【９.０８股市实战直播贴】去杠杆化马不停蹄 短期市场重心或继续下移

小牛子

【９.０８股市实战直播贴】去杠杆化马不停蹄 短期市场重心或继续下移

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：小牛子 浏览：14257 回复：12

　　【９.０８股市早评】去杠杆化马不停蹄 短期市场重心或继续下移

　　同花顺财经讯，昨日A股失去了国家队暴力干预，正式回归了市场自身调节的真面目。盘面上，阅兵前暴力拉抬指数的沪深300样本股跌幅较大，而前期调整幅度较深、代表题材股的创业板指涨幅逾2%。由于清理场外配资以及场内融资盘平仓等因素，部分个股出现了盘中高位急速下挫的走势，个股风险依旧很大。期指新规出台后，昨日期指成交量大幅萎缩。IF1509前20多头席位减仓6548手至31843手，IF1509前20名空头席位减仓7400手至34091手。而整个沪深市场成交量呈现持续萎缩的趋势。
　　消息面上，首先，财政部、国税总局、证监会联合发布《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》，个人持股超1年股息红利免征个人所得税，持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额。此外，上交所、深交所和中金所拟在保留现有个股涨跌幅制度前提下，引入指数熔断机制。
　　点评：从税收政策上着手鼓励长期持股，减少短期交易，对长线投资者构成利好，但当前市场主体是中短线趋势交易者，预计税收新规影响较小。而熔断机制则是为了极端情况下的维稳，A股涨停跌板制度已相当于熔断作用，因此也难称利好。
　　其次，据媒体消息，目前监管层已发文，要求各家券商清理违法违规的配资账户。根据某券商下发给各营业部的通知显示，各相关营业部应立即通知相关客户于近期将账户内的资产变现并转出，并于9月11日前完成账户销户手续；如账户有停牌股票，股票复牌2个工作日内必须完成变现，并转出资产完成销户。另外，公司将在9月12日关闭HOMS接口，同时对相关账户采取“限制资金转入”、“限制买卖”等措施。
　　点评：无论是从盘面一些特征来看还是盘后融资融券数据来看，市场都处于持续降杠杆的过程中，两融余额此前经历了“十二连降”，已回到2014年底的水平。可以预计近期逢上涨杠杆资金加速平仓的趋势仍会延续。大盘资金面受到制约，短期难以发动大规模反攻。
　　同花顺财经认为总体来看，近期市场上一直是消息面偏多、而走势上偏弱的格局。随着阅兵节前暴力护盘力量的“隐身”，市场将发挥自身力量展开自我调节和修复；而由于两融去杠杆持续推进，因此可以预计市场重心还有一段继续下移的过程，但毕竟当前主题是稳字当头，投资者也不必忧心忡忡，存量资金博弈的局势下，可关注业绩较好，消息面有强利好驱动、无股权质押风险的题材股，但一定要控制好仓位。(同花顺（300033）财经原创中心)

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热火1112111

谢谢楼主无私分享，辛苦了!!!!1

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　　快讯：早盘股指期货低开高走 三大股指全线翻红

　　同花顺（300033）财经讯 早盘股指期货低开高走，创业板再度率先翻红。截止发稿，沪指上涨0.34%，深成指上涨0.10%，创业板上涨0.53%。

　　无论是从盘面一些特征来看还是盘后融资融券数据来看，市场都处于持续降杠杆的过程中，两融余额此前经历了“十二连降”，已回到2014年底的水平。可以预计近期逢上涨杠杆资金加速平仓的趋势仍会延续。大盘资金面受到制约，短期难以发动大规模反攻。(同花顺财经原创中心)

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　　快讯：次新股成市场香饽饽 近10次新股快速封涨停

　　同花顺（300033）财经讯 早盘次新股再度爆发掀起涨停潮。截止发稿，蓝黛传动（002765）、天成自控（603085）、韩建河山（603616）、浙江金科（300459）等次新股快速封板。

