【１.１９股市实战直播贴】四大利空本周将砸落大盘 A股将构筑2015年最大空头陷阱

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【１.１９股市实战直播贴】四大利空本周将砸落大盘 A股将构筑2015年最大空头陷阱

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：小牛子 浏览：16785 回复：8

　　【１.１９独家早评】四大利空本周将砸落大盘 A股将构筑2015年最大空头陷阱

　　同花顺财经讯，上周A股沪深大盘、创业板板指，及中小板指全面上涨。其中创业板指远远跑赢沪深股指，周K线均收出一根中阳线；而沪深股指涨幅虽然较小，但周K线全部实现“强势8连阳”，这是2007年5月份以来A股主板股指从未有过的强势多头行情。
　　从走势上而言，短期A股已经超涨。只是上周中小盘股的强势表现感染两桶油、保险、银行等为主的权重板块再度轮番大涨，促成了沪深大盘依托20日均线再度实现一波反弹行情。不过成交量却已极度萎靡，体现出A股目前高位观望气氛之浓重。
　　而从周末消息面而言，短期A股可谓凶多吉少，如下几大利空因素或将砸落大盘。
　　一、自去年11月下旬以来随着两融规模的极速增加，大盘亦迎来本轮行情的最急、最大的一波波段拉升行情。但截止12月上旬随着融资毫无理性的疯狂，市场开始传言证监会将对券商两融进行窗口指导，随之导致了12月9日的单日暴跌行情。但随后证监会及时公开澄清了窗口指导言论，继而又形成了突破3000点大关、站上3400点大关持续反弹行情，以致市场随即出现“万点论”极度看多观点。
　　但上周五(1月16日)收盘后，此前一个多月之前市场疯传的监管层两融窗口指导论却变成了事实。上周五伴随着主板和中小盘股全面拉升，大部分股民都在新一轮行情已经开始的乐观憧憬时，16:59分证监会官方微博突然发出2014年第四季度(12月15日开始)对券商融资融券的现场检查情况通告。
　　内容大体分两个方面：1、诸如中信证券（600030）、海通证券（600837）、国泰君安、招商证券（600999）、广发证券（000776）、安信证券、中投证券、民生证券、广州证券等券商均存在违规为到期融资融券合约展期、向不符合条件客户融资融券、违规为为客户与客户之间融资提供便利等问题，均给予不同程度的行政处罚。其中中信、海通、国泰君安违规最为严重，给予暂停新开两融客户信用账户3个月处罚，其他亦均给予了不同程度惩罚。2、加强两融监管底线控制，明确不得向低于50万以下客户提供两融业务。
　　如此严格程度地对两融业务进行窗口指导，从本周开始短期内将会对目前几近疯狂的两融业务构成沉重的打击：一方面将会立刻引起券商股的突然大面积做空；另一方面将会导致融资做多的大面积萎缩。此前2007年5.30“半夜鸡叫”之前证监会便是先澄清，紧接着又兑现传言，而此次又是这种招数，对广大股民而言实则是“不透明、不厚道”！
　　二、随着两融严格窗口指导通告的发出，中信证券却随之及时公告称，大股东中国中信有限公司1月13日至16日连续减持股票34813.17万股，占公司总股本的3.16%，合计减持套现资金超过100亿元。此次减持虽然是在窗口指导后的1个月时间左右，但相对广大股民而言，此次减持却透露出机构和广大个人投资者之间信息是如此的不对称，内幕交易嫌疑不可排除。同时中信在此档口如此大规模的减持亦将会给其他机构减持其他券商股形成一个恶劣的“表率作用”，或引起市场短期减持券商股的恐慌情绪！
　　三、2014年宏观数据本周二即将公布。此前CPI连续4个月徘徊在1.5左右；PPI连续34个月负增长；工业利润亦出现负增长，由此导致市场对此次数据不看好，普遍预期将在7.4%左右，较为低迷；同时预期2015年经济将继续延续低迷态势。基本面预期不乐观将给短期市场形成较强的做空预期。
　　四、同花顺（300033）IFIND数据统计显示，本周两市将共有37家上市公司，合计近52亿股限售股解禁，解禁市值逾700亿元以上，为年单周解禁额度排名较前的一周，将会对短期市场构成较强的做空动能。
　　在以上诸多利空消息未兑现之前，即使再强的技术面空头信号大家亦当做逢低吸纳的机会，但如今以上众多重大利空消息本周砸落大盘将是铁板钉钉的事情。操作上本周一开始，建议所有的投资者紧急斩仓退出，观望为主。
　　就后市走势而言上周末证监会主席肖刚公开表示，积极推进注册制实施，这或预示着今年注册制实施的概率极大。而注册制的实施必将是在大牛行情中才具备条件，由此预测此次两融利空的砸盘或将在本月及下月构筑成今年A股大盘最大的“空头陷阱”。短期1—2周看空大盘，长期依然看多。(同花顺财经原创中心)

