投机之道
分享投机理念之趋势交易心得
近段时间与一些公众交易者进行交流以后，发现在现在这样好的市场环境下，竟然也是死者不计其数，遂有感而作，浅谈一些趋势交易的心得与体会，与诸位共勉，肺腑之言望尊重．
在谈论交易之前，必须要说一下的是你的理念是什么？你来市场是做的什么？投资还是投机？为什么先要树立其正确的理念，因为市场不缺少技术，我们赔也不是赔在了技术上，而是赔的理念．当然技术也很重要，但理念重于一切．
先说”投资”，那我们需要明白两点，一市场中谁在投资？二市场中有没有值得投资的品种？
第一点，可能多数人会想到巴菲特，那么他也是在低位买了高位卖出，典型的投机行为又谈何投资？且说老巴的确是在投资，那么试问你对老巴了解多少，有没有像他那样的背景？或者老巴本身就是一超级大庄家．此轮金融危机全球市场暴跌，以老巴的观点市场价值被低估了，进场抄底，赔钱出局，而索罗斯顺势做空大赚！
二，有没有值得投资的品种？这里说一个简单的例子中国石油上市，基本面不可谓不好，按造投资的理念这一个是应该去持有，可为什么却一路下跌至今，其根本原因还是一个供给与需求，其价格的涨跌与基本面是没有直接的必然关系，假设这是和期货一样有杠杆的市场你去投资那么你死了多少次？
那么剩下的就是投机了，何谓”投机”多数是对此不以为然，是不是投机取巧之意，个人的理解应该是发现抓住机会并且参与其中．其投机行为实际上是由资本市场的本质来决定的，它就是一个赤裸裸的融资，圈钱，这是由人的本性来决定的，所以股票大作手回忆录的作者这样说到：市场今天发生的事情，以前发生过，以后也会发生，华尔街没有新鲜事．因为人性永远不会改变．’
投机以技术分析为主，当然也包括无风险套利它实际上也是一种投机行为．说到技术分析市场中多数人不以为然，其原因是他们根本没有去理解它的真正意义：股票指数反映一切信息，价格反映一切信息．这是对技术分析一个全面真切的解释．
因为所有的基本面，利空利好，是真是假都将直接的在价格上反映出来，所以你没有内幕，也不知道它的实际情况．不用去打听什么消息，不用去太在意搞些基本面的东西，根着它来就行了，它怎么走我们就怎么操作，这是技术分析重要的意义．
当然我所指的技术分析并非指的是去数什么波浪，什么Ｋ线组合等等之类的，这些都是扯蛋，趋势交易只需成交量和裸Ｋ就可以了，不需要其他指标．
许多交易者在市场交易了很多年，但对于商品期货，股票到底是什么都没有真正的去理解．这样的人占百分之九十以上．那么股票，商品它是什么？它实际上只是一个用作炒作赚钱的一个标的物，也就是说它本身是不代表任何的事物，它本身是没有任何价值的，它只是一个标的物．只有明白了这一点，你才知道你在市场做什么，应该怎么去做！而所有的问题也都能迎刃而解．
这里我举一个例子：假设螺纹钢实物价格是5000块一吨，而期货合约价格跌到4000块钱一吨，并且趋势向下．那么这个时候你该怎么去交易？是因为期价与实物背离而认为它终归是要价值回归而去逆势做多，还是顺势做空？那么我们现在来剖析一下这两种交易方式可能的结果．
第一种，认为价格背离去做多，那么你的推论观点无外乎到交割期其价格的回归．假设这种观点它也成立，而且确实是到了交割期它的价格回来了，那么我们来推论一下在买入的这一段时间可能发生的结果．因为你的理念是价值回归，那么这个时候如果你开仓买入即使已经亏损的情况下你也不会有风险控制的意识，相反还会越跌越买．这里问题来了，因为市场趋势是向下的，如果没有足够的保证金那么下跌１０％那么就暴了，假设这个你杠住了，再往下走呢，提高保证金呢，咱这里暂且抛开逼仓行情不谈，光说要到期时提高何证金１００％你拿什么去追加？也就是说即便是后来价格回归了实际价值，那么也跟你没有关系，因为你早就已经完蛋．不要跟我说它不回来我就实物交割，那假设你运气很好，把这些杠住了，但市场并未回去，那么你是去拿实物交割？市场一般是不允许散户交割的，假设这一点也允许你，并且抛开那些实物交割的各种高昂的手续费不谈，那么作为一个公众交易者你千里迢迢去拿了这些东西又该如何处理？
