技术分析隐藏的秘密：支撑阻力的获利平仓与停损区域交易价值

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技术分析隐藏的秘密：支撑阻力的获利平仓与停损区域交易价值

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：Contemplate 浏览：39882 回复：6

关键支撑阻力或停损位的交易价值，也就是找到多空市场交战的战场，有关支撑阻力或停损(Stop Loss)区域，进一步当市场价格抵达一个支撑阻力，会有什么现象呢?

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无外乎以下几种动作：

前期盈利的可能获利平仓群体，他们怎么想?
- 中长线交易群体的觊觎突破加仓，他们又怎么想?
- 短线搏回调的逆势交易群体，他们怎么想?
- 前期高买低卖的错误交易者，他们是否要止损?
- 骑墙者看到新的突破机会是limit反手或stop跟进突破?
......只有以上诸多可能下意识脑中全部过滤，才有可能做到行云流水，展开分析则太多的可能与结果细节导致犹豫不决。
之前在火线论坛上看到一篇很好的翻译文章，可以概括的给我前期那个题目接龙，具体提纲挈领，只要根据这个思路不断地养成好习惯，则自然成为潜意识，从左脑交易进步到右脑“灵感”潜意识直觉的市场交易。
你知道技术分析有一种完完全全的“另外一个世界”吗?对此交易新手全然不知 ，或者是敬而远之，因为这的确需要一些努力;是的，的确有这样一个“世界”。我敢说，如果绝大多数新手们害怕而不敢去的地方，那可能就是值得探索的最有价值地方。

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什么是技术分析？

对大多数新手来说，就是如下二者之一，或是二者结合：
一、通过经典图表技术判定近来价格的行为艺术，比如道氏理论对上升趋势和下降趋势的定义，通道、三角形、头肩顶(底)、楔形反转等形态的识别......
二、用图表平台的众多指标来表征价格行为的艺术，比如移动平均线、随机指标、MACD等等不下万种指标;
不错，这些是很好的开端。但事实上无论我们怎样定义市场的结构，不管是用道氏理论、艾略特波浪理论或使用众多技术指标，你要记住此结构定义的是过去的市场运动，它是一种简化，使我们能快速识别过去发生了什么。
然后，利润不是来自过去的价格行为，而是来自于未来的价格行为!判定了过去的价格运动后，一些交易者使用与过去价格行为相关的一些规则来判断入市点。

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比如：

向下突破头肩顶的颈线是非常不错的做空入场点，目标与形态最高点距颈线的距离相等;识别到向下突破后，他们进场做空了。
移动均线交叉指示了趋势的改变;识别到EMA10上穿EMA20,新手们就入场做多了，等等;
这还是很不错，至少比随机交易要有希望。如果你满意的话，这些有关入市的一般规则还是可以的，他们提供了微弱的优势(Edge)，但你需要完全理解价格运动的或然性本质，正确地认识头寸规模的确定与风险管理的必要性，也就是大家常说的技术分析后的第二个台阶资金风险管理控制，这样的话你可以从市场取得一些利润。
但我还是要说，技术分析领域存在一个你视而不见的“另一个世界”，它并不能确保成功(令人难以捉摸的圣杯是不存在的，不要再找了!)，但他可以提供更多的增加优势机会。使用这些隐藏的技术分析，将会使你有机会进入低风险高概率的交易中。低风险交易通过在支撑和阻力区域附近更早的入场点来获得，这里可以放置更紧密的止损。高概率的入场点通过更接近价格运动背后的事实的分析来获得，而不是基于形态或指标的一般交易规则。
那么，我们如何来发现技术分析的“另外一个世界”呢?
向指标的背后看，向经典图表形态的背后看，你会发现什么?

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价格行为：

如何定义过去的价格行为并不重要。，比如上升趋势、下降趋势、横盘整理、头肩顶底、上升下降三角形，5浪形态的滴4浪等等，这些只不过是描述过去市场运动近似物的标签而已。
标签并不重要，重要的是形态或指标背后的市场运动属性。
有太多的分析师会这样说，因为价格在50周期移动均线之上，或者因为MA10在MA20之上，或者因为识别到了更高的高点和更低的低点结构，所以市场是上升趋势。他们给市场打了个标签 - “上升趋势”，仅此而已，完了没有下文。市场是上升趋势，于是他们开始在多头方向寻找交易机会。
如果将视线超越上升趋势来看价格究竟是如何运动的话，我们可以看到趋势内部的强弱对比(个人注释：横向的叉盘强弱比较)，这将提供你观察市场参与者的恐惧、疑虑与贪婪的洞察力，正是市场参与者的这些情绪创造出了价格行为，然后才有价格趋势以及滞后指标的运动轨迹。
我并不是说要将你的指标都消灭掉，只是提醒你认清它们的本质，他们是可以使用的市场近似物。
你要认识到，如果你要增加你的优势，你必须向形态的背后看，向指标的背后看，向标签的背后看，看价格究竟在做什么?
与相邻的波段比较(与当前波段反向，提示：前后两个N字的的操作参考实际具体交易意义)，价格运动的动量是增强还是减弱，这意味着什么?
与前一波段同向波段比较，价格运动的动量是增强还是减弱，这意味着什么?(个人提示所谓背离)
更深入一些，我们可以考虑做多(或做空)并获利的个人思考过程和心理状态，他们将在那里退出?他们将在哪里获利了结?他们会在哪里放置止损?上述这些等等对未来的价格行为，这将意味着什么?
我们思考一下与行情斗争的人们的心理状态：面对资金缩水，每一笔bid都让他冒汗，向上帝祈祷：“如果你能让价格反转一次，我一定保本退出，我发誓我再不会如此愚蠢地交易。”(个人注视：保本退出即技术加速)这些人会试图在哪里退出?哪个点位会使其出离恐惧而被迫止损斩仓(个人注释：群体停损的跳空缺口)?
我们再来考虑一下观望的交易群体的心理状态，他们错过了行情的交易起点，这些人当中会有一些专业交易者，针对这波趋势，他们会认为哪里是低风险高概率的入场点?当然，还有一些新手，仅仅是出于怕踏空的恐惧而追逐市场(个人注释：多么形象的追涨杀跌心理描述!);
哪里是绝对最差的入场点呢?是的，的确有群体刚好在可能最坏的一笔报价处入场，这一点可能在哪里?这对未来市场运动意味着什么心理预期与恐惧导致的后续操作?
回答这些问题将来可能需要写很多文章。现在，我只是希望你的视线能超越指标和形态，发现技术分析的“另一个世界” - 价格行为!
观察价格运动的内部性质 - 速度、动量以及波动性;考虑着可能会影响新手们群体因贪婪和恐惧导致可能的入场和出场位置区域。

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试着来发现你如何在你的策略中来利用这些信息降低入场风险，提高你在正确位置的入场概率，增强你对头寸的管理，特别是杠杆的运用以及如何离场，即懂得正确离场才是真正的交易老手。
如果你想在市场中增加你现有的优势，那么价格行为的分析可能就是你所欠缺的。

chenjiaq1111

谢谢分享。