9月26日市场与个股观察

博弈之心

9月26日市场与个股观察

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：博弈之心 浏览：18658 回复：21

今日可能影响市场的消息精选

1、MSCI考虑提高中国A股在MSCI指数中的权重，建议将中国大盘A股的纳入因子从5%增加到20%。

2、9月25日，习近平抵达黑龙江省开始考察。

3、商务部表示，何时重启中美高级别经贸磋商完全取决于美方的意愿。

4、证监会将稳妥推进交易场所清理整顿工作，建立健全规范发展的长效机制。

5、广东省房协人士称，省住建厅不会误读住建部关于预售许可文件。

6、深圳市政府新闻办负责人表示，深圳直辖传言毫无根据。

7、华泰证券：董事会同意公司发行GDR并在伦敦证券交易所上市。

8、乐视网澄清“孙宏斌全面接手乐视”称，截止目前，天津嘉睿持有上市公司股权比例不变，为8.56%；目前贾跃亭仍为上市公司第一大股东及实际控制人，并未发生变更。

9、路透报道，中国宝武钢铁正在就收购马钢集团进行初步磋商。另据《上海证券报》报道，宝武集团表示洽购马钢集团消息不实。

10、新光控股表示，因流动性出现问题，未能在9月25日按期兑付“15新光01”公司债券的应兑付回售本金约17.4亿元及利息1.3亿元。

11、S蓝谷股权分置改革方案已全部实施完毕，9月27日复牌，当日不设涨跌幅限制。

12、快递业“涨声”再起，中通、韵达、圆通继去年宣布上调快递价格之后，近日又发出调价通知。

13、中共中央、国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》发布。

14、美股三大股指涨跌不一，美油连涨三天，布油续创近四年新高。

15、美联储将于美东时间周三下午公布利率决定，料加息25个基点，关注更新后的点阵图释放明年加息路径。

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在大多数时候我们买股票，不必拘泥于股指走势，不过在某些关节节点，必须要对股指走势予以重视。
事件驱动策略认为，股指走势也是一种事件，越是经典的分析方法，重要性越强

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据统计，近两个月来，已有20多家上市公司的国资控股股东推出增持计划或实施增持。其中，中国动力、海格通信等国资控股股东出手阔绰，增持数量占总股本的比例接近或达到5%。较之国资控股股东，一些前期披露增持计划的上市民企重要股东，也已拿出了真金白银。有市场人士认为，就近期增持进展的“基本面”而言，各路资本密集发出的积极信号值得重视

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MSCI建议将A股的纳入因子从5%增加到20%。其实老外也心知肚明 现在美股处于高位 A股处于低位
现在正是配置A股的绝佳时机

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福安药业 300194：实控人之子减持1850万股
德新交运 603032：董事长马跃进拟减持不超60万股
模塑科技 000700：出售500万股江苏银行 600919股票 税前投资收益约2800万
西藏天路 600326：控股股东股权上划至西藏自治区国资委持有
复牌个股
飞马国际 002210：终止筹划发行股份购买资产 26日复牌

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海立股份 600619：控股股东拟继续增持不超4.68％股份
　　保税科技 600794：控股股东拟增持1％-2％股份
　　三房巷 600370：获控股股东方面增持4.39％股份 完成增持计划
　　中鼎股份 000887：拟回购不超2亿元股份
　　九华旅游 603199：股东拟减持不超14.46％股份
　　高澜股份 300499：股东海汇成长累计减持近5％股份
　　英派斯 002899：合计持股5％以上股东拟减持不超过3.86％股份
　　建研院 603183：股东拟减持不超3.36％股份
　　回天新材 300041：章锋、刘鹏、吴正明拟减持不超过842万股 占比1.98％
　　禾望电气 603063：部分董事拟减持不超过200万股 占比0.48％
　　大元泵业 603757：三位董监高拟合计减持不超0.90％股份

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华泰证券 601688：董事会同意公司到伦敦上市
　　大通燃气 000593：顶信瑞通溢价三成受让公司29.64％股份 将成控股股东
　　龙韵股份 603729：控股子公司长影置业的核心资产遭抵押 公司毫不知情且未经授权
　　乐视网 300104：收深交所问询函 要求说明“孙宏斌将全面接手乐视”是否属实
　　S蓝谷 600733：周四复牌不设涨跌幅限制 北汽新能源A股正式上市
　　上海莱士 002252：提前终止“持盈78号” 投资亏损约2.65亿元

