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| 基金代码 | 基金名称 | 2014/11/26 | 2014/11/25 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 1.4917 | 1.4917 | 1.4203 | 1.4203 | 0.0714 | 5.03% | 开放 | 开放 | | 160625 | 鹏华非银行分级 | 1.515 | 1.515 | 1.448 | 1.448 | 0.067 | 4.63% | 开放 | 开放 | | 150176 | 银华恒生国企指数分级B份额（QDII） | 1.1647 | 1.1647 | 1.1144 | 1.1144 | 0.0503 | 4.51% | -- | -- | | 519033 | 海富通国策导向股票 | 1.728 | 1.728 | 1.66 | 1.66 | 0.068 | 4.10% | 开放 | 开放 | | 210008 | 金鹰策略配置股票 | 1.3081 | 1.3081 | 1.2622 | 1.2622 | 0.0459 | 3.64% | 开放 | 开放 | | 510230 | 国泰上证180金融ETF | 3.9277 | 1.1155 | 3.7898 | 1.0763 | 0.0392 | 3.64% | 开放 | 开放 | | 510650 | 华夏上证金融地产ETF | 1.1189 | 1.1189 | 1.0812 | 1.0812 | 0.0377 | 3.49% | 开放 | 开放 | | 020021 | 国泰上证180金融ETF联接 | 1.1152 | 1.1152 | 1.078 | 1.078 | 0.0372 | 3.45% | 开放 | 开放 | | 159933 | 金地ETF | 1.1769 | 1.1769 | 1.1392 | 1.1392 | 0.0377 | 3.31% | 开放 | 开放 | | 165521 | 信诚中证800金融指数分级 | 1.284 | 1.284 | 1.243 | 1.243 | 0.041 | 3.30% | 开放 | 开放 |
数据来源：同花顺爱基金（一站式基金平台）
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发表于 2014-11-27 09:39
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