再看第二种趋势下跌，我们顺势开空，这里回到投机上．投机是有严格的操作系统，止损止盈必需根据技术分析的要求严格的执行(不要跟我说你按上面的交易也会有止损止盈系统，因为你的理念不具备这个条件，反而是越跌越买)．我们来推论一下我们顺势做空以后可能发生的情况．
做空以后假设价格反向运行，那么如果在我们的风险控制以内那么不必去理会它持有就
是了，如果破了止损标准，那么止掉平仓观望就是了，等待第二次机会的出现再次开仓．而我们的最大损失也是在我们风险控制范围以内的，不会造成不可收拾的局面．而一旦市场顺着我们开仓的方向运行，那么我们一路持有，什么时候到了我们的止盈标准，什么时候趋势有反转的迹象再平仓观望．这样我们赔小钱赚大钱．
这就是一种理念，第一种一味的从基本面入手，以自己主观的意愿去操作，而不去理论市场的趋势，其结果哪怕你十次交易对了九次，那么这后面的一次错误就可能让你全军覆没，而第二种完全的跟随市场，趋势怎么样就怎么持有，不带任何人为的观点，严格的执行，哪怕我十次交易六次错了，四次盈利那这后面盈利的四次什么都回来了．
举以此例是对股票，商品的一个正确理解，它只是一个标的，不要把它理解为与实际物品有直接的必然关系．假设上面的例子你不看它是什么品种，就只看Ｋ线那么你还会去认为它被低估了，要价值回归吗？君不见每每逼仓行情里面，并不会去理会期价与实物的背离，而还一味的去搞价值背离回归，不懂顺势交易的，其况也惨，其境也悲．
说到这里市场该怎样去理解，是是非非各自去判别了．在这里我简单说一下趋势交易系统的一些要点．
第一条风险控制．在江恩二十八条交易规则里面这一个是放在第一位的，并且不能超过本金的１０％．
当我们在某一个关键点开仓以后，那么同时应该做的就是设止损进行风险控制，开仓以后不管它市场是如何的波动，只要没触及止损标准就持有，因为市场并没有证明你是错的．而一旦止掉就等待二次的交易机会就行了．当开仓已经有了盈利的情况下要即时的调整自己的止盈标准，根据市场的变化而变化，以免到手的利润又失去了，甚至赔钱出局．
第二条就是观于仓位的控制，这一点我是提倡满仓杀入的．为什么，不要不以为然．许多人的观点是不要满仓操作，并且各路大师也是这样说的．那么我为什么要说满仓杀入？对于市场中的多数公众交易者，所有资本也就十几万，几十万，完全没必要分批介入(这里说明一下大的资金例外)．市场中多数的时间我们是在观望等待机会的，而机会不是什么时候都有，那么机会一旦出现的时候为什么不满仓杀入？为什么不去抓住这样的机会？不要说满仓风险太大，我们第一条就已经明确说了开仓的同时进行风险控制，也就是说你满不满仓其标准都是一样的，到了都要无条件的执行．哪怕我开多以后市场跌停那根我也是没有关系的为什么，因为我已经进行了风险控制．
第三条，亏损的单子决不能加码．这也是为什么许多人分批去建仓的原因，认为如果买入以后如果市场下跌还可以补仓．那样做我们还要风险控制干什么？遗憾的是市场中多数人是这样干的，当你买入被套就已经说明你错了，那为什么又要一错再错，把很小的窟隆捅成天大的漏子．不可收拾？
