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本帖最后由 耐心小刀 于 2016-4-8 10:36 编辑
既交易，又要写，精力不足。写到那里算那里吧，我先勉强把第一章写完，然后找一时间精改，再补充内容，形成有体系有系统的东西。没有理论指导的实践是盲目的实践。有系统理论指导的实践才是良好的实践。希望它是经得起时间检验的文字。
第三节 为何要基本放弃掉短线交易 3.1 什么是长、短线 首先得解决一个定义，什么是短线？短线是相对长线而言，一般用时间来判定，但具体的标准没有，只在个人心中。做月线的人，觉得日线就是短线了。而把日线当成长线的人，觉得5分钟才是短线。通常意义下，以日线作为介入标准，算是中长线。而日线以下，尤其期货日内交易算是短线。 有个朋友还发明一个定义，似也有道理，他讲，无所谓长线或短线，时间也不应该成为判定的标准，操作应该是在你的周期图上，向上或向下的一笔走完即可。但这其实也涉及到周期问题，所以还是和时间有关系。总之，日线我们把它确定为非短线，而我们所指的非短线为：日线图表下的向上或向下一笔，作为我们划分长、短线的区别。
3.2 具体分析 为什么要放弃掉短线呢，从理论上讲有以下原因： 一是市场周期越小，波动越不稳定。周期越长，越稳定，准确性越高，这是常理，什么原因我想了很久，没想出来，但这似乎就是事实。在1分钟级别上操作和在1小时或日线图表上操作，显然日线要稳定一些。周期越高，图形就越稳定，就越能站在胜的概率一方。
二是周期越长，操作机会越少，出错率会降低。以期货为例，如果日内操作，一天的机会很多。买卖点看似多，却很难捕捉，又不稳定。如果在大周期上，买卖点少，操作不频繁，出错率会降低。
三是人的精力有限，长久的短线操作，不仅准确度低，而且容易迷失掉自己。以期货为例，如果整天在日内冲杀，关注的就是5分钟、10分钟变动，日线、甚至一小时以上的趋势都没有必要关心，因为它对你来讲，太久远。而象我们在上一节分析的那样，交易秘决就是抓那个必然性，越大的必然性才有可能大盈利。所以，超短线，很容易冲杀在其中，忽略大趋势。交易是一种不同角色的甚至是人格分裂的心理游戏，既要当战斗员，也要当指挥员。下单时，你就是一个运动员，操作者。更重要的是，还要当指挥员。要站在至高点，从宏观入手，研究分析把握大势。杰西100年前就说过：赚钱的是大波动。整天短线冲杀，很容易陷入交易大海，不明方向，不知所措。很多短线交易者陷在交易中，事后突然发现，我如果在当初交易 后就不动，等上一个月、或者一周，所赚的钱都远远比多次进出好很多。
杰西发明了交易的秘决，克罗进行了发扬广大。两位大师揭示了一个平淡又深刻的道理：交易不是操作赚钱，利润是坐出来的，等出来的。很多人刚开始就建立了好头寸，但他太着急了，每天冲杀，一直静静坐着不动的人很少。判断正确并坚持自己的看法，这样的人极少，但这才是交易的秘决。耐心等建仓时机，建仓后耐心等行情发展，然后在合适时出货。这就是交易的整个关键和圣杯。市面上所谓的“涨停板必杀技”、“短线致胜秘决”、“今天介入，明天卖出，一天赚5%，五年后就是一亿”。出于谋利和抓住人着急盈利的心理，在这些华丽的包装之下，很多人参加了超短学习。最终误在交易的汪洋大海里，不知所终。
以上是选择中长线交易理论分析，但有两点似乎意外，一是电脑的程序化高频交易。完全交由电脑程序化下单，由于是日内交易，单量重，每一合约只需要10个点，就是100元，1000单就是1万元，当天累积下来也有不少钱。俄罗斯那位高手就是这样做的，后来被抓了。我有几位朋友，采取这种方式也能赚钱。但实际上，我对他们的方法进行了计算。一天内，一周内中长线可能都赶不上他们短线高频的交易利润。但时间长一点计算，中长线的获利仍比短线要好得多。这有点象谈恋爱，一夜情刺激、愉快、舒服，但它不长久。慢慢的相处并包容，才可能携手终老。二是有着超级交易天赋的人。这一行久了，就会见到很多交易者。我自己评估，除了勤奋外，我的交易天赋太差了，完全是负数。反应慢、木拉，又无才华。但确实有极个别人有着敏感的交易天赋，他们常常在超短线中频频进出赚钱。但这种人极少，可惜的是90%以上的人都认为自己就是极少数中的一员。义无反顾的步入超短行列，最终凄然出局。绝大部分人亏损原因在于，一是超短交易，二是重仓交易，三是没有耐心等到好的时机。