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9月以来，从住建部到主要城市，房地产相关的整顿政策密集发布。总体来看，中央与地方对楼市的调控力度没有放松。根据国家统计局公布的最新数据，8月一二三线城市新房环比涨幅均有所扩大，70个城市中有67个城市上涨。有分析称，这说明房价上涨的势头又在增强。今年下半年，住建部等七部门在北京、上海等30个城市开展治理房地产市场乱象专项行动，重点打击对象有炒房团伙、黑中介、违法违规房地产开发企业、虚假房地产广告。在此背景下，多地近期出台楼市调控相关政策并开展具体行动，以稳定房地产市场。（中国新闻网）

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9月18日，发改委发文《关于深化混合所有制改革若干政策的意见》：此意见主要针对目前国有企业混改、员工持股的几大痛点问题。机构推荐可关注：混改中的军工企业标的——院所改制与企业资产类。
(1) 院所改制：航天电子、中航机电、中国卫星、中航电子等。(2) 企业类：内蒙一机、ST船舶、中航电测(电子组联合覆盖)、中船科技等。

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美国总统特朗普已多次呼吁石油输出国组织等产油国增产，以降低原油价格。然而在上周日举行的主要欧佩克和非欧佩克产油国会议后，它们并未发表关于增产的声明。截至25日19时30分，布伦特原油期价上涨0.54%至每桶81美元，纽约原油期价上涨0.44%至每桶72.39美元。市场人士指出，产油国没有就提高石油产量达成一致的消息或继续助推国际油价上涨，未来3至6个月原油市场将面临供应缺口。（中国证券报）

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地产利空是昨天指数下跌的主因，这种影响是短期的，蓝筹大趋势向上，利用杀跌低吸一线蓝筹保险石油近日获得收益的概率比较大。

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中国石油集团公司党组书记、董事长王宜林，25日下午主持召开全面深化改革领导小组第二十六次会议并讲话。会议听取集团公司改革工作进展情况汇报，审议通过吐哈油田、昆仑能源、渤海装备3家企业的“双百行动”综合改革实施方案。

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美联储加息这事儿
对整体A股市场而言，是利空。不过对大宗商品类，尤其是以美元计价的商品类股票而言，反而是靴子落地后的利好。
另外富时罗素这边，如果成功是利好。不过目前市场的预期，应该是觉得十拿九稳（上周五大涨就是因此）。

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我认为节前的市场可能不会一直平淡，因为两个重要的大事：
1、美联储加息；
2、富时罗素宣布是否纳入A股。

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1、鸡肉股

鸡肉股与市场上大部分股票不同，他们有着自己的节奏，鸡肉价格怎么走，这些鸡肉股便会亦步亦趋。
因为双节的原因，屠宰场都低价让利出售，让鸡肉价格最近这些天回调。
不过随着节假日即将结束，鸡肉价格短期下跌可能要结束了。随之而来的将是供求关系紧张下，价格的稳步提升。

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2.国家能源安全分支
上本年受益于自主可控的芯片等板块大涨，而国家能源安全战略的重要性可以比肩上半年自主可控。
从市场表现来看，原油、天然气近期都成了热点，所以油、气就是这个方向咱们还要重点盯着。
另外，像新能源的核电、风电等也与国家能源安全战略沾边。

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3、国企改革
国企改革股近期虽没集体大涨，但也在频繁异动。
另外，一个重要的事，是10月份的四中全汇，改革开放四十周年的背景下，我觉得很有可能刺激国企改革股再次爆发。（从吴小平风波后，国企、民企的争论达到了空前的高度）。
一提国企改革，大家马上能想到的有央企改革和地方国资改革。除此之外，还有两个国企改革分支，是现在被市场忽略的。
一是油气改革。油气改革继有改革的属性，也有国家能源安全战略的背景。
另外一个是军工混改。军工也有两个属性，一是改革，一是科技（高精尖科学技术，大部分掌握在军工领域）。
上半年芯片等科技股大涨，但当时军工股并没跟随大涨，市场没怎么把军工归位科技类。不过这也是军工股的一个优势，在受益于贸易战的各个板块中，预期最低。

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4、大宗商品
7月下旬至8月下旬，以钢铁为首的国内工业品先涨，以鸡肉股为首的国内农产品紧随其后，近期以天邦股份为代表的猪肉股也在持续走强，那么接下来就要注意国内农产品向国际商品传导的预期。
尤其美联储加息临近，因为国际商品是以美元定价，加息后，压制国际商品涨价的靴子将随之落地。这其中弹性最强的是有色（铜、铝、黄金等）。
这个方向很重要，要重点留意。

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随着大通燃气再度回封涨停板，天然气概念异动，贵州燃气、长春燃气、佛燃股份等蠢蠢欲动

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明天富时罗素就公布是否纳入A股了，今天明晟抢在前面宣布进一步调高A股权重。业界老大和老二同时抢着要A股，貌似在老外眼里，现在大跌下来的A股是香饽饽。