【11.06股市实战直播贴】三因素决定大盘短期反弹高度 三板块或现投资机会

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【11.06股市实战直播贴】三因素决定大盘短期反弹高度 三板块或现投资机会

来自：MACD论坛(bbs.shudaoyoufang.com) 作者：小牛子 浏览：14859 回复：6

　　【11.06独家早评】三因素决定大盘短期反弹高度 三板块或现投资机会

　　同花顺财经讯，昨日A股市场以震荡整理为主，沪深两市及创业板指数均在相对高位进行窄幅震荡，大单资金亦呈现大量流出的态势，在前期持续上涨之后，近期大盘或将展开震荡洗盘的动作。盘面上看，券商、次新股、中韩自贸区、电力改革涨幅居前。截至收盘，沪指下跌0.47%，深成指下跌0.1%，创业板下跌0.26%。
　　外围市场方面，美国共和党重新控制参议院以及ADP就业提振了市场情绪。受此影响，道指上涨100.68点，涨幅为0.58%；标普500上涨11.47点，涨幅为0.57%；纳斯达克则下跌2.92点，跌幅为0.06%。由于受到一轮表现良好的公司季度财报的影响，周三收盘上涨1.7%，报336.36点。金价周三大幅下跌1.9%，报每盎司1145.70美元。油价周三大幅上涨1.9%，报78.68美元/桶。
　　从今日的消息面上来看，以下三方面因素将影响A股行情：　
　　中国证券投资者保护基金最新数据显示，上周(10月27日至31日)，证券市场交易结算资金银证转账增加额为2684亿元，减少额为4756亿元，净流出2070亿元，结束了此前连续三周净流入的态势。尽管证券市场保证金结束了连续三周的净流入，但10月份仍累计净流入1738亿元，新增资金入场意图强烈。与此同时，机构预计货币政策继续加大定向流动性投放，因此11月份A股市场整体流动性仍将呈现一个相对宽裕的格局。
　　在股指期货市场上，尽管进入四季度以来市场对股指的“恐高”情绪一度有所增强，但沪深300期指放量增仓上涨，以及隔月、隔季合约高升水运行态势却丝毫未见改变。在近几个交易日，期指主力合约更进一步显示出逼空上涨运行特征。分析认为，当前股指期货展现出持续高升水、放量增仓及多头力量高涨的“三高”特征，这或许意味着A股有望保持中期强势格局。
　　昨日，2014年亚太经合组织(APEC)领导人会议周启动，并于当天举行本年度最后一次APEC高官会。中国APEC理事会理事长张力军昨日对媒体表示，此次APEC峰会将力争在亚太自贸区(FTAAP)建设路径和互联互通合作蓝图方面达成共识。只有启动亚太自贸区的研究，才能让各成员方在研究框架下达成共识，为构建亚太自贸区迈出实质性的一步。张力军还指出，对此次APEC峰会的另一大期待，就是希望互联互通合作蓝图的通过。若亚太自贸区建设的路线图以及互联互通合作蓝图的通过，将会对今后区域经济的发展形成具体的指导性意见。
　　同花顺财经分析认为，沪指连收六阳之后，市场显然存在休整要求，不过从近期的量能水平来看，下方逢低买盘的力度依然很强。这意味着，短期市场的休整可能并不会以空间为主，以时间换空间的方式来消化短线获利盘以及修复各项超买的技术指标应是大概率事件。当前大盘仍然处在强势主升过程中，资金关注度最高的仍为低价股。
　　投资机会方面，近日，发改委发出《关于深圳市开展输配电价改革试点的通知》，可关注相关电改概念股。发改委昨日再度发布7个新批铁路项目，投资金额总计约1998.6亿元，可关注高铁等板块。机器人（300024）产业标准体系、准入制度、产业发展资金支持等系列措施将出台，机器人路线图以及机器人产业“十三五”规划也有望制定出台，可关注机器人概念个股。（同花顺（300033）财经原创中心）

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　　早间资金评盘：近3亿大单涌入地产板块

　　今日早盘A股市场仍以震荡整理为主，沪深两市股指高位拉出小十字星，创业板指数则有小幅的反弹，仍然站稳于1500点之上。从早盘的情况来看，两市成交量开始出现萎缩的迹象，股指高位震荡加剧短线回调风险，市场情绪趋于谨慎。

　　从同花顺（300033）Level-2资金流向来看，资金呈现净流出迹象，截止目前，沪市大单资金流出21.30亿，且有持续流出的趋势。从资金流向来看，房地产板块早盘大单资金流入金额居前，截至发稿时有近3亿元的大单净流入，其它迪士尼、上海国资改革、粤港澳自贸等概念均有资金涌入参与炒作。

