【１。１１股市实战直播贴】A股市场积弱成势 短期策略逢高减仓

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【１。１１股市实战直播贴】A股市场积弱成势 短期策略逢高减仓

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：小牛子 浏览：23085 回复：8

１.１１股市早评——A股市场积弱成势 短期策略逢高减仓

　　同花顺财经讯，上周A股市场受人民币贬值和熔断机制的双重影响大幅下挫，周一交易了不到三个小时便两次熔断，周四更是半小时便结束了全天交易，熔断导致的流动性问题凸显，证监会周四夜间紧急宣布暂停熔断机制，周五指数收长下影阴线。
　　外围方面
　　上周五欧美股市全线收低，德股DAX 30指数跌1.37%，英股富时100指数跌0.72%，法股CAC 40指数低收1.65%，标普500指数跌1.08%。
　　周末消息面
　　一、12月CPI同比1.6 ，预期值1.6%，前值1.5%。12月PPI同比-5.9%，连续第46个月下滑，预期-5.8%，前值-5.9%。
　　点评：PPI同比-5.9%已经持续5个月了，毫无改善迹象，显示经济面临下行压力大。
　 　二、上交所发文通知大股东董监高落实减持新规。《通知》称，自2016年1月9日起，上市公司大股东此后任意连续3个月内通过证券交易所集中竞价交易减 持股份的总数，不得超过公司股份总数的1%;上市公司大股东通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于5%，转让价格范围下限比照大宗交 易的规定执行。
　　技术面
　　上周一大盘巨阴破位，随后两日震荡反弹，周四再度重挫，MACD指标量能放大，下行趋势凌厉。虽然周五探底回升收长下影十字，但积弱成势，在没有重磅级利好的情况下，很难改变下行格局。
　 　同花顺财经认为总体来看，虽然熔断机制被暂停，但是导致市场大跌的主要因素仍未消除；人民币贬值趋势仍未改变，经济下行压力以及犹存，投资者信心不断下 降等一系列的利空因素为春节前的行情蒙上了一层阴影。民生证券表示“造顶一天 筑底三年”，周末广发证券（000776）更是喊出“慢熊”，可见后市行情不容乐观；同花顺视点：短期策略逢高减仓。

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　　融资余额六连降 大盘下跌概率加大

　　截至1月8日，沪市融资余额为6409.41亿元，深市融资余额为4556.64亿元，两市融资余额合计1.1万亿元，较上交易日减少234.59亿元，占总融资余额的2.14%，两融余额自12月31日以来连续六个交易日下降。两融余额减少意味着融资客做多热情下降。据同花顺（300033）数据回测显示：两市融资余额较上交易日减少2.0%以上，大盘上涨概率为40%
　　从行业来看，融资净买入额前三名行业分别为煤炭开采(2484.21万)、燃气水务(1443.43万)、化工新材料(639.92万)。其中，煤炭开采板块融资净买入排名前三的股票分别为兰花科创（600123）(1.53亿)、国投新集（601918）(3073.83万)和潞安环能（601699）(966.84万)，行业净买入额集中在上述三支股票上。
　　从两融交易个股来看，融资净买入额前五名分别为兰花科创、梅雁吉祥（600868）、创业环保（600874）、山东黄金（600547）和华新水泥（600801），融资净买入额分别为1.53亿、9037.17万、7920.59万、6963.35万和6560.1万。兰花科创持续融资净买入最高，自01月07日以来连续两个交易日融资净买入为正，持续总融资净买入额为2.33亿。(同花顺财经原创中心)

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　　快讯：猪肉价格春节前或持续走高 4概念股冲击涨停


　　同花顺财经讯，今日猪肉板块大幅低开后，直线拉升，大涨超3%。罗牛山强势涨停，益生股份（002458）、正邦科技（002157）暴涨8%，牧原股份（002714）大涨7%，雏鹰农牧（002477）、天邦股份（002124）、温氏股份（300498）均上涨超6%。

　　本轮猪价上涨西南地区先发，东北地区滞后，主要原因是西南地区进入腊肉制作时期提振需求，而生猪供给仍旧疲弱，虽屠宰企业打压价格，但养殖户惜售明显。2011至2015年猪价峰值领先春节时长呈逐年上升趋势，同时2010年和2015年领先情况类似，5年近似一个小周期，这与两节间时间长短和消费者备货时点选择可能相关，与2011年猪价均高位运行相似，本轮猪价高点或将于春节前1周左右来到。（同花顺（300033）财经原创中心）

