禁的资金
何况还有近200家未上市 这样新股发行能排到明年
那么 大后年也面临大量的解禁压力
崩的不行不行的要退市的 却要被保护了
什么去年政策喊出的慢牛 价值 退市机制都成了笑谈
价值股如今的确遍地 垃圾要该市的更多
只不过缺钱 缺明确投资思路
价值也不被体现 垃圾也不被退市了
乱相很乱

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周末消息面不算多 稍有看点的是回购新政
不确定性在于执行
需要救的多为难拿出现金流来回购的 而能拿得出的基本上是不需要救的
周五美股大跌又是外在利空
权重轮拉了个圈大盘还不能涨
当前的行情还是得谨慎点对待
.
如果今天杀跌后再起阳线 这样的位置会让市场继续憧憬后面的口水利好
技术上还未破位 但想起仅仅靠口水很难
涨难跌易
本月底 三家过会 西安银行在列
茅台增速减缓 跌破600也是打击
工业利润同比增速减缓

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周五市场冲高回落呈现出跌势 一改之前强行拉抬权重收红周五的惯例
权重和蓝筹的动作可谓比以往都过激
早上地产、券商、有色、钢铁和煤炭等轮番起舞
跑.马灯似地切换就加剧了场内资金恐慌
从而个股和指数争相跳水
几个大银行股居然在几分钟内脉冲一两个点
粉饰太平
盘面热点看似有 但依然是亏钱比赚钱更容易的格局
白马股依然跌势凶狠
市场绝对的主角是低价超跌股 看似精彩但把握不易

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周末重要题材资讯
○ 行业旺季来临，水泥价格涨至年内高点
水泥概念股：万年青（000789）、天山股份（000877）、上峰水泥（000672）、祁连山
○ 央行发文，推动声纹识别技术在金融领域应用
声纹识别概念股：绿盟科技、启明星辰、卫士通、远方信息
○ 最高法知识产权法庭即将正式成立，专利技术案件作试点
知识产权概念股：数字认证、中国科传、京华激光、光一科技
○ 微软HoloLens医疗使用获FDA批准，为首个用于手术AR应用
AR概念股：GQY视讯、苏大维格、联创电子、利达光电
○ 郑州首条燃料电池公交线路上线，氢燃料电池客车应用加速
燃料电池客车概念股：东方电气、宇通客车、中通客车、安凯客车
○ 中国核电部分项目获“小路条”，核电重启预期浓
核电概念股：应流股份、中核科技、南风股份、沃尔核材

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游资和机构龙虎榜
润建通信（202929）：中建投广州云城南三路游资封板，一机构买678万
中粮地产（000031）：光大湛江海滨大道及中投无锡清扬路游资封板，两机构卖795万
东旭光电（000413）：光大宁波解放南路及国盛南昌象山南路游资封板
红阳能源（600758）：华泰南通环城西路及宏信成都大石西路游资封板

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盘中主要热点题材
1、 地产：荣安地产、国创高新、亚太实业、荣丰控股、华远地产、卧龙地产、大龙地产、中粮地产、华业资本、粤泰股份、珠江实业、阳光股份

2、 并购重组
壳资源：恒立实业、光洋股份、雪莱特
壳资源+参股金融：两面针、南坊股份
重组：紫学光大、云南旅游

3、 汽车
一汽：一汽夏利、德宏股份、一汽轿车
汽配+外销：正裕工业、万通智控
07:26
4、 超跌+
超跌+填权+远端次新：智动力、集泰股份、镇海股份
超跌+远端次新：江化微、英派斯、大丰实业
三季报+远端次新：晨化股份
超跌+近端次新：捷昌驱动
超跌+多胎：金发拉比、邦宝益智
超跌+低价：劲胜智能
超跌+增持：宜华健康

5、 其他
三季报：华升股份、新元科技、西藏药业
煤炭：红阳能源、云煤能源、平庄能源
5G：润建通信、铭普光磁、高斯贝尔
石墨烯：东旭光电、华控赛格
中标+国资驰援：乾景园林
出口退税：九鼎新材
前期妖股：德新交运