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　　快讯：券商利空突袭A股 期指早盘一度大跌7%

　　同花顺（300033）财经讯 受到上周五证监会券商违规融资融券做出了惩罚措施，杠杆牛市受到严重的挫伤。期指早盘低开3.91%，随后大跌近7%。

　　证监会对中信证券（600030）、海通证券（600837）、国泰君安证券采取暂停融资融券新开信用账户三个月的措施；对招商证券（600999）、广发证券（000776）采取责令限期改正的措施；对安信证券、中投证券采取责令增加内部合规检查次数的措施；对民生证券、广州证券、新时代证券、银河证券、齐鲁证券采取警示的监管措施。这一消息市场对其解读为极大利空，早盘期指大幅下跌，牛市节奏被打乱。 (同花顺财经原创中心）

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　　早间资金评盘：120亿大单资金紧急出逃金融股

　　早盘沪深股指双双大幅低开，而后现弱势低位震荡走势。创业板指逆势上涨。证券、银行、保险、煤炭、钢铁等权重板块是做空大盘的主要力量。两市成交量继续维持高水平，开盘1小时沪深两市成交金额超过2800亿元。

　　从同花顺（300033）Level-2资金流向来看，截止10:25分，沪市大单资金流出32.08亿元，且有持续流出的趋势。

　　从资金流出来看，银行、证券、保险、建筑装饰、房地产等板块资金流出居前，其中证券、银行、保险三大金融板块资金流出超过120亿元。

　　同花顺Level-2板块资金流向图

　　证券板块早盘暴跌逾9%，中信证券（600030）、海通证券（600837）、华泰证券（601688）等绝大部分券商股跌停。消息方面，证监会对中信证券、海通证券、国泰君安证券采取暂停融资融券新开信用账户三个月的措施，这一消息市场对其解读为极大利空。分析认为，证监会重罚龙头券商，警示信号明显，两融余额增速将显著放缓。中信遭大股东减持，市场情绪将雪上加霜。

　　此外，银行、保险等金融股的融资盘占比高，中信证券表示，“将提高两融开户门槛，到期未了结合约将强制平仓”，导致资金恐慌出逃，银行股和保险股纷纷大跌。(同花顺财经原创中心)

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　　【１.１９独家午评】市场反应过激致沪指暴跌 主板大跌创业板大涨原因揭秘

　　同花顺财经讯，今日沪深两市受证监会对券商做出处罚的影响大幅低开，证券板块更是全线跌停。融资融券标的亦成为重伤地，一片哀鸣。然而创业板则异常强势，早盘再次突破了历史新高，在主板受影响调整时间里，创业板有望扛起领涨的大旗。
　　板块热点看，主板大幅杀跌大金融集体跳水。中小盘股再度迎来春天，医疗器械板块成为抗跌板块。迪安诊断（300244）、嘉事堂（002462）均封死涨停，整个板块大涨近4%。近期表现良好的国产软件板块今日依旧表现出色，浪潮信息（000977）一字板涨停，新世纪（002280）、久其软件（002279）均有大涨表现。而次新股板块则掀起了涨停潮，科隆精华、易事特（300376）、金盾股份（300411）等均牢牢封死涨停，次新股板块成为支撑创业板走强的一大不可或缺的势力。抗跌的高送转板块亦表现优异，云意电气（300304）、金卡股份（300349）、沃华医药（002107）均有涨停表现。
　　同花顺财经分析主板大跌，创业板大涨原因：
　　1.最为直接的原因就是上周五证监会公布了处罚中信证券（600030）、海通证券（600837）、国泰君安证券的事件。导致大金融板块今日全线大跌，资金大幅流出，而创业板则成为受益的标的，故近日创业板大涨。
　　2.打新资金周一解冻超4千亿，而主板大幅下跌，风险释放。打新回流资金自然会选择近期走势良好的创业板作为直接投资标的，成功在早盘创出了历史新高。
　　3.中国经济持续下滑的大背景加之杠杆牛市风险逐渐释放，短期迎来调整走势，
　　总体来看，今日大盘走势虽然早有预测，但超过了市场的预期。证券板块的集体跌停，大金融板块的大幅下跌。虽然证监会说明证券公司融资融券等融资类业务总体运行平稳，风险相对可控，未发现重大违法违规行为。但市场对其的反应却超出了预料，早盘沪指大跌超200点给市场极大的打击，短期调整的趋势明显，回避风险成为目前最为稳妥的操作。(同花顺（300033）财经原创中心)

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　　快讯：近百只个股奔跌停 大盘午后下跌逾7%
　　同花顺（300033）财经讯 午后大盘跌幅加剧，跌幅逾7%。而截至发稿，逾60只个股封死跌停板。超百只个股跌幅超9%。而早盘创出历史新高的创业板午后也快速回落。