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１０:５８技术看盘——短期或低位震荡

　　同花顺财经讯，今日两市早盘低开后维持震荡行情，盘面上猪肉、机场航运等板块表现较强。截至发稿，沪指上跌1.36%左右，创业板跌1.69%左右。
　　从技术面看，今日上证低开后二次试探缺口3140点支撑的有效性，同时早盘低开后，有一定的抄底盘介入。成交量从全天来看，或与上一交易日持平。全天的支撑力度还有待观察，但短期的杀跌力度已经有所减弱。
　　从消息面看，12月CPI同比1.6%，预期值1.6%，前值1.5%。12月PPI同比-5.9%，连续第46个月下滑，预期-5.8%，前值-5.9%。同时，上交所发文通知大股东董监高落实减持新规。《通知》称，自2016年1月9日起，上市公司大股东此后任意连续3个月内通过证券交易所集中竞价交易减持股份 的总数，不得超过公司股份总数的1%;上市公司大股东通过协议转让方式减持股份的，单个受让方的受让比例不得低于5%，转让价格范围下限比照大宗交易的规定执行。可以看到，宏观基本面并未有明显转好迹象，但减持新规在一定程度上可以缓解短期市场的下行压力。
　　操作建议
　　减持新规的接连出台，一定程度上可以缓解短期市场的下行压力，但是从今日股指的大幅低开可以看到，市场信心仍然不稳，预计市场短期仍将维持关键点位争夺，操作上建议控制仓位，参与有较为明显资金介入的大幅杀跌股。(本文由同花顺（300033）财经原创中心提供)

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　　１１:１６多空看盘——多空比回落 市场人气低迷


　　同花顺财经讯，沪指早盘大幅低开，随后震荡上行，截止发稿时，委买盘为2200万，委卖盘为2700万，多空比为0.82，委买盘较昨日大幅减少，委卖盘则小幅减少，多空比大幅回落。

　　从早盘来看，周末市场未传出相关利好，导致股指大幅低开，随后在一带一路板块的带领下有所回升。虽然股指周五收出的长下影十字线，但是中期来看，上方依然压力重重，投资者信心不足都为节前行情蒙上阴影。操作上建议投资者依然要控制仓位，可以快进快出，把握二线蓝筹板块额优质个股。(同花顺（300033）财经原创中心)

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　　１.１１股市午评——两市早盘再度下探 短期仍以规避风险为主

　　同花顺财经讯，周一早盘在没有明显利空的情况下大幅低开，主要原因可能在于市场对于周末政策性利好期望的落空。从盘面上看，两市仅钛白粉、猪肉等板块表现较为强势，而前期走势较强的煤炭、钢铁板块有所走弱，个股杀跌较为惨烈，部分个股在无明显利空的前提下一字跌停对盘面上人气伤害较大。
　　热点板块：
　　受钛白粉涨价影响，钛白粉板块表现较强，龙头佰利联（002601）早盘冲高逼近涨停；猪肉价格春节前或持续走高，罗牛山率先封上涨停；受原油价格大跌影响，航空板块表现较强，东方航空（600115）早盘冲高逼近涨停；发改委公布8个社会资本投资铁路示范项目，高铁板块表现抢眼，中铁二局（600528）早盘一度封上涨停。
　　消息面上：
　　1、香港财政司司长：警告全球汇率波动恐加剧。香港财政司司长曾俊华周日在网志上写道，全球各主要央行的利率政策取向迥异，有机会加剧资金流向和汇率的波动。展望2016年的经济，不少专家学者不表乐观。
　　2、EPFR：全球股基“失血”量创四月最大。根据资金流向检测机构EPFR数据，截至6日的当周，全球股票基金所遭遇到的资金赎回量创去年九月第一周以来最大。
　　3、两市融资余额六连降。截至1月8日，上交所融资余额报6409.41亿元，较前一交易日减少126.79亿元；深交所融资余额报4556.64亿元，减少107.8亿元；两市合计10966.05亿元，减234.59亿元。
　　总体策略：
　　同花顺财经认为近期监管层虽暂停熔断机制，同时也对大股东减持做出了一定限制，政策性利好可能会在一定程度上稳定住市场的恐慌，然而并不意味着市场能够立刻企稳走强，投资者信心的走弱却是不可逆的。短期而言，市场处于下跌趋势当中，目前暂无企稳迹象出现，盘面上多数个股快速奔向跌停也对市场人气打击较大。因此对于投资者而言，想要在弱势行情中赚钱犹如火中取栗，短期仍应当以规避风险为主，静待市场企稳。(同花顺（300033）财经原创中心)

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　　大资金追踪——主力56亿流出三板块


　　沪深300指数成份股中资金流出居前的3个板块是：证券、房地产开发、钢铁。
　　证券：券商牌照有望放开 银行混业经营更进一步
　　超级大单流出：19.33亿 　 资金持续流出：12个交易日 　弱势指数：9
　　2015年12月23日召开的国务院常务会议提出，稳步推进符合条件的金融机构在风险隔离基础上申请证券业务牌照。而稍早前，证监会也表示，正在研究商业银行等金融机构在风险隔离的基础上申请证券期货业务牌照有关制度和配套安排。相关人士表示，券商牌照如放开，对银行来说意义重大。从目前来看，券商牌照是银行少数尚未获得的重要金融牌照之一。如其被放开，则意味着我国银行业在实现全面混业经营上又进一步。