　　次新股再度受到资金关注，今日倒数第二批次新股引爆A股涨停潮。在题材紧缺，资金没有主攻对象之时，次新股显得格外吸引资金注意，今日再度成为资金关注的焦点，后市有望进一步走强。(同花顺财经原创中心)

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　　资金早评：5板块遭主力抛售近32亿

　　截至10点25分，上证指数下跌0.31%，深证成指下跌0.45%，创业板指上涨0.00%，市场整体呈现弱势震荡，两市早盘成交1223.19亿元。

　　同花顺（300033）超级BBD数据显示主力资金小幅流出。沪市流出19.60亿元，创业板流出13.33亿元，后市难乐观。

　　板块方面

　　当天交易板块中，物流、交运设备服务、采掘服务涨幅居前，传媒、通信服务、证券跌幅居前。

　　同花顺数据显示，66个行业板块，10个大单资金净流入，56个大单资金净流出，流入流出比为0.18，主力资金大面积流出。

　　资金净流出板块TOP5：

　　上述板块主力资金净流出，投资者注意风险。

　　个股方面

　　两市2298只在交易个股，922只大单资金净流入，1376只大单资金净流出，流入流出比为0.67，市场人气低迷。

　　沪深主板中，国投新集（601918）遭主力抛售流出4.08亿，中国重工（601989）同样大单流出1.83亿，徐工机械（000425）主力净流出1.68亿。

　　中小板中，苏宁云商（002024）大单流出4.75亿，浙江永强（002489）遭主力抛售流出1.70亿，宏达新材（002211）同样主力净流出1.14亿。

　　创业板中，掌趣科技（300315）主力资金净流出1.94亿，数码视讯（300079）遭主力抛售流出1.46亿，乐视网（300104）同样被主力净卖出0.76亿。(同花顺财经原创中心)

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　　资金午评：两市成交极度萎缩 5板块遭主力抛售近40亿

　　截至11点25分，上证指数下跌1.11%，深证成指下跌0.97%，创业板指下跌0.46%，市场整体呈现弱势震荡，两市上午成交2038.12亿元。

　　同花顺（300033）超级BBD数据显示主力资金小幅出逃。沪市流出27.04亿元，创业板流出13.63亿元，后市堪忧。

　　板块方面

　　当天交易板块中，物流、农业服务、种植业与林业涨幅居前，国防军工、通信服务、证券跌幅居前。

　　同花顺数据显示，66个行业板块，20个大单资金净流入，46个大单资金净流出，流入流出比为0.43，主力资金大面积流出。

　　资金净流出板块TOP5：

　　上述板块主力资金净流出，投资者注意风险。

　　个股方面

　　两市2298只在交易个股，1008只大单资金净流入，1290只大单资金净流出，流入流出比为0.78，市场相对均衡。

　　沪深主板中，国投新集（601918）遭主力抛售流出5.17亿，中国重工（601989）同样大单流出2.99亿，际华集团（601718）主力净流出2.83亿。

　　中小板中，苏宁云商（002024）大单流出5.96亿，浙江永强（002489）遭主力抛售流出2.31亿，宏达新材（002211）同样主力净流出1.39亿。

　　创业板中，掌趣科技（300315）主力资金净流出2.71亿，东方财富（300059）遭主力抛售流出1.79亿，数码视讯（300079）同样被主力净卖出1.74亿。(同花顺财经原创中心)

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　　【９.０８股市午评】量能急缩令三部委大招黯然失色 休市前沪指突遭空头袭击

