操盘手论市

sexhunter2

生存更像一种挣扎，执着其实只是没有办法。——庞龙《老了》
以前没听过这首歌，现在听起来觉得不错，故以此为题记。


前两天润邦和开滦的上涨让我有点兴奋，毕竟自选股里很久没有涨停了。今日卫星石化和中顺洁柔的涨停，更是让我激动，隐约有了点重回2008年4月给人短线操盘时的感觉。

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2014年5～7月间寻找资金失败，给了我很大的打击，尤其是几个熟人的话语，甚至是在后来行情走势验证我当时的判断之后他们都没有停止对我的嘲讽。这让我有些激愤，变得沮丧，并失去了尝试的勇气和前进的动力。这是我的耻辱，难以忘记，我至今仍然经常撕扯这个疮疤从而让自己牢记人性的阴暗面，不断提醒自己的浅薄、浮躁和幼稚。

之后从2015年1月至5月，有两个朋友给了我机会，但我没能把握住。准确地说，是我犯了一个低级错误，我当时没有意识到，但是这个低级错误却很致命。我选择了一些相对稳健的目标，没有去追逐市场的热点，在极度分散的持仓下收益落后于大盘，这虽然能说明我的忠实，却也反映出我能力的不足，尤其是在选择个股和调整平衡上。当然了，我也没能和投资人之间建立充分的互信，从而几次被迫在压力之下大幅度调整持仓，这个过程起码拉低了整个账户收益的5%.

随风潜入

大致看了下你i 帖子里 提及的操作细节，基本上和我的模式差不多， 长线  分散 加上 机动仓 做 短线和波段。

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现在的我仍旧非常纠结。一方面我对股票市场非常痴迷，并急切地试图获得成功和树立声誉。虽然不顺利，但是我仍然积极地和几个熟人联络，努力地想以年利率9%以下获得所需的资金。在股市大跌和自我感觉低落的时候，敢于到处寻找资金，真是需要一些傻冒般的勇气。但是，我的耐心和技巧不够，而且我对非法融资怀有很深的戒惧。

另一方面，从目前所掌握的数据和经验，还得不出现在是底部抑或股市触底回升的结论。沪深300指数跳空跌穿3500附近区域，打开了行情下跌之门，并且隐含了较强的恐惧和绝望的意味。根据经验，目前只适合观看他人的表演，我很清楚自己的斤两不足以去抄底和抢反弹。很有可能，对于一些暴涨的恶炒的股票，除了停盘锁住资金之外，最好的办法就是迅速跌到某个价位，从而让基金和散户为自己盲目的乐观买单。

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平心而论，我的确没有预料到融资融券对于股市能带来如此重大和深远的影响，从某种程度上我一直怀有几年前的预期，也就是沪深300台指化，具体而言就是，整个股市来回宽幅震荡，但是涨幅有限；热点轮炒，个股差异极大，这一方面是源于市场扩容和资金不足已全面覆盖，另一方面也给选股带来了很大的难度，以往一些粗糙的模型已经出现诸多漏洞，修补之后的风险收益比也需要重新衡量。

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目前沪深两融差额8635.5亿，占两市流通市值34.43万亿的2.51%.这个数据相对于6月底的2.266万亿已经大幅萎缩，但是仍旧相当于2014年底，接近最高点与斐波那契常数（1—0.618）×2.266≈8686亿。另一方面，前不久政府慌乱的救市，以及不少上市公司股权质押逼近警戒线并补充抵押物，这些都是很好的现象，说明有些坏招拍打到了某些人的柔软和要害地带。现在除了要关注大股东真金白银在二级市场增持，以及现金参与定向增发，另外就是对市场陷入泥潭怀有充分的警惕，以免自己越挣扎陷得越深，或者资金绷得过紧而在压力下崩掉。

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随风潜入 发表于 2015-9-28 22:46
大致看了下你i 帖子里 提及的操作细节，基本上和我的模式差不多， 长线  分散 加上 机动仓 做 短线和波段。

