高成长+低估值+汇金看好=？

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高成长+低估值+汇金看好=？

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：iceberg111 浏览：20664 回复：5

海康威视：罕见的高成长大盘股

高成长+低估值+汇金看好=？

摘要：经济低迷的新常态下，海康威视提供的产品找到了逆生长之道，这一届政府对安保重视程度，超出以往，这也造就了海康威视逆境迎风而起的机会。估值偏低，大安防龙头，还有国家队护航，这还不够吗？

一、高增长继续 货真价实的成长股+低估值股

海康威视刚公布了2015年三季报，数据依旧靓丽，在目前经济低迷的大环境下，绝对惊艳。

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海康威视披露三季报，公司2015年1-9月实现营业收入166.78亿元，同比增长56.31%；归属于上市公司股东的净利润37.70亿元，同比增长39.13%；基本每股收益0.94元。

同时，公司的业绩预告显示，预计2015年1月至12月归属于上市公司股东的净利润606,497.93万元至699,805.31万元，同比增长30%至50%。(信息来源:2015-10-20 第三季度报告) ，全年业绩在60亿到70亿之间，保守估计60亿，40亿的股本，每股收益1.5元，按照最低的30%增速，估值也在45元，而目前股价还不到35元，股价严重被低估了。

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不光光是今年业绩好，从2010年以来，海康威视的营收增速都保持着高速增长，基本每年增速都在40%以上，仅12年略低于40%。这说明这就是货真价实的成长股。

通常来说，高成长的股票估值也高，低估值的股票成长性不行，但是，在海康威视身上，却兼具了高成长和低估值，这是绝对难得的投资机会。

二、汇金入股 机构护盘

三季报显示，中央汇金投资有限责任公司持有公司股份2925.28万股，占比0.72%，为公司第七大股东和第六大流通股股东。虽然公募基金退出，但是QFII和保险入驻，这可能是由于3季度股市调整导致基金被动减仓所致。

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三、安防是新常态下的重中之重 期待安博会

天津爆炸案、广西快递包裹爆炸案等一系列安全问题出现，足以证明在新常态下，社会治安、国内安防建设是地方政府政治生命的保证。

9月23日，在全国社会治安防控体系建设工作会议上，习近平日前就公共安全工作作出重要指示。他强调，当前公共安全事件易发多发，维护公共安全任务繁重。他要求加快构建全方位、立体化的公共安全网，切实承担起促一方发展、保一方平安的政治责任。

另外，安防企业即将迎来安防行业年度大阅兵——第十五届中国国际公共安全博览会。安博会将于10月29--11月1日在深圳举行，这也将成为海康威视展示自己的一大良机。

社会治安是安防行业核心动力，在目前的社会背景下，继续看好安防行业，是理性的选择。

综上所述，海康威视无论在社会行业背景上，还是在自身业绩上，都值得投资者去大胆拥抱。汇金已经入场了，QFII和保险也已经进场，足以说明一切。   

三季报陆续公布，本博会持续跟踪，不断公布研究成果，敬请关注！   

文勇

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谢谢你的分享

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昨天的票海康威视已经上涨

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中材科技：风乍起 股价飞

10月20日，中材科技公布2015年三季报，财报果然如预期般靓丽，君子如兰，兑现了他的承诺。这个因风而变的男子，如今成为了像风一样的男子。高性价比的股价，傍着风电和国企改革的翅膀，看上去，美如画。

一 低估值+小市值成长股
业绩没得说。第三季度营收增长33%，前三季度增长47%，净利润增长幅度更大，第三季度增长149%，前三季度增长282%。前三季度每股收益达到0.68，不出意外        的话全年业绩能达到每股收益0.7元。按照最保守的30倍估值算，股价也在21元，如果按照40倍估值算，股价在28元，而目前股价仅为20元左右。


业绩之所以能够如此增长，并非投资收益或其他营业外收益所致。季报显示，营业收入同比增长47.69%，主要是由于公司风电叶片行业市场较好，产品需求旺盛，销量较上年同期有较大幅度增长。归属于上市公司股东的净利润同比增长282.17%，主要是由于公司风电叶片产品销量增长，收入扩大，贡献毛利增加。经营活动产生的现金流量净额同比增长26.65%，主要是由于公司风电叶片产业销售回款较好，销售商品收到的现金较上年同期增长。

二 风电+国企改革

之前中材科技的风电叶片已经做到市场占有率第一。从公司之前的业务格局来看，公司集中发展的是复合材料风电叶片、高压复合气瓶和膜材料三大主导产业。从2015年上半年的情况来看，风电叶片行业形势持续向好，公司的叶片产业加强新型号产品开发，研发出国内最大的海上风电叶片，并在中部地区布局新的生产基地，成为国内生产规模最大、型号品种最全的风电叶片供应商，产品产销量大幅增长，巩固了国内市场占有率第一地位。

之后，又进行了重大资产重组，中材科技与泰山玻纤的适时整合，也契合了眼下国企政策的推动方向。泰山玻纤是玻璃纤维制造业的世界五强企业、中国前三强企业，在行业内拥有较高的知名度和较强的竞争力。双方可以在产品、技术、市场和客户资源等方面形成优势互补，有利于上市公司实现产业链上下游整合、布局，进一步提升上市公司的市场竞争优势。

38.5亿收购了大股东的玻纤资产泰山玻纤后，上游的玻纤和下游的风电叶片的营收预计将超过公司总营收的60%。而且，风电定价下调驱动的短期风机抢装行情结束后，按照国家能源局2020年风电并网装机量250GW规划，未来5年仍将维持每年25GW以上的新增装机规模，公司作为行业龙头企业，玻纤和风电叶片的营收预计仍将获得快速增长，公司的产业重点也将更加突出，未来这两块的营收每年预计能达到80亿元。

综上所述，短期看业绩确定性非常强，估值不高，还有上升空间。更多牛股，关注个人微信号jiuzhangtz长期来看，受益于国企改革，公司的资产质量不断提升，强强联手导致盈利能力的提升，前景一片光明。如果未来大盘出现调整，此股可以作为优先选择进行中线布局。