我曾应聘到五个不同的专业投资交易公司当期货交易员，其中有两家公司规定，交易员只能做日内交易，而且交易品种是商品期货，不接触风险大的股指期货。当时，要求每个人交1万元，然后公司配资3万元。如果一个月后考核，利润达到10%以上，即4000元以上即是合格，可以增资到10万元。开始交易时每个人都觉得自己肯定可以，10%，是多么简单的事情啊！然而，一个月结算下来。我依稀记得近20个交易员中，考核过的有5个。接下来，几个月，这5个中，又有些人达不到10%被降资。最终，半年后，近20个交易员中，只有1个人能基本保持每月5%以上的利润。一年后，这个人也消失了。而我，第一个月就被干掉了，没脸见人，转了一个公司，在第一个月也被干掉了。 几年过去了，听说我应聘的那家专业投资公司想转让，我想去收购，既是对自己的一种回忆，也是由于打击非法集资力度大，投资类的公司注册已不容易，只有去买一个空壳公司。老板已换，他也肯定不认识我了。由于我是买家，必须清楚知道公司运作。经过查看，我大吃一惊，发现了公司利润秘决：原来交易员交的钱，比如我，几年前交的1万元是真钱，而公司所谓的配资3万元不是真钱。我们交易的是一种专业的叫“融通”（可能名字有错）的模拟软件，下的单子也没有真正进入交易场。公司实际上是在与交易员对赌，如果你盈利了，公司就垫钱支付你的盈利。如果你输了，那么你交的1万元则公司直接扣掉。那位老板告诉我：公司限定只能做日内交易的商品期货交易，90%的人都达不到盈利10%的目标，而且绝大部分要把自己交的钱亏损完毕。每月终时，他们亏损的钱自然就成了公司的盈利。公司堵的就是日内交易，没多少人能活着出去。老板坚定地对我说：干了几年，他还没看到有人能连续半年以上盈利，拿着钱轻松的走出公司。
后面，我又看了很多书，研究了很多交易大师。发现，真正闪光的大师们都是中长线交易者，杰西、克罗、巴菲特等等，无不抛弃掉日内或超短交易。而大陆的所谓超短炒手，一月翻十几倍的人，甚至用大资金进去频繁做短庄的人，最终都基本没好下场。 所以，我得出的结论是，超短线不是完全的不行，不能100%否定，但它只适合极少数人。如果想稳定赚钱，而且自认为很普通的人，应该放慢节奏，坚定的放弃掉短线。在两个山座之间，有一根钢丝，理论上谁都有可能走过去，但真正能走过去的人极少。正确的做法，还是要把钢丝变宽，搭建成木板，然后慢慢走过去。没有踩钢丝的技术，就安心踏木板。长期做日内或超短的人，一般都有着很好的盘感。当你转成中长线时，再加上超强的盘感，会打开另一扇交易的康庄大道，那真是一条铺面金钱的交易大道。
3.3 关于缠论的大小级别结合操作法
由于是缠版，缠论我也自认为认真的研究过，所以内容结合缠论是很有必要的，毕竟这里有很多缠论高手。缠师曾经提出，用一部分资金做大级别，然后再用一部分资金在小级别上来回震荡，不断的降低持仓成本，最后挣股票。实际上，其意见即是：长线也做，短线也做。大、小通吃。 我试过这种方法，曾经有很长时间，长线做，短线也做。但我的结论是：如果习惯于这种方法，最终很容易把自己变成短线，也很容易迷失在交易大海中。因为，当看到短线有机会，我开始下单，在小级别上，卖点出来后，我立即卖掉。久之，自己的全部精力会陷在短线中，而且容易导致操作级别混乱，最终把自己搞得晕头转向，失去规则、失去判断标准。当然，这并不是完全的杜绝长、短结合操作法。比如，你的操作级别是日线，但也可以在15分钟周期图形上做一个简单的来回。但这样的结合操作前提是，你的操作级别仍是日线，思路、判断标准等仍然要清晰，知道你做的是什么级别。走在交易的迷宫中，最大的问题是迷路，如果你不知道自己身在何处，走向那里，你一定迷路了，随之而来的当然就是亏损。
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发表于 2016-4-8 10:33
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