恩，不错，难得你看了我以前的帖子

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今儿股市下跌，我非常高兴，嘿嘿，各位呢？
昨天说的卫星石化002648和中顺洁柔002511今日仍旧表现一定的强势
今儿关注两只股票：新和成002001、ST水井600779。
另外，阳谷华泰300121今年5月公布的10元定向增发、以及随后的股东和管理增持、大股东股权质押，都值得关注。
即将2:30，可以看看卫星石化002648、中顺洁柔002511、云海金属002182
今日新和成002001盘中的大幅波动，以及开滦股份600997近乎跌停，都让我密切注意。
(以上为盘中评论)

力帆股份601777尾盘拉涨停，的确出乎意料。
（以上为盘后评论）

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今日沪深300下跌近2%.

和两个股市老油条交流了一下，基本认同我对时点的判断。
对此心里有些窃喜，但是因大家看法趋同而不免对这个判断的准确性有所疑虑。
我是一个投机者，对于时机很是看重，但是选股的水平很差。



除了一两只涨停之外，我的自选股里，大多开始“划线”，这不由得让我想起12年的时候。
比如齐翔腾达002408、杭齿前进601177、渤海轮渡603167，就是比较经典的“划线”状态，波动幅度很窄，成交量稀少。
在2012年4月，中国铁建601186、招商轮船601872、中国中铁601390、中海发展600026等，大多是出现这么个情况。当时大多是底部，或者是最后一跌之前的状态。

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在2008年4月，那时候并不能确定行情结束，因为还有一些题材股正在暴涨，但是短线根据技术分析和盘面感觉选择出来的个股，即使当日涨停，次日也大多低开，没有波动也就做不来差价，所以被迫离场反思。
看看今天中石化的盘面，波澜不兴，这是最后一跌之前的预兆吗？
我不知道，但很期待。

sexhunter2

也许可以发现一些机会，尤其是同时满足以下条件：
⑴.跌幅较大，估值合理；
⑵.大股东现金参与定增，或者二级市场购买股票，高管增持；
⑶.现价低于大股东或高管的买入价。
现在同时满足这几个条件的不多。
这个建立在两个近乎荒谬的假设之上：
①.大股东或公司高管对公司的情况有着充分的了解，并且知道公司的真实价值；
②.公司的股价不会较长时间盘整游走于真实价值之下。
So，这仅仅是一个粗略的过滤器。

sexhunter2

如果从短线来看，把分析周期调为1h，那么很容易看出很多股票有了两波下跌，不少股票有着良好的形态，不过缺少资金介入而呈现疲态。
其中，润邦002483、中顺002511、新界泵业002532、江河601886、力帆601777、卫星石化002648、珠啤002641、新和成002001等，足以构成一个短线的备选池。

sexhunter2

以前经常去翻读投资类的博客，也下载打印了各种资料，耗费了很多精力所得却很有限，终于明白了网络并非一个很好的学习场所。这并不是说网上没有一些高水平的言论和文章，实际上我至今难得的几点关于投机的有用知识都是从网帖和博文中获得。但是，从浩如烟海的文字中搜寻自己所关心的，然后再从中筛选真实、准确和有用的信息，从花费的时间和精力而言，这的确是非常低效的。

