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| 基金代码 | 基金名称 | 2014/12/19 | 2014/12/18 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | | 000828 | 泰达转型机遇 | 1.351 | 1.351 | 1.244 | 1.244 | 0.107 | 8.60% | -- | -- | | 000803 | 工银研究精选股票 | 1.169 | 1.169 | -- | -- | 0.045 | 4.00% | -- | -- | | 510160 | 南方小康ETF | 0.4985 | 1.2402 | 0.4795 | 1.193 | 0.0472 | 3.96% | 开放 | 开放 | | 202021 | 南方小康ETF联接 | 1.0902 | 1.1102 | 1.0505 | 1.0705 | 0.0405 | 3.78% | 开放 | 开放 | | 550002 | 信诚精萃成长股票 | 0.6576 | 2.347 | 0.6347 | 2.2964 | 0.0979 | 3.61% | 开放 | 开放 | | 160716 | 嘉实基本面50指数(LOF) | 1.028 | 1.028 | 0.9938 | 0.9938 | 0.0342 | 3.44% | 开放 | 开放 | | 000854 | 鹏华养老产业股票 | 1.002 | 1.002 | -- | -- | 0.033 | 3.41% | -- | -- | | 510610 | 华夏上证能源ETF | 0.9642 | 0.9642 | 0.9324 | 0.9324 | 0.0318 | 3.41% | 开放 | 开放 | | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.0744 | 1.0744 | 1.0408 | 1.0408 | 0.0336 | 3.23% | 开放 | 开放 | | 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 2.58 | 1.837 | 2.5 | 1.784 | 0.0589 | 3.20% | 开放 | 开放 |
数据来源：同花顺爱基金（一站式基金平台）
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发表于 2014-12-22 09:23
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