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| 基金代码 | 基金名称 | 2014/11/24 | 2014/11/21 | 增长值 | 增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | | 150176 | 银华恒生国企指数分级B份额（QDII） | 1.1269 | 1.1269 | 1.0511 | 1.0511 | 0.0758 | 7.21% | -- | -- | | 163113 | 申万证券 | 1.5476 | 1.5476 | 1.4577 | 1.4577 | 0.0899 | 6.17% | 开放 | 开放 | | 160218 | 国泰国证房地产行业指数分级 | 1.186 | 1.2175 | 1.1183 | 1.1498 | 0.0701 | 6.06% | 开放 | 开放 | | 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 1.4201 | 1.4201 | 1.341 | 1.341 | 0.0791 | 5.90% | 开放 | 开放 | | 160628 | 鹏华地产分级 | 1.117 | 1.117 | 1.055 | 1.055 | 0.062 | 5.88% | 开放 | 开放 | | 160625 | 鹏华非银行分级 | 1.445 | 1.445 | 1.368 | 1.368 | 0.077 | 5.63% | 开放 | 开放 | | 200015 | 长城优化升级股票 | 1.095 | 1.21 | 1.045 | 1.16 | 0.056 | 4.79% | 开放 | 开放 | | 200012 | 长城中小盘股票 | 0.963 | 0.963 | 0.921 | 0.921 | 0.042 | 4.56% | 开放 | 开放 | | 159905 | 工银深红利ETF | 0.8115 | 0.8115 | 0.78 | 0.78 | 0.0315 | 4.04% | 开放 | 开放 | | 510450 | 180高ETF | 1.3345 | 1.3345 | 1.2831 | 1.2831 | 0.0514 | 4.01% | 开放 | 开放 |
数据来源：同花顺爱基金（一站式基金平台）
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发表于 2014-11-25 09:30
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