9月12日市场与个股观察

博弈之心

9月12日市场与个股观察

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：博弈之心 浏览：13801 回复：5

今日可能影响市场的消息汇总

1、美股周二低开高走全线收涨，道指涨逾百点，美原油收高2.5%。

2、中汽协：8月份乘用车销量179万辆，同比下降4.6%；8月新能源汽车产销分别同比增长39%和49.5%。

3、苹果秋季新品发布会，北京时间9月13日凌晨1点将在苹果硅谷总部乔布斯剧院举行。

4、中国证券报：生态环境部确认有关环保限产比例取消的市场传言是不实消息，是外界对文件的误读。

5、中国政府要求发改委等部门加大租赁市场整顿力度。

6、据每经网，多省份早已由税务部门不同程度征收社保费，企业负担未大幅增加。

7、阿里巴巴与俄罗斯政府基金和俄罗斯大亨合作，创建一家价值20亿美元的合资企业，以拓展在俄业务。

8、腾讯控股：以3900万港元回购12.6万股，为连续第三日回购股份。

9、今年以来，A股上市公司股票回购热情高，回购总规模239.75亿元。

10、MSCI：由于同股不同权的股权结构，美团点评不符合纳入MSCI基准指数的条件。

11、据彭博编数据显示，8月中国房企境内发债规模达496亿元，创2016年9月来高点。

12、A股昨日两市仅成交2211.4亿元，成交量再度刷新年内新低；香港恒生指数盘中续创14个月新低。

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博弈之心

昨天看兴业证券首席策略分析师张忆东先生的最新演讲，一些内容观点值得参考：
他认为整个新兴市场的风险在今年四季度和明年一季度会加剧，印尼上一周已经开始出事了，后面马来西亚、菲律宾、阿根廷、南非，每次都一样，这次估计他们也不会少。
当新兴市场出事的时候，美国是逃不了的，美国的资金是投向全世界，美国企业是全球化的布局。所以每次新兴市场危机开始蔓延的时候，美国的经济也会受到阶段性影响。当新兴市场出事了以后，美国也就会降息。
到了明年中期，对于美国的经济和股市会形成一个向下的拉动，甚至现在大家都担心的美国加息，可能到明年中期说不定降息了，哪怕降息有阶段性的。明年美国的基本面和资本市场受到冲击的时候，中美达成阶段性和解，或者类似于1985年广场协议的可能性才会增加，而现在很难达成。

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他从新兴市场风险爆发的角度认为：因为新兴市场风险爆发，美元在明年中期可能会结束加息甚至降息，届时美元升值势头势必会逆转，对大宗商品涨价和人民币结束贬值都有好处。
同时明年中期美国经济压力加大，美国感到疼了，政府压力加大，那时候中美谈判才有真正的转机。 ​​​​

博弈之心

美国飓风和原油库存超预期减少，导致昨晚国际油价大涨。
这对于A股近期走强的原油和天然气股是个利好。
不过油气股近期走强的根本原因可能不在油价涨，而在中美贸易战。
中国缺油少气，美国压迫中国购买他们的油气，现在中美谈崩了，中国必然选择自主可控的发展国内油气产业，其逻辑与芯片相同。
所以在国家支持下，中石油等三桶油大幅增加了油服领域的资本支出，导致国内油服企业订单大增，这也是为什么油气股中走势最强的是石化机械之类的油服分支。
也就是说，在中美贸易战不断加剧的背景下，油服的个股，很可能有持续不断的催化剂。