【伊人的果园】——白马股大全之关于优博讯（300531）的个股分析
来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com)
作者：伊人雪
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优博讯科技股份有限公司，深圳股，总股本8000万，公司的主营业务如下图所示：
其主要收入如下图所示
从上图可以看出，设备销售是公司的主要收入来源，近两年来占总收入比例近90%，且近几年来在这一块的收入不断增长，公司未来能否持续稳定增长，关键是在设备销售这部分。
公司是国内较早进入为物流企业提供一体化移动信息化应用解决方案的公司，在物流行业这一部分处于国内领先的地位，是能提供软硬件一体化的公司，且其业务不断拓展，现在已经向物流、零售业、电子商务、医药行业、食品溯源、金融等行业拓展，公司进取心强，目标是成为国际领先的移动信息化应用解决方案的公司。
企业移动信息化应用简介及在我国发展情况如下图所示：
且公司所拓展的行业处于高速增长期，企业移动信息应用化的趋势在不断增长，公司行业前景广阔，下游公司应用空间广阔，且行业处于国家大力支持的产业。
公司行业进入壁垒较高，市场竞争情况如图所示：
募集资金主要用于公司产能的扩产、研发中心的升级、营销网络的拓展以及补充流动资金，我们看看公司近几年的产能利用率：
公司近几年来都是超负荷生产，产能利用率都超过100%，且产销率也比较高，扩大产能基本能消化，加大研发力度以及拓展营销网络是为了对其他行业的渗透。
公司近几年产品应用行业如下图：
除了在物流行业的不断增长下，零售业、金融业等的销售等的收入也不断增加，说明公司拓展的业务有一定成效。
公司近几年营收及利润情况以及产品毛利率如下图：
上图可以看出，公司近几年来营收和净利润都在不断增长，且在2016年似乎有增长加速的趋势，公司的毛利率虽有小幅下降，但由于公司的市场竞争力，其基本能保持稳定，毛利率相对于行业内企业较高。
总结
公司处于深圳，深圳容易出牛股，所处行业前景广阔，且公司的竞争力和进取心强，领导人能力强，业务不断拓展，未来几年应该能继续稳定增长，结合现在新股的炒作氛围以及市场情况，70亿是其合理估值，60亿以内的总市值值得中长期重点投资。
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发表于 2016-8-2 17:35
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发表于 2016-8-2 17:53
