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| 基金代码 | 基金名称 | 2015/1/23 | 2015/1/22 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | | 000961 | 天弘沪深300指数型发起式 | 1.0332 | 1.0332 | -- | -- | 0.0332 | 3.32% | -- | -- | | 150176 | 银华恒生国企指数分级B份额（QDII） | 1.3231 | 1.3231 | 1.2813 | 1.2813 | 0.0418 | 3.26% | -- | -- | | 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 1.9825 | 1.0293 | -- | -- | 0.0298 | 2.98% | -- | -- | | 150170 | 汇添富恒生指数分级B | 1.179 | 1.179 | 1.147 | 1.147 | 0.032 | 2.79% | -- | -- | | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 1.105 | 1.105 | -- | -- | 0.025 | 2.31% | -- | -- | | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 2.2675 | 2.2675 | 2.2185 | 2.2185 | 0.049 | 2.21% | 开放 | 开放 | | 160625 | 鹏华证券保险分级 | 1.381 | 1.97 | 1.352 | 1.941 | 0.0461 | 2.15% | 开放 | 开放 | | 513600 | 南方恒生ETF | 1.9613 | 1.0172 | -- | -- | 0.0197 | 1.98% | -- | -- | | 161831 | 银华恒生国企指数分级（QDII） | 1.1661 | 1.1869 | 1.1451 | 1.1659 | 0.0214 | 1.83% | 开放 | 开放 | | 163113 | 申万证券 | 0.9957 | 2.0888 | 0.978 | 2.0711 | 0.0411 | 1.81% | 开放 | 开放 |
数据来源：同花顺爱基金（一站式基金平台）
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发表于 2015-1-26 09:21
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