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最近市场上刮起了一波“涨价风”。原材料的涨价，直接利好了公司，助推了股价的上涨。 涨价逻辑 供给端持续收缩+ 国内经济韧性超预期等因素共同推动近期工业品涨价。我认为应区别对待工业品涨价：季节性因素引起的涨价不是超预期，难以带来持续的超额收益，而由供给收缩、淡季不淡引起的涨价和下游需求超预期驱动的涨价，对应的行情持续性相对更强。随着动力煤等原材料的季节性涨价进入后期，非季节性因素驱动的涨价如稀土将进一步凸显，产能周期拐点、偿债周期结束下的制造业盈利能力修复超预期也将进一步凸显，我们看好耐用制造品的上游原材料有色稀有金属、钢铁的板材、产能出清较显著的化工，机械等待中报ROE 和产能利用率出现拐点。 工业原材料涨价原因揭秘 供给侧改革深入推进带来供给端持续收缩+ 国内经济强韧性超预期表明需求侧并不弱等因素共同作用是近期工业品上涨的主要原因。 二级市场炒作逻辑 应区别对待工业品涨价，由季节性因素引起的涨价效应仅是短期的，并不能给二级市场带来持续可观的投资机会，而由供给收缩、淡季不淡引起的超预期以及下游需求持续超预期驱动的行情则是二级市场对应板块录得显著超额收益的关键所在。 下图是目前涨价的行业，个股只是选择的一个参考。大家可以从这些涨价行业里挑选个股。
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发表于 2017-7-31 15:28
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