同花顺Level-2板块资金流向图

　　房地产板块今日早盘表现相对出色，万科A、招商地产（000024）等龙头股发力上涨，地产股普遍飘红，并有较多资金涌入做多，市场炒作热点开始轮动，地产股逐渐受到主力资金青睐。目前社会资金成本下降对房地产构成利好，并且限购限贷放松后地产企业消化库存加速，行业仍有逐步回暖的预期，地产股也因此在近期受到部分资金关注，今日呈现资金小幅流入的态势。

　　而从资金流出的方面来看，券商、电力、银行、有色、钢铁等板块大单资金流出金额居前，前期这些板块出现轮番上涨的态势，在大盘进入震荡洗盘期之后，前期获利盘开始集中兑现收益，这也成为压制大盘的重要力量。当前大盘高位震荡，短期见顶基本达成市场共识，空头资金近期将会持续占据优势，大盘将会有一定幅度的调整。(同花顺财经原创中心)

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　　【10:30技术看盘】股指步入一大新阶段
　　同花顺财经讯，今日早盘沪深两市股指冲高回落，市场各技术指标仍维持多头强势格局。
　　从技术面来看：
　　首先，沪指MACD指标在金叉之后，今日红柱继续缩短，表明市场仍然处于多头的格局之中，但多头短期力竭，开始步入调整。
　　其次，沪指KDJ指标仍然处于向上发散的趋势，表明中线市场仍然处于强势区间，但J线已经运行至高位钝化，随时有下拐的可能，短线可能会有一定的技术性回调。
　　整体来看，今日早盘个股冲高回落，量能不足，个股调整迹象明显。可操作性难度加大，赚钱效应大大下降，投资者可轻仓观望为主，待大盘调整之后再介入，当前应该重视防御。

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　　午评：A股华丽跳水为寻支撑 一点位举足轻重

　　同花顺财经讯，今日沪深两市继续向下调整寻找支撑，早盘有过短暂的上攻之后大盘开始震荡下行，而创业板今日则表现的相对强势，但依然处于震荡调整区间。随着大盘步入调整阶段，板块题材也开始分化，今日上涨个股也继续减少，昨日支撑大盘的证券板块今日早盘亦表现低迷。
　　早盘表现最佳的板块非次新股莫属，上市不久的一批次新股强势一字板带动了整个板块，由于市场调整，次新股也再度受到资金追捧，兰石重装（603169）更是收出自己上市以来的连续第21个涨停板，让人叹为观止。受国务院要求加强知识产权保护消息影响，久其软件（002279）一度涨停板开盘，超图软件（300036）亦有冲击涨停板的表现。而休息了几日的迪斯尼和高铁板块今日亦有所表现。
　　同花顺财经分析认为从技术面我们可以看到大盘在高位连续收出十字星之后，选择向下调整，昨日和今日虽未大幅度杀跌，但亦存在杀伤力，板块热点和个股表现均受到影响，而向下还未能探寻到支撑，故在支撑反弹之前还需要调整一段时间，而2400昨日支撑则显得异常重要，继续建议多看少动，回避风险。
　　大盘在临近收盘开始跳水，在上涨了一个波段以后，上方碰到了2440强阻力位，而一些获利盘则选择在此出逃，保存胜利的果实，大盘回调不可避免，而如果选择快速下跌探底，那么大盘可能会在下周企稳，而2400支撑位能否有效支撑是大盘此波调整的关键。(同花顺（300033）财经原创中心)

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　　快讯：创业板指大涨逾1% 两大题材大涨推升股指

　　同花顺财经讯 　创业板指午后快速拉升，截止发稿时，创业板指大涨1%。

　　业内分析，今日次新股和高送转预期类股票等题材股集体大涨是导致今日创业板大涨推动原因，未来随着年底临近，题材类股票有望进一步活跃，创业板指也有望创历史新高。(同花顺财经原创中心)

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　　【11.06独家收评】一信号预示A股调整已经到位 后市炒作风格或转换

