交易系统

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交易系统

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：cst0169 浏览：16786 回复：1

股市交易系统

                                                                            制定日期2015.10.11

一、交易思想

1、做一个五懂的人：懂政策、懂技术、懂止盈、懂止损、懂休息。

2、耐心等待：下跌途中空仓等待,上涨途中满仓等待,只有转势那一刻才动手买卖。均线可以帮我们判断趋势。

3、保持平常心，享受孤独：做好投资的人是心平气和，心静如水。每天专注地去研究，喜爱这个行业。孤独是一种极高的境界。尼采早年时候说，“孤独只在孤独中存在，一旦分享出来它就蒸发了。”可以以自己独特的方式孤独地生活、平静地工作着。

4、学会放弃：舆论关注的股票要放弃；没走出底部的股票要放弃；移动筹码分布图上筹码很分散的股票要放弃；量能技术指标不良的股票要放弃；前期大幅炒高的股票要放弃，山顶左边的10元与山顶右边的10元价值是不同的；未来没有成长性的股票要放弃。

5、永远与趋势为伍，不逆市操作。任何人都战胜不了市场，只能顺应市场，尊重市场，适应市场。趋势来时，应之，随之。无趋势时，观之，静之。一般情况下，每年入市操作不超过3次。

6、能够有效地避免重复犯错，习惯于认错和纠错，明白认错的客观标准和纠错的及时性，不会多次重复犯同样错误。

7、严守操作纪律，提高执行力：及时止盈和止损。

8、只做右侧交易，只做确定性趋势。

9、贪婪和恐惧：在别人贪婪时我恐惧，在别人恐惧时我贪婪。

10、不赔即是赚

保障资本一致性（稳定、持续）获利能力，追求卓越的回报。

机会与风险：能把握的，确定性的才是真正的机会，风险有可预期的和不可预期的，不可预期的是最大的风险。

11、　紧抓大概率

这两年主旋律就是国家政府扶持的新经济学。克强经济学，政府推动经济转型升级，政府鼓励什么，投资人应该跟随国家脚步做什么，你就可以跑赢这个市场。

二、技术面选股条件：在熊市末期，或者牛市初期，对经过大幅下跌（跌幅50%以上）的股票，进行筛选：

1、月线上，至少macd绿柱开始在变短，KDJ开始有金叉趋势。最好MACD 、KDJ已经金叉。

2、周线上，MACD  绿柱变短，有形成金叉趋势或者已经金叉，KDJ刚刚20以下形成金叉。日线上，MACD金叉形成，量能开始缓慢增大。

3、周线、日线上，均线粘合，股价缓慢上升。

4、在日线、60分钟线，寻找买进的拐点。

5、筹码低位密集

6、横盘至少半年以上，一般2年左右，量能极度萎缩后，开始缓慢放量。

三、基本面选股条件：适用于股价低位时准备长线持有。

1、营业收入复合增速不低于20%（营业收入和净利润必须连续两年或者更久的持续）。

2.扣非后净利润复合增长不低于20%，且最好不低于营业收入（这样说明公司治理管控良好，产品没有通过降价恶性竞争导致行业恶化，当然也要注意和原材料涨跌影响进行区别）。

3.毛利率稳定，最好有小幅度提升。（这个其实做好刚才第2点基本这个不会有大问题）。

4.现金流宽裕，最好为正。（因为现金出现问题影响公司正常经营运转，想想如果没有钱采购原材料和员工发工资还怎么经营？*特殊行业特殊对待。）

5.资产负债不高（这个就需要根据行业判断，不同的行业判断标准不一样）。

6.产品供不应求。

7.产能即将释放（其实这个需要结合上条第6点产品供不应求一起看，试想产品供不应求，产能马上释放后业绩还会不爆发吗？）

8.公司市值越小越好，这个还要对比行业市场空间，公司市值和营业收入越小、行业空间越大，那么就是越好。

9.管理层优秀。这也是最重要的一条，一个长期投资的公司其最大核心竞争力就是他的灵魂管理层，优秀的管理层能领导一个公司摆脱艰难险阻走向辉煌。

四、买进

1、在大盘相对低位时买进。

2、在大盘向上趋势形成后买进。

3、对形成向上趋势的个股，在趋势线下轨处重新上涨时寻找低点买进。

4、不追高买进。

5、不设置好止损价不得买进。

五、卖出

1、跌破止损价无条件立即卖出。

2、对于已经赚钱的股票，不得亏损卖出，至少在保本之前卖出。

3、当日买进的股票，次日有3%以上盈利时，随时做好卖出的准备。

4、一般一个波段，盈利10—20%时，择高点止盈卖出。

5、当一只股票盈利100%以上时，随时准备卖出，不得在盈利小于100%时才卖出。

六、资金管理

1、资金均分3份。

2、熊市末期使用1/3试探建仓，牛市初期买进2/3，牛市确立满仓操作，直至市场进入疯牛时空仓。熊市初期、中期不得持仓。

3、当资金创出新高或者翻倍之后，要空仓休息一周以上。

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今后要按照这套交易系统执行