　　同花顺（300033）Level-2板块资金流向图

　　房地产开发：人民币持续贬值利空三四线城市房地产
　　超级大单流出：19.02亿 　 资金持续流出：15个交易日 　弱势指数：9
　　分析人士表示，中国房地产企业的境外融资大都以美元计价，人民币的贬值会造成房企海外融资成本的上升，小型的开发商在人民币贬值后受到更大的伤害。人民币贬值将影响部分开发商的现金利息支付和净负债比率。目前三四线城市人口外流明显，楼市面临着库存压力大的问题，人民币的贬值带动资产贬值，使得资金进一步流出，流向一线城市或海外，这样会造成恶性循环。

　　同花顺Level-2板块资金流向图

　　钢铁：钢价持续上涨动能不足
　　超级大单流出：17.99亿 　 资金持续流出：1个交易日 　弱势指数：5
　　经过了持续下跌之后，钢材价格从12月中旬开始出现上涨。业内人士认为，钢价在需求淡季上涨主要是因为钢厂设备检修、减产停产造成的短期供应缩减。从供需两端来看，钢价均不具有持续上涨动力，走稳或震荡筑底的可能性比较大。(同花顺财经原创中心)

　　同花顺Level-2板块资金流向图

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　　１.１１股市收评——周末利好落空引恐慌 阴跌不止两市再现千股跌停

　　同花顺财经讯，今日三大股指全线低开，受到市场对于周末政策性利好期望的落空，股指并无任何反弹征兆，指数早盘小幅震荡后，便开启单边下跌行情。截止尾盘，沪指方面大跌5%，接近3000点，创业板指跌幅最大，下跌超6%
　　热点板块：
　　受钛白粉涨价影响，钛白粉板块为今日唯一上涨板块，龙头佰利联（002601）早盘冲高一度逼近涨停，中核钛白（002145）、安纳达有较强抗跌表现；猪肉价格春节前或持续走高，罗牛山率先封上涨停，正邦科技（002157）走势较为抗跌；受原油价格大跌影响，航空板块表现较强，东方航空（600115）早盘冲高逼近涨停，但受大盘拖累，午后小幅回落；权重方面，银行、高铁走势较为抗跌，成为市场托市主力。
　　消息面上：
　　1、新年伊始，高层领导人纷纷就化解产能过剩问题发声。在考察山西期间，国务院总理李克强针对当前产能过剩问题开出药方。他强调，化解过剩产能要充分发挥市场倒逼机制作用，能用市场办法解决的，就要用市场办法解决。
　　2、人民币兑美元中间价报6.5626；上周五中间价报6.5636，收报6.5888。离岸人民币兑美元(CNH)突破6.68，现报6.6772。
　　3、两市融资余额六连降。截至1月8日，上交所融资余额报6409.41亿元，较前一交易日减少126.79亿元；深交所融资余额报4556.64亿元，减少107.8亿元；两市合计10966.05亿元，减234.59亿元。
　　总体策略：
　　同花顺财经认为投资者对于周末政策性利好期望落空直接导致了市场恐慌情绪更加严重，从历次破位行情走势上来看，市场反弹修复是一个非常曲折和复杂的过程，在量能没有改观的前提下，投资者应格外谨慎。短期而言，市场处于下跌趋势当中，目前暂无企稳迹象出现，盘面上多数个股快速奔向跌停也对市场人气打击较大。短期仍应当以规避风险为主，静待市场企稳。(同花顺（300033）财经原创中心)

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　　１.１１资金收评——两市再现千股跌停 5板块遭主力抛售近180亿


　　今日两市再度暴跌，截至收盘，上证指数下跌5.33%，深证成指下跌6.21%，创业板指下跌6.34%，两市全天成交6642.10亿元，较上个交易日收盘时减少973.79亿元，两市超千股跌停。
　　同花顺（300033）超级BBD数据显示，沪市流出194.20亿元，创业板流出51.07亿元，主力资金大幅流出，后市或将继续调整。
　　板块方面
　　当天交易板块中，公交、国防军工、仪器仪表跌幅居前，而下跌最少的板块则为：机场航运、银行、煤炭开采。
　　同花顺数据显示，66个行业板块，1个大单资金净流入，65个大单资金净流出，流入流出比为0.02，主力资金大面积流出板块。
　　资金净流出板块TOP5：

　　上述板块主力资金净流出，投资者注意风险。
　　个股方面
　　两市2543只在交易个股，249只大单资金净流入，2294只大单资金净流出，流入流出比为0.11，市场人气低迷。
　　沪深主板中，财信发展（000838）遭主力抛售流出6.74亿，中信证券（600030）同样大单流出6.69亿，华工科技（000988）主力净流出5.30亿。
　　中小板中，四维图新（002405）大单流出3.65亿，西部证券（002673）遭主力抛售流出3.42亿，奥飞动漫（002292）同样主力净流出1.82亿。
　　创业板中，华谊兄弟（300027）主力资金净流出1.81亿，昆仑万维（300418）遭主力抛售流出1.54亿，机器人（300024）同样被主力净卖出1.26亿。(同花顺财经原创中心)