　　同花顺财经讯，今日沪深两市股指整体呈现探底回升走势。盘中沪指一度回踩到2400点关口附近，随后迅速企稳回升。创业板指数则一扫近日的萎靡表现，在次新股和小盘题材股集体上攻的推动下扮演了强势领涨的角色，截止收盘创业板指数上涨1.32%。
　　从盘面来看，近日主导市场持续拉升的钢铁、煤炭、保险、信托、航空运输等几大权重板块开始回落整理，而以次新股为首的小盘题材股则接过了领涨大旗，二八轮动格局凸显。
　　板块方面，次新股是今日市场最大热点，两市涨停个股有超过半数是次新股，其中兰石重装（603169）自10月9日上市以来收出了连续20个涨停板，傲视群雄。新股上市后的连续涨停激发出的巨大的赚钱效应，是刺激做多资金疯狂炒作的主要因素。而除了次新股之外，核电、国产软件、网络安全、传媒等几大板块今日也有不俗表现。
　　核电板块也是继高铁板块热炒之后又一个具有政策利好预期的大热点，国家核安全局表示，核电重启计划制定中，核能作为目前唯一可大规模利用的替代能源，已经成为我国能源战略的必然选择。次新股兰石头重装爆炒，该股具有核电题材也是重要因素。应流股份（603308）、江苏神通（002438）、中核科技（000777）等核电概念股上演了一波强势涨停潮。
　　同花顺财经分析从资金面来看，虽然沪深两市股指表现较为抗跌，整体维持强势震荡格局。但主力大单资金仍呈现大幅流出迹象，其中券商板块大单流出达到了14亿元左右，银行、机械、电力、化工等几大板块主力大单流出均达到了10亿元，获利盘回吐有持续放大的趋势。全天两市主力资金流入幅度较大的仅有核电、新股次新股、迪士尼等几个板块。
　　从技术面来看，沪深两市股指仍处在强势上攻的多头趋势中，短线大盘回落整理下探到2400点关口即迅速企稳回升表明市场调整空间有限，在2400点关口回踩确认之后，2400点也从之前的强阻力位转变成为后市行情的强支撑位。而在短线调整完成之后，市场炒作风格也开始转向中小盘题材股，二八轮动格局将助推强势上攻行情继续向纵深扩展。（同花顺（300033）财经原创中心）

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　　资金收评：12亿大单热炒三大板块

　　今日A股市场整体仍以震荡整理为主，但盘中出现探底回升的走势，出现逐渐摆脱调整行情的迹象。沪深两市股指开盘后双双下挫，5日均线一度宣告失守，而随着尾盘时蓝筹股的拉升，两市股指逐步回升至翻红，创业板指涨幅亦超过1%，A股市场出现企稳的迹象。今日市场成交量较前几个交易日有明显萎缩的迹象，后市大盘能否再度走强仍要看量能的配合情况。

　　从同花顺（300033）Level-2沪深两市资金流向看，沪市资金净流出75.33亿元，深市资金净流出15.48亿元，创业板市场资金净流入6.59亿元。大单资金整体呈现净流出的态势，但尾盘时有一定的回流现象。

　　从板块资金流向方面来看，核电核能、新股与次新股、环保工程板块大单资金流入金额居前，截至收盘时分别有4.53亿、4.52亿、3.36亿大单净流入，合计有12.41亿大单流入这三大板块。其它迪士尼、上海国资改革、美丽中国以及传媒板块亦呈现大单净流入的态势。

同花顺Level-2板块资金流向图

　　核电核能概念是今日市场炒作的一大热点，中核科技（000777）、应流股份（603308）、江苏神通（002438）强势封涨停，并吸引大量游资涌入参与炒作，沃尔核材（002130）等股均有大幅上涨的表现。日前，国家核安全局召开核电话题专题解读会，国家核安全局副局长、环保部核设施安全监管司司长郭承站在解读会上指出，核能作为目前唯一可大规模利用的替代能源，已经成为我国能源战略的必然选择。今日也有消息显示，中核集团将于哈原子能公司合作，核电建设提速引发相关概念股受益预期。

　　今日次新股上演壮观涨停潮，在各题材普遍遇冷的情况下，高送转再度成为游资炒作的焦点，不但兰石重装（603169）疯狂拉出21个涨停板，腾信股份（300392）也超越贵州茅台（600519）登上第一高价股的宝座。在低价股炒作之后，市场注意力开始转向高价股的炒作上，具有高送转潜力的次新股因此受到游资重点关注，板块整体出现逆市拉升的态势，节能风电（601016）也在午后飙涨停，并有超过1亿元大单净流入。

　　从资金流出方面来看，券商、非汽车交运、银行、零售以及有色冶炼加工等板块遭到大量资金抛售，大单资金净流出金额居于前列，电力、保险、煤炭等板块也有较多资金流出，传统行业以及蓝筹股遭到较强的抛售压力。

同花顺Level-2板块资金流向图

　　券商板块今日大单资金流出较多，仅海通证券（600837）就有5.5亿大单净流出，中信证券（600030）出逃资金也达到2.6亿元，宏源证券（000562）盘中一度下跌4%。前期券商股曾经有持续大涨的表现，今日则随着大盘的回调，券商股遭到获利盘的集中抛售。但是考虑到券商三季度业绩出色以及加杠杆和沪港通等引发的业绩高增长预期，券商股目前仍处于估值低位，在供求关系引发的调整之后，券商股仍有望持续走强。

　　银行股今日涨跌互现，资金在前期大涨之后出现分歧，板块整体通过震荡进行洗盘的动作。军工股集中的非汽车交运板块亦表现低迷，中国船舶（600150）、北方导航（600435）等股跌幅居前。有色金属、煤炭开采等周期性板块也成为近期资金持续减持的对象。(同花顺财经原创中心)

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