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[大盘交流] 股票型基金净值变化

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发表于 2014-12-17 09:16 | 显示全部楼层

股票型基金净值变化

来自:MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者:永远forever 浏览:7887 回复:3

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基金代码基金名称
2014/12/16
2014/12/15
增长值增长率申购状态赎回状态
单位净值
累计净值
单位净值
累计净值
512070
易方达沪深300非银ETF
2.187
2.187
2.0071
2.0071
0.1799
8.96%
开放
开放
160625
鹏华非银行分级
1.367
1.953
1.256
1.842
0.176
8.84%
开放
开放
163113
申万证券
1.0909
2.184
1.0042
2.0973
0.2012
8.63%
开放
开放
161720
招商中证全指证券公司指数分级
1.144
1.144
1.061
1.061
0.083
7.82%
开放
开放
510230
国泰上证180金融ETF
5.2087
1.4793
4.8783
1.3855
0.0938
6.77%
开放
开放
165521
信诚中证800金融指数分级
1.037
1.642
0.973
1.578
0.1027
6.57%
暂停
暂停
510650
华夏上证金融地产ETF
1.4545
1.4545
1.3666
1.3666
0.0879
6.43%
开放
开放
020021
国泰上证180金融ETF联接
1.4362
1.4362
1.3505
1.3505
0.0857
6.35%
开放
开放
519033
海富通国策导向股票
2.373
2.373
2.232
2.232
0.141
6.32%
暂停
开放
159933
国投瑞银金融地产ETF
1.5556
1.5556
1.4633
1.4633
0.0923
6.31%
开放
开放

数据来源:同花顺爱基金(一站式基金平台)
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2014-5-21

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发表于 2014-12-17 10:05 | 显示全部楼层
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