　　同花顺财经讯，今日三大股指全线低开，受昨日三部委发布免征收个人所得税消息影响，股指开盘后稍有下探后开始向上反弹，不过今日市场量能急缩，指数翻红后并无大单跟进，空方开始反扑，随后沪指围绕昨日收盘点位震荡前行。临近尾盘，市场突遭空头压制，沪指随即才出现跳水。截止收盘沪指跌幅超1%。
　　板块热点看，次新股成为今日市场香饽饽,相关概念股今日持续冲高，蓝黛传动（002765）、天成自控（603085）、光力科技（300480）等超过10只次新股齐涨停；板块方面，今日物流板块走势最为强势，万林股份（603117）、恒通股份（603223）、音飞储存（603066）强势封板。另外，新材料、采掘服务、农业服务板块走势也相对强势。
　　消息面看，财政部、国税总局、证监会三部委联合发布《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》，个人从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过1年的，股息红利所得暂免征收个人所得税；持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
　　另外，上交所、深交所和中金所拟在保留现有个股涨跌幅制度前提下，引入指数熔断机制。
　　同花顺分析师分析认为总体来看，目前行业板块估值均处于历史高位，例如计算机板块整体市盈率超60倍，而前段时间极为强势的军工板块市盈率高达170倍之多。与预期高估值不同的是，行业中报表现却较为平庸，整体业绩增速已降至2012-2013年中期水平。不及预期的中报业绩将促成盈利预测下调，带来的结果便是市场下行压力增大。而上周权重股大象起舞到本周题材活跃，交替间实质上市板块经历大调整，那些讲故事的个股在现行的市场是行不通的，自然也成为融资盘抛售的重点对象。而反观业绩优质个股，虽在前期遭遇系统性风险时也遭受沉重打击，不过在市场连续大幅下挫、投资者风险偏好不断下降的背景下，市场估值体系主要将依托绩优股才能重新树立市场信心。(同花顺（300033）财经原创中心)

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　　【13:50资金报盘】资金流出 成交量创近期新低


　　午后沪深两市股指下跌寻找底部，沪指一度逼近3000点大关，成交量持续萎缩。创业板同样疲软，快速杀跌后发起反弹攻势。从同花顺（300033）即时资金流向数据来看，沪市主力资金净流出31亿元左右，午后资金持续流出市场。
　　整体来看，目前行业板块估值均处于历史高位，与预期高估值不同的是，行业中报表现却较为平庸，整体业绩增速已降至2012-2013年中期水平。不及预期的中报业绩将促使盈利预测下调，带来的结果便是市场下行压力增大。

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快讯：午后银行板块发力护盘 沪指翻红创业板涨逾1%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                　　同花顺（300033）财经讯 午后在银行板块的带领下，三大股指快速上攻，创业板率先翻红。截止发稿，沪指上涨0.48%，深成指下跌0.24%，创业板上涨1.07%。

　　无论是从盘面一些特征来看还是盘后融资融券数据来看，市场都处于持续降杠杆的过程中，两融余额此前经历了“十二连降”，已回到2014年底的水平。可以预计近期逢上涨杠杆资金加速平仓的趋势仍会延续。大盘资金面受到制约，短期难以发动大规模反攻。(同花顺财经原创中心)
                                                            

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　　多空看盘：量能不足或制约反弹空间


　　午后在银行等金融板块的拉升下，股指整体呈震荡向上走势，沪指和创业板指午后率先翻红，深成指随后紧跟而上。盘面上看，涨幅居前的是公交、物流、银行、种植业与林业，跌幅居前的是国防军工、钢铁、农产品加工、视听器材。
　　从同花顺（300033）Level-2即时多空比数据来看，截止发稿时间，委买盘为2487万，委卖盘为3749万，多空比为0.767，委买卖盘较早盘基本持平，市场人气较前期明显降低，虽量能缩减但多空对决盘中表现依然激烈，多方午后稍占据上风。
　　总体来看，目前行业板块估值均处于历史高位。与预期高估值不同的是，行业中报表现却较为平庸，不及预期的中报业绩将促成盈利预测下调，带来的结果便是市场下行压力增大。无论是从盘面一些特征来看还是盘后融资融券数据来看，市场都处于持续降杠杆的过程中。可以预计近期逢上涨杠杆资金加速平仓的趋势仍会延续。大盘资金面受到制约，短期难以发动大规模反攻。眼下A股仍然将以震荡为主，故投资者切勿盲目追高。(同花顺财经原创中心)