因为非常多的信息是虚假、似是而非和没有太大用处的，所以独自摸索是异常困难的，当然也不排除极个别的人很有悟性或者巧遇机缘。我在今年初将微博和雪球关注大量删减，仅留下二三十人，其中重点关注三五个，我觉得他们的观点和言论对我有启发。在我过去十年对投机的学习过程中，十之七八浪费在了一些垃圾信息上，回想起来真是一件让人无比心痛的事。

sexhunter2

股市投机这个行业平均的回报率很低，短期的市场狂热催生的股票价格暴涨带来可观的账面利润，必然以长期的低迷或者急速的暴跌来拉低回从而回归平均的、可持续的水平。如果最初有人告诉我这个，并拿出可信的数据，那么我很可能不会痴迷股市投机。投机真不是一件简单、容易的事，假如有个水平高的人认真指导一下，或者相同兴趣爱好的人经常交流切磋，那么这个学习提高过程可能会迅速和惬意一点，不再显得十分枯燥和痛苦。

sexhunter2

我这个人笨笨的，在接触股市6年之后，我还是会相信那些绝招、秘诀，并且不厌其烦地在历史走势中去查找和比较。聪明的你肯定明白，对照的结果，绝大多数都是让人失望的，尽管股市投机赚钱的办法千万个，但是想要找到并掌握其中的一个都是那么艰难。有的时候我甚至在想，什么时候能在股市赚钱呢，很可能是傻瓜都能赚钱的时候，也许傻瓜都赚钱的时候我却没赚到呢。

sexhunter2

我们去商店买东西的时候，都会先对商品做一个了解，这个商品有什么用，有多大作用，在什么情况下有用，什么情况下无用，甚至在什么时候会产生危害。请不要小看这个常识，我是在沉迷股市8年左右的时候才恍然醒悟的。很多关于投机的基础知识，都是基于历史数据的统计归纳，其中的一部分是不可重复的，因为有些环境乃至游戏规则都有了很大的改变。平心而论，很多投机套路，无论是大受媒体吹捧的，还是饱受质疑的，都或多或少有些可取之处，但是很多人对于某一方法的适用范围、操作成本和执行要点却不甚了了。

AARONJOHNSON

十几年前我也做过操盘，回想起来挺扯的，那个时候还是授权形式呢。【券商】

基金公司的业务流程我不太熟悉，估计大同小异，大脑是基金经理，下面操盘的最好什么都不知道。

其实走些弯路挺好的，真的有人告诉你一个正确答案，没有足够的经历你还真不能领会。

【以下内容仅给楼主】
所谓的技术分析看看就算了，别当真。所有的技术分析都是片面的数据统计，参照片面的某些历史数据对应的股价变化去分析未来，这种方法本身是有严重缺陷的。股票的价格走势、波动不是自然学科的研究领域，这是人类社会的产物，拿一些简单的几何图形、高中水准的物理力学的逻辑去研判股价这是扯淡！用历史价格推导未来价格变化这，，，这，呵呵。这样的论调在这里不会得到认同，说多了挨骂，引起口水战没必要。

sexhunter2

我总是把一些简单的东西弄得很复杂，自己也不胜其烦。分析和拆解的过程中，若是偶有所得，便会喜形于色。其实我比价佩服那些能把深奥和复杂的东西用简洁的话语表述出来的人，深入浅出才见真功夫。以前要么是被一些似是而非的东西蒙蔽，要么是觉得有些话语过于空洞而无用，现在才觉得自己的浅薄。最近读了morph、xuyk和nickdian三人的多篇文章，虽然没有什么新意，但是却颇有值得咀嚼之处。

sexhunter2

AARONJOHNSON 发表于 2015-10-3 02:41
十几年前我也做过操盘，回想起来挺扯的，那个时候还是授权形式呢。【券商】

基金公司的业务流程我不太熟 ...

谢谢你的回复，受教了！

sexhunter2

童蒙读物说“性相近，习相远”，我看是道相近而习相远，说的都是那么回事，但是结合实例所理解的深度以及具体的操作方式却相差很大。我虽然多次进行统计、对照和模拟，有了几个很粗糙的捕鼠器，但是对于每一个捕鼠器的要点、诀窍和本质，还是所知极为有限，并且因为知识的漏洞和经验不足导致思路混乱，在执行过程中心态浮躁也是很大的问题。我一直在寻求机械的方法，以抵御或者利用股价短期的剧烈波动及其带来的诱惑。