第四条，严格的执行，当符合我们的交易条件时就应该无条件的去执行，不要有人为的主观意愿在里面．如果缺少这一点，所有的都是扯蛋．
“顺势而为”在市的几乎每一个都会理论，并且还很会理论，那为什么这样的市场条件下，这样好的行情，这样好的趋势，为什么赔了大钱，而前一段震荡行情里面本该休息的却还略有盈利，何也？
究其原因，完全不懂什么叫势，没有风险意识，没有系统．震荡行情里瞎折腾，赔了扛着，因为是震荡市来回折腾即便开仓被套一会儿下来不旦解套或许还小有盈利，市场反复如此几次就麻了，认为市场会一直给他这样的机会，而市场一但启动，越走越远了还在那里等着它会回来，也没风险意识，结果完蛋了．
势，顺者生，逆者亡．这句话对应整个市场的所有交易者，任何人都不能去违背．那么明白这一点你还会去搞什么分析，打听什么消息等等？没必要嘛，完全的跟随市场，它怎么运行我们就怎么操作，市场是需要敬畏的，不是要你去征服．
本人见过不少所谓的高手，鼓吹其技术如何了得，在市场中每天能盈利多少，殊不知你在市场盈钱并非你的技术有多好，而是市场给你的．你能盈利10个点，而市场却给了你20点这就叫缘．
何为顺势？这里简单举个例子，假设某标的一路下跌，并且你空单持有，而一但出现了有反转的迹象你应该是平仓观望，而不是立刻反手去做，因为市场只是有反转的迹象，而并未完全的表现已经反转了．宁愿是等它从下面上来一百个点了，趋势反转确立了再进场也不迟．理念对的，赔钱了不要紧，不会给你造成不可收拾的局面，而一但理念错了，而你盈利了，那么这样的盈利会让你在今后的操作中死无葬身之地．
这里有人可能要问了，即然在说要顺势，为什么你又在前面的贴子大谈预测．这里所要说一下的是这些是建立在个人的理念完全成熟的情况下，通过一些技巧来提高自己的一些方法．并且我所做的并非是各路大师的为预测而预测，这实际上是一个很严谨的操作系统．这里我要也说一下的是不要去预测，跟随市场就行，市场怎么走就怎么操作，那么有没有人能预测未来？有．谁？上帝！如果你要预测那你就去见上帝吧！！！
在前期别人问我对某一个标的看法和理解时我都会进行一些详细的分析判断，并且给出操作建议，而正因为如此却误导了许多人．为什么？因为个人对交易的理解是很深刻的，他们看了以后觉得很神奇，都ＴＮ的搞预测去了．这一点呢是有害无益的，容易误入歧途．
那么我知不知道市场明天怎么走？知道，而且百分之百的正确．往哪走？永远向右走．
我们在交易，做的就是趋势．而趋势无所谓长短，什么时候有反转迹象了什么时候平仓观望，二次确立时再次跟进．而不要把我们的长线交易理解成了趋势交易，这两个是完全不同的概念，趋势没有长短之分．
举例比如我在交易时买入一个标的，五分钟以后平了，那这能把它理解为短线吗？不能？为何？因为我所有的交易都是趋势交易，而并非短线交易．可以理解为日内小的级别趋势交易，结束了就要平仓，而不应该把它与短线混为一谈．
说到这里先告一段落，尽管我说了很多，也许许多人是不以为然，我也知道能真正去理解它的人还是极少数的，没有多年的交易经历，没有暴过，没有血的教训难以真正的去理解．但对于其中一部分我想还是有意义的．在我的一些朋友中当我在说了这些以后有些人是大彻大悟．．．．．．
随因，随果，随缘．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
发表于 2014-10-27 17:22
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