　　最为直接的原因就是上周五证监会公布了处罚中信证券（600030）、海通证券（600837）、国泰君安证券的事件。导致大金融板块今日全线大跌，资金大幅流出。午后跌幅加剧，股指奔着跌停进发。（同花顺财经原创中心）

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　　快讯：午后大盘快速下跌逾8% 超200只个股封死跌停板

　　同花顺（300033）财经讯 午后大盘跌幅加剧，跌幅逾8%。而截至发稿，逾20只个股封死跌停板。超350只个股跌幅超9%。而早盘创出历史新高的创业板午后也快速回落。

　　最为直接的原因就是上周五证监会公布了处罚中信证券（600030）、海通证券（600837）、国泰君安证券的事件。导致大金融板块今日全线大跌，资金大幅流出。午后跌幅加剧，股指奔着跌停进发。(同花顺财经原创中心)

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　　资金收评：260亿大单资金出逃三大金融板块

　　今日沪深股指大幅低开，而后现震荡下跌走势，沪指暴跌7.70%。创业板指下跌0.58%，盘中再创历史新高。证券、银行、保险、煤炭、钢铁等权重板块是做空大盘的主要力量。两市交易量明显放大，全天成交金额超过7000亿元。

　　从同花顺（300033）Level-2沪深两市资金流向看，沪市资金净流出101.20亿元，深市资金净流出63.43亿元，创业板市场资金净流出6.93亿元。

　　从资金流向来看，医疗器械、仪器仪表、医药商业等个别板块现大单资金流入，其中医疗器械板块资金流入近2亿元。

　　同花顺Level-2板块资金流向图

　　医疗器械板块今日逆势上涨。分析认为，在政策大力扶持背景下，国内医疗器械市场快速增长，预计2020年将成为全球第2大市场。人口老龄化趋势确定了未来10～15年医疗器械的需求将快速增长。国内人口已经进入老年化社会，医疗保健的费用支出将会不断增长。

　　从资金流出来看，银行、建筑装饰、证券、保险、房地产等板块资金流出居前，其中证券、银行、保险三大金融板块资金流出超过260亿元。

　　同花顺Level-2板块资金流向图　

　　证券板块今日罕见跌停。消息面上，证监会对中信证券（600030）、海通证券（600837）、国泰君安证券采取暂停融资融券新开信用账户三个月的措施，这一消息市场对其解读为极大利空。分析认为，证监会重罚龙头券商，警示信号明显，两融余额增速将显著放缓。中信遭大股东减持，市场情绪将雪上加霜。 　

　　16只银行股全线跌停。保险板块暴跌逾8%，中国平安（601318）、中国人寿（601628）、中国太保（601601）跌停。分析认为，银行、保险等金融股的融资盘占比高，中信证券表示，“将提高两融开户门槛，到期未了结合约将强制平仓”，导致资金恐慌出逃，银行股和保险股纷纷大跌。(同花顺财经原创中心)

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　　【１.１９独家收评】A股再现数年一遇股灾 大盘杀伤力远超5.30

　　同花顺财经讯，今日沪深两市受周末券商利空消息影响而大幅低开，随后盘中出现一小波反弹走势，创业板更是盘中一度大涨逾3%创出历史新高，但终究没能挡住巨量抛售潮的来临，沪指尾盘大跌近8%，创业板也是大幅跳水翻绿。
　　从盘面来看，受证监会打压融资融券以及银监会委托贷款新政的影响，金融股现跌停潮，保险，券商，银行股全部跌停。无一幸免。而煤炭，航空，电力，地产，港口等前期大涨的板块今日也出现大面积跌停。盘中仅有有色板块表现稍强，但也出现数只个股跌停。
　　题材板块方面，受早盘创业板大涨影响，题材股早盘出现全面活跃现象，次新股，高送转，禽流感多只个股出现涨停，尤其以中矿资源（002738），金盾股份（300411）为首的次新股表现出色，但午后随着以乐视网（300104）为首的创业板个股的大跳水使得创业板出现直线翻绿，题材板块也出现集体翻绿。
　　同花顺财经认为总体来看，此次证监会的政策对于三大券商暂停3个月融资融券业务并未有较大影响，因为目前市场上几乎所有的券商基本已将两融额度用光。但目前市场可能会出现融资盘踩踏行情，而券商股又是这轮行情的龙头，机构等大资金可能会趁势减持券商股，以规避市场风险。而今日期指也是出现历史性的跌停，加之今日119股灾杀伤力远超530半夜鸡叫行情，当年530行情也并未出现券商，保险，银行集体跌停现象，且当时并未有创业板，仅仅是主板中的中小盘股大跌。两者或是压垮市场的最后一根稻草，鉴于融资盘踩踏现象出现的高度可能性，大盘或出现惯性持续性阴跌。(同花顺（300033）财经原创中心)

买买提玩股票

谢谢楼主提供的资讯