炒地图行情再起，国企改革成主线

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炒地图行情再起，国企改革成主线

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：小牛子 浏览：25188 回复：0

　　炒地图行情风云再起
　　近日，西藏、新疆、山西、福建地方股表现活跃，炒地图行情风云再起。2月9日，炒地图行情蔓延至西部，西藏、新疆两板块联手强攻，截止当日下午收盘新疆板块整体涨幅近3%，青松建化（600425）、西部建设（002302）、天山股份（000877）、新疆城建（600545）、北新路桥（002307）等7股涨停，*ST八钢（600581）等也大幅上扬;西藏板块中西藏天路（600326）涨停，西藏城投（600773）、奇正藏药（002287）、西藏发展（000752）等多股涨逾3%，板块整体涨幅也超过了2%。
　　当日盘后的资金流向数据显示，新疆板块主力资金净流入4.38亿元，其中北新路桥、西部建设净流入过亿元，新疆城建、天山股份等超过3000万元。西藏板块主力资金净流入1.61亿元，个股中西藏天路净流入1.29亿，西藏城投超过3000万元。以上6股累计净流入主力资金近4.5亿元。
　　2月10日开盘，山西板块涨停潮出现，板块个股太化股份（600281）、山西三维（000755）、南风化工（000737）一度涨停，板块指数涨近1%。山西省国有资产监督管理工作会近期召开，山西省副省长、省国资委党委书记王一新详尽阐述了山西国企改革的方向、办法等，为下一步改革定调。王一新指出，要用好用活18家国有控股的上市公司平台，大力推动国有资源资产化、资本化、证券化。值得一提的是，新疆2017年政府工作报告提出2017年将完成全社会固定资产投资1.5万亿元以上，同比增50%，其中公路建设投资2000亿元、铁路建设投资347亿元、机场建设投资143.5亿元、网络信息化建设投资100亿元以上、水利建设投资360亿元、“电化新疆”建设投资1810亿元以上。分析认为，新疆地区的基建、水泥等将直接受益。
　　资深市场人士表示，国家历来重视对于西部的支援工作，A股市场上，新疆、西藏板块也屡屡走出独立行情，当下恰逢水泥基建股强势，新疆西藏上市公司中此类标的占据了相当权重，近日青松建化、天山股份、新疆城建、西藏天路等水泥基建股掀起涨停潮，彻底激活板块人气，个股跟风爆发也就不足为奇。
　　国企改革成炒地图的主线
　　本轮炒地图行情的主线是地方国企改革，据报道，新疆、西藏的地方两会中均重点提及。多地提出要吸引民营资本，电力、电信、交通、石油、天然气、市政公用等垄断领域将进一步向社会资本开放。同时，一些省份明确，将加快兼并重组步伐，加快推进企业集团整体上市或核心业务资产上市。
　　一些中西部省份的国企集中在资源型行业、传统行业，因此在混改中要双管齐下，一方面吸引民营资本，另一方面则将进一步向社会资本开放垄断领域。例如新疆今年的政府工作报告指出，将推动国有企业特别是中央企业结构调整，创新发展一批，重组整合一批，清理退出一批，并大幅放宽电力、电信、交通、石油、天然气、市政公用等领域市场准入，消除各种隐性壁垒，鼓励民营企业扩大投资，参与国有企业改革。
　　本轮国改将从更大程度释放国企经济活力、提升国企业绩。随着本轮国企改革顶层设计基本完善，及试点范围扩大及深化，2017年国企改革进程有望加速，国企改革将在混改、央企并购重组等重点落地应用。建议投资者重点关注：存在较强“供给侧改革+央企并购重组”预期的标的;有望进入“第二批”混改试点的标的;上海、深圳等国企改革较快地区的地方国企改革标的。
　　私募机构认为，各地的两会均已经召开，地方国企改革中的步骤及思路会呈现在地方的两会报告中，从市场近期的看点来说，要形成共性逻辑的唯一的可能是基于各地国企改革的方案呈现出阶段性的炒地图的状态。关注地方国企改革引发混改概念的区域板块，比如新建、西藏、深圳、北京、重庆本地股。今年是供给侧结构性改革的深化之年，作为改革的重要内容和重要动力，国企改革谋求实质性突破势在必行，容不得等待观望，也容不得继续迈着“四方步”，必须撸起袖子加油干，力求改革落地见真章。
　　掘金点--新疆城建
　　2月10日，新疆板块持续走强，新疆众和（600888）、北新路桥、天山股份强势涨停，中基健康（000972）、青松建化、天顺股份（002800）、新疆城建纷纷大涨。
　　而在去年11月底，新疆城建走出连续一字涨停的强势表现，与其A股“最严借壳新规”后的第一个重组上市案例的身份密切相关。根据新疆城建公告，公司拟以资产置换、置出资产承接及股份转让、发行股份购买资产“三步走”策略，置入卓郎智能100%的股权，预估值为103亿元，同时置出上市公司除1.85亿元现金以外的其他全部资产及负债交易完成后，上市公司将持有卓郎智能100%股权，并转型进入以智能化纺织设备为主业的高端装备制造业，金昇实业将成为上市公司控股股东，对公司持股43.77%，潘雪平将成为上市公司实际控制人。
　　南风化工
　　南风化工近日公告，预计2016年度归属于上市公司股东的净利润盈利1500万元-2200万元，上年同期亏损22062.32万元。公司表示，本报告期盈利的主要原因：一是公司转让西安南风牙膏有限责任公司、淮安南风盐化工有限公司股权产生的投资收益;二是进入四季度化工产品价格回升，化工产品销售毛利增加;三是公司通过内部挖潜、节能降耗、减少费用支出等措施，产品生产成本、期间费用同比有所下降。
　　据了解，南风化工主要生产销售无机盐系列产品和日用洗涤剂系列产品。为了减少亏损，在2016年9月，南风化工曾发布公告拟将持有的100%的南风牙膏股权以及参股公司淮安南风盐化40%股权转让给控股股东。对于转让的原因，公司表示西安牙膏主营的牙膏系列产品产量远低于实际产能，目前处于亏损状态。而淮安南风目前已资不抵债，短期内难以扭亏为盈。南风化工更是直言转让股权可以改善公司的财务状况，减少亏损、减轻经营负担，而此交易预计给南风化工带来约5280万元的收益。