关于止损设置的一些分享
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：金鱼财经
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止损设置
(国际黄金——止损设置示意图) 【为什么要设置止损】
在交易市场里，市场的波动性与不确定性是其最根本的特征。也正是存在这样的特征，交易行为才能收获盈利，也才能产生亏损。
成功的投资者有不同的交易方式和交易理念，但止损却是他们之所谓成为成功投资者的根本保障。金融巨鳄索罗斯说过：投资本身没有风险，失控的投资才有风险。
在老曹创立的《力势辩证交易法》当中提到，成熟交易的三个基本步骤：
1.保护资金;
2.等待机会;
3.谋取盈利;
其中，首条“保护资金”的核心要素之一就是严格有效地执行止损。
【为什么初级交易者不愿意设置止损或不能严格执行止损】
1. 侥幸心理。总认为市场行情能够给自己平安出局甚至盈利出局的机会;
2. 赌性冲脑。做交易，所有的交易者都希望自己的每笔交易都是盈利，一旦出现亏损，甚至较大的亏损时，往往不认亏，赌性劲头上来，抱着“同归于尽”的心态与行情较劲。
3. 看不清趋势。赢小输大，是初级交易者出现整体亏损最常见的的因素。究其根本原因，在于对趋势判断的概念模糊、技巧生疏。震荡趋势采用单边交易思路，单边趋势采用震荡交易思路。其结果自然也是赚小钱，亏大钱。特别是遇到单边趋势，持有逆向单往往死等调整期调整到位时再出局。裸奔的后果自然是大额亏损。
综上，初级交易者不愿意设置止损或严格执行止损的根本原因在于情感性交易。
然而，交易市场是客观的、公正的、无情的。交易思维、交易理念、交易行为一定要贴合交易市场的特性，才能真正理解交易、应用交易、掌控交易。
对于止损来说，摒弃感性，采用理性的程序化止损，对建立良好的交易习惯具有积极作用。
【怎样做到程序化止损】
1. 固定止损额止损法。
固定止损额的取值范围通常为40-60点(以中周期1小时、4小时为主。小周期5分钟、15分钟可取值20-40点，大周期日线、周线可取值100点-150点)。交易下单后，不考虑反向的支撑或压力位，直接选择合适的止损额设置止损。
2. 支撑压力位止损法。
交易下单后，止损的设置依据为寻找反向重要的支撑或压力位，不过于考虑止损额的大小，以市场支撑或压力位为主要参考依据。
3. 综合止损法。
即融合固定止损额止损法与支撑压力位止损法。例如，以中周期行情为例，当交易下单后，在反向40-60点区间内寻找支撑或压力，将止损设置在支撑之下或压力之上，可能是46点，可能是53点，也有可能是58点等等。
4. 移动止损。
当交易单出现一定幅度的盈利后，可将止损上移或下移至保本损甚至是盈利损，以保障本次交易至少是不亏损的。所谓一定幅度，通常与周期相关，短周期交易，则盈利幅度参考为20-40点;中周期交易，则盈利幅度参考为40-60点;大周期交易，则盈利幅度为100-150点。
【后记】
止损就像战场纪律。一旦定下规矩，就要严格、坚决地执行。
止损一旦设置完毕，只能向着减少止损或保本损或盈利损的方向移动，永远禁止手动扩大止损额或临时取消止损。
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发表于 2016-12-27 14:35
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