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回购新政大家了解下：上市公司回购的新政，周一走人大修法程序，周五就通过了，总共就4天时间，执行力堪称雷厉风行，比上半年独角兽还夸张。
管理层为啥这么着急，让上市公司自己回购护盘，还有比这更稳的坐庄吗？大股东也不反对，用公司的钱为自己增加持股比例，还能拉抬股价，何乐而不为！
举个简单例子，格力电器很有钱，账上资金上千亿；以前，面对野蛮人举牌，董明珠想通过回购反击，必须股东大会同意，还要找站得住脚的理由；现在开个董事会就可以决定，直接就干了。

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亚太股市开盘并未大跌，关注稍后A股竞价

rqspxx

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周五美股继续下跌，不过A50却没跟着下跌，这走势应该比较罕见，说明对市场没那么恐慌，所以今天预期估计也没那么坏，现在只要全球不出现系统共振性杀跌的话，如果是纯运行规律的话，那么我们A股对于外围指数有优势，因为他们都牛了十来年，何时见顶的话都合情合理的，而我们的a股已经提前调整好几年了，现在整天位置比它们优越很多，所以后面市场越跌应该越要乐观，而不是越来越悲观，但是这是大方向的，指数短期的话还是当反弹看待，反弹后估计还要继续下探大周期的底部。至于，今天指数，要继续看蓝筹是否能合力，如果像前面那两天要不一线蓝筹给力要不二线蓝筹给力，始终都合力不起来，这样的话指数很难拉出效果出来。操作上， 还是分仓操作，跟着实际盘面氛围灵活分配好仓位。

博弈之心

水泥价格涨至年内高点，海螺、中联、华润、塔牌、天山等水泥厂家集体宣布涨价

博弈之心

原油股与天然气股
原油暴跌，因为沙特给出了迄今为止最强烈信号，要尽可能增产阻止油价上涨。不过我认为原油未来不会单边下跌，至少会是震荡趋势，所以跌多了后面会回升，与此同时最近原油股上涨更与国家能源安全战略有关，这事儿还没完呢。油气股在利空打击下近期很便宜，要留意这个线索。
在选股上，一方面挑选上游受益油价上涨的家伙，比如中油工程。另外，像海默科技、仁智股份这种动辄涨停的家伙，短期更具备伏击价值。

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5G股
上周五，5G股逆市起来了。通过观察发现，这次5G股的行情与此前几次不同。与此前动辄连续涨停不同（中通国脉10个交易日翻倍），这次5G股的上涨以不涨停，但不停涨的方式在进行。
上周四晚上列入自选股的天孚通信（光模块），下半年累计涨幅超过70%，但只有一次涨停。这背后的原因也许因5G从炒概念的日子，进入到了兑现业绩的阶段。
5G众多分支中，光模块业务会最先兑现业绩，所以天孚通信、光迅科技、新易盛等持续走强就不奇怪了，这背后则很可能是主流资金在不断的加仓。有媒体披露，5G频谱将于近期公布（商用重要一步），5G的重要利好时间很可能在近期披露，需要提前埋伏了。
主要目标还是此前提到的光模块分支（5G商用业绩最先受益的环节），处于突破买点的新易盛和光迅科技是重点。

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茅台三季报低于预期，很多人归咎于去年基数太高所致，这显然是为茅台开脱之辞。
我认为茅台不止三季报，包括后面的财报将持续面临压力，为什么呢？因为茅台是高价可选消费品。中国消费数据显示虽然整体还在增长，但汽车消费正在断崖式下滑，为什么汽车卖不动了？因为居民家庭房贷快速增长，大额消费支出压力加大，高价的可选消费品买不起了。
高价可选消费品，汽车之后就是茅台，所以只要上述外部环境没改变，这种趋势就会一直持续下去。
当然，茅台估值回到低估区间，10倍市盈率的时候，仍会是非常好的机会，只不过那时候没人会喊着价投买茅台，一如眼下的成长投资。

博弈之心

如果在之前，茅台要是跌停，真的无法想象，对大盘影响会非常大，看看今天茅台能否跌停，也要观察对大盘的影响如何