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| 基金代码 | 基金名称 | 2014/12/18 | 2014/12/17 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | | 160630 | 鹏华国防 | 1.087 | 1.089 | 1.047 | 1.049 | 0.0401 | 3.82% | 开放 | 开放 | | 000596 | 前海开源中证军工指数 | 1.614 | 1.614 | 1.565 | 1.565 | 0.049 | 3.13% | 开放 | 开放 | | 161024 | 富国中证军工指数分级 | 1.095 | 1.613 | 1.062 | 1.58 | 0.0502 | 3.11% | 开放 | 开放 | | 163115 | 申万菱信中证军工指数分级 | 1.3548 | 1.3548 | 1.3139 | 1.3139 | 0.0409 | 3.11% | 开放 | 开放 | | 161818 | 银华消费分级股票 | 1.38 | 1.413 | 1.345 | 1.378 | 0.0361 | 2.60% | 开放 | 开放 | | 165520 | 信诚中证800有色指数分级 | 1.083 | 1.123 | 1.061 | 1.101 | 0.0229 | 2.08% | 开放 | 开放 | | 000893 | 工银创新动力股票 | 1.019 | 1.019 | -- | -- | 0.019 | 1.90% | -- | -- | | 510260 | 诺安上证新兴产业ETF | 1.061 | 1.061 | 1.042 | 1.042 | 0.019 | 1.82% | 开放 | 开放 | | 150170 | 汇添富恒生指数分级B | 1.017 | 1.017 | 0.999 | 0.999 | 0.018 | 1.80% | -- | -- | | 510120 | 海富通上证非周期ETF | 2.507 | 1.056 | 2.465 | 1.038 | 0.0177 | 1.70% | 开放 | 开放 |
数据来源：同花顺爱基金（一站式基金平台）
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发表于 2014-12-19 09:21
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