　　同花顺Level-2沪市多空比数据

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　　【９.０８股市收评】国家队打响“金九”第一枪 A股缩量大涨意味深长

　　同花顺财经讯，今日早盘三大股指全线低开，早盘沪指几度翻红但在接近中午收盘时出现快速跳水。沪指一度逼近了3000点整数关口，午后银行板块再度成为护盘主力，股指期货快速拉升，大盘也强势反击创出今日高点。
　　板块热点看，早盘次新股成为资金关注的对象，蓝黛传动（002765）、韩建河山（603616）、天成自控（603085）等逾20只次新股封死涨停板，表现极为突出。在大盘成交量大幅萎缩之际，今日银行板块再度成为大盘支撑，午后银行股快速拉升，中信银行（601998）冲击涨停板，光大银行（601818）、招商银行（600036）等均有较好表现。而在银行大涨之后，上海本地股开始带头拉升，锦江投资（600650）率先封板，此后海博股份（600708）、申达股份（600626）、亚通股份（600692）、龙头股份（600630）等逾10本地股掀起涨停潮。除此之外，西安自贸、高送转等板块也有不错表现。
　　消息面分析，继前天众多利好消息出台之后，昨日证监会制定了属于A股的熔断机制。虽然昨日A股最终下跌，但从盘面可以看出国家队救市正在按部就班。首先拉升权重维稳市场，昨日则是拉升中小创提示市场人气。只是成交量的持续萎缩再度反应市场人气依旧低迷，但是仍有好处。市场目前处于一个探底过程之中，市场太过度的干预反而会使得探底过程反复，所以成交量的萎缩实质是多空双方动能都消耗殆尽的表现，这时才是市场真正意义上的底部，故近期大盘震荡走势或将延续，探底之路过程依旧艰险。
　　同花顺分析师分析认为总体来看，今日大盘在银行股的带动下午后一举攻下3100点，虽然成交量再度萎缩，但止住了跌势。近期成交量不足很好的说明了大盘在底部调整的过程。缩量或许将持续一段时间，而这段时间则是大盘消化上方压力的最好时机。眼下政策面已经全力支持A股，而A股本身也在此位置构建平台，故近期大盘将继续震荡调整走势，而投资者谨记切勿追高。(同花顺（300033）财经原创中心)

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　　资金收评：A股午后成功逆袭 主力53亿净流入5板块

　　今日A股上演大逆转，大盘午后一度跌超2%，逼近3000点关口，不过随后奇迹发生；在银行等蓝筹的带动下，大盘迎来大反攻。截止收盘上证指数上涨2.92%，深证成指上涨3.29%，创业板指暴涨5.68%，两市全天成交5241.61亿元，较上个交易日收盘时减少784.73亿元。

　　同花顺（300033）超级BBD数据显示主力资金午后大幅流入。沪市流入110.66亿元，创业板流入11.01亿元，抢筹迹象明显，后市或将继续走强。

　　板块方面

　　当天交易板块中，公交、物流、医疗器械服务涨幅居前，而上涨最少的板块则为：银行、钢铁、煤炭开采。

　　同花顺数据显示，66个行业板块，58个大单资金净流入，8个大单资金净流出，流入流出比为7.25，主力资金大面积流入。

　　资金净流入板块TOP5：

　　上述板块主力资金净流入，投资者后续可持续关注。

　　个股方面

　　两市2298只在交易个股，1721只大单资金净流入，577只大单资金净流出，流入流出比为2.98，市场人气旺盛。

　　沪深主板中，中国核电（601985）遭主力资金11.02亿资金抢筹，中国平安（601318）同样大单流入6.05亿，隧道股份（600820）主力净流入3.70亿。

　　中小板中，科大讯飞（002230）大单流入1.68亿，中科金财（002657）遭主力资金1.11亿抢筹，四维图新（002405）同样主力净流入1.07亿。

　　创业板中，乐视网（300104）主力资金净流入3.29亿，东方财富（300059）遭主力1.19亿抢筹，机器人（300024）同样被主力净买入0.99亿。(同花顺财经原创中心)